【正文】 .................................................................37 估算依據(jù) ...................................................................................................................37 總投資估算范圍 .......................................................................................................37 總投資估算與構(gòu)成分析 ...........................................................................................37 已投 入資金和新增投資保障 ...................................................................................38 六、人員培訓(xùn)及技術(shù)來(lái)源 .....................................................................................................39 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 .......................................................................................39 企業(yè)組織與機(jī)構(gòu)設(shè)置 ....................................................................................39 工作制度及定員配置 ....................................................................................40 新增人員來(lái)源與培訓(xùn) ....................................................................................40 技術(shù)來(lái)源 ...................................................................................................................40 七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 .........................................................................................................41 達(dá)產(chǎn)安排建議 ...........................................................................................................41 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度 ...................................................................................................41 八、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 .....................................................................................42 經(jīng)濟(jì)效益分析 ...........................................................................................................42 評(píng)價(jià)依據(jù) ........................................................................................................42 主要產(chǎn)品名稱(chēng)及生產(chǎn)規(guī)模 ............................................................................42 產(chǎn)品成本估算 ................................................................................................42 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅 ........................................................43 利潤(rùn)估算 ........................................................................................................43 項(xiàng)目盈利能力分析 ........................................................................................43 不確定性分析 ................................................................................................43 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ................................................................................................46 社會(huì)效益分析 ...........................................................................................................46 5 一、項(xiàng)目概況 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱(chēng)： 年產(chǎn) 46萬(wàn)公斤名優(yōu)綠茶清潔化加工生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)單位： **縣 **茶業(yè)有限公司 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司 法人代表：李亞琴 建設(shè)地點(diǎn)： **縣安場(chǎng)鎮(zhèn)東壩村復(fù)興組 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) （ 1）《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)貴州經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展的若干 意見(jiàn)》 國(guó)發(fā)〔 20xx〕 2 號(hào) ； （ 2）國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（ QBJS520xx）； （ 3） 農(nóng)業(yè)部《全國(guó)茶葉重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃（ 20xx20xx 年）》； （ 4）原國(guó)家計(jì)委發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行財(cái)稅制度； （ 5）《 關(guān)于做好 20xx年中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金有關(guān)工作的通知 》 工信廳聯(lián)企業(yè)〔 20xx〕 122 號(hào) （ 6） 貴州省委辦公廳、省人民政府辦公廳（黔黨辦函【 20xx】 44 號(hào)）《關(guān)于落實(shí)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)題匯報(bào)會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的通知》； （ 7） 貴州省委、省人民 政府《關(guān)于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》（黔黨發(fā)【 20xx】 6 號(hào)）； （ 8）國(guó)家有關(guān)部委、行業(yè)協(xié)會(huì)頒布的相關(guān)技術(shù)規(guī)范、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 4′ 107176。 