某發(fā)展有限公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(文件)
【正文】 編號(hào)：項(xiàng) 目 金 額 預(yù)計(jì)發(fā)生月份 備 注預(yù)計(jì)項(xiàng)目補(bǔ)貼收入預(yù)計(jì)成本費(fèi) 用其他支出補(bǔ)貼收入凈額26 / 33 注：分項(xiàng)目編制稅金預(yù)算（詳見附表） 2022 年度稅金預(yù)算明細(xì)表 編制單位： 單位：元項(xiàng) 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì)銷售收入應(yīng)繳增值稅應(yīng)繳城建稅應(yīng)繳教育費(fèi)附加應(yīng)繳土地使用稅應(yīng)繳房產(chǎn)稅應(yīng)繳車船稅應(yīng)繳印花稅合 計(jì)八、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表（詳見附表）按資產(chǎn)負(fù)債表格式編寫（略）九、預(yù)計(jì)損益（利潤(rùn)）（詳見附表）***年度業(yè)務(wù)收支預(yù)算匯總表編制單位： 單位：元 編號(hào)： 27 / 33項(xiàng) 目2022 年度實(shí)際發(fā)生額2022 年度測(cè)算數(shù)額 增減額 具體原因業(yè)務(wù)收入減：銷售成本減：稅金及附加減：銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)銷售利潤(rùn)減：管理費(fèi)用減：財(cái)務(wù)費(fèi)用加：其他收入減：其他支出 利潤(rùn)總額減：企業(yè)所得稅凈利潤(rùn)十、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表（詳見附表）2022年度資金收支預(yù)算匯總表編制單位： 單位：元 編號(hào)：主表 02資金來源項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)額 資金運(yùn)用項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)額28 / 33實(shí)現(xiàn)的銷售收入 支付原材料款收回的應(yīng)收賬款 支付輔助材料款從銀行借入的資金 制造費(fèi)用（扣除折舊）其他渠道拆借的資金其中：薪酬及福利應(yīng)收票據(jù) 償付應(yīng)付賬款經(jīng)營(yíng)（銷售）費(fèi)用其中:薪酬福利 及提成管理費(fèi)用（扣除折舊）其中：薪酬及福利支付的稅費(fèi)及附加償還借款財(cái)務(wù)費(fèi)用技改投入承擔(dān)集團(tuán)的費(fèi)用 由集團(tuán)確定并分配資產(chǎn)購置應(yīng)付票據(jù)其他支付項(xiàng)目合 計(jì) 合 計(jì)2022年度資金籌集預(yù)算明細(xì)表29 / 33編制單位： 單位：元 編號(hào)：籌集渠道 年初未歸還額到期日 預(yù)計(jì)期限 擬籌集額 預(yù)計(jì)到帳日年末余額合 計(jì) 2022 年度現(xiàn)金流量預(yù)算分解表30 / 33編制單位： 編號(hào)： 單位：元 收支項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì)一、現(xiàn)金流入銷售收入應(yīng)收賬款回收其他渠道流入二、現(xiàn)金流出支付原材料支付輔助材料支付電費(fèi)支付水費(fèi)支付管理費(fèi)用支付經(jīng)費(fèi)費(fèi)用償付應(yīng)收賬款其他支付三、現(xiàn)金流入凈 額籌資流量情況一、流入借入資金解付保證金其他渠道借入31 / 33二、流出償還借款本金償還借款利息繳納保證金其他付出三、流入凈額 總流入凈額2022年度購置預(yù)算明細(xì)表編制單位： 編號(hào)：購置項(xiàng)目 使用部門（人） 單位 數(shù)量 預(yù)計(jì)金額 必要性分析32 / 33合 計(jì) XXX 公司 2022 年 2 月 日附表清單:附表 1：近三年主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表附表 2：產(chǎn)品信息統(tǒng)計(jì)表附表 3：供應(yīng)商信息表附表 4：設(shè)備信息表附表 5：客戶信息統(tǒng)計(jì)表附件 6： 2022 年銷售目標(biāo)附表 7：11 年生產(chǎn)計(jì)劃
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