【正文】 025輔助用房200平方米70014總造價(jià)39第一期機(jī)電設(shè)備成本表 表（141）設(shè)備數(shù)量單價(jià)（萬元人民幣）總價(jià)（萬元人民幣）高壓配電系統(tǒng)1140140低壓配電系統(tǒng)15050交通控制及保安系統(tǒng)1150150貨物（柜）儲(chǔ)存管理系統(tǒng)1150150文件管理系統(tǒng)15050貨柜起重機(jī)（龍門吊）2200麻鷹車81501200貨場(chǎng)推貨起重車（鏟車）5015750貨架（估計(jì)）150包裝設(shè)備450200照明設(shè)備15050射燈設(shè)備1100100冷柜配電設(shè)備1200200防火設(shè)備2100200通風(fēng)設(shè)備280160電梯4100400空調(diào)系統(tǒng)1200200供水系統(tǒng)1200200總造價(jià)4350第一期配送設(shè)備成本表 表（142）設(shè)備數(shù)量單價(jià)（萬元人民幣）總價(jià)（萬元人民幣）拖車1020200拖架10330箱式貨車1010100輕型箱式貨車10440其它5總造價(jià)37544第一期營運(yùn)收入第一期提供50000平方米作為貨柜堆存區(qū)，存放4500個(gè)40尺貨柜，并以平均停留14天計(jì)（52周7天247。2. 稅務(wù)以總收入的7%計(jì)算。7. 人力分為固定及變動(dòng)（貨運(yùn)量）二部分：人力分配主要包括管理、保安、辦公室、裝卸、貨柜堆場(chǎng)及維修人員，初步估計(jì)人員共92人，人力固定部分為24人，變動(dòng)部分以貨運(yùn)量為估算基礎(chǔ)，主要在裝卸及拼柜方面，以一個(gè)TEU（25立方米）需要2人1小時(shí)完成，則需人力68人（每年250日），各部門人數(shù)估算詳見表（17）。 稅務(wù)以總收入的7%計(jì)算。 人力：配送車輛人力配置按1︰1，為體現(xiàn)按勞分配的原則，以800元/ 人/月基本人工加利潤(rùn)分成10%組成。應(yīng)用上述假設(shè)，倉儲(chǔ)營運(yùn)成本概算詳見表（182）。第一期倉儲(chǔ)、配送總成本費(fèi)用概算表 財(cái)表1 （單位：萬元）序號(hào)項(xiàng) 目投 產(chǎn) 期（年）生 產(chǎn) 期（年）456789101112131生產(chǎn)能力利用率70%90%100%2財(cái)務(wù)成本9688887836665414012447948443稅務(wù)成本6776776776776776776776776776774折舊9909909909909909909909909909905待攤費(fèi)用5505505505505505505505505505506保險(xiǎn)2312312312312312312312312312317保養(yǎng)（修理費(fèi)）4434434434434434434434434434438能源3544555055055055055055055055059其它費(fèi)用18218218218218218218218218218210人力39739739739739739739739739739711總成本費(fèi)用4792481347584641451643764219405439993999①其中 固定成本3470347034703470347034703470347034703470②變動(dòng)成本1322134312881171104690674958452952912經(jīng)營成本2284238524352435243524352435243524352435備注：無形資產(chǎn)8000萬元人民幣，按20年攤消計(jì)算。 建設(shè)周期3年，建設(shè)資金按進(jìn)度20%、55%、25%逐年投入。 