【正文】 4名，銷(xiāo)售代表 5名，銷(xiāo)售助理 1名。 按計(jì)劃到位 說(shuō) 明 研發(fā)中心實(shí)際到位低于計(jì)劃，原因在于目前人員已滿足現(xiàn)階段研發(fā)工作的需求。 新一代網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)開(kāi)始作前期需求分析，并開(kāi)始進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)人員已基本到位； 具有遠(yuǎn)端故障定位功能的 RC602－ FE（ A版）、 RC601－ FE（ B版）已研發(fā)完畢準(zhǔn)備投入市場(chǎng)； 具有遠(yuǎn)端管理能力的收發(fā)器 RC602－FE（ C辦）目前硬件調(diào)試完畢，正在完善軟件，（國(guó)內(nèi)目前尚未有，國(guó)外也只有l(wèi)ancast一家） RC－ AS2126二層交換機(jī)已研發(fā)完畢，開(kāi)始生產(chǎn)樣板，準(zhǔn)備調(diào)試；三層交換機(jī)已完成產(chǎn)品定義，正在作總體研發(fā)方案； ，在開(kāi)始作調(diào)試； 10兆單芯的光纖收發(fā)器已研發(fā)完畢，開(kāi)始銷(xiāo)批量生產(chǎn)； 單纖的多模轉(zhuǎn)單模產(chǎn)品 155M的 307－C 308－ C3以及 1。 交換機(jī) 二層交換機(jī) 02年 27月份完成 三層交換機(jī) 02年 3月份啟動(dòng)， 03年 7月份完成 說(shuō)明 因公司產(chǎn)品屬高科技產(chǎn)品、升級(jí)換代很快，故部分新產(chǎn)品無(wú)法在年度研發(fā)計(jì)劃中列出 (如 使用ＫＥＮＤＩＮ芯片組的ＲＣ６０１Ｂ、ＲＣ６０２等具有遠(yuǎn)端故障定位功能的收發(fā)器產(chǎn)品，目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)屬第一家，具較好的市場(chǎng)前景）。 31 一季度經(jīng)營(yíng)分析 3. 關(guān)鍵因素分析 4. 二季度經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè) 各控股公司三張報(bào)表分析 競(jìng)爭(zhēng)分析 2. 經(jīng)營(yíng)分析 內(nèi)部對(duì)比分析 控股公司 1 控股公司 2 報(bào)表體系介紹 分析范圍說(shuō)明 本報(bào)告的內(nèi)容結(jié)構(gòu) 并購(gòu)項(xiàng)目 1 其他并購(gòu) 并購(gòu)項(xiàng)目 3 財(cái)務(wù)升級(jí) 資產(chǎn)清理 股份公司分析 并購(gòu)項(xiàng)目專題報(bào)告 并購(gòu)項(xiàng)目 1， 2， 3 人力和研發(fā) 32 并購(gòu)項(xiàng)目 1偏差分析 原計(jì)劃進(jìn)度 完成時(shí)間 工作內(nèi)容 主責(zé)任人 第二責(zé)任人 洽談合資文件、購(gòu)水合同等所有文件 羅 敏 張鵬、何霖、盛學(xué)軍 制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及內(nèi)部管理文件 周和平 張鵬、何霖 考察、洽談郴州以外的水項(xiàng)目 張 鵬 周和平、何霖、盛學(xué)軍 待政府水價(jià)確定后雙方簽署南方水務(wù)正式協(xié)議，組建經(jīng)營(yíng)班子，簽定任務(wù)責(zé)任書(shū) 羅 敏 周和平、張鵬、何霖 信息披露 劉美芳 支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 盛學(xué)軍 張鵬 郴州以外水項(xiàng)目進(jìn)入談判階段（至少 6個(gè)項(xiàng)目） 周和平 張鵬、何霖、盛學(xué)軍 偏差原因： 政府水價(jià)調(diào)整滯后 ， 并且聽(tīng)證會(huì)上所確定的 /噸水價(jià)，低于預(yù) 期的 /噸。 1月份完成談判，雙方達(dá)成意向。 無(wú)遺留問(wèn)題 2號(hào)資產(chǎn)清理 3月上旬談判，就公司退出達(dá)成意向，三月中旬制定退出法律文件，三月下旬，總公司董事會(huì)批準(zhǔn)退出，雙方簽署正式協(xié)議，信息披露，2號(hào)資產(chǎn)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，股權(quán)過(guò)戶。 由于雙方就退出已達(dá)成一致意向，退出只是時(shí)間問(wèn)題。 