【正文】 力分析 ........................................................................................43 不確定性分析 ................................................................................................43 財務(wù)評價結(jié)論 ................................................................................................46 社會效益分析 ...........................................................................................................46 5 一、項目概況 項目基本情況 項目名稱： 年產(chǎn) 46萬公斤名優(yōu)綠茶清潔化加工生產(chǎn)線建設(shè)項目 建設(shè)單位： **縣 **茶業(yè)有限公司 企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司 法人代表：李亞琴 建設(shè)地點： **縣安場鎮(zhèn)東壩村復興組 可行性研究報告編制依據(jù) （ 1）《關(guān)于進一步促進貴州經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展的若干 意見》 國發(fā)〔 20xx〕 2 號 ； （ 2）國家發(fā)改委發(fā)布的《輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（ QBJS520xx）； （ 3） 農(nóng)業(yè)部《全國茶葉重點區(qū)域發(fā)展規(guī)劃（ 20xx20xx 年）》； （ 4）原國家計委發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行財稅制度； （ 5）《 關(guān)于做好 20xx年中小企業(yè)發(fā)展專項資金有關(guān)工作的通知 》 工信廳聯(lián)企業(yè)〔 20xx〕 122 號 （ 6） 貴州省委辦公廳、省人民政府辦公廳（黔黨辦函【 20xx】 44 號）《關(guān)于落實茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展專題匯報會有關(guān)事項的通知》； （ 7） 貴州省委、省人民 政府《關(guān)于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》（黔黨發(fā)【 20xx】 6 號）； （ 8）國家有關(guān)部委、行業(yè)協(xié)會頒布的相關(guān)技術(shù)規(guī)范、法規(guī)和標準。 按照十二五規(guī)劃，到 20xx 年，全縣茶園面積將達到 40萬畝，其中白茶將達到 15 萬畝以上。 4′ 107176。 項目建設(shè)地水電等配套實施齊全，交通方便，有利于本項目生產(chǎn)以及原材料和產(chǎn)品的運輸。 隨著國 發(fā) 2 號文件精神的深入落實，將會給項目的發(fā)展帶來良好的機遇。 項目完成后，達產(chǎn)年可實現(xiàn)營業(yè)收入 4600 萬元，實現(xiàn)稅后利潤 550萬元，繳稅 230 萬元。因此，為了項目順利實施完成，早日發(fā)揮應(yīng)有的經(jīng)濟效益和社會效益，特申請國家 中小企業(yè)發(fā)展專項資金 無償資助 100 萬元。 企業(yè)職工構(gòu)成 公司現(xiàn)有職工 86人 ,其中大學以上學歷 15 人，大專以上學歷 18 人，中專以上學歷 20人，其余生產(chǎn)工人 48人，公司建有室驗室、檢測中心等。公司從原料購買、生產(chǎn)技術(shù)操作、設(shè)備保養(yǎng)維護到產(chǎn)品質(zhì)量檢測都有嚴格的操作規(guī)程和技術(shù)標準作保證 ，并制定了相應(yīng)的獎懲措施?