變動(dòng)成本 ② =（財(cái)務(wù)成本2 + 能源8） 經(jīng)營成本 12 = 總成本費(fèi)用11 （財(cái)務(wù)成本2 + 折舊4 + 待攤費(fèi)用5）貸款償還期計(jì)算表 財(cái)表2 （單位：萬元）項(xiàng) 目建 設(shè) 期（年）投 產(chǎn) 期（年）生 產(chǎn) 期（年）1234567891011一、人民幣借款20%55%25%年初借款本息累計(jì)314011956165641596213321112659065662038739970其中本金30541145215269建設(shè)期利息875051295本年借款305483983817本年應(yīng)計(jì)利息（%）8741879094486475964251737722055本年償還本金1656165616561656165616561656本年支付利息二、還款資金來源未分配利潤(rùn)7181842201725262614270928152924攤銷費(fèi)用550550550550550550550550折舊費(fèi)用990990990990990990990990還款來源合計(jì)22583382355738564066424543554464償還人民幣本金16561656165616561656165616561656償還本金后余額6021726190122002410258926992805備注：資金來源：第一期總投資25449萬元，自籌資金40%計(jì)10180萬元，貸款60%計(jì)15269萬元。以20年為計(jì)算期、基準(zhǔn)折現(xiàn)率為10%來計(jì)算，全部投資現(xiàn)金流量的總現(xiàn)金流量為62144萬元、自有資金現(xiàn)金流量的總現(xiàn)金流量為42822萬元，全部投資現(xiàn)金流量的凈現(xiàn)值9043萬元、自有資金現(xiàn)金流量的凈現(xiàn)值4558萬元，靜態(tài)回收期為12年，盈虧平衡點(diǎn)43%。 車輛保險(xiǎn)費(fèi)按平均10000元/輛/年計(jì)算。 維修保養(yǎng)：倉房1%，機(jī)電設(shè)備5%計(jì)算。人力成本以每人每年4萬元人民幣計(jì)算。4. 維修保養(yǎng)：倉房1%，機(jī)電設(shè)備5%計(jì)算。根據(jù)鹽田港及周邊倉儲(chǔ)情況，結(jié)合實(shí)際可操作性，依據(jù)上述各項(xiàng)數(shù)據(jù)計(jì)算第一期營運(yùn)收入經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見下表（161）、表（162）：第一期倉儲(chǔ)營運(yùn)收入表 表（161）項(xiàng)目第一期萬元人民幣%倉庫存放280裝卸900拼柜3800報(bào)關(guān)640停車128貨柜存放788貨柜移動(dòng)540總收入7076100 第一期配送營運(yùn)收入表 表（162）項(xiàng)目第一期萬元人民幣%集裝箱運(yùn)輸費(fèi)625配送運(yùn)輸費(fèi)1171停車裝卸貨等候時(shí)間費(fèi)7即時(shí)送貨服務(wù)費(fèi)7同向收送貨每增加一處加收費(fèi)7總收入1817100停車等候、即時(shí)送貨以及同向收送貨加收費(fèi)按10元/車計(jì)入收入，數(shù)量按配送貨物量車次（5M3/車）的10%計(jì)算。 根據(jù)上述各項(xiàng)數(shù)據(jù)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，某物流基地?cái)M定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見下表（15）。l 倉儲(chǔ)的最終計(jì)算生產(chǎn)能力為1600萬立方米/年。l 倉儲(chǔ)每平方米每年處理貨量能力為40立方米。我們?cè)陬A(yù)測(cè)本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)時(shí)，將采用某市鹽田港倉儲(chǔ)1999年服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來作為制定某物流基地服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)。倉儲(chǔ)、配送服務(wù)收費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是供求的重要因素，商品的需求會(huì)隨著價(jià)格變動(dòng)而改變，倉儲(chǔ)服務(wù)雖然有別于其他商品，如貨主有倉庫及貨運(yùn)行業(yè)習(xí)慣等，但價(jià)格無疑是重要的因素。