【正文】 ...........................................................94六、財務(wù)生存能力分析 .......................................................................94七、不確定性分析 ...............................................................................95八、財務(wù)評價結(jié)論 ...............................................................................98第十五章 社會評價 ............................................................................114一、項目對社會的影響分析 .............................................................114二、項目與所在地的互適性分析 .....................................................114三、社會效益評價結(jié)論 .....................................................................115第十六章 項目風險及防范措施 ..........................................................116一、項目主要風險因素識別 .............................................................116二、防范和降低風險的措施 .............................................................116第十七章 結(jié)論及建議 ........................................................................119一、結(jié)論 .............................................................................................119二、建議 .............................................................................................1191第一章 總論一、項目概況（一）項目名稱：XX 縣 XX 工業(yè)園區(qū)加油站建設(shè)項目（二）項目地址：XX 縣江長路富源發(fā)電設(shè)備公司東側(cè)地塊（三）項目業(yè)主：XX 縣長宋工業(yè)園區(qū)商貿(mào)有限公司（四）項目性質(zhì)：新建（五）建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項目總用地面積 4140m2（合 畝） ，設(shè)計日加油量 120t，其中汽油 60t、柴油 60t。（六）項目總投資及資金籌措項目總投資項目總投資為 1600 萬元，其中工程費用 萬元、工程建設(shè)其他費用 萬元、預(yù)備費 萬元、建設(shè)期利息 萬元，鋪底流動資金 75 萬元。公司住所位于 XX 縣 XX 鎮(zhèn)曙光村馬朝田，經(jīng)營范圍以銷售成品油、百貨、日用雜品為主。五、簡要結(jié)論（一）本項目建成后，每年可提供成品油一萬噸以上，可滿足 XX縣、江安縣及過往旅游、客貨運車輛對油料的需求。（三）項目選址合理，建設(shè)規(guī)模適度，建設(shè)方案合理可行；工程建設(shè)所需的各種建設(shè)條件較好；防震安全、消防、節(jié)能等措施得當，項目建成后無不利環(huán)境影響。表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號 名 稱 單 位 數(shù) 據(jù) 備 注1 總用地面積 m2 4140m2 畝2 總建筑面積 m2 12003 項目總投資 萬元 1600 　 工程費用 萬元 　 工程建設(shè)其他費用 萬元 　 預(yù)備費 萬元 　 建設(shè)期利息 萬元 　 鋪底流動資金 萬元 75 　4 資金籌措 萬元 1600 　 其中：企業(yè)自籌 萬元 1000 企業(yè)自有資金 銀行借款 萬元 600 　5 年銷售收入 萬元 10892 正常年份6 總成本費用 萬元 9952 正常年份7 稅金 萬元 684 正常年份 所得稅 萬元 85 正常年份5 營業(yè)稅金及附加 萬元 599 正常年份8 年凈利潤 萬元 255 正常年份9 所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 　10 所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 786 　11 所得稅前投資回收期 年 含建設(shè)期12 所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 　13 所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 359 　14 所得稅后投資回收期 年 含建設(shè)期15 總投資收益率 % 正常年份16 項目資本金凈利潤率 % 年平均值17 盈虧平衡點(BEP) % 　6第二章 項目建設(shè)背景及必要性一、XX 縣經(jīng)濟社會發(fā)展現(xiàn)狀XX 縣地處四川盆地南緣、萬里長江第一城、中國白酒大王五糧液產(chǎn)地宜賓市的腹心地帶?？