【正文】 附表23 科技投資明細(xì)表 序號項目內(nèi)容簡要工作量投資額（萬元）其中：財政資金（萬元主要作用1技術(shù)引進(jìn)2技術(shù)示范3技術(shù)培訓(xùn)4新品種引進(jìn)示范5其他質(zhì)量體系認(rèn)證4個月時間，500個人日工作量5．5加強(qiáng)產(chǎn)品從原料到運輸，入庫保管，生產(chǎn)，包裝至銷售所有環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。 間接增收：每年項目區(qū)農(nóng)牧民從事奶牛養(yǎng)殖，所需飼料的主要原料約3500噸，所以農(nóng)副產(chǎn)品種植將間接帶動農(nóng)牧民200戶增收，年增收200多萬元。 ，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 項目區(qū)廿里鋪鎮(zhèn)轄2 3個社區(qū)共38個行政村，共有人口17300余人3500多戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)比較發(fā)達(dá)，農(nóng)副產(chǎn)品豐富，農(nóng)作物主要有小麥、青稞、大麥、燕麥、油菜、蠶豆、豌豆、黃豆、香豆、馬鈴薯等，所生產(chǎn)農(nóng)副產(chǎn)品農(nóng)牧民主要以自給為主，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)簡單。由此可見，在生產(chǎn)經(jīng)營10000噸牛奶綜合深加工擴(kuò)建項目中要盡量提高產(chǎn)品投入產(chǎn)出比率，并盡可能降低成本，可以有效的降低經(jīng)營風(fēng)險。(營業(yè)) 增值稅=(銷項一進(jìn)項)1 3％=208萬元 城市維護(hù)建設(shè)稅=增值稅5％= 教育費附加=增值稅3％= 項目年產(chǎn)量為10000噸，單位成本為：／Kg。財政資金用于生產(chǎn)車間、輔助車間及基礎(chǔ)配套建設(shè)144萬元、設(shè)備購置150萬元，資金的管理嚴(yán)格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金管理辦法》、《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金會計制度》和《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)管理辦法》使用和管理。 項目總投資794萬元，基礎(chǔ)建設(shè)投資415萬元，其中：生產(chǎn)車間、輔助車間投資360萬元、供水設(shè)施31萬元、設(shè)備購置費290萬元。投入使用后要加強(qiáng)檢查，減少各項工作失誤；定期為員工發(fā)放勞保用品。做好廣告宣傳、營銷策劃工作，導(dǎo)入和實施CI，使公司的知名度和企業(yè)形象得到提升。美化環(huán)境，防塵降噪。第六章 環(huán)境影響評價施工期：主要來源于場地建設(shè)、建筑材料運輸、施工等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的粉塵；項目建設(shè)期建筑施工上基本無外排廢水；施工中產(chǎn)生的噪聲主要來源于施工單位使用的各種機(jī)械。表51 設(shè)備清單序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量備注1室外保鮮奶罐20噸12雙鏈奶過濾機(jī)13牛奶分離機(jī)4噸/小時14高溫滅菌機(jī)4噸/小時15均質(zhì)機(jī)4噸/小時1臺6配料罐4噸47罐裝機(jī)18輸運機(jī)19封箱機(jī)210電腦打碼機(jī)111保鮮庫300平米112制冷機(jī)113配電系統(tǒng)250千瓦114供熱系統(tǒng)蒸汽鍋爐1噸115質(zhì)檢設(shè)備1套16保鮮箱式車輛5合計24生產(chǎn)設(shè)備主要從濟(jì)南賽信機(jī)械有限公司購進(jìn)，該公司是以專業(yè)開發(fā)生產(chǎn)膨化食品機(jī)械、方便食品機(jī)械系列產(chǎn)品，乳制品生產(chǎn)線等冷飲機(jī)械系列產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)。(技術(shù))來源的可靠性和可得性項目所采用的配方工藝、低溫滅菌、發(fā)酵、噴霧干燥等多項技術(shù)為項目單位自有技術(shù)，是項目單位結(jié)合青藏高原地產(chǎn)牛乳特點研究開發(fā)，并經(jīng)近十年的實踐，在青藏高原地區(qū)具有廣泛的適用性和先進(jìn)性，所以項目產(chǎn)品在技術(shù)方面具有可靠保障。