【正文】 安裝：2004年10－11月（6）調(diào)試及試生產(chǎn)：2005年 1 月（8）投產(chǎn)：2005年11月正式投產(chǎn)（9）竣工達(dá)產(chǎn)預(yù)計(jì)進(jìn)度：本項(xiàng)目建成后，第一年達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的80%，第二年達(dá)到90％，以后各年達(dá)設(shè)計(jì)能力的100%。每噸菊粉經(jīng)營(yíng)成本為11308元（達(dá)產(chǎn)期）。出售菊粉暫按25000元/噸的保守價(jià)格水平測(cè)算；菊芋渣量按使用鮮菊芋量80％計(jì)算，菊芋渣按濕量100元/噸價(jià)格計(jì)算，具體計(jì)算請(qǐng)參見(jiàn)表10－2。 收入預(yù)期本項(xiàng)目主要收入為出售菊粉和菊芋渣。第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與效益分析本章所作的財(cái)務(wù)估算與效益分析主要是評(píng)價(jià)項(xiàng)目本身的經(jīng)營(yíng)成果。表92 流動(dòng)資金估算序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)2005年2006年2007年2008年1流動(dòng)資產(chǎn)2587288731853146應(yīng)收帳款6061032116112901290存貨1533170418731834原材料1802600675750750燃料30124853在產(chǎn)品3012374418461461產(chǎn)成品606517564609570現(xiàn)金3012222222222流動(dòng)負(fù)債160178應(yīng)付帳款30121601783流動(dòng)資金2445272730072968 項(xiàng)目工程建設(shè)計(jì)劃該工程計(jì)劃在12個(gè)月建成。 項(xiàng)目的建設(shè)投資中，除上述固定資產(chǎn)投資外，還包括無(wú)形資產(chǎn)投資、遞延資產(chǎn)投資以及前期費(fèi)用等。國(guó)內(nèi)6人/月（輪訓(xùn)）5萬(wàn)元4全體員工國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)，消防及勞動(dòng)安全知識(shí)，職業(yè)道德知識(shí)。表71 勞動(dòng)定員表序號(hào)部門(mén)管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)及輔助人員其他人員一行政管理52831廠(chǎng)辦1232財(cái)務(wù)部23生產(chǎn)科技部124供銷(xiāo)部16二生產(chǎn)部門(mén)145251菊粉車(chē)間123132包裝車(chē)間923化驗(yàn)室134鍋爐房35機(jī)修36配電13三合計(jì)66608總計(jì)：80人 人員培訓(xùn) 操作工人的培訓(xùn)上崗人員必須參加培訓(xùn)，達(dá)到熟練程度，經(jīng)考核合格后方可上崗，培訓(xùn)方式采用在崗培訓(xùn)和選擇國(guó)內(nèi)同類(lèi)工廠(chǎng)進(jìn)行培訓(xùn)。 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)根據(jù)國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)的《規(guī)定》和《實(shí)施方案》實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，由項(xiàng)目的法人對(duì)項(xiàng)目的策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、債務(wù)償還和資產(chǎn)的保值增值，實(shí)行全過(guò)程負(fù)責(zé)。選用多管式除塵器，除塵效率達(dá)95%。 設(shè)計(jì)依據(jù)能源是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，國(guó)家對(duì)能源的利用實(shí)行開(kāi)發(fā)和節(jié)約并重的方針。 節(jié)能我國(guó)資源利用中的浪費(fèi)現(xiàn)象十分嚴(yán)重，能源利用率只有日本的50%，美國(guó)的60%，不僅加大人力、物力、財(cái)力損耗，也污染了自然環(huán)境。 國(guó)家與當(dāng)?shù)氐呐欧艠?biāo)準(zhǔn)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB897896二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，GWPB399；大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)，GB1629796二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪音標(biāo)準(zhǔn)，GB1234890。