隨著國(guó) 發(fā) 2 號(hào)文件精神的深入落實(shí)，將會(huì)給項(xiàng)目的發(fā)展帶來(lái)良好的機(jī)遇。因此，為了項(xiàng)目順利實(shí)施完成，早日發(fā)揮應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，特申請(qǐng)國(guó)家 中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 無(wú)償資助 100 萬(wàn)元。公司從原料購(gòu)買(mǎi)、生產(chǎn)技術(shù)操作、設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)到產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)都有嚴(yán)格的操作規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作保證 ，并制定了相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施。 20xx 年，中央 1號(hào)文件全面取消農(nóng)業(yè)稅和農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)和激發(fā)了茶農(nóng)發(fā)展茶葉生產(chǎn)的積極性；黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視“三農(nóng)”工作，制定了“多予、少取、放活”和“工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村” 等一系列政策措施，惠及了廣大農(nóng)村和億萬(wàn)農(nóng)民。 **縣多為碳酸巖類(lèi)巖石分布，屬亞熱帶黔北高原黃壤地帶，土壤類(lèi)型以黃壤和山地黃棕壤為主，土壤多呈酸性，土層深厚、通透性好，是茶樹(shù)生長(zhǎng)的最佳土壤。 14 產(chǎn)品綜合分析 翠芽，綠茶的一種。項(xiàng)目產(chǎn)品集成了公司近兩年申請(qǐng)的專(zhuān)利 9項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)，目前，公司正積極爭(zhēng)取高新技術(shù)企業(yè)認(rèn) 定。從 199520xx 年， 僅湖北省的 綠茶 出口量 就 從 15噸波動(dòng)提高到 1573 噸，年均增長(zhǎng) %；出口金額從 億元提高到 億元，年均增長(zhǎng) %，出口量額均顯著快于同期全國(guó)增長(zhǎng)水平。第五批 48家茶葉企業(yè)中，有 17 家在遵義地區(qū)，占 1／ 3 強(qiáng)。還有不少名優(yōu)茶產(chǎn)區(qū)仍然是家庭作坊式生產(chǎn)，手工操作，批量少，產(chǎn) 品規(guī)格質(zhì)量不 17 一致，生產(chǎn)效率低。 組織化程度較低市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱。因此，項(xiàng)目的實(shí)施是貫徹科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建和諧社會(huì)的政策體現(xiàn)?？h政府已對(duì)被征用土地農(nóng)戶(hù)進(jìn)行妥善安置，項(xiàng)目得到 當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷睦斫馀c大力支持。但 日照 少，輻射弱，春秋多低溫陰雨，盛夏多伏早。項(xiàng)目選址內(nèi)內(nèi)無(wú)大型構(gòu)造斷層出露，未見(jiàn)不良工程地質(zhì)現(xiàn)象，場(chǎng)地穩(wěn)定性較好。指綠茶初制中形成條索細(xì)緊，露茸毫的嫩烘青。 毛峰茶標(biāo)準(zhǔn) GB 19460— 20xx； ①毛峰茶感官指標(biāo) 表 42 毛峰茶各等級(jí)茶葉的感官指標(biāo) 級(jí)別 外形 內(nèi)質(zhì) 香氣 湯色 滋味 葉底 特級(jí) 一等 芽頭肥壯，勻齊，形似雀舌， 毫顯，嫩綠泛象牙色，有金黃片 嫩香馥郁 持久 嫩黃綠， 清澈鮮亮 鮮醇爽 回甘 嫩黃勻亮 鮮活 特級(jí) 二等 芽頭較肥壯，較勻齊，形似譽(yù)舌， 毫顯，嫩綠潤(rùn) 嫩香高長(zhǎng) 嫩黃綠 清澈明亮 鮮醇爽 嫩勻， 嫩綠明亮 特級(jí) 三等 芽頭尚肥壯，較勻齊， 毫顯，嫩綠潤(rùn) 嫩香 嫩綠明亮 較鮮醇爽 嫩較勻， 綠亮 一級(jí) 芽葉肥壯，較勻齊，顯毫，綠潤(rùn) 清香 嫩綠亮 鮮醇 較嫩勻， 黃綠亮 二級(jí) 芽葉較肥 嫩，較勻整，顯毫， 條稍彎，綠潤(rùn) 清香 黃綠亮 醇厚 尚嫩勻， 黃綠亮 三級(jí) 芽葉尚肥嫩，條略卷， 尚勻，尚綠潤(rùn) 清香 黃綠尚亮 尚醇厚 尚勻， 黃綠 23 ②毛峰茶理化指標(biāo) 表 43 毛峰茶理化指標(biāo) 項(xiàng) 目 指 標(biāo) 水分（ %）≤ 粉末（ %）≤ 總灰分（ %）≤ 水浸出物（ %）≤ 37 粗纖維（ %） ≤ 14 項(xiàng)目組成（詳見(jiàn)下表 44） 表 44 項(xiàng)目工程一覽表 序號(hào) 工程類(lèi)型 工程（車(chē)間）名稱(chēng) 建筑面積（ ㎡ ） 備注 一 生產(chǎn)工程（廠房） 生產(chǎn)車(chē)間 20xx 彩鋼結(jié)構(gòu) 包裝車(chē)間 430 彩鋼結(jié)構(gòu) 三 公用工程 辦公樓 1058 磚混結(jié)構(gòu) 職工宿舍等 1765 磚混結(jié)構(gòu) 附屬設(shè)施（公廁、配電房、消防等） 磚混結(jié)構(gòu) 四 總圖運(yùn)輸 廠區(qū)道路 硬化道路 圍墻 磚混結(jié)構(gòu) 綠化 1245 工作制度 全年生產(chǎn)日 251 天，每班工作 8 小時(shí)，視崗位性質(zhì) 13 班生產(chǎn)。 成型 根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求 ,將茶葉制成不同的外形。具備了充足的原材料資源。 ② 符合消防、工業(yè)衛(wèi)生、安全等有關(guān)規(guī)定。 （ 2）車(chē)間內(nèi)運(yùn)輸全部采用推車(chē)和叉車(chē)，工廠內(nèi)平整，運(yùn)輸無(wú)障礙。 ②負(fù)荷等級(jí)和裝機(jī)容量 本次工程完成后總裝機(jī)容量為 500KW，日常運(yùn)行負(fù)荷 200 KW。各設(shè)備、管道必須做防靜電接地，其接地電阻不大于 100 歐姆。 （ 2）強(qiáng)化對(duì)主要用水崗位的計(jì)量與考核措施，納入成本核算。 （ 3）噪聲 本項(xiàng)目在總體布局上，一是選址遠(yuǎn)離居民區(qū)，二是充分利用建筑物、綠化帶阻隔噪聲，減少噪聲對(duì)辦公室和生活區(qū)的影響，同時(shí)在工藝設(shè)備選型上，采用先進(jìn)的低噪聲設(shè)備。 （ 1）主要設(shè)計(jì)依據(jù) ①貴州省勞動(dòng)人事廳、衛(wèi)生廳、總工會(huì)聯(lián)合頒發(fā)的《貴州省生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目執(zhí)行勞動(dòng)安全衛(wèi)生“三同時(shí)”的規(guī)定》（ 1990）； ②《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GBZ1— 20xx） ③ 《建筑項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》 ④《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值》（ GBZ2— 20xx ）。 項(xiàng)目規(guī)模總投資 1500 萬(wàn)元 其中：固定資產(chǎn)投資 1050 萬(wàn)元 鋪底流動(dòng)資金 450 萬(wàn)元 38 固定資產(chǎn)投資構(gòu)成分析（詳見(jiàn)附表 1固定資產(chǎn)投資估算表） 項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資 1050 萬(wàn)元 其中：設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元 設(shè)備安裝工程費(fèi) 萬(wàn)元 建筑工程費(fèi) 310 萬(wàn)元 。 （ 1）機(jī)械安全措施 ①裸露的機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部分（如風(fēng)機(jī)、水泵的聯(lián)軸器等）均設(shè)安全防護(hù)罩； ②帶式輸送的頭尾輪均設(shè)防罩； ③在帶式輸送人員需跨越的地方設(shè)置跨越梯； ④所有操作平臺(tái)