h第十五屆人民代表大會第一次會議批準的主要預(yù)期目標已經(jīng)實現(xiàn)，主要計劃任務(wù)全面完成。其中，富源設(shè)備單機 30 萬千瓦水輪機整機遷建項目，XX 縣綜合檔案館建設(shè)項目，宜瀘高速 XX 段建設(shè)項目， 2022 年度小農(nóng)水重點縣項目等一批重大項目順利竣工；東山中型水庫項目，2022 年楠竹小區(qū)廉租住房工程，竹海酒業(yè) 6000 噸白酒擴建項目等一批重大項目全面啟動等一批重大項目全面啟動；君子酒業(yè) 2 萬噸白酒擴建項目、博力印刷遷建項目、竹海科技遷建等一批退城入園項目加快推進。實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 億元，增長 %，畜禽產(chǎn)值 億元，增長 %，林業(yè)產(chǎn)值 26 億元，增長 %，竹類產(chǎn)值 億元，增長 %，完成糧食總產(chǎn)量 萬噸，肉類總產(chǎn)量 萬噸，水產(chǎn)品產(chǎn)量 萬噸，果品產(chǎn)量 萬噸。農(nóng)業(yè)投入加大，繼續(xù)實施千億斤糧食、石漠化綜合治理等項目，成功爭取到開佛生態(tài)產(chǎn)業(yè)示范項目等一批重大項目。規(guī)模以上工業(yè)增加值萬元綜合能耗同比下降 6％。集中區(qū)內(nèi)實現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施投入 億元，新入駐項目 6 個，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 70 億元，園區(qū)開發(fā)面積達到 平方公里。旅游接待能力和水平大幅提升，四川省旅游標準化示范縣的創(chuàng)建成果得到有效鞏固提升，全國休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游示范縣創(chuàng)建取得突破性進展，順利通過四川省鄉(xiāng)村旅游示范縣復(fù)評。全年實現(xiàn)地方財政一般預(yù)算收入 3 億元，同比增長 %；實現(xiàn)年末各項存款余額 億元，各項貸款余額 億元，有力地支持了地方經(jīng)濟建設(shè)和發(fā)展。衛(wèi)生體制改革不10斷深化，縣中醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)大樓項目和縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊業(yè)務(wù)樓項目建設(shè)穩(wěn)步推進、30 個村衛(wèi)生室建設(shè)項目基本完成，新農(nóng)合參合率達 %，全縣在工作中被評為“先進集體” 。扎實開展“陽光計生”行動，加強優(yōu)生宣傳、咨詢和指導(dǎo)，全縣自然增長率 ‰，低于控制指標，政策生育率%，成功創(chuàng)建為全省首批綜合改革示范縣、全省首批陽光計生示范縣；進一步完善國有土地資源市場化配置，嚴格實行招拍掛，共出讓土地 33 宗，實現(xiàn)政府收益 億元。完成專利申請 80 件。《XX 縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》中提出，“十二五”時期，XX 經(jīng)濟社會發(fā)展的總體目標是：基本建成西部生態(tài)經(jīng)濟強縣，努力爭創(chuàng)國家級生態(tài)縣。非公有制經(jīng)濟比重提高到 70%，非農(nóng)產(chǎn)業(yè)增加值比重達到87%，非農(nóng)產(chǎn)業(yè)就業(yè)比例達到 60%以上。農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)完善升級，通訊網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全域覆蓋，水利設(shè)施建設(shè)更加完善，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件顯著改善?！鐣聵I(yè)加快發(fā)展城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)更加均等化水平提高，積極普及學(xué)前教育和高中階段教育，學(xué)前三年受教育率達 90%，高中階段毛入學(xué)率達 90 %。社區(qū)管理覆蓋面達到100%，人口自然增長率控制在 4‰以內(nèi)，人口素質(zhì)和健康水平顯著提高。——生態(tài)環(huán)境更加改善2022 年，全縣的森林覆蓋率達到 55%以上，城市綠化覆蓋率達到 50%，城市垃圾無害化處理達到 90%，城市污水處理達標率超過95%。其中 B 區(qū)位于 XX 縣城北部，用地 平方公里，以發(fā)展新型材料、鹽化工、酒類食品、機械制造產(chǎn)業(yè)為主。目前園區(qū)累計入駐企業(yè)達 42 家，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值達 70 億元，用工人數(shù)達數(shù)千人，園區(qū)建設(shè)駛?cè)肟燔嚨馈闈M足 XX 縣社會經(jīng)濟發(fā)展對油料的需求，依據(jù)《宜賓市加油站行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20222022） 》 、 《XX 縣城市總體規(guī)劃（2022202 ） 》等相關(guān)規(guī)劃，在 XX 縣現(xiàn)有加油站建設(shè)及規(guī)劃布局的基礎(chǔ)上，特提出本項目的建設(shè)。