【正文】 具體情況各部門如有重要事項(xiàng)須召開部門經(jīng)理會議，報(bào)辦公室經(jīng)總經(jīng)理同意例會可提前召開。 一、本規(guī)定中的辦公用品包括 公司給員工個人配置的辦公桌椅和員工日常工作所需的辦公低值易耗品。 二、 個人辦公用品的管理 新員工辦公桌椅的配備：辦公室須在新員工到崗之前為其配備一套桌椅及一套辦公低值易耗品。 （ 3） 辦公用品保管人員 每季度公布一 次公司低值易耗品的消耗情況。對辦公用品有特殊要求的（如規(guī)格、需要時間等），須在申請單中詳細(xì)注明。 復(fù)印機(jī)的使用 （ 1）員工不得一次復(fù)印超過 5 頁的非工作文檔； （ 2）復(fù)印機(jī)的使用采用登記制度。 公司員工應(yīng)當(dāng)愛護(hù)公共辦公用品，打印、復(fù)印避免浪費(fèi)。 （ 2）當(dāng)辦公用品的人為損壞找不到責(zé)任人時，其損壞責(zé)任由 辦公用品的維護(hù)人承擔(dān)。 （ 2）公司員工更新或添置計(jì)算機(jī)配件，須首先填寫“計(jì)算機(jī)設(shè)備申請單”，經(jīng)辦公室審核同意后，到辦公室處領(lǐng)用。 （ 2）計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)當(dāng)做到專人管理、專人使用。 三、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的維修 公司員工發(fā)現(xiàn)所使用的計(jì)算機(jī)或 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品出現(xiàn)硬件故障后應(yīng)及時向辦公室提出維修申請。 凡屬自然損壞的，維修費(fèi)用由公司承擔(dān)；屬個人原因損壞的，維修費(fèi)用由個人承擔(dān)。 服務(wù)經(jīng)營戶特別制度 為更好地服務(wù)于市場經(jīng)營戶， 樹立良好的企業(yè)形象， 體現(xiàn)市場“你一心經(jīng)營，我一意服務(wù)”的經(jīng)營管理理念，特制訂定本制度。 二、業(yè)務(wù)禮儀要求 公司員工上崗必須佩戴工作牌，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上崗未帶工作牌的，根據(jù)其情節(jié)嚴(yán)重情況處以 2050 元的罰款。 三 、 物業(yè)服務(wù) 物業(yè)部應(yīng)制定專項(xiàng)維修制度，對市場經(jīng)營戶提出的維修問題，應(yīng)在當(dāng)日給予答復(fù)，屬維修范圍內(nèi)的應(yīng)在 2 個工作日內(nèi)給予 解決 。 市場工作 人員要經(jīng)常到市場了解客戶動態(tài)，加強(qiáng)對客戶的溝通和服務(wù)， 特別是維修服務(wù)，應(yīng)主動 對市場設(shè)施檢修，對出現(xiàn)問題的客戶及時提供服務(wù) 。 辦公室根據(jù)各部門不同時期工作側(cè)重點(diǎn)及工作量化劃分責(zé)任區(qū)。 員工交流溝通信息表的真實(shí)性及質(zhì)量作為季度績效考核的重要參考依據(jù) 本條款中的客戶交流溝通嚴(yán)禁用格式化的信息調(diào)查方式進(jìn)行，除此之外，可用各種不同形式進(jìn)行交流溝通 。 協(xié)助相關(guān)部門負(fù)責(zé)員工招聘、面試、試用等工作，實(shí)行勞動合同化管理，建立員工勞動人事檔案。 負(fù)責(zé)來訪單位人員、客戶的接待；并知會相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 1 按制度辦事，作到及時、準(zhǔn)確、溝通。 組織做好公司印鑒、介紹信使用保管、函電收發(fā)和報(bào)刊收訂分發(fā)工作。 負(fù)責(zé)公司辦公用房的分配調(diào)整及辦公用品、用具標(biāo)準(zhǔn)的制訂和管理，并對辦公用品、用具標(biāo)準(zhǔn)化及各科室文明辦公進(jìn)行檢查督促。檢查，驗(yàn)收歸檔文件材料是否完整、準(zhǔn)確 、系統(tǒng)。 認(rèn)真做好檔案庫房管理和安全防護(hù)工作，對庫房進(jìn)行安全防護(hù)檢查，防止事故發(fā)生。 堅(jiān)守工作崗位。物品的入庫按發(fā)票上的數(shù)量、規(guī)格清點(diǎn)，登記造冊，并由繳庫人員簽字。對需辦公室起草，修改的文字材料，要認(rèn)真負(fù)責(zé)一絲不茍。 辦公室駕駛員 崗位 職責(zé) 掌握所駕車輛技術(shù)性能和各種數(shù)據(jù)及資料，負(fù)責(zé)所駕車輛的日常保養(yǎng)和維護(hù)工作。 遵守交通法規(guī)，提供安全、正點(diǎn)的駕駛服務(wù)。使資料系統(tǒng)化、完備化，以便于查閱。 （ 2） 市場安全消防手冊（包括消防安全組織人員名單、消防器材登記、消防安全管理制度、市場用電 制度、防火安全責(zé)任書、消防安全責(zé)任書等相關(guān)資料。 外來文件 包括集團(tuán)公司文件、縣政府部門 文件、安消防支隊(duì)文件等。 