企業(yè)信用(合同)管理制度樣本(文件)
【正文】 簽約 前必 須對對 方主體 資 格、代理身份、代理 資 格、履約 能力及合同可行性 進 行 審查 ，并收集整理相 關資 料，以 備 合同 評審 機構進 行 評審 。 3． 廠 對 外 簽訂 合同， 應 由其法定代表人或法定代表人授 權 的代理人 進行。 5．除及 時 清 結 者外，合同 應 當采用 書 面形式，合同文本國家或省已 經(jīng)發(fā) 布示范文本的， 應 當采用合同示范文本。各部門 所需的合同文本由 廠 信用 (合同 )管理 員統(tǒng) 一 購買 或定制。 8． 訂 立依法可以 設 定擔?；蛘?對對 方當事人的履 約 能力沒有把握的合同， 應 當要求 對 方當事人依法提供保 證 、抵押、留置、定金等相 應 形式的有效擔保。 10．法定代 表人或合同承 辦 人 應 當 親 自在合同文本上 簽 名蓋章。信用 (合同 )管理機構 負責 申 請報 告的 審 批、合同 專 用章的登 記 、留 樣 、發(fā) 放和 監(jiān) 督 檢查 等管理工作。 ●凡持有合同 專 用章的部 門 ， 應 做到合法使用、 專 人保管。 發(fā)現(xiàn) 利用合同 專 用章 進 行 違 法活 動 ，給 廠 造成 經(jīng)濟損 失者，依法追究其行政 和法律 責 任。 13．合同承辦人應將合同的副本一份及時送交本單位財務部門備案，作為財務部門收付款物的依據(jù)。 2．在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，應當對對方當事人的履行能力進行跟蹤調(diào)查。 4．合同結算必須通過本單位財務部門進行。對我方當事人的履約情況，除妥善保存有關收付憑證外，還要做好履約記錄。 三、合同的變更和解除 1．合同的變更與解除由合同承辦人以書面形式報合同評審機構審核，批準后，盡快與對方簽訂變更或解除協(xié)議。 ，合同承辦人 應當催促對方當事人采取有效補救措施，收集、保存對方當事人不履行合同的有關證據(jù)，及時向信用 (合同 )管理機構報告。 3．信用 (合同 )管理機構負責制定客戶信用申請表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復客戶的標準信函等表格；受理客戶信用申請；采用對客戶進行走訪、調(diào)查、向有關部門收集客戶資信狀況資料等方式掌握客戶信息，填寫客戶調(diào)查表，對客戶進行信用評級，報主管副總審批后，確定信用等級， 并及時回復客戶。 企業(yè)信用 (合同 )管理制度 客戶信用檔案建立 與管理制度 。 3．合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續(xù)后一個月內(nèi)，應將合同檔案資料移交信用 (合同 )管理員。 6．客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請單標明查閱人、查閱客戶名稱、查閱用途，由檔案管理員填寫借閱時間、歸還日期。 企業(yè)信用 (合同 )管理制度 應收賬款與商賬追收管理制度 1．建立應收賬款帳目，明確應收貨款，分期應收賬款和應收票據(jù)的數(shù)額、期限、應付款人等內(nèi)容。 5．設計商賬追收工作流程，包括內(nèi)勤提示、外勤催收、委托專業(yè)信用管理廠追收、法律訴訟。 3．合同糾紛處理 ●發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門、人員應立即報告分管領導或法定代表人，并通報信用 (合同 )管理機構，提供材料。 ●發(fā)現(xiàn)對方當事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時，應當立即向單位負責人報告并向公安機關報案。 ●合同糾紛發(fā)生后，應當依法采取一切措施，積極收集、整理有關證據(jù)。 。 ●向法院提供原始證據(jù)時，必須先行復制，并請求法院的承辦人員出具證據(jù)收執(zhí)。 ●解決合同糾紛的申請書、起訴書、答辯書、協(xié)議書、調(diào)解書、仲裁書、裁定書、判決書的副本或正本復印件，自發(fā)出或收到之日起十日內(nèi)，由承辦人送交信用 (合同 )管理機構備案。 ●合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。 2. 本企業(yè)發(fā)生失信違法行為的可能表現(xiàn)形式與糾正 措施表現(xiàn)形式： ●個人擅自以 廠 名義對外簽訂合同并違約或騙取款物； ●產(chǎn)品合格率未達標； ●拖欠貨款； ●其他。 3．對應收賬款加強日常監(jiān)督，根據(jù)實際情況每周或每月打印 出會計賬上全部接近到期的應收賬款記錄進行分析和診斷，對每筆賬款作出處理意見。 7．配備大專以上學歷，具有數(shù)據(jù)庫檢索服務的能力和經(jīng) 驗的人員任專(兼 )職檔案管理員。 4．各部門應于每年的一月十日和七月十日前將本 廠 管轄范圍內(nèi)上年度和本年度上半年 的合同統(tǒng)計報表報送 廠 信用 (合同 )管理機構。 2． 廠內(nèi) 所有合同都必須按部門編號。 5. 對延遲付清款物的客戶，視情節(jié)輕重給予信用等級的降級處理；對惡意拖欠款物的客戶授信額度為 o，要求采用即時清結的方式或列入黑名單，拒絕業(yè)務往來。 企業(yè)信用 (合同 )管理制度 客戶授信與年審評價制度 1．信用 (合同 )管理機構加強與各業(yè)務部門的聯(lián)系溝通，及時掌握客戶的信用信息，對客戶實行分級管理，將客戶的信用等級分為 A、 B、 C、 D 四級， 分別制訂不同信用等級所對應的信用額度、信用期限、信用折扣。嚴禁未取得對方當事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。通過郵遞方式傳送與合同 有關的法律文書時，必須使用掛號信函，并保存郵局收據(jù)、回執(zhí)備案。對未經(jīng)合法授權或超權限簽訂的合同，財務部門有權拒絕結算。 3．接收標的必須經(jīng)過嚴格的驗收或商檢程序。合同承辦單位、部門和人員具體負責其訂立合同的履行。 ●凡遇合同 專 用章 變 更，需重新刻制，其申 請 程序與手 續(xù) 與新申 請 相同，原合同 專 用章交 還 信用 (合同 )管理機構 統(tǒng) 一 處 理。 ●合同 專 用章的保管使用的 檢查 工作列入 每 年的合同 檢查 范 圍 之內(nèi)。任何部 門 不得擅自刻制合同 專 用章，如 發(fā)現(xiàn) 有此 類 行 為 的 發(fā) 生，追究 責 任人 員 的行政 責 任。 嚴 禁在空白合同文本上加蓋合同 專 用 ●合同 專 用章的申 請 人必 須 是有 權對 外 簽訂 合同的部 門 和分 廠 。 對對 方當事人的保 證 人的主體 資 格和清 償債務 能力要參照本制度的 規(guī) 定 進 行 審查 。 7． 訂 立合同，必 須 完 備 合同條款。如果沒有合同示范文本， 應 當參照 類 似的示范文本。 4． 嚴 禁將合同 業(yè)務 介 紹 信 轉 借其他 單 位或個人使用。集 團 廠 內(nèi)各 單 位的 業(yè)務 部 門 不得以本部 門 的名 義 或擅自以其他 單 位、部 門 的名 義對 外 簽訂 合同。 合同的可行性 審查 由信用 (合同 )管理機構 負責 人 組織 有 關 部 門 以會 簽的形式 進 行 ,也可以通 過 召 開 有 關 部 門負責
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