商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品托管業(yè)務(wù)培訓(xùn)(文件)
【正文】 業(yè)務(wù)辦理流程 三28 業(yè)務(wù)辦理流程 三托管確認(rèn)發(fā)行通知框架托管協(xié)議簽署托管賬戶開立募集資金到達(dá)托管賬戶單只產(chǎn)品募集產(chǎn)品成立到期清算日常運(yùn)營? 資產(chǎn)保管? 資金清算29 業(yè)務(wù)辦理流程組合到期清算數(shù)據(jù)接收和處理資產(chǎn)保管會計(jì)核算投資監(jiān)督信息披露運(yùn)作前的準(zhǔn)備資金清算明確操作流程開立托管賬戶、預(yù)留賬戶信息、授權(quán)書等文件資料移交日常運(yùn)作初始委托資產(chǎn)（資金或證券）全部到賬項(xiàng)目營銷及上報(bào)審批業(yè)務(wù)營銷并確定合作意向。三30 托管費(fèi)率216。三31 營銷要點(diǎn) 三1 找準(zhǔn)突破部門充分挖掘行內(nèi)資源，聯(lián)合營銷23 突出我行托管服務(wù)優(yōu)勢建立全面托管合作關(guān)系4“深入挖掘同業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行全方位托管合作 ”32 常見問題 三33 案例分享 —— 以深圳分行為例 三34 案例分享 —— 以深圳分行為例 三1 突出重點(diǎn)，找準(zhǔn)方向：宣傳托管服務(wù)特色與優(yōu)勢、初定費(fèi)率專人跟進(jìn)：配合總行提供服務(wù)23 持續(xù)跟進(jìn)：行長帶隊(duì)，持續(xù)營銷深入營銷，全面合作4營銷要點(diǎn)3536我行內(nèi)部項(xiàng)目推薦第四部分 自有資金對接產(chǎn)品 四37 分行案例分享 四郵儲遼寧分行 證券公司（定向券商 資管計(jì)劃托管戶）過橋行（委托人）②賣斷票據(jù)資產(chǎn)③把定向資產(chǎn)管理計(jì)劃收益權(quán) 賣 斷給郵儲遼寧注： 票據(jù)系統(tǒng)中操作為買入返售 ①出具投資指令，投資郵儲遼寧分行票據(jù)資產(chǎn)⑤出具劃款委托書④票據(jù)到期托收回款劃付給東北證券公司托管戶⑥委托人 委托 證券公司 直接匯劃定向資產(chǎn)管理計(jì)劃受益權(quán)款項(xiàng)給郵儲遼寧分行①②③為產(chǎn)品成立運(yùn)作流程④⑤⑥為產(chǎn)品到期運(yùn)作流程38聯(lián)系方式總行金融同業(yè)部 張立學(xué)電話： 01068858127/18910801912郵箱： 總行金融同業(yè)部 邱俊杰（銀行理財(cái)）電話： 01068858108/18601179809郵箱： 總行金融同業(yè)部 王博（信托、券商資管、保險(xiǎn)）電話： 01068858108/15210894463郵箱： 注：培訓(xùn)相關(guān)材料可從金融同業(yè)部 OA公共郵箱下載，登錄地址：，郵箱名稱： ，密碼：psbc123。 四月 2120:38:2220:38Apr2102Apr211故人江海別，幾度隔山川。 四月 218:38 下午 四月 2120:38Ap
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