(2) 鍋爐房煙塵鍋爐房排出煙經(jīng)除塵效率為85%的高效多管式旋風(fēng)除塵器后，含微量煙塵的煙氣從35米高的煙囪排入大氣。 廢渣廢渣有三種，第一種是污水處理的剩余污泥，第二種為爐渣,第三種是菊芋渣。主要含泥沙、植物蛋白等耗氧物質(zhì)。 廠(chǎng)址大氣環(huán)境現(xiàn)狀廠(chǎng)區(qū)所在區(qū)域，空氣中SOCO、氮氧化合物、可吸入顆粒物等指標(biāo)均小于50，空氣質(zhì)量等級(jí)常年為優(yōu)級(jí)，基本無(wú)污染，空氣自?xún)裟芰?qiáng)。另外，對(duì)生產(chǎn)車(chē)間加強(qiáng)管理，及時(shí)維修，防止蒸汽、中間物料的跑、冒、滴、漏，以免影響車(chē)間衛(wèi)生及安全。(4) 職業(yè)安全衛(wèi)生在總體設(shè)計(jì)中執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)衛(wèi)生、防塵、防毒和勞保的標(biāo)準(zhǔn)和條例。(3) 消防設(shè)施和措施根據(jù)“預(yù)防為主、消防結(jié)合”方針，在總體設(shè)計(jì)中嚴(yán)格遵照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求，各建筑物之間距離符合防火間距要求。 地震設(shè)防根據(jù)《中國(guó)地震烈度區(qū)劃圖1990年》確定，XXX地區(qū)地區(qū)地震烈度為7級(jí)，設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)以抗震設(shè)計(jì)規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)。需購(gòu)置常用維修設(shè)備，正常生產(chǎn)時(shí)每班巡回檢修，制定設(shè)備保養(yǎng)計(jì)時(shí)表。廠(chǎng)區(qū)及生活區(qū)各部需要采曖設(shè)施。除此之外，廠(chǎng)內(nèi)其它建筑的防雷接地、防靜電接地、低壓配電線(xiàn)路的重復(fù)接地與變壓器工作接地連接在一起，形成接地網(wǎng)，其接地電阻不應(yīng)大于4Ω。故需配置1臺(tái)500KVA和1臺(tái)100KVA變壓器。 供電(1) 外部電源條件廠(chǎng)外有10千伏高壓線(xiàn)供電，廠(chǎng)區(qū)可設(shè)一座變電所，配置變壓器兩臺(tái)，分別保障生產(chǎn)期和非生產(chǎn)期向全廠(chǎng)供電。蓄水池 消防泵 消火栓 排水工程(1) 全廠(chǎng)排水量全廠(chǎng)最大排水量22m3/h。表510 土建工程新建一覽表序號(hào)項(xiàng) 目面積(m2)造價(jià)(萬(wàn)元)備注1流送槽4380米2菊粉車(chē)間1800144新建3干片車(chē)間2400168新建4菊粉倉(cāng)庫(kù)100060新建5干片倉(cāng)庫(kù)1800108新建6機(jī)修車(chē)間180新建7綜合樓2220新建8磅 房20新建9堆 場(chǎng)230069新建10鍋爐房180新建11圍墻80新建合 計(jì)11900 公用工程及輔助設(shè)施 給水工程(1) 全廠(chǎng)用水量表511 全廠(chǎng)用水量估算表序號(hào)用水部門(mén)用水量m3用水時(shí)間(h/d)用水壓力(Mpa)備注小時(shí)平均小時(shí)最大全天1鮮菊芋清洗264069321循環(huán)使用，補(bǔ)充2菊粉車(chē)間1222421軟水3設(shè)備清洗11224地面清洗225鍋爐房468822除離子水6生活用水87淋浴338不可預(yù)見(jiàn)用水233229合計(jì)1064(2) 水源及泵站本廠(chǎng)用水可由公司水井供水，經(jīng)水泵加壓后沿地埋管道引入廠(chǎng)區(qū)，供水量50m3/h。(2) 成品倉(cāng)貯成品菊粉包裝后直接運(yùn)入倉(cāng)庫(kù)，在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)可以直接堆碼，要注意成品濕度、溫度等特殊要求。 總圖主要設(shè)計(jì)指標(biāo)表58 總平面主要設(shè)計(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量備注1廠(chǎng)區(qū)占地面積m22建筑占地面積m2119003廠(chǎng)區(qū)建筑系數(shù)%4廠(chǎng)地利用系數(shù)%5廠(chǎng)區(qū)綠化系數(shù)%30 廠(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸表59 主要運(yùn)輸量序號(hào)項(xiàng)目單位運(yùn)輸量（噸）備注運(yùn)入運(yùn)出1鮮菊芋噸300002煤噸150003大包裝袋25Kg萬(wàn)個(gè)124菊粉噸30005菊芋渣噸240006煤渣噸5310。