【正文】 除外（兩個月為限）。 二、出差審批程序：員工因公出差，需按工作需要填寫《出差申請表》，表內(nèi)應包括出差時間、地點、對方單位、事由、天數(shù)和交通工具等．《出差申請表》填好后，首先報部門主管審批，待批準后，報公司總經(jīng)理審批．公司總經(jīng)理審批后，方可到財務部門辦理借款手續(xù)。銷售人員出差期間在該地區(qū)的市區(qū)交通費按項目實際發(fā)生計算。各人員確因特殊情況須乘坐飛 機或火車軟臥的，須填報《差旅乘坐飛機或火車軟臥申請表》，經(jīng)部門經(jīng)理確認報總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。從外地出差回京的，一律乘坐機場大巴或機場快線，其他交通工具不予報銷。一線城市住宿 250 元以內(nèi)， 100 元 /每天補助 二線城市住宿 160 元以內(nèi)， 60 元 /每天補助。發(fā)票后注明入住和離店具體時間。 對于報銷發(fā)票的規(guī)范： （ 1） 發(fā)票 的基本內(nèi)容包括： 發(fā)票 名稱；號碼；聯(lián)次；客戶名稱，必需要有公司名稱“北京九橋軟件有限公司”；經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容、計量單位、數(shù)量、單價、大小寫金額；開票人；開票日期；開票單位（個人）名稱（章）等。 （ 3） 費用發(fā)生過程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執(zhí)行，并互相監(jiān)督和共同承兌相 關(guān)責任。 （ 4） 發(fā)票 報銷時，對原始憑證記載的各項內(nèi)容均 不得涂改、挖補；原始憑證金額有錯誤的，應由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。 （ 6） 招待費報銷采用一餐一報。不要在發(fā)票正面涂寫。 第二章 合同的簽訂 第二條 簽訂合同 ,必須遵守國家的法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定。 第四條 簽訂合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償、擇優(yōu)簽約”的原則。 第八條 簽訂合同時，簽訂人必須按公司要求領(lǐng)取合同號，自行編號無效。即：合 同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權(quán)利、義務是否具體、明確；文字表述是否準確無誤。 （一） 建立以合同經(jīng)辦人為主，其他相關(guān)職能部門為輔，相互配合的履約全過程管理制度。否則，造成合同不能履行或不能完全履行的，要追究責任。 第十六條 變更、解除合同，應由總經(jīng)理審批。 第二十條 合同 糾紛處理的原則 （一） 堅持以事實為依據(jù)，以法律為準繩； （二） 以雙方協(xié)商解決為基本辦法； （三） 因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛，應堅持保障我方合法權(quán)益不受侵犯為原則；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，以減少雙方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是、分清主次、合情合理的解決。 第二十四條 部門助理或其他合同簽訂人將合同立即送往財務，財務作必要的信息登錄并粘貼印花稅后交還助理或合同簽訂人。 （ 一） 行政部 負責建立合同檔案并建立合同管理臺賬。 所有借出合同人員不得對借出的合同進行拷貝。 第二十八條 因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國家機關(guān)追究其法律責任。 二、到款日期超過合同規(guī)定期限 30 天（不含 30 天），少于 60 天（含60 天）的，每天按合同額的萬分之一計算罰金，罰金抵銷銷售提成金額。 五、確認收入時間： 以財務確認收入時確認銷售任務時間。如果超過一周未收回服務費，服務費的收取事宜將轉(zhuǎn)交給部門總監(jiān)負責；如果超過二周未收回服務費，服務費的收取事宜將由公司重新安排人員收取。 十、本制度解釋權(quán)在總經(jīng)理辦公室． 十一、本制度自頒布之日起執(zhí)行。 二、會計檔案內(nèi)容 會計檔案包括會計憑證、會計帳簿、會計報表及其他會計核算專業(yè)資料等． 三、會計檔案的立卷和歸檔 會計資料檔案要有專人或兼職人員負責，要定期收集、審查核對、分別整理立卷，裝訂成冊。每年帳簿要加帖封面，并登記清冊。 各單位每年形成的會計檔案，都應由財務部們按照歸檔的要求，負責整理立卷或裝訂成冊。 會計檔案管理 ① 要懸掛檔案管理制度。 ⑤檔案柜內(nèi)要放置防潮劑、樟腦精等。一般不得將會計檔案攜帶外出，不經(jīng)批準不得復制。 六、會計檔案的銷毀 會計檔案保管期滿后需銷毀時，由保管員登記造冊，經(jīng)公司董事會批準后方可銷毀，并注明要銷毀清冊的時間，經(jīng)手人和批準人，檔案銷毀時應有財務人員監(jiān)銷。雙方 各保留一份 。 十二章 內(nèi) 部牽制制度 根據(jù)中華人民共和國“會計法”有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。 三、凡涉及貨幣資金和現(xiàn)金的收付，結(jié)算及其登記的任何一項業(yè)務，必須由兩人分工掌管負責。 2．出納人 員不得兼管會計檔案的保管工作。 七、本制度解釋權(quán)在總經(jīng)理辦公室． 八、本制度自頒布之日起執(zhí)行。 