坡度窗臺，采用集中供暖。項目單位現(xiàn)有產(chǎn)品主要為純酸奶、酸奶凍，產(chǎn)能為每年2000噸，規(guī)模極小，在西寧地區(qū)約20余家生產(chǎn)酸奶的企業(yè)中，市場份額較小，不具備規(guī)模生產(chǎn)的優(yōu)勢；本項目建成達(dá)產(chǎn)后，進(jìn)行集中技術(shù)和設(shè)備力量，進(jìn)行專業(yè)化生產(chǎn)，年產(chǎn)液態(tài)奶6000噸、百年酸奶4000噸，合計10000噸，一方面不僅可增加本地產(chǎn)品的市場占有率，同時約4000噸乳品將銷往陜、甘、寧省區(qū)，將創(chuàng)造較好經(jīng)濟(jì)效益并，樹立青海獨特的品牌產(chǎn)品。 酸奶： 理化指標(biāo)：脂肪含量≥3%；%～%（以乳酸計）；。為此，乳品制造商還要在包裝上下一番功夫。而天然的原輔料則一般對人體是安全的。目前市面上現(xiàn)有的液態(tài)奶產(chǎn)品主要分為巴氏殺菌奶和超高溫瞬時滅菌奶兩大類。 目前，一方面青海的奶源主要以農(nóng)牧民散養(yǎng)奶牛來供給，部分奶農(nóng)質(zhì)量意識不強(qiáng)，另一方面生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理意識淡薄，容易造成不合格產(chǎn)品流入市場。項目技術(shù)成熟、可靠性較高。為新農(nóng)村建設(shè)提供體制保障、財力支持和動力源泉，增強(qiáng)農(nóng)村發(fā)展的活力。由于區(qū)內(nèi)空氣潔凈、無污染的自然條件，所生產(chǎn)的農(nóng)副產(chǎn)品屬天然綠色食品。 冰期與積雪：， m。青藏鐵路、寧大鐵路橫穿區(qū)內(nèi)西、北兩川，寧大公路、寧湟公路、蘭西高速公路、海湖路立交橋使市區(qū)和郊縣相連。 遵循經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)的原則。新時期，青海省委、省政府明確指出，青海省農(nóng)業(yè)發(fā)展要充分利用氣候資源優(yōu)勢，加大農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，大力發(fā)展特色農(nóng)牧業(yè)，加快農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。牛奶中的礦物質(zhì)種類非常豐富，除了我們所熟知的鈣以外，磷、鐵、鋅、銅、錳的含量都很多。 牛奶含有人體成長發(fā)育的一切必需氨基酸和其他氨基酸。具有補(bǔ)虛損、益肺胃、生津潤腸的作用。到2010年，奶粉產(chǎn)量達(dá)到2萬噸；其他乳制品：乳制品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在搞好主導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)的同時，適當(dāng)發(fā)展滅菌奶酪、奶油等高端產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn)。 目前，國家已經(jīng)制定了《中國奶業(yè)“十一五發(fā)展規(guī)劃和2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃》以及2007年9月27日發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)發(fā)展的意見》(國發(fā)[2007]31號)。 目前奶源短缺仍是制約青海乳制品加工企業(yè)規(guī)模發(fā)展的主要原因，本項目的建設(shè)，已與二十里鋪鎮(zhèn)的石頭磊村、二十里鋪村、莫家莊村、花園臺等村簽訂了“公司+農(nóng)戶”的奶牛養(yǎng)殖及牛奶收購協(xié)議，養(yǎng)殖收購規(guī)模達(dá)1130頭，可保障本項目的原料鮮奶供應(yīng)。目投產(chǎn)后，噪聲僅為40—60分貝，不產(chǎn)生廢氣、廢渣，廢水為CIP清洗系統(tǒng)清洗加工設(shè)備、管路和容器產(chǎn)生的污水，經(jīng)過廠區(qū)污水處理池，由城北區(qū)市政管網(wǎng)排除。 項目建成達(dá)產(chǎn)后，年銷售2800萬元。幾年來，以青藏高原牛乳為原料，成功自主開發(fā)出牛乳冰激琳、奶粉、酸奶凍、奶酪等牛乳產(chǎn)品。目前主營產(chǎn)品：酸牛奶、酸奶凍、冰激淋牛乳制品和飲料的研究開發(fā)、生產(chǎn)加工和銷售。