并區(qū)分不同價值以確定其保管期限：永久、長期、短期。 向上級機(jī)關(guān)的請示與上級機(jī)關(guān)的批復(fù)文件、下級機(jī)關(guān)的請示與本機(jī)關(guān)的批復(fù)文件。 到地市縣調(diào)研所形成的材料以及了解情況所提出的見解、意見、方法經(jīng)驗(yàn)材料及調(diào)查報(bào)告等。 檔案室在做好本職工作的同時，要注意督促檢查各部門材料的歸檔工作，將各部門移交的檔案及本部門的檔案分別按規(guī)定歸檔。 要定期進(jìn)行庫藏檔案的清理核對工作，做到帳、 物相符，對破損或載體變質(zhì)的檔案，要及時進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制，檔案資料因移交，作廢、遺失等，要查明原因，保存依據(jù)。鑒定工作應(yīng)該定期進(jìn)行，具體由公司根據(jù)實(shí) 際需要確定。 銷毀檔案必須嚴(yán)格掌握，慎重從事，銷毀前要造具清冊，提出銷毀報(bào)告，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并報(bào)送有關(guān)檔案管理機(jī)關(guān)備案。閱檔人對所借閱檔案必須妥善保管，不得私自復(fù)制、調(diào)換、涂改、污損、劃線等，更不能隨意亂放，以免遺失。 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé) 目錄 一、總則 …………………………………………… ………………… 61. 二、財(cái)務(wù)部門主要職能 …………………………………………… …… 61.. 三、財(cái)務(wù)工作管理 …………………………………………… ………… 61.. 四、現(xiàn)金管理 …………………………………………… ……………… 63.. 五、支票管理 …………………………………………… ……………… 63. 六、應(yīng)收賬款管理 …………………………………………… … ……… 64 七、財(cái)務(wù) 經(jīng)理 工作職責(zé) …………………………………………… …… 65.. 八、會計(jì)工作職責(zé) …………………………………………… ………… 65.. 九、出納工作職責(zé) …………………………………………… ………… 65.. 十、會計(jì)檔案管理 …………………………………………… ………… 66.. 十一、費(fèi) 用報(bào)銷辦法 …………………………………………… ……… 66 十二、處罰辦法 …………………………………………… …………… 67.. 公司財(cái)務(wù)管理制度 一、總則 為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。 二、財(cái)務(wù)部門主要職能： 認(rèn)真貫徹 執(zhí)行國家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理 制度。 厲行節(jié)約，合理使用資金。 三、財(cái)務(wù)工作管理 會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料必須 真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會計(jì)制度的規(guī)定。 財(cái)務(wù)工作人員每月根據(jù)賬簿記錄編制會計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。 財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn) 賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不 符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理財(cái)務(wù)助理書面報(bào)告，并請求查明原因，作出處理。 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動 工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。 （ 4）結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出，結(jié)算起點(diǎn)定為 100元，結(jié)算起點(diǎn)的調(diào)整， 由 總經(jīng)理確定。 財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司 庫存現(xiàn)金 限額中支付或從銀行存 款中提取 ，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。 五、支票管理 支票由出納員保管。即：財(cái)務(wù)章由會計(jì)保管，法人章 出納員保管、不準(zhǔn)由 1 人統(tǒng)一保管使用。 