【正文】 余人3500多戶農業(yè)生產比較發(fā)達，農副產品豐富，農作物主要有小麥、青稞、大麥、燕麥、油菜、蠶豆、豌豆、黃豆、香豆、馬鈴薯等，所生產農副產品農牧民主要以自給為主，經濟結構簡單。59 / 59附表1可研報告編寫人員基本情況表姓名工作單位職稱通信地址主要負責內容簽名張東青海省輕工業(yè)研究所研究員西寧市西關大街青年巷2號可研究報告審定崔慶峰青海省輕工業(yè)研究所副研究員西寧市西關大街青年巷2號可研究報告審核葛巖濤青海省輕工業(yè)研究所助理研究員西寧市西關大街青年巷2號可研究報告編制胡浩亮青海省輕工業(yè)研究所會計師西寧市西關大街青年巷2號可研究報告編制附表2建設投資估算表 單位：萬元序號項目估算價值比例（%）建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計1工程費用415290705主體工程360245605 生產車間360245605輔助工程222545 倉庫1616 化驗室5 鍋爐房20其他工程552077 供水設施3131 供電設施203 道路設施2工程建設其他費用前期工作費3預備費 基本預備費 漲價預備費4其他費用 質量管理體系認證5建設投資合計424290714100比例（%）5941100附表21 土建工程投資明細表序號項目建設性質（新建/該擴建）建設面積（平方米）單位造價（元/方米）投資額（萬元）其中：財政資金（萬元）備注1主體工程3900308液態(tài)奶生產車間新建1800800144彩鋼結構酸奶生產車間新建1400800112鋼架結構制冷車間新建30080024鋼架結構包裝車間新建400700282輔助工程30052倉庫新建20080016鋼架結構化驗室新建40800鋼架結構鍋爐房新建40600磚混結構配電室25600框架辦公室20070014磚混結構宿舍20070014磚混結構3其他工程000合計4605360144附表22設備投資明細表序號項 目數(shù)量（臺、件、套）單價（元/臺、件、套）投資額（萬元）其中：財政資金（萬元）備注1室外保鮮奶罐118萬18萬2雙鏈奶過濾機13牛奶分離機19萬9萬4高溫滅菌機130萬30萬5均質機1臺9萬9萬6配料罐47罐裝機175萬75萬8輸運機12萬2萬9封箱機210電腦打碼機111保鮮庫145萬45萬12制冷機15513配電系統(tǒng)120萬20萬14供熱系統(tǒng)120萬20萬15質檢設備1套5萬5萬16保鮮箱式車輛54萬20萬合計24290150附表23 科技投資明細表 序號項目內容簡要工作量投資額（萬元）其中：財政資金（萬元主要作用1技術引進2技術示范3技術培訓4新品種引進示范5其他質量體系認證4個月時間，500個人日工作量5．5加強產品從原料到運輸，入庫保管，生產，包裝至銷售所有環(huán)節(jié)的質量控制。 第十章 社會效益分析 本項目的建設符合國家有關產業(yè)政策和國民經濟長期發(fā)展規(guī)劃，符合新時期青海省加大農業(yè)結構調整力度，加快農牧業(yè)產業(yè)化經營地有關政策。 維修費按固定資產折舊額的5 0％估算，固定資產折舊采用直線法，按20年折舊，銷售費按銷售收入的5％計，企業(yè)管理費按銷售收入的3％計，項目計算期10年，貼現(xiàn)率8％。建立項目單位消防組織、完善消防管理制度、配有消防管理人員、配備完整的消防設施，定期、不定期對公司員工進行消防知識培訓、消防演習培訓，嚴格執(zhí)行消防安全現(xiàn)場巡查。全廠定員75人，管理人員1 2人，市場營銷人員1 5人，技術人員8人，生產及輔助工人4 0人。盡量利用自然光采光，節(jié)省日常使用電能。冷藏庫、化驗室建筑面積共240 ㎡，在生產區(qū)旁隔離而成，為高5m的單層彩鋼結構，密封、無塵、干燥，化驗室內建一約6㎡的無菌室，采用集中供暖。 預期目標：60％部分的產品在西寧地區(qū)銷售，本地市場消化6000噸，部分的產品銷往省外，以大型超市、終端店以及小區(qū)、生活區(qū)小超市為主，年銷售收入達到2800萬元。 產品趨于系列化、多樣化：比如保健型、運動型、適合糖尿病人型的乳制品。在亞洲比較滯后，日本為68公斤，印度為60公斤，泰國為19公斤，為此國家有關部門提出了“早餐革命”的口號，“強壯民族，從孩子開始。同時由于項目產品奶源來自于海拔2500米以上的雪域高原，也是地球上除南北兩極以外自然生態(tài)最為純凈的區(qū)域，其具有超強高免疫性、抗寒和缺氧性。工業(yè)在三產中的比重達到 7 0％以上。地理坐標為東經101176。隨著人民生活水平的提高和供給范圍的拓展，以及人們健康意識的增強，新階段食品供求關系發(fā)生了新的變化，廣大城鎮(zhèn)居民已深刻認識到“民以食為天、食以奶為先’’的重要性，這就要求乳品加工企業(yè)在保證數(shù)量供給的基礎上，要突出抓好產品質量，確保產品的衛(wèi)生和安全。牛奶的食用價值很高，牛奶不但營養(yǎng)十分豐富，而且易于消化吸收，經常飲用牛奶，可以防治虛弱勞損、大便秘結、反胃噎膈等疾病。《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十一個五年規(guī)劃(2006—2010年)》確定了“十一五”期間我國畜牧業(yè)發(fā)展的指導思想、發(fā)展目標和戰(zhàn)略重點等方面內容， 《規(guī)劃》指出“十一”五期間我國畜牧業(yè)發(fā)展的目標是：生產結構進一步優(yōu)化，整體科技水平和綜合生產能力顯著增強，畜牧業(yè)科技進步貢獻率提高到5 0％以上，規(guī)?