【正文】 序號設備名稱型 號長度（米）備 注1架空線VV22(36+24)200VV22(310+26)2002電纜VV22(335+216)400VV22(3120+270)2003出線柜KYN型1表55 道路設施一覽表序 號工程名稱單位數(shù)量備注1場外道路（6 m寬，30 ㎝厚）米1002場區(qū)主干道（6 m寬，25㎝厚）米2003場內次干道（3 m寬，20㎝厚）米400 在設備選型上，采用先進、成熟、高效率、低能耗的設備。 建設期限：2010年8月至2 011年9月，共14個月，分五個階段完成。營運期：污水為生活污水、鍋爐排污以及在生產(chǎn)過程中沖洗設備的污水；噪音主要是生產(chǎn)設備所產(chǎn)生的噪聲，源強可達40—60分貝，不產(chǎn)生廢氣、廢渣。二、項目建設及營運中做好以下工作： (一)根據(jù)項目區(qū)域環(huán)境功能和環(huán)境保護的有關規(guī)定，設計必須優(yōu)化廢水處理方案，建設中具體落實廢水處理裝置及其措施，確保項目廢水排放達到GBl8596—2001中的相關標準。 (四)工程竣工后，按規(guī)定程序辦理環(huán)保設施竣工驗收事宜，驗收合格后方可正式投入運行；施工期的環(huán)境保護監(jiān)督管理工作由西寧市環(huán)境監(jiān)理站負責實施。在企業(yè)經(jīng)營方面，產(chǎn)品是企業(yè)生存的基礎，所以首先要抓好生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質量；加強“好朋友品”牌建設，創(chuàng)造品牌效應。本項目屬現(xiàn)代乳制食品工程項目，人員素質要求較高，工人應具有基本的化工、藥學、生物學和工業(yè)控制知識，嚴格遵守操作規(guī)程并進行定期的技術培訓。通過選派一些技術人員到有關大學、科研機構及生產(chǎn)廠家進修，有計劃地組織他們與國內外生物、食品、乳制品專家開展技術交流合作。 項目在施工中要注意安全保護，按規(guī)定發(fā)放勞動用品，加強對職工的安全生產(chǎn)教育，確保工作人員的生產(chǎn)安全。第八章 投資估算與資金來源青海省建設廳1999年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額青海省單位估價表》和《青海省建筑工程費用定額》，并參考西寧地區(qū)類似工程造價指標；青海省建設廳2002年《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額青海省單位估價表》，參考設備安裝估算指標；青海省建設廳2007年第二季度《青海省建筑工程材料預算價格》(西寧地區(qū))；設備購置費用按市場現(xiàn)價和設備生產(chǎn)廠家報價單估算。 項目所需流動資金80萬元，其中：鋪底流動資金25萬元。青海省地方財政資金：94萬元(其中省級財政配套資金70萬元、市級財政配套資金18萬元、區(qū)級財政資金6萬元)。 自籌資金500萬元用于生產(chǎn)車間、輔助車間、配套設施投資271萬元、供水設施31萬元、設備購置費140萬元、其他費用(前期費)、科技投資(管理體系認證)。該項目建成投產(chǎn)后，第一年達到設計產(chǎn)量的80％。：：1810萬元 鮮牛奶：4800噸，每噸按2500元計，則為1200萬元。 ，按5年攤銷。表92 經(jīng)營收入敏感性分析表序號考察指標基本方案增加5%減少5%1總經(jīng)營收入（萬元）2800294026602年利潤總額（萬元）3投資利潤率（萬元）608139表93 總成本敏感性分析表序號考察指標基本方案增加5%減少5%1總成本（萬元）2年利潤總額（萬元）3投資利潤率（萬元）604179 經(jīng)項目財務分析表明，各項指標均在基準范圍之內，投資利潤率、產(chǎn)品銷售利潤率等經(jīng)濟技術指標都達到一般農(nóng)畜產(chǎn)品加工項目的指標標準，經(jīng)盈虧平衡分析和敏感性分析，項目具有一定的抗風險能力。 西寧城北好朋友乳品飲料廠利用在青藏高原環(huán)境下生長的奶牛所產(chǎn)鮮奶，進行酸奶生產(chǎn)加工，將地區(qū)資源優(yōu)勢轉化為產(chǎn)品優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢。 本項目的建設實施后，農(nóng)牧民從事奶牛養(yǎng)殖數(shù)增加600戶，年需飼料8000噸，主要原料麥粉、麩皮、玉米、豆餅等約3500噸將來源于項目區(qū)或周邊村鎮(zhèn)，所以可刺激項目區(qū)內農(nóng)民增加糧食種植的積極性，加強項目區(qū)內農(nóng)民主導產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，促進農(nóng)業(yè)結構調整。 