【正文】 2 倉 庫 4 4三 管 理 及 服 務 系 統(tǒng) 5 8 261 公 司 高 層 管 理 2 6 82 生 產 經 營 管 理 系 統(tǒng) 3 4 73 市 場 及 銷 售 8 3 11合 計 85 人員來源項目管理人員、技術人員采取部分面向社會公開招聘，部分由公司委派相結合的用人機制。從事特殊工種的員工必須在專業(yè)技術部門進行培訓，經考試合格方能上崗。（3）本項目可行性研究報告確定的項目工程建設方案，各專業(yè)提供的技術經濟數據及參數。（7）流動資金：采用擴大比例法進行估算。資金來源渠道如下：建設單位自籌 1000 萬元，占總投資的 %；申請銀行貸款 1500 萬元，占總投資的 %；申請補助 100 萬元，占總投資的 %。本項目采用的所有價格均為目前的市場價格。 本項目計算期 10 年。收入估算本項目投產運營后，將形成年產高純度杜仲綠原酸 6000kg，銷售價格為 萬元/kg，正常生產年份年銷售收入總計 7560 萬元。（3）本項目正常生產年份將新增用電量 48 萬度，按 元/度計算，年新增用電費用為 萬元；新增用水量 萬噸，按每噸 元/噸計算，年新增用水費用為 萬元；新增用煤 萬噸，按 450 元/噸計算，年新增用煤費用為 萬元。具體如下： 盈利能力分析按照《方法與參數》的有關規(guī)定，本項目盈利能力指標計算了項目財務內部收益率、項目財務凈現值、項目資本金財務內部收益率、項目投資回收期和總投資收益率指標。財務凈現值（FNPV）按照《方法與參數》的規(guī)定，財務凈現值（FNPV）是指按行業(yè)的基準收益率或設定的折現率，將項目計算期內各年凈現金流量折現到建設期初的現值之和?？偼顿Y收益率按照《方法與參數》的規(guī)定，經計算本項目總投資收益率為%。 不確定性分析盈虧平衡分析當以生產能力利用率表示該項目的盈虧平衡點 BEP 時： %10????年 銷 售 稅 金 及 附 加年 可 變 總 成 本年 產 品 銷 售 收 入 年 固 定 總 成 本BEP =%即該項目生產能力達到設計生產能力的 %即可保本。項目總投資收益率為 %，項目財務內部收益率分別為%、 （所得稅前）和 %（所得稅后） ，項目資本金財務內部收益率為 %，均高于本項目設定的 18%和 20%的財務基準收益率，項目投資回收期稅前 年，稅后 年。 產、加、銷各環(huán)節(jié)的利益聯動公司以產業(yè)化的經營模式，現代化的質量檢測手段，不斷運用新技術、新工藝，提高產品檔次，提升產業(yè)的科技含量，充分利用嵐皋縣杜仲資源優(yōu)勢，延長產業(yè)鏈。通過本項目的實施，可以充分利用當地及周邊地區(qū)杜仲資源，有利于產品附加值的提高，有利于促進農民種植杜仲的積極性，從而有力的促進嵐皋縣及安康市中藥材種植業(yè)的發(fā)展。技改擴建高純度杜仲綠原酸生產線項目，對提高農民收入，帶動一方經濟的發(fā)展具有著重要的意義。企業(yè)在收購過程中實行優(yōu)質優(yōu)價，充分調動了農民的種植積極性，繁榮了地方經濟并帶動農村快速發(fā)展。目 錄第一章 實施項目的意義和必要性 ..........................1 項目名稱及概況 ....................................1 國內外現狀和技術發(fā)展趨勢 ..........................1 產業(yè)發(fā)展的作用與影響 ..............................3 產業(yè)關聯度分析 ....................................7 市場需求趨勢分析 ..................................7 市場營銷策略 ......................................8第二章 項目的技術基礎 .................................10 成果來源及知識產權情況 ............................10 項目資源優(yōu)勢分析 .................................10第三章 項目建設內容及進度安排 .........................13 建設規(guī)模和建設內容 ...............................13 技術方案 .........................................13 主要設備選型 .....................................15 項目建設地點和進度安排 ............................17第四章 環(huán)境保護、資源綜合利用與節(jié)能措施 ...............20 環(huán)境保護 .........................................20 節(jié)能 .............................................22 資源綜合利用 .....................................24 原材料供應及外部配套條件 .........................24第五章 項目法人基本情況 ...............................27 項目承擔單位概況 .................................27 生產經營狀況 .....................................28 項目技術創(chuàng)新團隊能力 .............................28 公司組織機構 .....................................29 人力資源配置 ......................................31 員工培訓計劃 .....................................32第六章 投資估算和資金籌措 .............................33 項目總投資估算 ....................................33 資金籌措 .........................................35 資金使用計劃 .....................................36第七章 預期經濟社會效益 ...............................37 經濟效益初步評價依據 .............................37 經濟效益初步評價基礎數據 .........................37 財務評價指標 .....................................38 不確定性分析 .....................................40 財務評價結論 .....................................41 社會效益分析 .....................................41附 表附表 主要經濟指標匯總表附表 投資估算表附表 流動資金估算表附表 資金籌措與使用計劃表附表 總成本費用估算表附表 利潤及利潤分配表附表 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表 項目投資現金流量表附表 項目資本金現金流量表附表 財務計劃現金流量表附表 1資產負債表附表 1盈虧平衡表及圖陜西省工業(yè)技術改造資金項目申請報告項 目 名 稱 ：年 產 6 噸 高 純 度 杜 仲 綠 原 酸 生 產 線 技 改 擴 建申報單位：陜西禾燁（嵐皋）生物工程有限公司地 址: 陜西省嵐皋縣城關鎮(zhèn)碗場壩郵政編碼：725400聯 系 人：張海林電 話：13891518777傳 真：09158112298主管部門：嵐 皋 縣 經 濟 貿 易 局申報日期：二○○九年十月月二十一日資金申請報告總目錄1. 陜西省工業(yè)技術改造資金項目基本情況表2. 項目簡介3. 項目資金申請報告4. 公司營業(yè)執(zhí)照、發(fā)明專利證書5. 上一年度審計報告和會計報表6. 企業(yè)上年度完稅證明匯總表及完稅證明7. 項目備案文件8. 項目環(huán)境評價意見。綜上所述，年產 6 噸高純度杜仲綠原酸生產線技改擴建項目，有利于帶動中藥產業(yè)向科技化、規(guī)?；较虬l(fā)展，有利于培育龍頭企業(yè)，帶動地方經濟發(fā)展，提高農民收入，帶動全縣杜仲產業(yè)生產技術、加工工藝升級更新，促進安康市中藥產業(yè)的突破跨越發(fā)展。在農業(yè)產業(yè)鏈中起到推動與輻射的作用，并帶動相關產業(yè)如食品工業(yè)、保健品工業(yè)、飼料工業(yè)的發(fā)展，促進了農業(yè)生產結構的調整，穩(wěn)定農村經濟，形成良性循環(huán)。而且將輻射到周邊地區(qū)，這對全市及周邊地區(qū)的農業(yè)產業(yè)化結構調整、發(fā)展優(yōu)質高效農業(yè)、增加農民收入、減少資源浪費等方面都將產生巨大的促進作用，從長遠來看，有助于社會的穩(wěn)定和農民的脫貧致富。在通過契約關系穩(wěn)定企業(yè)原料來源的基礎上，努力把資源優(yōu)勢轉化為產品優(yōu)勢和經營優(yōu)勢，帶動種植、交通等相關產業(yè)的發(fā)展，形成新的經濟增長點，促進本地及周邊地區(qū)農業(yè)增效，農民增收。綜上所述，本項目經濟可行。 財務評價結論經計算，本項目各項財務評價指標較好。經分析本項目財務生存能力尚可。投資回收期（pt）按照《方法與參數》的規(guī)定，投資回收期（pt）是指以項目的凈收益抵償全部投資（固定資產投資和流動資金）所需要的時間。財務內部收益率（FIRR）按照《方法與參數》的規(guī)定，財務內部收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計等于零時的折現率。本項目的維修費用按固定資產原值的 4%計提，固定資產折舊采用平均年限折舊法計算，其他制造費按照 4%計提，其他管理費、其他銷售費用等其它費用均按 4%計提。年，福利費按 14%提取，年工資及福利費用為 萬元。本項目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下：增值稅率為13%，城鄉(xiāng)維護建設稅為增值稅的 5%，教育費附加為增值稅的3%，所得稅率為 25%。 經濟效益初步評價基礎數據本項目基準折現率融資前、融資后分別為 18%、20%。其中建設期第一年投入資金 1885 萬元，建設期第二年投入資金 715 萬元。詳見如下投資估算表。（5）土建工程：根據陜西省及當地有關土建工程預算定額，參照同類工程預決算指標進行估算。第六章 投資估算和資金籌措 項目總投資估算 投資估算編制依據及說明（1）國家有關基本建設投資的規(guī)定及目前普遍采用的技術經濟指標與參數。 員工培訓計劃該項目建成后，對員工必須進行分批、分項、定期和不定期培訓，每年的培訓課時不低于 40 小時。本項目按各崗位實際需要確定人數，全年生產天數為 200 天，其余時間用于設備維修、工藝技術改造以及職工培訓、學習?？偨浝砀笨偨浝碡攧詹抗に囇邪l(fā)部技術質量部財務總監(jiān)原料篩選車間初加工車間杜仲綠原酸提取車間