五、本公司要加強公司 內(nèi)部會計人員工作之間的互相核對、互相牽制、互相監(jiān)督，防止差錯、防止失誤、防止發(fā)生貪污、盜竊和舞弊行為的發(fā)生。 四、出納人員“三不”原則。 二、本公司 財務部門，必須至少設置會計和出納員兩人。 八、本制度適用于公司總部及公司下屬辦事處。 （ 1）年度會計報表（決算）永久保存； （ 2）各種會計憑證保存十五年，其中重要文件契約要長期保存； （ 3）月度、季度會計報表保存五年； （ 4）現(xiàn)金、銀行存款日記帳保存二十五年，其他帳簿保存十五年，銀行存款余額調(diào)節(jié)表保存三年； （ 5）會計檔案保管清冊，銷毀清冊，保存二十五年，移交清冊保存十五年； （ 6）對保管五年以上的檔案，財務應辦理移交檔案管理手續(xù)，建立清冊。如遇特殊情況需要帶出檔案資料時，須出據(jù)借條，并經(jīng)公司經(jīng)理批準后方可借出，借出檔案不得拆冊，并要求限期歸還。 對會計檔案應本著查找方便的原則進行編號。 ③室內(nèi)要有明顯的禁止吸煙標志。期滿后，原則上應由財務部門編造清冊移交本單位檔案部門保管。 對其他會計資料，如銀行對帳單，備查帳簿，輔助帳簿，有查閱價值的文件，財務報告及批示等，也是分別裝訂成冊，登記清冊后一并歸檔。 會計帳簿：按年度立卷，立卷時要按帳簿的種類、薄厚程度合訂為一卷。為了加強會計檔案的規(guī)范管理，確保會計檔案的齊全完整和安全可靠，根據(jù)國家“會計檔案管理辦法”，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。 第十章 財產(chǎn)清查管理制度 為了加強財務管理，摸清財產(chǎn)實有情況，核實經(jīng)濟效益，確保公司財產(chǎn)的安全、完整，結(jié)合公司實際情況，制定本制度． 一、各單位要加強本單位財產(chǎn)管理，要有專人負責，責任到人．為了保證本單位財產(chǎn)的安全和完整，要組織本單位包括財務部門參加的定期和不定期的財產(chǎn)盤點工作，不斷提高管理水平． 二、財產(chǎn)清查的組織機構(gòu) 各單位要指定專人負責年度財產(chǎn)清查盤點工作，并結(jié)合本單位的實際情 況，具體部署財產(chǎn)清查盤點工作，真正做到：統(tǒng)一領(lǐng)導，分工負責． 三、財產(chǎn)清查規(guī)則 各單位要對各項資產(chǎn)分類設帳或設記錄卡，并建立定期盤點制度． （ 1）固定資產(chǎn)要每年核對，每年末 全面進行實物盤點． （ 2）流動資產(chǎn)要每月核對，每年四季度全面進行實物盤點． （ 3）貴重物品要經(jīng)常盤點，至少每月一次，每年四季度全面進行實物盤點． 四、財產(chǎn)清查范圍 各單位要對所有財產(chǎn)進行全面清查盤點，具體包括以下幾個方面的內(nèi)容： （ l）存貨（包括固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)等）； （ 2）庫存現(xiàn) 金、銀行存款（包括：庫存外幣和外匯存款）； （ 3）發(fā)出存貨，應收、應付款項（包括：借出的周轉(zhuǎn)金、備用金）； （ 4）國庫券、債券、股票等各種有價證券； （ 5）各種貴重物品等． 六、財產(chǎn)清查的方法和要求 （ 1）在財產(chǎn)盤點過程中，要按財產(chǎn)所有權(quán)分別登記．按標準填列固定資產(chǎn)盤點表，流動資產(chǎn)盤點表，銀行存款余額調(diào)節(jié)表，往來款項結(jié)算表等． （ 2）財產(chǎn)盤點與清理白條 結(jié)合進行，并在盤點表中分項登記． （ 3）在盤點登記實物時，要全面核對帳面數(shù)，并予以登記，逐項核對盤盈盤虧，報廢損毀 情況． 七、各單位要嚴格按規(guī)定對本單位財產(chǎn)進行定期與不定期盤點，做到帳帳相符、帳卡相符、帳實相符．對由于管理不善而發(fā)生的盤盈、盤虧現(xiàn)象，要由財產(chǎn)保管員寫出書面情況，報總經(jīng)理審批． 八、對造成丟失、毀損等原因，給公司財產(chǎn)造成巨大損失的，要對直接責任人給予一定的行政和經(jīng)濟處罰，直至解職、開除和追究其法律責任。 六、關(guān)于收取服務費的規(guī)定： 收取服務費的銷售人員，必須在合同簽訂的服務費到期前一個月通知 客戶。 四、 90 天以后款項仍未收回，公司另行安排人員催款，項目 負責人不再負責催款，但同時也失去提成的權(quán)利。 第三十條 本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室負責解釋，自發(fā)布之日起生效。 第八章 責任 第二十六條 每位員工應該保守合同的秘密、保守合同的各項條款 ，對私自將合同條款泄露給他人特別是競爭對手以謀取個人利益者一律開除，嚴重者將追究法律責任。 （二） 合同保管人須執(zhí)行合同借閱查閱制度。 第二十五條 行政部 負責保管合同。 第七章 合同的管理 第二十二條 合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和公司內(nèi)部明確職責的憑證， 有關(guān)人員應保守合同秘密。 第六章 合同糾紛的處理 第十八條 合同在履行過程中，如與對方發(fā)生糾紛，應按《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法規(guī)進行妥善處理。 第十四條 當對 方提出變更、解除合同時，簽約人不得隨意同意變更，應及時將情況通報公司相關(guān)部門。無條款規(guī)定的，一般應以物資交清、貨款結(jié)清、無遺留問題為準。即：當事人雙方，特別是對方，是否具備履行合同的經(jīng)濟能力和條件；預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險；合同不能正常履行時，公司可能受到的經(jīng)濟損失