【正文】 5202530350 5 10 15 20 25 30 發(fā)達市場指數(shù) 比較基準(zhǔn) 南方全球精選配置 新興市場指數(shù) 中國 A股 風(fēng)險 (波動率 ) 五年化收益率 南方全球精選配置基金 一網(wǎng)打盡 分享 全球成長機會 一站購齊 輕松投資全球市場 國內(nèi)首只股票類 QDII基金 三、南方全球精選配置證券投資基金 運作管理 基金的操作流程 投資者 投資者 投資者 管理人 南方基金 基金托管人 工商銀行 境外托管人 紐約銀行 證監(jiān)會 外管局 境外投資 顧問 監(jiān)管報告 ?清算確認(rèn) ?公司行為通知 ?全球托管報告 ?資產(chǎn)組合評估 ?全球托管報告 ?資產(chǎn)組合評估 ?合規(guī)性監(jiān)控 ?業(yè)績評估 ?交易指令 ?公司行為回復(fù) ?外匯交易 ?投資建議 ?研究報告 ?業(yè)績回顧報告 監(jiān)管報告 境外二級托管人 交易清算指令 基金的認(rèn)購 ?募集期不超過 3個月； ?以人民幣的形式進行募集； ?基金份額面值： ； ?認(rèn)購費為前端收費； ?基金合同生效：基金份額不少于 2億份，基金持有人不少于 200人。 ? 外幣交易折算會計處理的內(nèi)容： (1) 在交易日對外幣交易進行初始確認(rèn)，將外幣金額折算為記賬本位幣金額； (2) 在估值日對相關(guān)項目進行折算，因匯率變動產(chǎn)生的差額記入當(dāng)期損益。 基金的目標(biāo)客戶 ?希望投資海外市場的機構(gòu)投資者和個人投資者； ?擁有長期資金的大型保險公司、財務(wù)公司及國有企業(yè)； ?南方基金管理公司的老客戶； ?個人資產(chǎn)達到一定規(guī)模，有資產(chǎn)配置需求的富裕個人投資者； ?希望規(guī)避單一市場風(fēng)險、在較低風(fēng)險前提下實現(xiàn)財富的繼續(xù)穩(wěn)定增值的個人投資者。 ?集團的兩大核心業(yè)務(wù)是：資產(chǎn)管理和機構(gòu)及公司金融服務(wù)，提供約 300種機構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 , 涵蓋每一主要資產(chǎn)類別和領(lǐng)域； ?在全球 36個國家的 54座城市設(shè)有分支機構(gòu)，為超過 100個市場提供服務(wù)，全球雇員數(shù)量達到了 16,800人； ?截至 2022年 6月，梅隆集團管理和托管的資產(chǎn)規(guī)模達 20萬億美元，其中資產(chǎn)管理規(guī)模達到； ?全球十五大資產(chǎn)管理機構(gòu)之一，全美十大資產(chǎn)管理機構(gòu)之一，歐洲第七大資產(chǎn)管理機構(gòu)； ?梅隆集團旗下有 15家向客戶提供不同資產(chǎn)管理服務(wù)的公司，它們在各自的投資領(lǐng)域具有非常專業(yè)的投資團隊，并致力于為客戶提供優(yōu)秀的投資服務(wù)。 value styles US$ Fundamentallybased global quantitative strategies US$ Structured, active US equity and balanced management US$ Active stock and bond selection within a global framework US$ Asian specific growth specialist manager US$ 2 Active manager with structured investment processes, focused on European and Emerging Markets US$ Benchmarkdriven structured US portfolio specialist。sseldorf Luxembourg Paris178。 ? 領(lǐng)先的市場地位 ? 《 國際金融法律評論 1000》 出版的 《 全球頂尖金融律師事務(wù)所指南 》 中，被評為資本市場、破產(chǎn)與重組、保險、銀行與金融、公司、并購及項目融資領(lǐng)域的頂尖律師事務(wù)所； ? 在 《 錢伯斯英國 2022》 中，倫敦辦公室被評為資本市場，訴訟及重建領(lǐng)域的頂尖律師事務(wù)所； ? 