直接帶動：本項目的建設，將直接帶動600戶農(nóng)牧民從事奶牛養(yǎng)殖。 項目的建設，將打破傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營模式，加強現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的建設，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促使農(nóng)民運用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學技術，提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量、改善農(nóng)產(chǎn)品品質、節(jié)約能耗和改善生態(tài)環(huán)境，提升農(nóng)產(chǎn)品附加值，提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率。 合計5．5附表31 流動資金估算表（加工和部分種養(yǎng)項目用）序號項目最低周轉天數(shù)周轉次數(shù)計算期（天）123456789101流動資金現(xiàn)金301220252525252525252525應收賬款3012預付賬款301218存貨30123原輔材料3012123153153153153153153153153153燃料30123在產(chǎn)品572產(chǎn)成品3012627878787878787878782流動負債應收賬款3012144預收賬款30123流動資金（12）688585858585858585854流動資金當期增加額1700000000附表4 資金籌借與使用計劃表序號項目合計計算期（年）123451總投資使用計劃79471480建設投資714714建設期利息流動資金80802資金籌措及使用794500294項目資本金500350150用于建設投資415300115用于建設期利息債務資金用于建設投資用于流動資金用于建設期利息財政投資294其中：中央財政資金200200地方財政配套資金9494用于建設投資294294其他資金用于建設投資用于流動資金用于建設期利息附表5總成本費用估算表 單位：萬元序號項目合計計算期（年）1234…..10生產(chǎn)負荷0801001001001外購原輔材料費1592801448181018101810其中：鮮牛奶105600960120012001200 白糖13200120150150150 輔助材料17600160200200200 包裝材料228802082602602602外購燃料及動力費03工資及福利費01081081084修理費05其他費用02242242246經(jīng)營成本（1+2+3+4+5）07折扣費08攤銷費5011109利息支出00000010總成本費用（6+7+8+9）0其中：固定成本0 可變成本0附表51 單位產(chǎn)品市場成本估算表（加工等項目用）序號項目單位消耗定額單價（元/單位）金額（元）年消耗1原輔材料18100000其中：鮮牛奶Kg 120000004800000 白糖Kg1500000200000 輔助材料2000000 包裝材料26000002燃料、動力及水6313003工作福利10800004制造費用25026005副產(chǎn)品回收單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本附表6固定資產(chǎn)折舊，無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 單位：萬元序號項目折舊及攤銷年限合計計算期（年）1234……101房屋，建筑物20原值 當期折舊費 凈值2機器設備20 當期折舊費6666 凈值120114108102663其他20 原值 當期折舊費 凈值固定資產(chǎn)原值合計 當期折舊費 凈值4無形資產(chǎn)5原值555430 當期攤消費01110 凈值543.205其他資產(chǎn) 原值 當期攤銷費 凈值無形資產(chǎn)，其他資產(chǎn)合計原值5 當期攤銷費555430 凈值011106合計:原值54320合計：當期折舊攤銷費0合計：凈值附表7利潤及利潤分配表 單位：萬元 序號項目合計計算期（年）1234…10生產(chǎn)負荷0801001001001營業(yè)收入24640022402800280028002營業(yè)稅金及附加03總成本費用04補貼收入0 000005利潤總額(14)06彌補以前年度虧損0000007應納稅所得額（5+6）0000008所得稅09凈利潤（58）010期初未分配利潤011可供分配的利潤（9+10）012提取法定盈余公積金013可供投資者分配的利潤（11+12）14應付優(yōu)先股股利00000015提取任意盈余公積金000