從目前調(diào)查的倉儲(chǔ)營運(yùn)資料顯示，（包括儲(chǔ)放及拼柜）。也是今后經(jīng)營的一個(gè)目標(biāo)客戶。欠缺國內(nèi)貨主，現(xiàn)在倉儲(chǔ)用家多為外商。以便配合船期及其他運(yùn)輸工具，如貨柜車的安排。倉儲(chǔ)面積分布調(diào)查表 表（7）位置堆場(chǎng)面積（㎡）倉庫面積（㎡）總面積（㎡）碼頭區(qū)74700023560770560倉儲(chǔ)（港區(qū)后方）2216097739119899總面積（平方米）763760121301890459從調(diào)查得出現(xiàn)在港區(qū)主要提供儲(chǔ)存、裝卸及并柜等服務(wù)，%，詳見下表（8）。內(nèi)地出口貨物由京廣、京九鐵路運(yùn)到平湖物流基地，然后集中裝箱，再由新鐵路運(yùn)往香港葵涌貨柜碼頭裝船出口。上述兩種模式倉儲(chǔ)的建立和發(fā)展，對(duì)我們的今后經(jīng)營模式提供了現(xiàn)有的借鑒和啟發(fā)。為在二線關(guān)外建立倉儲(chǔ)服務(wù)港口發(fā)展起到了帶頭示范作用。另外根據(jù)臺(tái)灣“經(jīng)濟(jì)部”統(tǒng)計(jì)處的調(diào)查顯示，2002年1～7月，臺(tái)灣外銷接單中，%交由大陸興建的廠家出貨，4年間增加了8個(gè)百分點(diǎn)。因此，近兩年蛇口集裝箱碼頭已拆除碼頭內(nèi)倉儲(chǔ)近萬平方米。港口周邊倉儲(chǔ)由于靠近碼頭，方便裝運(yùn)等條件而在一定時(shí)期內(nèi)存在，但這部分倉儲(chǔ)有其不足之處：由于地處港口黃金地帶，地價(jià)偏高，導(dǎo)致倉儲(chǔ)成本增加，競(jìng)爭(zhēng)力必然受到影響。鹽田港貨柜吞吐量（1997～2010年） 表（6）年份吞吐量（萬TEU）年均增長(zhǎng)（%）增長(zhǎng)指數(shù)實(shí)際量1997199819992000預(yù)測(cè)量2005201064104160215400550——625334171633鹽田港港口及周邊地區(qū)倉儲(chǔ)情況分析一、目前港口及港口周邊倉儲(chǔ)情況調(diào)查對(duì)于鹽田港來說，貨運(yùn)停留港區(qū)是倉儲(chǔ)儲(chǔ)存一個(gè)重要不利因素，就現(xiàn)在的貨運(yùn)調(diào)查資料所得，一般在珠江三角洲貨源停留在倉儲(chǔ)一星期，其他較遠(yuǎn)地區(qū)則會(huì)長(zhǎng)達(dá)二星期以上。某市道路貨運(yùn)交易市場(chǎng)調(diào)查表 表（5）序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)算單位全市羅湖區(qū)南山區(qū)寶安區(qū)1市場(chǎng)個(gè)數(shù)個(gè)1220102場(chǎng)地面積1000㎡37210163倉庫面積1000㎡004庫棚面積1000㎡005業(yè)務(wù)用房1000㎡06 日均進(jìn)場(chǎng)車輛輛78318306007噸位2466726017408完成年交易萬噸06六、港口集裝箱物流配送市場(chǎng)：根據(jù)某市港務(wù)管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2002年截至9月15日，%，吞吐量超過去年全年總和。四、貨物拆箱拼柜物流配送市場(chǎng)貨物拼裝方面，按照某港目前出口貨物中整箱貨與拼箱貨20︰1的比例，集運(yùn)拼箱業(yè)務(wù)2002年將達(dá)到35萬標(biāo)準(zhǔn)箱，這其中還未包括進(jìn)口物流服務(wù)中的分撥和發(fā)送業(yè)務(wù)。珠江三角洲這部分貨源通常以FOB條款成交。在此情況下，可因勢(shì)利導(dǎo)利用自身具有的基礎(chǔ)條件，將該部分貨量吸引到某物流基地內(nèi)。因此，無論鐵路、公路，均能對(duì)此進(jìn)行物流服務(wù)。某物流基地可通過鐵路專用線接駁鐵路中轉(zhuǎn)貨物。這部分可占我們物流服務(wù)量的30%。這部分可占我