(4) 水電動(dòng)力供應(yīng)應(yīng)接近負(fù)荷中心。 總圖與運(yùn)輸（包括倉(cāng)庫(kù)、土建工程） 總圖布置的原則根據(jù)食品加工企業(yè)衛(wèi)生防疫等系列要求，將原料、加工、成品相互隔離，使物流線(xiàn)路最佳，盡量降低生產(chǎn)成本和基本建設(shè)投資。(3) 設(shè)備選擇應(yīng)考慮設(shè)備使用壽命周期。我國(guó)只有個(gè)別企業(yè)進(jìn)行了開(kāi)發(fā)性生產(chǎn)，少數(shù)科研院所及大專(zhuān)院校從事了該領(lǐng)域的研究，特別是XXX市工業(yè)微生物研究所從1992年開(kāi)始從事以洋姜為原料提取菊粉、菊粉酶水解菊粉生產(chǎn)低聚果糖及超高果糖的研究，取得了突破性的進(jìn)展，通過(guò)了XXX市科委的成果鑒定，成果水平為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。(6) 干燥對(duì)已成型的鮮菊芋薄片進(jìn)行干燥，含水率控制在15%以下。可以輸送到切片單元進(jìn)行切片。(2) 水力輸送緩沖庫(kù)內(nèi)的菊芋塊莖用6～7倍的水在流送溝內(nèi)輸送到除砂機(jī)（水經(jīng)簡(jiǎn)單處理后可循環(huán)使用）。(7) 膜濃縮通過(guò)膜濃縮設(shè)備除去多余水分，達(dá)到噴霧干燥設(shè)備加工所要求的含水量，從而泵入下道工序。適合菊芋塊莖破碎的設(shè)備有錘片式破碎機(jī)和刨絲機(jī)。(3) 清洗除砂經(jīng)水力輸送的菊芋塊莖進(jìn)入除砂機(jī)除去大而重的雜質(zhì)如石塊泥沙等，然后進(jìn)入清洗機(jī)清洗，菊芋塊莖在清洗機(jī)內(nèi)，得到水流的劇烈沖擊，并且充分滾動(dòng)，進(jìn)一步去除芽眼等處的雜質(zhì)。 技術(shù)工藝方案 加工工藝與技術(shù)特點(diǎn)l 利用技術(shù)依托單位長(zhǎng)期從事生物工程研究及菊芋項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，采用控制菊粉酶活性的方式控制菊芋加工過(guò)程中菊粉的降解，提高菊粉產(chǎn)品的加工收率；l 在已完成成果的基礎(chǔ)上，采用適宜的加水比例、浸提溫度、時(shí)間、pH值，提高浸提收率；l 采用高速臥螺分離機(jī)分離浸提后的菊芋汁和菊芋渣，代替?zhèn)鹘y(tǒng)的板框壓濾設(shè)備，提高浸提收率；l 采用物理工藝技術(shù)過(guò)程去除雜質(zhì)，生產(chǎn)過(guò)程中不添加其它化學(xué)物質(zhì)；l 采用膜技術(shù)分離殘留的蛋白、色素，分離產(chǎn)品中的單糖、二糖，并使浸提溶液固形物含量達(dá)到20%以上；l 采用噴霧干燥技術(shù)生產(chǎn)出粉狀、顆粒狀菊粉；l 生產(chǎn)菊粉產(chǎn)品同時(shí)聯(lián)產(chǎn)超高果糖和功能性飼料配料，無(wú)任何廢棄物排放，作到清潔生產(chǎn)。第五章 技術(shù)工藝和設(shè)備選擇 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模的確定根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)情況及現(xiàn)狀分析，結(jié)合資金條件和當(dāng)?shù)刭Y源條件等多種因素，確定本項(xiàng)目菊芋加工季節(jié)為300個(gè)工作日，生產(chǎn)菊粉和菊芋干片。年降水量為650一750毫米,夏季降水量占年降水量的74％。 廠(chǎng)址自然條件(1)根據(jù)中國(guó)《地震烈度區(qū)劃圖（1990）》確定，XXX地區(qū)屬地震烈度為7 度的地區(qū)。 廠(chǎng)址的建設(shè)條件 交通便利。 廠(chǎng)址的選擇XXX菊粉加工廠(chǎng)，位于XXX市西南，距XXX市區(qū)45公里。、質(zhì)檢。今后每年度收購(gòu)價(jià)格隨行就市。（縣鄉(xiāng)級(jí)政府或村鎮(zhèn)委員會(huì)）在各級(jí)農(nóng)科站的配合下，在本地區(qū)宣傳推廣菊芋。公司本著和種植方互惠互利的原則，并確保菊芋的種植量、產(chǎn)量、質(zhì)量，在XXX和周邊地區(qū)，均通過(guò)“統(tǒng)一供種、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一收購(gòu)”，有計(jì)劃、有步驟地推進(jìn)菊芋種植基地建設(shè)，使菊芋的種植增值和加工增值達(dá)到協(xié)調(diào)優(yōu)化，形成“政府+公司+大學(xué)+基地+農(nóng)戶(hù)”的良性循環(huán)。不僅是有機(jī)食品至生物食品中純正優(yōu)質(zhì)種系，而且具有很高的有機(jī)價(jià)值。由于菊芋耐旱、耐寒、自我繁殖，因此可實(shí)現(xiàn)菊芋生產(chǎn)過(guò)程的‘零’管理。l 菊芋的規(guī)模化大面積種植我國(guó)才剛剛開(kāi)始，有關(guān)種苗繁育、種植、儲(chǔ)存的技術(shù)優(yōu)化問(wèn)題還需進(jìn)一步研究解決。