2022年 6月 30日完成 母公司全體財(cái)務(wù)人員、重慶金碟技術(shù)服務(wù)人員 北京項(xiàng)目 完成物流模塊（倉(cāng)存管理 +存貨核算）的升級(jí)建帳工作 2022年 4月 1日至 2022年 4月 30日 王強(qiáng)、黎明、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)人員、金碟技術(shù)服務(wù)人員 東莞項(xiàng)目 完成物流模塊（倉(cāng)存管理 +存貨核算）的升級(jí)建帳工作 2022年 6月 5日至 2022年 6月 30日 王強(qiáng)、黎明、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)人員、金碟技術(shù)服務(wù)人員 郴州項(xiàng)目 完成金碟帳表模塊的初始建帳工作 2022年 5月 5日至 2022年 5月 31日 王強(qiáng)、黎明、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)人員、金碟技術(shù)服務(wù)人員 38 序號(hào) 工作名稱 工作內(nèi)容 時(shí)間安排1 項(xiàng)目準(zhǔn)備 成立項(xiàng)目組，確定項(xiàng)目分工 2 項(xiàng)目準(zhǔn)備 組織存貨盤(pán)點(diǎn) 3 項(xiàng)目準(zhǔn)備 物流數(shù)據(jù)整理 4 項(xiàng)目準(zhǔn)備 制定業(yè)務(wù)處理流程 5 項(xiàng)目準(zhǔn)備 K3 系統(tǒng)的安裝調(diào)試 6 系統(tǒng)培訓(xùn) K3 物流系統(tǒng)培訓(xùn) 7 系統(tǒng)培訓(xùn) 培訓(xùn)考核驗(yàn)收 8 系統(tǒng)初始化 制定初始化方案 9 系統(tǒng)初始化 進(jìn)行 K3 物流初始建帳工作 10 系統(tǒng)初始化 初始化工作驗(yàn)收 11 物流日常處理 制定日常處理方案 12 物流日常處理 進(jìn)行 K3 物流日常處理工作 13 物流日常處理 日常處理工作驗(yàn)收 14 項(xiàng)目總結(jié) 項(xiàng)目實(shí)施總結(jié) .1 北京項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 39 序號(hào) 工作名稱 工作內(nèi)容 時(shí)間安排1 項(xiàng)目準(zhǔn)備 成立項(xiàng)目組，確定項(xiàng)目分工 2 項(xiàng)目準(zhǔn)備 組織存貨盤(pán)點(diǎn) 3 項(xiàng)目準(zhǔn)備 物流數(shù)據(jù)整理 4 項(xiàng)目準(zhǔn)備 制定業(yè)務(wù)處理流程 5 項(xiàng)目準(zhǔn)備 K3 系統(tǒng)的安裝調(diào)試 6 系統(tǒng)培訓(xùn) K3 物流系統(tǒng)培訓(xùn) 7 系統(tǒng)培訓(xùn) 培訓(xùn)考核驗(yàn)收 8 系統(tǒng)初始化 制定初始化方案 9 系統(tǒng)初始化 進(jìn)行 K3 物流初始建帳工作 10 系統(tǒng)初始化 初始化工作驗(yàn)收 11 物流日常處理 制定日常處理方案 12 物流日常處理 進(jìn)行 K3 物流日常處理工作 13 物流日常處理 日常處理工作驗(yàn)收 14 項(xiàng)目總結(jié) 項(xiàng)目實(shí)施總結(jié) 東莞項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 40 一季度經(jīng)營(yíng)分析 3. 關(guān)鍵因素分析 4. 二季度經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè) 各控股公司三張報(bào)表分析 競(jìng)爭(zhēng)分析 2. 經(jīng)營(yíng)分析 內(nèi)部對(duì)比分析 控股公司 1 控股公司 2 報(bào)表體系介紹 分析范圍說(shuō)明 本報(bào)告的內(nèi)容結(jié)構(gòu) 并購(gòu)項(xiàng)目 1 并購(gòu)項(xiàng)目 2 并購(gòu)項(xiàng)目 3 財(cái)務(wù)升級(jí) 資產(chǎn)清理 股份公司分析 并購(gòu)項(xiàng)目專題報(bào)告 并購(gòu)項(xiàng)目 3 人力和研發(fā) 41 控股公司 1二季度經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè) 控股公司 1二季度損益預(yù)測(cè) 項(xiàng) 目 4月 5月 6月 合計(jì)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2, 　　減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1, 　　主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金與附加 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 　　減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 　　 　 財(cái)務(wù)費(fèi)用 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 四、利潤(rùn)總額 　　減：所得稅 五、凈利潤(rùn) 單位：萬(wàn)元 42 控股公司 1二季度資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測(cè) 資 產(chǎn) 期初數(shù) 期末數(shù) 貨幣資金 3, 3, 應(yīng)收帳款 2, 1, 預(yù)付帳款 其它應(yīng)收款 1, 存貨 2, 3, 待攤費(fèi)用 固定資產(chǎn)合計(jì) 無(wú)形及遞延資產(chǎn) 資產(chǎn)合計(jì) 9, 10, 短期借款 2, 應(yīng)付帳款 2, 1, 預(yù)收帳款