【正文】 91 428 應(yīng)收利息應(yīng)付福利費(fèi)48 077 應(yīng)收賬款105 068 應(yīng)付股利12 220 壞賬準(zhǔn)備0未交稅金304 145 232 244 應(yīng)收賬款凈額0113 372 其他未交款991 預(yù)付賬款123 445 236 575 其他應(yīng)付款939 670 1 030 671 應(yīng)收關(guān)聯(lián)企業(yè)款預(yù)提費(fèi)用280 265 應(yīng)收補(bǔ)貼款一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債6 550 其它應(yīng)收款191 898 179 227 其他流動(dòng)負(fù)債00存貨1 420 474 1 641 319 待扣稅金存貨凈額0流動(dòng)負(fù)債合計(jì)3 854 397 3 632 572 待攤費(fèi)用11 928 長(zhǎng)期借款21 786 53 259 一年內(nèi)到期長(zhǎng)期債券投資長(zhǎng)期應(yīng)付款139 692 140 612 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3 193 889 3 448 240 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)161 479 長(zhǎng)期股權(quán)投資80 989 22 510 遞延稅款貸項(xiàng)其中：合并差價(jià)50 251 遞延收益長(zhǎng)期債權(quán)投資負(fù)債合計(jì)4 015 876 3 826 444 長(zhǎng)期投資合計(jì)80 989 少數(shù)股東權(quán)益631 810 539 266 減：長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備0股本1 308 219 長(zhǎng)期投資凈額0資本公積2 802 086 2 854 810 固定資產(chǎn)原價(jià)10 326 986 盈余公積599 070 669 637 減：累計(jì)折舊4 648 657 其中：公益金269 923 固定資產(chǎn)凈值5 678 328 任意公積金工程物資233 289 集體福利基金在建工程111 884 186 未分配利潤(rùn)231 303 386 317 固定資產(chǎn)清理貨幣換算差額749 4 736 待處理固定資產(chǎn)凈損失0股東權(quán)益合計(jì)4 941 429 5 223 721 固定資產(chǎn)合計(jì)5 516 040 負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì)9 589 116 9 589 433 無形資產(chǎn)750 395 749 676 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用4 309 6 925 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)25 892 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)780 597 遞延稅款借項(xiàng)17 600 67 023 資產(chǎn)總計(jì)9 589 116 9 589 433 資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：西夏啤酒股份有限公司 20071231科目期初數(shù)期末數(shù)科目期初數(shù)期末數(shù)貨幣資金1,232,766, 1,334,908, 短期借款599,745, 971,095, 短期投資　　應(yīng)付票據(jù)250,116, 207,267, 減：短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備　　應(yīng)付賬款794,675, 1,080,803, 短期投資凈額　　預(yù)收賬款631,527, 482,882, 應(yīng)收票據(jù)44,978, 37,293, 代銷商品款　　應(yīng)收股利　　應(yīng)付工資91,428, 155,081, 應(yīng)收賬款　94,199, 應(yīng)付股利　　壞賬準(zhǔn)備　　未交稅金232,244, 516,217, 應(yīng)收賬款凈額113,372, 　其他未交款　　預(yù)付賬款236,575, 862,482, 其他應(yīng)付款1,030,671, 1,763,963, 其它應(yīng)收款179,227, 214,260, 其他流動(dòng)負(fù)債 　存貨1,641,319, 2,187,253, 待扣稅金　　存貨凈額　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)3,632,572, 5,326,316, 　　　長(zhǎng)期借款53,259, 90,854, 一年內(nèi)到期長(zhǎng)期債券投資　　長(zhǎng)期應(yīng)付款140,612, 18,133, 內(nèi)部往來　　其他長(zhǎng)期負(fù)債　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3,448,240, 4,730,398, 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)　　長(zhǎng)期股權(quán)投資22,510, 33,551, 遞延稅款貸項(xiàng)　17,034, 長(zhǎng)期債權(quán)投資　　負(fù)債合計(jì)3,826,444, 5,556,899, 長(zhǎng)期投資合計(jì)　　少數(shù)股東權(quán)益539,266, 479,150, 減：長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備　　股本　1,308,219, 長(zhǎng)期投資凈額　　資本公積2,854,810, 2,864,565, 固定資產(chǎn)原價(jià)　　盈余公積669,637, 495,219, 減：累計(jì)折舊　　其中：公益金　　