l XXXXXX菊芋食品加工有限公司具有多年種植菊芋的經(jīng)驗(yàn)，具有初步的菊芋種植、儲(chǔ)存經(jīng)驗(yàn)，為本項(xiàng)目提供優(yōu)質(zhì)、廉價(jià)的加工原料。本項(xiàng)目是以菊芋綜合加工高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目，建成后可為開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以及為緩解亞洲及周邊地區(qū)的供求矛盾會(huì)起到積極的作用。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，；。到目前為止，歐美人均日消費(fèi)菊粉量已超過(guò)10g，全球年菊粉的需求消費(fèi)量高達(dá)10萬(wàn)噸。我國(guó)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)為每人每天800mg，缺鈣現(xiàn)象較為普遍，所以菊粉在我國(guó)的市場(chǎng)前景很廣闊。補(bǔ)充人體缺乏的礦物質(zhì)固然重要，但提高礦物質(zhì)的吸收率更為關(guān)鍵。通常認(rèn)為，人們?cè)诜米銐虻木辗酆?，腸道內(nèi)的雙歧桿菌數(shù)量比服用前增殖8倍，對(duì)中老年人來(lái)說(shuō)，在每天服用20g和40g菊粉后，從糞便中檢測(cè)雙歧桿菌，增殖幅度更大。b. 在肉制品中的應(yīng)用在肉制品中添加會(huì)改變產(chǎn)品的組織，結(jié)構(gòu)更加細(xì)密，并使產(chǎn)品具有較強(qiáng)的保水性。3) 其它功能性食品高聚合度的菊粉（DP≥20）在常溫下呈凝膠狀，代替奶油應(yīng)用于低脂焙烤食品如面包、餅干等，在歐洲應(yīng)用較為廣泛。1) 功能性乳制品主要指液體奶、奶粉、酸奶、奶酪等產(chǎn)品。③具有活菌的發(fā)酵乳制品，如酸奶酪。在德國(guó)，有25%的人們知道功能性食品，80%的人們相信在食品中添加對(duì)人體有益的成分會(huì)促進(jìn)人體健康，功能性食品的市場(chǎng)份額每年都在增加，據(jù)報(bào)道，到2003年，歐洲功能性食品銷(xiāo)售額會(huì)占到全部食品飲料的510%。因此，利用菊芋深加工菊粉，可以直接帶動(dòng)菊芋的大面積規(guī)?；N植，特別是在沙荒地種植菊芋可產(chǎn)生良好的生態(tài)和社會(huì)效益，對(duì)提高農(nóng)民的收入將起到“立竿見(jiàn)影”的效果。具體是通過(guò)“統(tǒng)一供種、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一收購(gòu)”，有計(jì)劃、有步驟地推進(jìn)菊芋種植基地建設(shè)，使菊芋的種植增值和加工增值相結(jié)合，形成“政府+公司+大學(xué)+基地+農(nóng)戶(hù)”的良性循環(huán)。對(duì)提高農(nóng)民的收入將起到“立竿見(jiàn)影”的效果。“中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見(jiàn)”指出：要繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，挖掘農(nóng)業(yè)內(nèi)部增收潛力。菊芋桿、葉飼用價(jià)值高并可藥用。由于國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)菊糖的需求日益增加。我公司在沙地上栽植菊芋進(jìn)行固沙試驗(yàn)已有三年時(shí)間，有前期工作的基礎(chǔ)，在科爾沁沙地率先使用菊芋防沙治沙取得了很好的效果。 研究結(jié)論及建議通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)、技術(shù)方案論證、財(cái)務(wù)測(cè)算和環(huán)境保護(hù)措施的分析，可以看出，該項(xiàng)目產(chǎn)品需求量大、市場(chǎng)廣闊、技術(shù)先進(jìn)、成本較低、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、效益顯著、環(huán)保措施得體，具有很強(qiáng)的成長(zhǎng)性和可持續(xù)性，也有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此建議經(jīng)批準(zhǔn)后決策上馬，投產(chǎn)見(jiàn)效，服務(wù)社會(huì)，為人們的身體健康、增加農(nóng)民收入早做貢獻(xiàn)。 不確定性分析盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為23%。 全廠(chǎng)定員全廠(chǎng)定員總數(shù)為80人，其中管理人員6人，技術(shù)人員6人，生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)人員60人，其它人員8人。廢氣：(1) 干燥菊芋過(guò)程產(chǎn)生植