2002009年公司銷售額已突破2000萬，酸奶年產(chǎn)突破300噸，同類產(chǎn)品市場占有率達(dá)35%，青海市場網(wǎng)絡(luò)已全部覆蓋，產(chǎn)品已銷往臨省市場甘肅（張掖、酒泉、武威）、陜西和寧夏。 企業(yè)信用良好、財務(wù)規(guī)范、管理嚴(yán)格、資產(chǎn)優(yōu)良、銀行資信良好、不欠稅、不欠工資、不欠員工社會保險金。 項目產(chǎn)品所需主要原料一一鮮奶主要來自于西寧周邊各養(yǎng)殖場、農(nóng)牧民散養(yǎng)戶，飼料原料主要以農(nóng)業(yè)種植為主，不依賴于草場的放養(yǎng)，所以對生態(tài)環(huán)境不會造成任何破壞。所以，本項目的建設(shè)對環(huán)境不產(chǎn)生影響。 由于本地區(qū)乳品產(chǎn)品較為單一，高端產(chǎn)品較少，所以公司將成立產(chǎn)品研究開發(fā)部，專門從事高原新特產(chǎn)品、高端產(chǎn)品的研究開發(fā)，以不斷滿足市場的需求。強(qiáng)調(diào)保持奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要性和迫切性以及加大奶業(yè)發(fā)展的各項政策扶持辦法。要重視牧區(qū)曲拉和乳清資源的綜合利用，加工生產(chǎn)乳清蛋白、酪蛋白、乳糖等產(chǎn)品，延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高資源的綜合利用程度和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增加農(nóng)牧民收入。牛奶具有較高的滋補(bǔ)價值，是一種全價蛋白質(zhì)營養(yǎng)食品。組成人體蛋白質(zhì)的氨基酸有20種，其中有8種是人體本身不能合成的，它們稱為必需氨基酸。最難得的是，牛奶是人體鈣的最佳來源，而且鈣磷比例非常適當(dāng)，利于鈣的吸收。乳業(yè)作為青海省倡導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，科技創(chuàng)新、市場競爭、帶動農(nóng)戶能力強(qiáng)，在增加農(nóng)民收入、合理利用農(nóng)村剩余勞動力方面發(fā)揮著越來越明顯的作用。 《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十一個五年規(guī)劃(2006—2010年)》 《青海省食品工業(yè)“十一五發(fā)展規(guī)劃綱要》 青海省社會和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”計劃發(fā)展綱要。區(qū)內(nèi)有20余條公交線路，移動通訊、數(shù)據(jù)交換、因特網(wǎng)絡(luò)覆蓋全區(qū)，交通通訊便捷。 地理條件：西寧有豐富的地表資源和地下資源。 ，人均占有牛奶量雖高于過全國平均水平，但產(chǎn)能卻不容樂觀，可供乳制品生產(chǎn)企業(yè)使用的奶源主要集中在我省東部農(nóng)業(yè)區(qū)，奶牛主要以散戶養(yǎng)殖為主。 黨的十七大報告也明確指出，解決好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問題，事關(guān)全面建設(shè)小康社會大局，必須始終作為全黨工作的重中之重。 交通：項目區(qū)位于西寧市城北區(qū)二十里鋪鎮(zhèn)，距西寧市僅10公里，距22 7國道約300米，現(xiàn)已鋪設(shè)公路至項目區(qū)內(nèi)，交通便利，物資運輸便捷。所以，本項目的建設(shè)內(nèi)容包括質(zhì)量管理控制體系的建設(shè)，進(jìn)行IS09000、HACCP認(rèn)證，嚴(yán)格原輔材料采購的控制、嚴(yán)格生產(chǎn)過程的控制、提高產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的權(quán)威、嚴(yán)格產(chǎn)品的包裝、貯存、運輸和裝卸容器、工具、設(shè)備的要求、嚴(yán)格廠區(qū)環(huán)境、生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)車間設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等的衛(wèi)生要求。在大城市，居民們數(shù)十年喝的都是每天送上門的玻璃瓶裝巴氏奶，但近年來常溫保存的超高溫瞬時滅菌奶異軍突起，以其方便保存和攜帶的特性一下子占據(jù)了大片市場，伊利、蒙牛的成功相當(dāng)程度依賴于UHI奶獲得的巨大市場份額。因此，崇尚天然、回歸天然已成為當(dāng)今的時尚，特別是在甜味劑和色素方面。 本項目年生產(chǎn)能為年產(chǎn)液態(tài)奶6000噸、酸奶4000噸。 