16XX 縣旅游業(yè)的快速發(fā)展也帶動了 XX 縣來往旅游車輛的增加，本項目地塊緊鄰的江長路，是前往 XX 縣核心景區(qū)的必經(jīng)之路，本項目的建設(shè)可為來往旅游車輛提供充足的油料，為游客帶來便利，有利于促進 XX 縣旅游業(yè)的發(fā)展。本項目的建設(shè)有利于完善城市綜合服務(wù)功能，優(yōu)化投資環(huán)境，有效引導(dǎo)周邊片區(qū)的開發(fā)，同時可輻射帶動周邊區(qū)域的工業(yè)、交通運輸業(yè)、房產(chǎn)、餐飲、住宿、購物、娛樂、商貿(mào)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進一步增強XX 縣作為宜賓市衛(wèi)星城市的輻射能力，加速融入成渝經(jīng)濟區(qū)。其中：汽油庫存 萬噸，柴油庫存 萬噸。（二）宜賓市機動車保有量及成品油需求量分析據(jù)宜賓市統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，宜賓市機動車保有量從 2022 年的 萬輛上升到 2022 年的 55 萬輛，年均復(fù)合增長率達到 %。二、目標市場分析本項目新建的加油站提供的成品油主要供給 XX 縣、江安縣及過往旅游、客貨運車輛。（二）項目油罐設(shè)置根據(jù)項目目標市場分析，確定本項目共設(shè)油罐 6 個，其中 0柴油罐 3個，93汽油罐 2 個，97汽油罐 1 個，每個油罐容積為 30m3。（四）項目用地規(guī)模的確定參照中石化汽車加油站建設(shè)標準的相關(guān)規(guī)定，大型城市型加油站用地面積為 3000 m2，參照同類項目經(jīng)驗，結(jié)合項目的實際情況，同時考慮進站引道和確保安全間距必須預(yù)留的占地占地，確定本項目新建的加油站總21用地面積為 4140 m2（合 畝） 。購置雙油品雙槍潛泵型加油機、潛油泵、控制柜、油氣回收系統(tǒng)等加油設(shè)備 23 臺套，30 立方油罐6 個。站址利于交通安全，有良好的視覺條件，司機可在 100 米之外看見。選址既要考慮到當前的使用情況，也要兼顧以后的發(fā)展。（二）水文條件XX 縣有大小溪河 246 條，皆屬長江水系。（三）地質(zhì)條件地形地貌場地位于 XX 縣低丘區(qū)，屬中等切割低山丘地貌，場地呈長方形狀，場地總體地勢較平緩，地形起伏不大，地面標高在 之間。（2）強風化砂巖（Kj）：紅褐色，巖體較破碎，呈碎塊狀。據(jù)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GB500112022 附錄 A，項目區(qū)抗震設(shè)防烈度為 7 度。北距宜賓機場50 公里，東臨長江“黃金 ”水道，西有沙河火車站，擁有健全的鐵、公、水、空立體交通網(wǎng)絡(luò)。水：XX 縣水資源豐富，全縣水資源總量達 億立方米。一是道路交通、用電、用水等基礎(chǔ)設(shè)施和能源供應(yīng)有保障；二是交通方便，施工材料、設(shè)備等可以運至現(xiàn)場，能節(jié)約運輸費用；三是人力資源豐富，勞動力便宜，有利于降低施工工資成本；四是建筑材料來源廣泛，供應(yīng)充足。 如表 61 所示，潛油泵式加油工藝更節(jié)能，工藝更簡單，結(jié)合項目實際情況，確定選擇潛油泵式加油機加油工藝，其工藝流程示意圖如圖 61 所示。加油油氣回收系統(tǒng)有防止油氣反向流至加油槍的措施。油罐人孔在卸油時要求處于封閉狀態(tài)。（3）選用同一品牌的加油機。（2）油罐外表面應(yīng)采用噴砂除銹到 級。（二）具體購置設(shè)備31本項目購置的主要設(shè)備清單如表 62 所示：表 62 項目主要設(shè)備購置表序號 設(shè)備名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元） 備注一、加油設(shè)備 23 1 雙油品雙槍潛泵型加油機 臺 8 21600 2 潛油泵 臺 6 9000 每個油罐 1個3 控制柜 個 1 4500 4 油氣回收系統(tǒng) 套 8 12500 10二、儲油設(shè)備 6 5 30 立方油罐（） 個 6 42600 三、合計 三、工程方案（一）總平面布置總平面布置要求（1）總平面布置中各建設(shè)單元應(yīng)滿足油品業(yè)務(wù)的需求，布局、站內(nèi)行車道、停車位等設(shè)置應(yīng)合理，節(jié)省用地，體現(xiàn)以人為本、方便顧客、快捷高效、方便操作，并預(yù)留發(fā)展空間?？偲矫娌贾梅桨?2加油站根據(jù)其使用功能，分為加油區(qū)、油罐區(qū)、進出車行道和停車場地、輔助區(qū) 4 個功能區(qū)域。加油區(qū)布置采用矩陣式布置，共設(shè) 6 個車道，站房與車道呈平行布置。加油站的工藝設(shè)施與站外建、構(gòu)筑物之間的距離小于或等于 25m 以及小于或等于《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》（GB501562022）中的防火距離的 倍時，相鄰一側(cè)應(yīng)設(shè)置高度不低于 的非燃燒實體圍墻。停車場地坪及道路路面采用混凝土路面。加油站站房前的經(jīng)營場地不應(yīng)有裸露的土地。圖 64 站房一層平面布置示意圖35圖 65 站房二層平面布置示意圖罩棚占地面積為 1600 m2，建筑面積為 800 m2（按一半面積計算） ，罩棚棚體形狀采用矩形平頂，多排支柱形式，柱距不宜大于20m，選用單支柱支撐，罩棚懸挑部分自罩棚立柱中心挑出的長度不宜超過 6m。加油島上的罩棚支柱邊緣距加油島端部不應(yīng)小于 。36罩棚棚頂采用淺灰色彩鋼板屋棚面，彩鋼板厚度不小于。加油島高出地平 至 m，加油島裙邊可采用 34mm 鋼