【正文】 2 倉 庫 4 4三 管 理 及 服 務(wù) 系 統(tǒng) 5 8 261 公 司 高 層 管 理 2 6 82 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 管 理 系 統(tǒng) 3 4 73 市 場 及 銷 售 8 3 11合 計 85 人員來源項目管理人員、技術(shù)人員采取部分面向社會公開招聘，部分由公司委派相結(jié)合的用人機(jī)制。從事特殊工種的員工必須在專業(yè)技術(shù)部門進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格方能上崗。（3）本項目可行性研究報告確定的項目工程建設(shè)方案，各專業(yè)提供的技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及參數(shù)。（7）流動資金：采用擴(kuò)大比例法進(jìn)行估算。資金來源渠道如下：建設(shè)單位自籌 1000 萬元，占總投資的 %；申請銀行貸款 1500 萬元，占總投資的 %；申請補(bǔ)助 100 萬元，占總投資的 %。本項目采用的所有價格均為目前的市場價格。 本項目計算期 10 年。收入估算本項目投產(chǎn)運(yùn)營后，將形成年產(chǎn)高純度杜仲綠原酸 6000kg，銷售價格為 萬元/kg，正常生產(chǎn)年份年銷售收入總計 7560 萬元。（3）本項目正常生產(chǎn)年份將新增用電量 48 萬度，按 元/度計算，年新增用電費(fèi)用為 萬元；新增用水量 萬噸，按每噸 元/噸計算，年新增用水費(fèi)用為 萬元；新增用煤 萬噸，按 450 元/噸計算，年新增用煤費(fèi)用為 萬元。具體如下： 盈利能力分析按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項目盈利能力指標(biāo)計算了項目財務(wù)內(nèi)部收益率、項目財務(wù)凈現(xiàn)值、項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率、項目投資回收期和總投資收益率指標(biāo)。財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）是指按行業(yè)的基準(zhǔn)收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。總投資收益率按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，經(jīng)計算本項目總投資收益率為%。 不確定性分析盈虧平衡分析當(dāng)以生產(chǎn)能力利用率表示該項目的盈虧平衡點 BEP 時： %10????年 銷 售 稅 金 及 附 加年 可 變 總 成 本年 產(chǎn) 品 銷 售 收 入 年 固 定 總 成 本BEP =%即該項目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %即可保本。項目總投資收益率為 %，項目財務(wù)內(nèi)部收益率分別為%、 （所得稅前）和 %（所得稅后） ，項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，均高于本項目設(shè)定的 18%和 20%的財務(wù)基準(zhǔn)收益率，項目投資回收期稅前 年，稅后 年。 產(chǎn)、加、銷各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)動公司以產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營模式，現(xiàn)代化的質(zhì)量檢測手段，不斷運(yùn)用新技術(shù)、新工藝，提高產(chǎn)品檔次，提升產(chǎn)業(yè)的科技含量，充分利用嵐皋縣杜仲資源優(yōu)勢，延長產(chǎn)業(yè)鏈。通過本項目的實施，可以充分利用當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)杜仲資源，有利于產(chǎn)品附加值的提高，有利于促進(jìn)農(nóng)民種植杜仲的積極性，從而有力的促進(jìn)嵐皋縣及安康市中藥材種植業(yè)的發(fā)展。技改擴(kuò)建高純度杜仲綠原酸生產(chǎn)線項目，對提高農(nóng)民收入，帶動一方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有著重要的意義。企業(yè)在收購過程中實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，充分調(diào)動了農(nóng)民的種植積極性，繁榮了地方經(jīng)濟(jì)并帶動農(nóng)村快速發(fā)展。目 錄第一章 實施項目的意義和必要性 ..........................1 項目名稱及概況 ....................................1 國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢 ..........................1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響 ..............................3 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 ....................................7 市場需求趨勢分析 ..................................7 市場營銷策略 ......................................8第二章 項目的技術(shù)基礎(chǔ) .................................10 成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況 ............................10 項目資源優(yōu)勢分析 .................................10第三章 項目建設(shè)內(nèi)容及進(jìn)度安排 .........................13 建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容 ...............................13 技術(shù)方案 .........................................13 主要設(shè)備選型 .....................................15 項目建設(shè)地點和進(jìn)度安排 ............................17第四章 環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用與節(jié)能措施 ...............20 環(huán)境保護(hù) .........................................20 節(jié)能 .............................................22 資源綜合利用 .....................................24 原材料供應(yīng)及外部配套條件 .........................24第五章 項目法人基本情況 ...............................27 項目承擔(dān)單位概況 .................................27 生產(chǎn)經(jīng)營狀況 .....................................28 項目技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊能力 .............................28 公司組織機(jī)構(gòu) .....................................29 人力資源配置 ......................................31 員工培訓(xùn)計劃 .....................................32第六章 投資估算和資金籌措 .............................33 項目總投資估算 ....................................33 資金籌措 .........................................35 資金使用計劃 .....................................36第七章 預(yù)期經(jīng)濟(jì)社會效益 ...............................37 經(jīng)濟(jì)效益初步評價依據(jù) .............................37 經(jīng)濟(jì)效益初步評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) .........................37 財務(wù)評價指標(biāo) .....................................38 不確定性分析 .....................................40 財務(wù)評價結(jié)論 .....................................41 社會效益分析 .....................................41附 表附表 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表附表 投資估算表附表 流動資金估算表附表 資金籌措與使用計劃表附表 總成本費(fèi)用估算表附表 利潤及利潤分配表附表 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表 項目投資現(xiàn)金流量表附表 項目資本金現(xiàn)金流量表附表 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表附表 1資產(chǎn)負(fù)債表附表 1盈虧平衡表及圖陜西省工業(yè)技術(shù)改造資金項目申請報告項 目 名 稱 ：年 產(chǎn) 6 噸 高 純 度 杜 仲 綠 原 酸 生 產(chǎn) 線 技 改 擴(kuò) 建申報單位：陜西禾燁（嵐皋）生物工程有限公司地 址: 陜西省嵐皋縣城關(guān)鎮(zhèn)碗場壩郵政編碼：725400聯(lián) 系 人：張海林電 話：13891518777傳 真：09158112298主管部門：嵐 皋 縣 經(jīng) 濟(jì) 貿(mào) 易 局申報日期：二○○九年十月月二十一日資金申請報告總目錄1. 陜西省工業(yè)技術(shù)改造資金項目基本情況表2. 項目簡介3. 項目資金申請報告4. 公司營業(yè)執(zhí)照、發(fā)明專利證書5. 上一年度審計報告和會計報表6. 企業(yè)上年度完稅證明匯總表及完稅證明7. 項目備案文件8. 項目環(huán)境評價意見。綜上所述，年產(chǎn) 6 噸高純度杜仲綠原酸生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項目，有利于帶動中藥產(chǎn)業(yè)向科技化、規(guī)?；较虬l(fā)展，有利于培育龍頭企業(yè)，帶動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高農(nóng)民收入，帶動全縣杜仲產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、加工工藝升級更新，促進(jìn)安康市中藥產(chǎn)業(yè)的突破跨越發(fā)展。在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中起到推動與輻射的作用，并帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)如食品工業(yè)、保健品工業(yè)、飼料工業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，穩(wěn)定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，形成良性循環(huán)。而且將輻射到周邊地區(qū)，這對全市及周邊地區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)、增加農(nóng)民收入、減少資源浪費(fèi)等方面都將產(chǎn)生巨大的促進(jìn)作用，從長遠(yuǎn)來看，有助于社會的穩(wěn)定和農(nóng)民的脫貧致富。在通過契約關(guān)系穩(wěn)定企業(yè)原料來源的基礎(chǔ)上，努力把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢和經(jīng)營優(yōu)勢，帶動種植、交通等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點，促進(jìn)本地及周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。綜上所述，本項目經(jīng)濟(jì)可行。 財務(wù)評價結(jié)論經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)評價指標(biāo)較好。經(jīng)分析本項目財務(wù)生存能力尚可。投資回收期（pt）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（pt）是指以項目的凈收益抵償全部投資（固定資產(chǎn)投資和流動資金）所需要的時間。財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。本項目的維修費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的 4%計提，固定資產(chǎn)折舊采用平均年限折舊法計算，其他制造費(fèi)按照 4%計提，其他管理費(fèi)、其他銷售費(fèi)用等其它費(fèi)用均按 4%計提。年，福利費(fèi)按 14%提取，年工資及福利費(fèi)用為 萬元。本項目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下：增值稅率為13%，城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅為增值稅的 5%，教育費(fèi)附加為增值稅的3%，所得稅率為 25%。 經(jīng)濟(jì)效益初步評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本項目基準(zhǔn)折現(xiàn)率融資前、融資后分別為 18%、20%。其中建設(shè)期第一年投入資金 1885 萬元，建設(shè)期第二年投入資金 715 萬元。詳見如下投資估算表。（5）土建工程：根據(jù)陜西省及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)土建工程預(yù)算定額，參照同類工程預(yù)決算指標(biāo)進(jìn)行估算。第六章 投資估算和資金籌措 項目總投資估算 投資估算編制依據(jù)及說明（1）國家有關(guān)基本建設(shè)投資的規(guī)定及目前普遍采用的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與參數(shù)。 員工培訓(xùn)計劃該項目建成后，對員工必須進(jìn)行分批、分項、定期和不定期培訓(xùn)，每年的培訓(xùn)課時不低于 40 小時。本項目按各崗位實際需要確定人數(shù)，全年生產(chǎn)天數(shù)為 200 天，其余時間用于設(shè)備維修、工藝技術(shù)改造以及職工培訓(xùn)、學(xué)習(xí)?？偨?jīng)理副總經(jīng)理財務(wù)部工藝研發(fā)部技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)總監(jiān)原料篩選車間初加工車間杜仲綠原酸提取車間