支票付款后憑支票存根，由經(jīng)手人簽字，會計(jì)核對（購置物品由保管員簽字）， 財(cái)務(wù)經(jīng)理統(tǒng)一編制憑證號；按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。 財(cái)務(wù)部必須加強(qiáng) 債權(quán)管理，每月核對債權(quán)債 務(wù)，在最短時間內(nèi)清理。 八、會計(jì)工作職責(zé) 按照國家會計(jì)制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報(bào)賬 ，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)賬。 九、出納工作職責(zé) 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 積極配合銀行做好對賬、報(bào)賬工作。 會計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份，季度，年起至，號數(shù)，單據(jù)張數(shù)，由會計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），專人 歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。 在接受對方憑證前應(yīng)做認(rèn)真檢查：憑證的名稱 、填制日期、填置人姓名、經(jīng)辦人及證明人的簽字、 接受憑證單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額均不可缺，大小寫金額必須相符。經(jīng)辦人應(yīng)在公司統(tǒng)一的報(bào)銷單據(jù)上認(rèn)真填寫相關(guān)內(nèi)容：事由、 日期、開支項(xiàng)目、工程名稱、憑證張數(shù)、大小寫金額等， 應(yīng)做到填寫規(guī)范、字跡工整（不得用圓珠筆填寫） ，然后將原始憑證貼在規(guī)定的位置，交由 出納會計(jì)檢驗(yàn)合格后方可申報(bào)。 經(jīng)營部崗位職責(zé) 目 錄 1. 經(jīng)營部部門職責(zé) … …………………………………………… …… 70 2. 經(jīng)營部經(jīng)理職責(zé) … …………………………………………… …… 71 3. 經(jīng)營部副經(jīng)理職責(zé) …… …………………………………………… … 72 4. 經(jīng)營部職員職責(zé) ………………………………………… …… … …… 73 …………………………………………… …… …… 74 、租賃工作流程 ……………………………… ………… 75 … …………………………………………… …… …… 76 … ……………………………………………… ………… 78 。 各部門費(fèi)用開支，應(yīng)在各部門年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃內(nèi)，超過費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃部分，未經(jīng)董事長或總經(jīng)理 特批，不得報(bào)銷。原始憑證不得涂改、挖補(bǔ)。 會計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計(jì)檔案，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。 完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。 建立健全出納各 類 賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。 妥善保管會計(jì)憑證，會計(jì)賬簿，會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料。對在規(guī)定時間內(nèi)既無法收回款項(xiàng)又沒有給出文字說明的，追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。未經(jīng)公司董事批準(zhǔn)，不能私自對外舉債。 銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入賬，不準(zhǔn)多筆總記賬，也不準(zhǔn)以收頂支記賬?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)經(jīng)理設(shè)法通知，同意后可 先付款后補(bǔ)簽。 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計(jì)審核；經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。 公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。 