，F(xiàn)在的 **茗茶已發(fā)展成為集茶葉種植、加工、銷售、科研為一體的現(xiàn)代化企業(yè)，并成為帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的龍頭企業(yè) 之一。 20xx 年，中央 1號文件全面取消農(nóng)業(yè)稅和農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅，進一步調(diào)動和激發(fā)了茶農(nóng)發(fā)展茶葉生產(chǎn)的積極性；黨中央、國務(wù)院高度重視“三農(nóng)”工作，制定了“多予、少取、放活”和“工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村” 等一系列政策措施，惠及了廣大農(nóng)村和億萬農(nóng)民。到20xx 年，力爭茶園面積達到 300 萬畝，實現(xiàn)產(chǎn)值 100 億元。 **縣多為碳酸巖類巖石分布，屬亞熱帶黔北高原黃壤地帶，土壤類型以黃壤和山地黃棕壤為主，土壤多呈酸性，土層深厚、通透性好，是茶樹生長的最佳土壤。被省委、省政府列為黔北四個茶產(chǎn)業(yè)重點縣之一，被 遵義市委、市政府列為繼湄潭、鳳岡之后的茶產(chǎn)業(yè)第三大縣，并在“十一五”期間實現(xiàn)茶園面積 15 萬畝的目標。 14 產(chǎn)品綜合分析 翠芽，綠茶的一種。指綠茶初制中形成條索細緊，露茸毫的嫩烘青。項目產(chǎn)品集成了公司近兩年申請的專利 9項專利技術(shù)，目前，公司正積極爭取高新技術(shù)企業(yè)認 定。 我國多年來一 直是世界上出口 綠茶 最多的國家。從 199520xx 年， 僅湖北省的 綠茶 出口量 就 從 15噸波動提高到 1573 噸，年均增長 %；出口金額從 億元提高到 億元，年均增長 %，出口量額均顯著快于同期全國增長水平。 20xx年至 20xx年這 10年，世界茶葉生產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)擴大，與 19901999年相比，同比增長 24%，年均增長率由%提高到 %。第五批 48家茶葉企業(yè)中，有 17 家在遵義地區(qū)，占 1／ 3 強。 實現(xiàn)茶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然選擇 龍頭企業(yè)的數(shù)量和質(zhì)量制約了茶產(chǎn)業(yè)的帶動力。還有不少名優(yōu)茶產(chǎn)區(qū)仍然是家庭作坊式生產(chǎn)，手工操作，批量少，產(chǎn) 品規(guī)格質(zhì)量不 17 一致，生產(chǎn)效率低。 遵義市 486家，規(guī)模企業(yè) 91家，加工能力 萬噸，平均每個加工企業(yè)的加工能力為 噸。 組織化程度較低市場競爭力弱。這種傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營方式阻礙了技術(shù)改造和管理水平的提高，難以步入規(guī)范化生產(chǎn)、品牌經(jīng)營的發(fā)展軌道，難以參與國際競爭。因此，項目的實施是貫徹科學發(fā)展觀，構(gòu)建和諧社會的政策體現(xiàn)。 4′ 107176?？h政府已對被征用土地農(nóng)戶進行妥善安置，項目得到 當?shù)厝嗣袢罕姷睦斫馀c大力支持。 氣象、水文條件 **屬中亞熱帶濕潤季風氣候。但 日照 少，輻射弱，春秋多低溫陰雨，盛夏多伏早。平 均年降雨量 1076毫米，多數(shù)地區(qū)在 l000一 1200 毫米。項目選址內(nèi)內(nèi)無大型構(gòu)造斷層出露，未見不良工程地質(zhì)現(xiàn)象，場地穩(wěn)定性較好。 產(chǎn)品方案 翠芽，綠茶的一種。指綠茶初制中形成條索細緊，露茸毫的嫩烘青。項目產(chǎn)品集成了公司近兩年申請的專利 9項專利技術(shù)，目前，公司正積極爭取高新技術(shù)企業(yè)認定。 