固定資產(chǎn)凈值　　任意公積金　　工程物資233,289, 　集體福利基金　　在建工程186, 225,380, 未分配利潤(rùn)386,317, 835,546, 固定資產(chǎn)清理　126, 貨幣換算差額4,736, 5,635, 待處理固定資產(chǎn)凈損失　　股東權(quán)益合計(jì)5,223,721, 5,509,184, 固定資產(chǎn)合計(jì)　　負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì)9,589,433, 11,545,234, 無形資產(chǎn)749,676, 800,352, 　　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用6,925, 8,393, 　　　無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)　　　　　遞延稅款借項(xiàng)67,023, 　　　　資產(chǎn)總計(jì)9,589,433, 11,545,234, 　　　利潤(rùn)表編制單位：西夏啤酒股份有限公司 20051231科目本月發(fā)生數(shù)科目本月發(fā)生數(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10,019,857, 利潤(rùn)總額528,327, 減：折扣與折讓　減：所得稅188,864, 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額　減：少數(shù)股東損益35,504, 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5,944,101, 凈利潤(rùn)303,958, 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加1,034,617, 加：年初未分配利潤(rùn)223,865, 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)3,041,138, 盈余公積轉(zhuǎn)入 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)39,738, 減：職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金　減：存貨跌價(jià)損失 可供分配的利潤(rùn)527,823, 營(yíng)業(yè)費(fèi)用1,654,862, 減：提取法定盈余公積52,857, 管理費(fèi)用773,167, 提取法定公益金47,429, 財(cái)務(wù)費(fèi)用19,978, 轉(zhuǎn)入盈余公積　進(jìn)貨費(fèi)用　職工福利獎(jiǎng)金　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)632,868, 可供股東分配的利潤(rùn)427,536, 加：投資收益39,030, 減：已分配優(yōu)先股股利　補(bǔ)貼收入74,859, 提取任意盈余公積　營(yíng)業(yè)外收入20,412, 已分配普通股股利　減：營(yíng)業(yè)外支出160,782, 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利　加：以前年度損益調(diào)整　未分配利潤(rùn)231,303, 利潤(rùn)表編制單位：西夏啤酒股份有限公司 20061231科目本月發(fā)生數(shù)科目本月發(fā)生數(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11,707,303, 進(jìn)貨費(fèi)用　減：折扣與折讓　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)710,446, 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額　加：投資收益101,610, 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6,805,223, 補(bǔ)貼收入66,042, 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加1,171,630, 營(yíng)業(yè)外收入50,592, 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)　減：營(yíng)業(yè)外支出212,269, 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)　加：以前年度損益調(diào)整　減：存貨跌價(jià)損失　利潤(rùn)總額614,812, 營(yíng)業(yè)費(fèi)用2,018,231, 減：所得稅179,572, 管理費(fèi)用896,824, 減：少數(shù)股東損益343, 財(cái)務(wù)費(fèi)用3,336, 凈利潤(rùn)434,896, 利潤(rùn)表編制單位：西夏啤酒股份有限公司 20071231科目本月發(fā)生數(shù)科目本月發(fā)生數(shù)營(yíng)業(yè)收入13,709,219, 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)885,950, 減：折扣與折讓　加：投資收益1,164, 營(yíng)業(yè)收入凈額　補(bǔ)貼收入　減：營(yíng)業(yè)成本8,001,645, 營(yíng)業(yè)外收入154,201, 減：營(yíng)業(yè)稅金及附加1,322,009, 減：營(yíng)業(yè)外支出36,028, 減：存貨跌價(jià)損失　加：以前年度損益調(diào)整　銷售費(fèi)用2,651,298, 利潤(rùn)總額1,004,123, 管理費(fèi)用667,262, 減：所得稅406,122, 財(cái)務(wù)費(fèi)用5,883, 減：少數(shù)股東損益39,858, 進(jìn)貨費(fèi)用　凈利潤(rùn)558,142, 參考文獻(xiàn)[1] 王化成，財(cái)務(wù)報(bào)表分析，北京大學(xué)出版社，2007年7月