【正文】 安裝：2004年10－11月（6）調試及試生產(chǎn)：2005年 1 月（8）投產(chǎn)：2005年11月正式投產(chǎn)（9）竣工達產(chǎn)預計進度：本項目建成后，第一年達設計生產(chǎn)能力的80%，第二年達到90％，以后各年達設計能力的100%。每噸菊粉經(jīng)營成本為11308元（達產(chǎn)期）。出售菊粉暫按25000元/噸的保守價格水平測算；菊芋渣量按使用鮮菊芋量80％計算，菊芋渣按濕量100元/噸價格計算，具體計算請參見表10－2。 收入預期本項目主要收入為出售菊粉和菊芋渣。第十章 財務評價與效益分析本章所作的財務估算與效益分析主要是評價項目本身的經(jīng)營成果。表92 流動資金估算序號項目最低周轉天數(shù)周轉次數(shù)2005年2006年2007年2008年1流動資產(chǎn)2587288731853146應收帳款6061032116112901290存貨1533170418731834原材料1802600675750750燃料30124853在產(chǎn)品3012374418461461產(chǎn)成品606517564609570現(xiàn)金3012222222222流動負債160178應付帳款30121601783流動資金2445272730072968 項目工程建設計劃該工程計劃在12個月建成。 項目的建設投資中，除上述固定資產(chǎn)投資外，還包括無形資產(chǎn)投資、遞延資產(chǎn)投資以及前期費用等。國內6人/月（輪訓）5萬元4全體員工國家有關法律法規(guī)知識，消防及勞動安全知識，職業(yè)道德知識。表71 勞動定員表序號部門管理人員技術人員生產(chǎn)及輔助人員其他人員一行政管理52831廠辦1232財務部23生產(chǎn)科技部124供銷部16二生產(chǎn)部門145251菊粉車間123132包裝車間923化驗室134鍋爐房35機修36配電13三合計66608總計：80人 人員培訓 操作工人的培訓上崗人員必須參加培訓，達到熟練程度，經(jīng)考核合格后方可上崗，培訓方式采用在崗培訓和選擇國內同類工廠進行培訓。 企業(yè)組織機構根據(jù)國家計劃委員會的《規(guī)定》和《實施方案》實行項目法人責任制，由項目的法人對項目的策劃、資金籌措、建設實施、生產(chǎn)經(jīng)營、債務償還和資產(chǎn)的保值增值，實行全過程負責。選用多管式除塵器，除塵效率達95%。 設計依據(jù)能源是國民經(jīng)濟的重要物質基礎，國家對能源的利用實行開發(fā)和節(jié)約并重的方針。 節(jié)能我國資源利用中的浪費現(xiàn)象十分嚴重，能源利用率只有日本的50%，美國的60%，不僅加大人力、物力、財力損耗，也污染了自然環(huán)境。 國家與當?shù)氐呐欧艠藴饰鬯C合排放標準 GB897896二級標準；鍋爐大氣污染物排放標準，GWPB399；大氣污染物綜合排放標準，GB1629796二級標準；工業(yè)企業(yè)廠界噪音標準，GB1234890。(2) 鍋爐房煙塵鍋爐房排出煙經(jīng)除塵效率為85%的高效多管式旋風除塵器后，含微量煙塵的煙氣從35米高的煙囪排入大氣。 廢渣廢渣有三種，第一種是污水處理的剩余污泥，第二種為爐渣,第三種是菊芋渣。主要含泥沙、植物蛋白等耗氧物質。 廠址大氣環(huán)境現(xiàn)狀廠區(qū)所在區(qū)域，空氣中SOCO、氮氧化合物、可吸入顆粒物等指標均小于50，空氣質量等級常年為優(yōu)級，基本無污染，空氣自凈能力強。另外，對生產(chǎn)車間加強管理，及時維修，防止蒸汽、中間物料的跑、冒、滴、漏，以免影響車間衛(wèi)生及安全。(4) 職業(yè)安全衛(wèi)生在總體設計中執(zhí)行國家現(xiàn)行有關衛(wèi)生、防塵、防毒和勞保的標準和條例。(3) 消防設施和措施根據(jù)“預防為主、消防結合”方針，在總體設計中嚴格遵照《建筑設計防火規(guī)范》的要求，各建筑物之間距離符合防火間距要求。 地震設防根據(jù)《中國地震烈度區(qū)劃圖1990年》確定，XXX地區(qū)地區(qū)地震烈度為7級，設防標準應以抗震設計規(guī)范為標準。需購置常用維修設備，正常生產(chǎn)時每班巡回檢修，制定設備保養(yǎng)計時表。廠區(qū)及生活區(qū)各部需要采曖設施。除此之外，廠內其它建筑的防雷接地、防靜電接地、低壓配電線路的重復接地與變壓器工作接地連接在一起，形成接地網(wǎng)，其接地電阻不應大于4Ω。故需配置1臺500KVA和1臺100KVA變壓器。 