68-南方全球精選配置基金演示材料-wenkub
2022-08-29 14:39:09 本頁面
【正文】 Dec98Jun99Dec99Jun00Dec00Jun01Dec01Jun02Dec02Jun03Dec03Jun04Dec04Jun05Dec05Jun06Dec06中國 A 股指數(shù) 南方全球基金模擬 5 0 % A 股 + 5 0 % 南方全球基金 ? 過去三年各主要國家貨幣對美元升值幅度 主要國家貨幣升值情形 國家貨幣 升值幅度 巴西雷亞爾 新羅馬尼亞列伊 哥倫比亞比索 泰國銖 韓元 加拿大元 菲律賓比索 澳大利亞元 新西蘭元 國家貨幣 升值幅度 挪威克朗 印度盧比 新土耳其里拉 俄羅斯盧布 新加坡元 歐元 英鎊 馬來西亞林吉特 人民幣 Unit: % Data Source: Bloomberg 一籃子幣種投資自然避險效果 9596979899100101102103104105202210 20221 20224 20227 202210 20221 20224 20227 202210 20221 20224 20227 基金 QDII產(chǎn)品與銀行 QDII產(chǎn)品的差異 ? 投資范圍不同。 南方全球精選配置基金演示材料 2022年 9月 5日 目 錄 ? 海外市場投資機會 ? 投資管理 ? 運作管理 ? 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)介紹 一、海外市場投資機會 產(chǎn)品綜述 ? 南方基金開發(fā)的一只適合投資者境外投資需求的產(chǎn)品。 基金 QDII可以 100％投資股票，而且投資市場不僅僅局限于香港，可投資于已跟證監(jiān)會簽訂合作諒解備忘錄的 33個國家和地區(qū)市場，真正實現(xiàn)全球配置；而銀行 QDII股票類資產(chǎn)的投資上限是 50％，而且目前只能投資香港市場。 基金 QDII有自己的投研團隊，并聘請國際知名資產(chǎn)管理公司做境外投資顧問。 ? 申購、贖回不同。 ?集團的兩大核心業(yè)務(wù)是：資產(chǎn)管理和機構(gòu)及公司金融服務(wù)，提供約 300種機構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 , 涵蓋每一主要資產(chǎn)類別和領(lǐng)域； ?在全球 36個國家的 54座城市設(shè)有分支機構(gòu)，為超過 100個市場提供服務(wù)，全球雇員數(shù)量達到了 16,800人； ?截至 2022年 6月，梅隆集團管理和托管的資產(chǎn)規(guī)模達 20萬億美元，其中資產(chǎn)管理規(guī)模達到； ?全球十五大資產(chǎn)管理機構(gòu)之一，全美十大資產(chǎn)管理機構(gòu)之一，歐洲第七大資產(chǎn)管理機構(gòu)； ?梅隆集團旗下有 15家向客戶提供不同資產(chǎn)管理服務(wù)的公司，它們在各自的投資領(lǐng)域具有非常專業(yè)的投資團隊，并致力于為客戶提供優(yōu)秀的投資服務(wù)。曾任臺灣新光證券投資信托公司海外投資部經(jīng)理，管理日本基金、亞洲基金、與全球組合基金。負責(zé)全球發(fā)達市場及美國國內(nèi)市場的資產(chǎn)配置產(chǎn)品以及人員的管理，配置策略的修訂和新策略的發(fā)展。 投資目標及理念 ?投資目標：通過基金全球化的資產(chǎn)配置和組合管理，實現(xiàn)組合資產(chǎn)的分散化投資，在降低組合波動性的同時，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的最大增值。 投資策略 本基金在基金資產(chǎn)的配置上采取戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置相結(jié)合的配置策略，將主動性管理和被動投資工具進行有效結(jié)合，在有效分散風(fēng)險的基礎(chǔ)上，提高基金資產(chǎn)的收益。 15%。 全球投資機會 投資回報 全球 精選 配置 投資策略 “ 三部曲 ” 投資流程 全球主要 國家或地區(qū) 全球 精選 資產(chǎn)分配 成熟市場的分配 60%177。 基金種類 比較指數(shù) 過去 1年 過去 3年 過去 5年 所有基金 Samp。P SmallCap 600 % % % 下表顯示過去 1年， 3年和 5年跑贏指數(shù)的基金所占百分比（跑贏家數(shù) /總基金數(shù)量）： （數(shù)據(jù)來源： Samp。 ? 估值（ intrinsic value）：選擇價格被市場低估的股票，將會從如下 2個方面考慮公司的估值 ? 對上市公司按 PEG指標由低到高進行排序，選取各行業(yè)排名前 30%的股票，絕對值上要求 PEG。 國家或地區(qū)重點市場占總基金比率美國 % %香港 % %日本 % %瑞士 % %意大利 % % % %韓國 % %俄羅斯 % %巴西 % %印度 % %馬來西亞 % % % % %占總基金比率發(fā)達市場新興市場重點的十個市場占發(fā)達或新興市場比率基金模擬 — 精選國家 模擬組合 — 發(fā)達市場 證券代碼 名稱 EWA EQUITY iShares MSCI Australia(ETF) EWC EQUITY iShares MSCI Canada(ETF) EWQ EQUITY iShares MSCI France(ETF) EWG EQUITY iShares MSCI Germany(ETF) EWI EQUITY iShares MSCI Italy(ETF) EWJ EQUITY iShares MSCI Japan(ETF) EWP EQUITY iShares MSCI Spain(ETF) EWL EQUITY iShares MSCI Switzerland(ETF) EWU EQUITY iShares MSCI UK(ETF) SPY EQUITY SPDR Trust Series 1 模擬組合 — 新興市場 國家 證券代碼 Korea EWY US Malaysia EWM US Pakistan INP US Brazil EWZ US Mexico EWW US Russia RSX US Turkey DJIST TI Israel TALI IT South Africa EZA US JFKORTI KY Equity JF Korea Fund THONKRI LX Equity Allianz GIS RCM Korea Fund JFMALAI KY Equity JF Malaysia Fund THONMAI LX Equity Allianz GIS RCM Malaysia Fund JFASEAI VI Equity JF ASEAN fund TEMTHAI LX Equity Franklin Templeton Investment Fund MORLTMI LX Equity Man Stanley SICAV Latin America Equity MERLTAI LX Equity MLIIF Latin American CONEGPT ID Equity The Concord Egypt Fund ? 從 2022年 5月以來過去五年的收益模擬（人民幣） 數(shù)據(jù)來源 : Mellon Global Investments 基金收益模擬 模擬組合 業(yè)績基準 超額收益 3年化 年回報率 % % % 風(fēng)險 % % 信息化率 5年化 年回報率 % % % 風(fēng)險 % % 信息化率 7年化 年回報率 % % % 風(fēng)險 % % 信息化率 10年化 年回報率 % % % 風(fēng)險 % % 信息化率 五年風(fēng)險與收益率分布圖 05101
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