細(xì)菌指標(biāo)：大腸菌群每100毫升不得超過90個，腸道致病菌及致病性球菌不得檢出。第五章 建設(shè)方案年產(chǎn)液態(tài)奶6000噸、百年酸奶4000噸，合計10000噸。新建酸奶生產(chǎn)車間、制冷車間、包裝車間一棟1棟，建筑面積1400㎡，長70m，跨度20m，層高為4m的單層彩鋼結(jié)構(gòu)，車間密封、無塵、干燥，3—5176。(技術(shù))參數(shù) 液態(tài)奶：奶源檢驗乳為5 0萬／ml，原料乳凈化、冷卻溫度：當(dāng)天1 0℃以內(nèi)，隔天5℃以內(nèi)，均質(zhì)溫度為60—63℃，巴氏殺菌溫度約75℃，過濾時用200目的雙層濾布。(主體工程)表52 主要建筑物明細(xì)表序號項目建設(shè)性質(zhì)建設(shè)面積（㎡）主要技術(shù)指標(biāo)1液態(tài)奶生產(chǎn)車間新建1800無塵2酸奶生產(chǎn)車間新建1400無塵3制冷車間新建300無塵4包裝車間新建400無塵、干燥、無菌5倉庫新建200無塵、干燥6化驗室新建40無塵、干燥、無菌7鍋爐房新建408配電室新建259化驗室新建4010員工宿舍新建20011辦公室新建200合計//460其它工程 表53 供水設(shè)施明細(xì)表序號工程費用單位數(shù)量備注1Φ150給水管米3002Φ200給水管米4503消火栓座104Φ150消防管米3005閥門井座26檢漏溝座2表54 供電設(shè)施一覽表序號設(shè)備名稱型 號長度（米）備 注1架空線VV22(36+24)200VV22(310+26)2002電纜VV22(335+216)400VV22(3120+270)2003出線柜KYN型1表55 道路設(shè)施一覽表序 號工程名稱單位數(shù)量備注1場外道路（6 m寬，30 ㎝厚）米1002場區(qū)主干道（6 m寬，25㎝厚）米2003場內(nèi)次干道（3 m寬，20㎝厚）米400 在設(shè)備選型上，采用先進(jìn)、成熟、高效率、低能耗的設(shè)備。營運期：污水為生活污水、鍋爐排污以及在生產(chǎn)過程中沖洗設(shè)備的污水；噪音主要是生產(chǎn)設(shè)備所產(chǎn)生的噪聲，源強(qiáng)可達(dá)40—60分貝，不產(chǎn)生廢氣、廢渣。 (四)工程竣工后，按規(guī)定程序辦理環(huán)保設(shè)施竣工驗收事宜，驗收合格后方可正式投入運行；施工期的環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作由西寧市環(huán)境監(jiān)理站負(fù)責(zé)實施。本項目屬現(xiàn)代乳制食品工程項目，人員素質(zhì)要求較高，工人應(yīng)具有基本的化工、藥學(xué)、生物學(xué)和工業(yè)控制知識，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程并進(jìn)行定期的技術(shù)培訓(xùn)。 項目在施工中要注意安全保護(hù)，按規(guī)定發(fā)放勞動用品，加強(qiáng)對職工的安全生產(chǎn)教育，確保工作人員的生產(chǎn)安全。 項目所需流動資金80萬元，其中：鋪底流動資金25萬元。 自籌資金500萬元用于生產(chǎn)車間、輔助車間、配套設(shè)施投資271萬元、供水設(shè)施31萬元、設(shè)備購置費140萬元、其他費用(前期費)、科技投資(管理體系認(rèn)證)。：：1810萬元 鮮牛奶：4800噸，每噸按2500元計，則為1200萬元。表92 經(jīng)營收入敏感性分析表序號考察指標(biāo)基本方案增加5%減少5%1總經(jīng)營收入（萬元）2800294026602年利潤總額（萬元）3投資利潤率（萬元）608139表93 總成本敏感性分析表序號考察指標(biāo)基本方案增加5%減少5%1總成本（萬元）2年利潤總額（萬元）3投資利潤率（萬元）604179 經(jīng)項目財務(wù)分析表明，各項指標(biāo)均在基準(zhǔn)范圍之內(nèi)，投資利潤率、產(chǎn)品銷售利潤率等經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)都達(dá)到一般農(nóng)畜產(chǎn)品加工項目的指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)盈虧平衡分析和敏感性分析，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。 本項目的建設(shè)實施后，農(nóng)牧民從事奶牛養(yǎng)殖數(shù)增加600戶，年需飼料8000噸，主要原料麥粉、麩皮、玉米、豆餅等約3500噸