供電(1) 外部電源條件廠外有10千伏高壓線供電，廠區(qū)可設一座變電所，配置變壓器兩臺，分別保障生產(chǎn)期和非生產(chǎn)期向全廠供電。蓄水池 消防泵 消火栓 排水工程(1) 全廠排水量全廠最大排水量22m3/h。表510 土建工程新建一覽表序號項 目面積(m2)造價(萬元)備注1流送槽4380米2菊粉車間1800144新建3干片車間2400168新建4菊粉倉庫100060新建5干片倉庫1800108新建6機修車間180新建7綜合樓2220新建8磅 房20新建9堆 場230069新建10鍋爐房180新建11圍墻80新建合 計11900 公用工程及輔助設施 給水工程(1) 全廠用水量表511 全廠用水量估算表序號用水部門用水量m3用水時間(h/d)用水壓力(Mpa)備注小時平均小時最大全天1鮮菊芋清洗264069321循環(huán)使用，補充2菊粉車間1222421軟水3設備清洗11224地面清洗225鍋爐房468822除離子水6生活用水87淋浴338不可預見用水233229合計1064(2) 水源及泵站本廠用水可由公司水井供水，經(jīng)水泵加壓后沿地埋管道引入廠區(qū)，供水量50m3/h。(2) 成品倉貯成品菊粉包裝后直接運入倉庫，在倉庫內可以直接堆碼，要注意成品濕度、溫度等特殊要求。 總圖主要設計指標表58 總平面主要設計指標序號項目單位數(shù)量備注1廠區(qū)占地面積m22建筑占地面積m2119003廠區(qū)建筑系數(shù)%4廠地利用系數(shù)%5廠區(qū)綠化系數(shù)%30 廠內外運輸表59 主要運輸量序號項目單位運輸量（噸）備注運入運出1鮮菊芋噸300002煤噸150003大包裝袋25Kg萬個124菊粉噸30005菊芋渣噸240006煤渣噸5310。(4) 水電動力供應應接近負荷中心。 總圖與運輸（包括倉庫、土建工程） 總圖布置的原則根據(jù)食品加工企業(yè)衛(wèi)生防疫等系列要求，將原料、加工、成品相互隔離，使物流線路最佳，盡量降低生產(chǎn)成本和基本建設投資。(3) 設備選擇應考慮設備使用壽命周期。我國只有個別企業(yè)進行了開發(fā)性生產(chǎn)，少數(shù)科研院所及大專院校從事了該領域的研究，特別是XXX市工業(yè)微生物研究所從1992年開始從事以洋姜為原料提取菊粉、菊粉酶水解菊粉生產(chǎn)低聚果糖及超高果糖的研究，取得了突破性的進展，通過了XXX市科委的成果鑒定，成果水平為國內領先水平。(6) 干燥對已成型的鮮菊芋薄片進行干燥，含水率控制在15%以下?？梢暂斔偷角衅瑔卧M行切片。(2) 水力輸送緩沖庫內的菊芋塊莖用6～7倍的水在流送溝內輸送到除砂機（水經(jīng)簡單處理后可循環(huán)使用）。(7) 膜濃縮通過膜濃縮設備除去多余水分，達到噴霧干燥設備加工所要求的含水量，從而泵入下道工序。適合菊芋塊莖破碎的設備有錘片式破碎機和刨絲機。(3) 清洗除砂經(jīng)水力輸送的菊芋塊莖進入除砂機除去大而重的雜質如石塊泥沙等，然后進入清洗機清洗，菊芋塊莖在清洗機內，得到水流的劇烈沖擊，并且充分滾動，進一步去除芽眼等處的雜質。 技術工藝方案 加工工藝與技術特點l 利用技術依托單位長期從事生物工程研究及菊芋項目開發(fā)的國內領先優(yōu)勢，采用控制菊粉酶活性的方式控制菊芋加工過程中菊粉的降解，提高菊粉產(chǎn)品的加工收率；l 在已完成成果的基礎上，采用適宜的加水比例、浸提溫度、時間、pH值，提高浸提收率；l 采用高速臥螺分離機分離浸提后的菊芋汁和菊芋渣，代替?zhèn)鹘y(tǒng)的板框壓濾設備，提高浸提收率；l 采用物理工藝技術過程去除雜質，生產(chǎn)過程中不添加其它化學物質；l 采用膜技術分離殘留的蛋白、色素，分離產(chǎn)品中的單糖、二糖，并使浸提溶液固形物含量達到20%以上；l 采用噴霧干燥技術生產(chǎn)出粉狀、顆粒狀菊粉；l 生產(chǎn)菊粉產(chǎn)品同時聯(lián)產(chǎn)超高果糖和功能性飼料配料，無任何廢棄物排放，作到清潔生產(chǎn)。第五章 技術工藝和設備選擇 項目生產(chǎn)規(guī)模的確定根據(jù)國內外市場情況及現(xiàn)狀分析，結合資金條件和當?shù)刭Y源條件等多種因素，確定本項目菊芋加工季節(jié)為300個工作日，生產(chǎn)菊粉和菊芋干片。年降水量為650一750毫米,夏季降水量占年降水量的74％。 廠址自然條件(1)根據(jù)中國《地震烈度區(qū)劃圖（1990）》確定，XXX地區(qū)屬地震烈度為7 度的地區(qū)。 廠址的建設條件 交通便利。 