毛峰茶標準 GB 19460— 20xx； ①毛峰茶感官指標 表 42 毛峰茶各等級茶葉的感官指標 級別 外形 內(nèi)質(zhì) 香氣 湯色 滋味 葉底 特級 一等 芽頭肥壯，勻齊，形似雀舌， 毫顯，嫩綠泛象牙色，有金黃片 嫩香馥郁 持久 嫩黃綠， 清澈鮮亮 鮮醇爽 回甘 嫩黃勻亮 鮮活 特級 二等 芽頭較肥壯，較勻齊，形似譽舌， 毫顯，嫩綠潤 嫩香高長 嫩黃綠 清澈明亮 鮮醇爽 嫩勻， 嫩綠明亮 特級 三等 芽頭尚肥壯，較勻齊， 毫顯，嫩綠潤 嫩香 嫩綠明亮 較鮮醇爽 嫩較勻， 綠亮 一級 芽葉肥壯，較勻齊，顯毫，綠潤 清香 嫩綠亮 鮮醇 較嫩勻， 黃綠亮 二級 芽葉較肥 嫩，較勻整，顯毫， 條稍彎，綠潤 清香 黃綠亮 醇厚 尚嫩勻， 黃綠亮 三級 芽葉尚肥嫩，條略卷， 尚勻，尚綠潤 清香 黃綠尚亮 尚醇厚 尚勻， 黃綠 23 ②毛峰茶理化指標 表 43 毛峰茶理化指標 項 目 指 標 水分（ %）≤ 粉末（ %）≤ 總灰分（ %）≤ 水浸出物（ %）≤ 37 粗纖維（ %） ≤ 14 項目組成（詳見下表 44） 表 44 項目工程一覽表 序號 工程類型 工程（車間）名稱 建筑面積（ ㎡ ） 備注 一 生產(chǎn)工程（廠房） 生產(chǎn)車間 20xx 彩鋼結(jié)構(gòu) 包裝車間 430 彩鋼結(jié)構(gòu) 三 公用工程 辦公樓 1058 磚混結(jié)構(gòu) 職工宿舍等 1765 磚混結(jié)構(gòu) 附屬設(shè)施（公廁、配電房、消防等） 磚混結(jié)構(gòu) 四 總圖運輸 廠區(qū)道路 硬化道路 圍墻 磚混結(jié)構(gòu) 綠化 1245 工作制度 全年生產(chǎn)日 251 天，每班工作 8 小時，視崗位性質(zhì) 13 班生產(chǎn)。 （ 3）嫩葉冷揉，殺青葉經(jīng)過攤涼，高級嫩葉 采用冷揉，老葉宜采用熱揉，一芽二葉溫揉。 成型 根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品標準要求 ,將茶葉制成不同的外形。 主要設(shè)備選型 （詳見下表 45） 項目生產(chǎn)所需主要設(shè)備有多功能機、殺青理條機、揉捻機、烘干機等，詳見設(shè)備采購清單。具備了充足的原材料資源。 照明：各生產(chǎn)廠房的面積和空間均較大，照明燈具的布置密度和懸掛高度應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)范。 ② 符合消防、工業(yè)衛(wèi)生、安全等有關(guān)規(guī)定。 （ 3）道路及綠化 廠區(qū)內(nèi)道路根據(jù)平面布置的地勢特點，采用混凝土路面，可滿足物料運輸、設(shè)備檢修、消防行車的要求。 （ 2）車間內(nèi)運輸全部采用推車和叉車，工廠內(nèi)平整，運輸無障礙。室內(nèi)給水管沿墻設(shè)地溝埋設(shè)。 ②負荷等級和裝機容量 本次工程完成后總裝機容量為 500KW，日常運行負荷 200 KW。 ④照明 各車間的面積和空間均較大，照明燈 具的布置密度和懸掛高度應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)范。各設(shè)備、管道必須做防靜電接地，其接地電阻不大于 100 歐姆。本項目的節(jié)能措施主要有： （ 1）在滿足生產(chǎn)工藝的條件下，車間及廠區(qū)照明盡可能選擇節(jié)能型和高效熒光燈，并自帶補償電容器就地補償，以減少電能消耗。 （ 2）強化對主要用水崗位的計量與考核措施，納入成本核算。產(chǎn)品生產(chǎn)過程中 有部分煙塵、廢氣排出，其排放量小于 20kmg/Nm3，遠低于相關(guān)規(guī)定的排放標準。 （ 3）噪聲 本項目在總體布局上，一是選址遠離居民區(qū)，二是充分利用建筑物、綠化帶阻隔噪聲，減少噪聲對辦公室和生活區(qū)的影響，同時在工藝設(shè)備選型上，采用先進的低噪聲設(shè)備。 ②建筑物內(nèi)疏散 走道、安全出口和樓梯間形式、數(shù)量、位置等均按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》進行設(shè)計。 （ 1）主要設(shè)計依據(jù) ①貴州省勞動人事廳、衛(wèi)生廳、總工會聯(lián)合頒發(fā)的《貴州省生產(chǎn)性建設(shè)工程項目執(zhí)行勞動安全衛(wèi)生“三同時”的規(guī)定》（ 1990）； ②《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（ GBZ1— 20xx） ③ 《建筑項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》 ④《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》（ GBZ2— 20xx ）。 （ 3）完好的通風及空調(diào) 36 控制室及值班人員較多的地方設(shè)空調(diào)裝置以改善操作人員的工作環(huán)境。 項目規(guī)?？偼顿Y 1500 萬元 其中：固定資產(chǎn)投資 1050 萬元 鋪底流動資金 450 萬元 38 固定資產(chǎn)投資構(gòu)成分析（詳見附表 1固定資產(chǎn)投資估算表） 項目固定資產(chǎn)總投資 1050 萬元 其中：設(shè)備購置費 萬元 設(shè)備安裝工程費 萬元 建筑工程費 310 萬元 。 37 五、項目總投資及資金來源和資金構(gòu)成 根據(jù)各工種提供資料進行統(tǒng)計； 國內(nèi)設(shè)備購置費及材料費按設(shè)備生產(chǎn)廠家報價資料或現(xiàn)行市場價計算；非標設(shè)備參照遵義地區(qū)同類型設(shè)備市場價格估算； ，并參照當?shù)厥袌鰞r格或安裝單位報價，以及建設(shè)單位實際情況估算； 建筑工程根據(jù)貴州省《 20xx定額》，并參照當?shù)赝愋徒ㄖ夹g(shù)經(jīng)濟指標估算； 基本預備費按 5%計??； 流動資金采用詳估法計算。 （ 1）機械安全措施 ①裸露的機械轉(zhuǎn)動部分（如風機、水泵的聯(lián)軸器等）均設(shè)安全防護罩； ②帶式輸送的頭尾輪均設(shè)防罩； ③在帶式輸送人員需跨越的地方設(shè)置跨越梯； ④所有操作平臺設(shè)安全防護欄桿。 室外消防用水量為 25L/S，室內(nèi)消防用水量為 10L/S，火災(zāi)持續(xù)時間以 2 小時計，一次消防用水量為 252m3/次。 勞動安全衛(wèi)生與消防 根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GB5001620xx） 規(guī) 定，工廠屬丙類火災(zāi)危險類別，耐火等級為二級。 污染物治理措施及效果 （ 1）生活及生產(chǎn)污水 本項目有部分臟水排放，內(nèi)含泥砂、雜質(zhì)等，在廠內(nèi)修建一個水處理池，經(jīng)過自然沉淀達到國家排放標準后排放或進行循環(huán)使用，故不會對供 33 水源造成污染。 環(huán)境影響評價采用標準 （ 1）國環(huán)字（ 86） 002號文《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》； 32 （ 2）國環(huán)字（ 98） 253號文《建設(shè)項目環(huán)境保護管理辦法》； （ 3）《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 GB3095－ 1996 二級； （ 4）《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》 GB3838－ 20xx Ⅲ類； （ 5） 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》 GB3096－ 93Ⅱ、Ⅳ類； （ 6）《污水綜合排放標準》 GB8978－ 1996 一級； （ 7）《大氣污染物綜合排放標準》 GB16297－ 1996 二級； （ 8）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 GB12348－ 90 Ⅱ、Ⅳ類； （ 9）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》 TJ 36－ 78； （ 10）《建筑施工場界噪聲限值》 GB125231990； 建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀 項目建設(shè)地點位于 **縣