《 錢伯斯美國 》 出版的 《 2022美國頂尖商業(yè)律師 》 中，被評為資本市場、公司并購、金融服務(wù)、醫(yī)療、破產(chǎn)和重組、保險、訴訟、航空、房地產(chǎn)、稅務(wù)及財富管理領(lǐng)域的美國頂尖律師事務(wù)所； ? 《 錢伯斯環(huán)球 》 制作的 《 2022年度世界頂尖律師 》 中，在資本市場、公司并購、破產(chǎn)、稅務(wù)、能源與自然資源、私人客戶及非洲事務(wù)領(lǐng)域該所律師被評為頂尖律師； ? 在商業(yè)抵押貸款證券化交易及資產(chǎn)抵押證券化交易中，一直居于發(fā)行人和承銷商代理人年度排名的榜首。 。 主要服務(wù)機構(gòu)－基金管理人法律顧問 上海源泰律師事務(wù)所簡介 ? 上海源泰律師事務(wù)所是由一批曾在美國、德國、英國、新加坡和香港等地留學(xué)和工作的資深律師在上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)設(shè)立的合伙制律師事務(wù)所； ? 與美國、德國、英國、新加坡和香港等地的國際律師事務(wù)所建立了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，提供跨國境的國際化專業(yè)服務(wù)； ? 源泰已向 28家基金管理公司提供法律服務(wù)，在上海地區(qū)的基金法律服務(wù)市場的占有率接近 80%，在全國的占有率接近 50%，名列全國律師事務(wù)所第一位； ? 本所律師曾為二十余家中外合資基金管理公司和內(nèi)資基金管理公司提供包括公司設(shè)立、公司運作、常年法律顧問服務(wù)及基金募集和管理等相關(guān)的法律服務(wù)，積累了豐富的經(jīng)驗； ? 目前，本所擁有律師及相關(guān)專業(yè)人士 50余人，其中專門提供基金法律服務(wù)的律師 10余名。 主要服務(wù)機構(gòu)－基金管理人法律顧問 凱威萊德國際律師事務(wù)所 (Cadwalader,Wickershamamp。 Beijing179。 梅隆 — 專業(yè)的資產(chǎn)管理機構(gòu) Total AUM US$ trillion Specialists in currency and risk management US$ Active fundamental equity manager。 境外托管人 紐約銀行 ?托管資產(chǎn)達 18萬億美元，全球最大的托管銀行之一； ?在全球 78個國家有 ，客戶數(shù)量超過了 4600家； ?標(biāo)準(zhǔn)普爾評級 A+，穆迪評級 Aa2，惠譽評級 AA； ?2022年被全球金融雜志評為全球最佳托管銀行。 (2)基金發(fā)生的外幣交易涉及人民幣與美元、歐元、日元、港幣、英鎊等五種主要貨幣之間折算的，以國家外匯交易中心公布的當(dāng)日上述各種貨幣對人民幣的中間價格進行折算；發(fā)生的外幣交易涉及人民幣與上述主要貨幣以外的貨幣之間折算的，以估值日下午四點 (格林威治時間 )自 Reuters取得的其他貨幣與美元的各種折算率進行折算并套算。 購買金額（元） 申購費率 M＜ 100萬 % 100萬 ≤ M＜ 500萬 % 500萬 ≤ M＜ 1000萬 % M≥1000 萬 每筆 1000元 基金的贖回 ?在封閉期結(jié)束后，每天開放贖回； ?贖回申請的截止時間： T日的下午 3點； ?采取未知價的方式， T日贖回以 T日的凈值為基礎(chǔ)（ T+2日公布的凈值）。 ? 盈利預(yù)期（ earning forecast）：目標(biāo)公司盈利穩(wěn)定并持續(xù)增長，尋找盈利增長近 3年年均超過 10％的企業(yè)，或者當(dāng)年有突出業(yè)績預(yù)期（ 30%成長）的企業(yè)。 證券代碼 名稱 市場占比 EWA EQUITY iShares MSCI Australia(ETF) 90% EWC EQUITY iShares MSCI Canada(ETF) % EWQ EQUITY iShares MSCI France(ETF) % EWG EQUITY iShares MSCI Germany(ETF) % EWI EQUITY iShares MSCI Italy(ETF) % EWJ EQUITY iShares MSCI Japan(ETF) % EWP EQUITY iShares MSCI Spain(ETF) %