廠址的選擇XXX菊粉加工廠，位于XXX市西南，距XXX市區(qū)45公里。、質檢。今后每年度收購價格隨行就市。（縣鄉(xiāng)級政府或村鎮(zhèn)委員會）在各級農(nóng)科站的配合下，在本地區(qū)宣傳推廣菊芋。公司本著和種植方互惠互利的原則，并確保菊芋的種植量、產(chǎn)量、質量，在XXX和周邊地區(qū)，均通過“統(tǒng)一供種、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一收購”，有計劃、有步驟地推進菊芋種植基地建設，使菊芋的種植增值和加工增值達到協(xié)調優(yōu)化，形成“政府+公司+大學+基地+農(nóng)戶”的良性循環(huán)。不僅是有機食品至生物食品中純正優(yōu)質種系，而且具有很高的有機價值。由于菊芋耐旱、耐寒、自我繁殖，因此可實現(xiàn)菊芋生產(chǎn)過程的‘零’管理。l 菊芋的規(guī)?；竺娣e種植我國才剛剛開始，有關種苗繁育、種植、儲存的技術優(yōu)化問題還需進一步研究解決。l XXXXXX菊芋食品加工有限公司具有多年種植菊芋的經(jīng)驗，具有初步的菊芋種植、儲存經(jīng)驗，為本項目提供優(yōu)質、廉價的加工原料。本項目是以菊芋綜合加工高新技術產(chǎn)業(yè)化示范工程項目，建成后可為開發(fā)國內市場以及為緩解亞洲及周邊地區(qū)的供求矛盾會起到積極的作用。據(jù)海關統(tǒng)計，；。到目前為止，歐美人均日消費菊粉量已超過10g，全球年菊粉的需求消費量高達10萬噸。我國規(guī)定的標準為每人每天800mg，缺鈣現(xiàn)象較為普遍，所以菊粉在我國的市場前景很廣闊。補充人體缺乏的礦物質固然重要，但提高礦物質的吸收率更為關鍵。通常認為，人們在服用足夠的菊粉后，腸道內的雙歧桿菌數(shù)量比服用前增殖8倍，對中老年人來說，在每天服用20g和40g菊粉后，從糞便中檢測雙歧桿菌，增殖幅度更大。b. 在肉制品中的應用在肉制品中添加會改變產(chǎn)品的組織，結構更加細密，并使產(chǎn)品具有較強的保水性。3) 其它功能性食品高聚合度的菊粉（DP≥20）在常溫下呈凝膠狀，代替奶油應用于低脂焙烤食品如面包、餅干等，在歐洲應用較為廣泛。1) 功能性乳制品主要指液體奶、奶粉、酸奶、奶酪等產(chǎn)品。③具有活菌的發(fā)酵乳制品，如酸奶酪。在德國，有25%的人們知道功能性食品，80%的人們相信在食品中添加對人體有益的成分會促進人體健康，功能性食品的市場份額每年都在增加，據(jù)報道，到2003年，歐洲功能性食品銷售額會占到全部食品飲料的510%。因此，利用菊芋深加工菊粉，可以直接帶動菊芋的大面積規(guī)模化種植，特別是在沙荒地種植菊芋可產(chǎn)生良好的生態(tài)和社會效益，對提高農(nóng)民的收入將起到“立竿見影”的效果。具體是通過“統(tǒng)一供種、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一收購”，有計劃、有步驟地推進菊芋種植基地建設，使菊芋的種植增值和加工增值相結合，形成“政府+公司+大學+基地+農(nóng)戶”的良性循環(huán)。對提高農(nóng)民的收入將起到“立竿見影”的效果。“中共中央國務院關于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見”指出：要繼續(xù)推進農(nóng)業(yè)結構調整，挖掘農(nóng)業(yè)內部增收潛力。菊芋桿、葉飼用價值高并可藥用。由于國際、國內市場對菊糖的需求日益增加。我公司在沙地上栽植菊芋進行固沙試驗已有三年時間，有前期工作的基礎，在科爾沁沙地率先使用菊芋防沙治沙取得了很好的效果。 研究結論及建議通過對項目的市場、技術方案論證、財務測算和環(huán)境保護措施的分析，可以看出，該項目產(chǎn)品需求量大、市場廣闊、技術先進、成本較低、競爭力強、效益顯著、環(huán)保措施得體，具有很強的成長性和可持續(xù)性，也有較好的抗風險能力，因此建議經(jīng)批準后決策上馬，投產(chǎn)見效，服務社會，為人們的身體健康、增加農(nóng)民收入早做貢獻。 不確定性分析盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）為23%。 全廠定員全廠定員總數(shù)為80人，其中管理人員6人，技術人員6人，生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)人員60人，其它人員8人。廢氣：(1) 干燥菊芋過程產(chǎn)生植