四、現(xiàn)金管理 公司財(cái)務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須部門主管、主辦會計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)。 出納人員不得兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬面的登記工作。 財(cái)務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。會計(jì)、出納員記賬都必須在記賬憑證上簽字。 有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)務(wù)、稅收、銀行部門了解、檢查財(cái)務(wù)工作，應(yīng)主動提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。 公司財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)主管、會計(jì)、出納工作人員組成。對存入電腦的資料、檔案要注意保密。 借閱 ：因公司需要借閱文檔的，應(yīng)做好登記工作。 監(jiān)督 ：辦公室應(yīng)對各部門移交的資料進(jìn)行檢查，來監(jiān)督各部門檔案的管理工作。確定保管期限的基本原則是： （ 1）對企業(yè)有長遠(yuǎn)利用價值的檔案應(yīng)永久保存： （ 2）對企業(yè)在一定時期內(nèi)有利用價值的檔案分別為長期或短期保存； （ 3）凡是介于兩種保管期限之間的檔案，其保管期限一律從長。 接收檔案必須認(rèn)真驗(yàn)收，并辦理接交手續(xù)。 （三 ）檔案歸檔工作要求 檔案室根據(jù)上述檔案歸檔范圍制訂檔案員崗位責(zé)任制、檔案保密制度。 制定的工作條例、辦法、章程、制度、計(jì)劃、崗位責(zé)任制及其內(nèi)部職能部門工作（活動）形成的材料。包括簽訂的銷售、租賃合同及在業(yè)務(wù)中對外簽署的各種經(jīng)濟(jì)合同。 （一）資料的收集和整理 主要是公司各部門將需歸檔的文件資料及時移交辦公室保管，任何人不得據(jù)為己有。 工作中形成的資料 （ 1） 客戶資料 包括 市場商鋪?zhàn)赓U合同、倉儲租賃合同、市場廣告位租賃合同、消防協(xié)議、物管協(xié)議及針對投資戶的市場管理協(xié)議等資料。 三、 檔案分類： 檔案分類及編號 應(yīng)遵循文件材料的形成規(guī)律，并且要便于保管和提供利用。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 負(fù)責(zé)保持車輛內(nèi)外整潔。 負(fù)責(zé)辦公室的辦公用品、文具的采購以及內(nèi)務(wù)工作。 辦公室文員 崗位 職責(zé) 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)的要求，負(fù)責(zé)起草有關(guān)公文，工作計(jì)劃 (總結(jié) )及有關(guān)決定，報(bào)告、公司內(nèi)通知、通告，布告等：根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示參加有關(guān)會議，做好會議記錄， 并 整理出會議紀(jì)要，負(fù)責(zé)文件的校對工作。遵守保密制度和保密紀(jì)律，確保檔案安全。 認(rèn)真做好檔案統(tǒng)計(jì)工作及檔案鑒定，銷毀的基礎(chǔ)工作。 認(rèn)真做好文件資料的整理、分類、登記、編號存檔等工作。 辦公室干事 崗位 職責(zé) 認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)檔案工作的政策和法律，法規(guī)，努力實(shí)現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。 組織做好來客接待和公司車輛的管理工作。 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)提出的指示，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)主持的工作會議，安排做好會務(wù)工作。 負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)用車安排、調(diào)度。 負(fù)責(zé)銷售部出差人員費(fèi)用報(bào)銷的核對，呈送總經(jīng)理審閱、審批。 負(fù)責(zé)公司辦公例會及領(lǐng)導(dǎo)召開會議的組織工作，做好會務(wù)及接待工作。 員工根據(jù)交流溝通的 所 得認(rèn)真填寫信息表交辦公室分類匯總，以供公司不同時期的政策調(diào)整及市場推廣工作參考。 四、經(jīng)營戶交流與溝通 為加強(qiáng)員工與市場經(jīng)營戶的交流溝通能力，培養(yǎng)市場經(jīng)營后續(xù)人才，真正將“你一心經(jīng)營，我一意服務(wù)”落到實(shí)處，特設(shè)