；藴驶?、產業(yè)化程度進一步提高；畜牧業(yè)加速向技術集約型、資源高效利用型、環(huán)境友好型轉變，形成現(xiàn)代畜牧業(yè)生產體系雛形，草原生態(tài)惡化的趨勢得到初步遏制。品質風險，來源于項目單位對質量控制不嚴所造成，所以必須按照質量管理體系和各項工作溯源體系要求作業(yè)，質量監(jiān)管機構要加強管理體系的健康運行，做好品質事故的分析和防范。、設備、建筑物(主體工程) 、可得性 項目所采用的配方工藝、高溫滅菌、發(fā)酵等多項技術為項目單位自有技術，是項目單位結合青藏高原地產牛乳特點研究開發(fā)，并經過近十年的生產實踐，在青藏高原地區(qū)具有廣泛的適用性和先進性，所以項目的建設在技術方面具有可靠保障。第一章 總 論 1．1項目單位基本情況1．1．1概況 項目單位名稱：西寧城北好朋友乳品飲料廠 所有制形式：有限責任公司 發(fā)展歷程：西寧城北好朋友乳品飲料廠的前身是西寧城北好朋友乳制品廠，成立于2000年，是一家從事牛奶乳制飲料綜合研究開發(fā)、生產加工和銷售的有限責任公司。、數(shù)量等表13 主要設備名稱、數(shù)量序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額備注1室外保鮮奶罐20噸118萬18萬2雙鏈奶過濾機13牛奶分離機4噸/小時19萬9萬4高溫滅菌機4噸/小時130萬30萬5均質機4噸/小時1臺9萬9萬6配料罐4噸47罐裝機175萬75萬8輸運機12萬2萬9封箱機210電腦打碼機111保鮮庫300平米145萬45萬12制冷機15513配電系統(tǒng)250千瓦120萬20萬14供熱系統(tǒng)蒸汽鍋爐1噸120萬20萬15質檢設備1套5萬5萬16保鮮箱式車輛54萬20萬合計24290(主體工程)類型、面積或數(shù)量等。不正當競爭風險，來源于產品價格惡性競爭，所以項目單位在管理上要加強力度，做好開源節(jié)流，降低各項費用。力爭到“十二五”末期，形成以規(guī)模經營為主，散戶生產為輔的奶源供應體系，以大型企業(yè)為龍頭，中小企業(yè)為輔助的乳品加工體系，以北方重點優(yōu)勢產區(qū)為主體，南方零散奶源地為補充的產業(yè)布局體系。因此它不僅是老、弱、病、婦嬰的滋養(yǎng)強壯佳品，也是人人皆可食用的保健食品。近年來，雖然我省乳品加工業(yè)發(fā)展較快，但企業(yè)生產規(guī)模較小、產品單一，遠遠不能滿足市場的需求。49′17″北緯36176。十一五期間，北區(qū)將繼續(xù)立足區(qū)位優(yōu)勢，實施工業(yè)強區(qū)戰(zhàn)略，加快推進工業(yè)化進程。所以，項目產品在原料方面具有其他地區(qū)不可比擬的優(yōu)越性。“為了下一代，請給孩子一杯牛奶”。 產品包裝趨美、趨新、趨奇：在經濟日益發(fā)展的今天，人們對商品除了講究內在的質量外，而且還希望在產品的包裝上有所改革，有所突破。銷售隊伍、銷售網(wǎng)絡建設：公司成立銷售部，建立分工責任制和業(yè)績激勵制度，代理商制度，全力做好產品銷售，加強新型流通方式創(chuàng)新力度，同時建立公司網(wǎng)站進行宣傳，加大青藏高原地區(qū)綠色、純凈、無污染、產品天然綠色等特點的宣傳力度。出廠產品達到西寧城北好朋友乳品飲料廠相關企業(yè)標準。 建設期限：2010年8月至2 011年9月，共14個月，分五個階段完成。在企業(yè)經營方面，產品是企業(yè)生存的基礎，所以首先要抓好生產，確保產品質量；加強“好朋友品”牌建設，創(chuàng)造品牌效應。第八章 投資估算與資金來源青海省建設廳1999年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額青海省單位估價表》和《青海省建筑工程費用定額》，并參考西寧地區(qū)類似工程造價指標；青海省建設廳2002年《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額青海省單位估價表》，參考設備安裝估算指標；青海省建設廳2007年第二季度《青海省建筑工程材料預算價格》(西寧地區(qū))；設備購置費用按市場現(xiàn)價和設備生產廠家報價單估算。該項目建成投產后，第一年達到設計產量的80％。 西寧城北好朋友乳品飲料廠利用在青藏高原環(huán)境下生長的奶牛所產鮮奶，進行酸奶生產加工，將地區(qū)資源優(yōu)勢轉化為產品優(yōu)勢和經濟優(yōu)勢。 合計5．5附表31 流動資金估算表（加工和部分種養(yǎng)項目用）序號項目最低周轉天數(shù)周轉次數(shù)計算期（天）123456789101流動資金現(xiàn)金301220252525252525252525應收賬款3012預付賬款301218存貨30123原輔材料3012123153153153153153153153153153燃料30123在產品572產成品3012627878787878787878782流動負債應收賬款3012144預收賬款30123流動資金（12）688585858585858585854流動資金當期增加額