【正文】 33 80256 合計　500000 131667 631667 其他費用每月預(yù)計800元。（五）經(jīng)營稅金及附加營業(yè)稅=銷售收入*5%城市維護建設(shè)稅=銷售收入*7%教育費附加增值稅=銷售收入*3%表69主營業(yè)務(wù)（銷售）收入和稅金及附加估算表　　　　單位：元序號項目 年份試運營期1 2 3 合計1產(chǎn)品銷售（主營業(yè)務(wù)）收入（不含稅）48960 70512 100512 219984 2主營業(yè)務(wù)稅金及附加2619 3772 5377 11769 營業(yè)稅2448 3526 5026 10999 消費稅　　　　城市維護建設(shè)稅171 247 352 770 房產(chǎn)稅、土地使用稅　　　　3教育費附加增值稅（應(yīng)交稅額）73 106 151 330 表610主營業(yè)務(wù)（銷售）收入和稅金及附加估算表　　　　　　　單位：元序號項目 年份試運營期達產(chǎn)期1 2 3 4 5 6 1產(chǎn)品銷售（主營業(yè)務(wù)）收入（不含稅）308880 1477632 1629888 1794624 1934400 2099136 2193984 2主營業(yè)務(wù)稅金及附加11769 79053 87199 96012 103490 112304 117378 營業(yè)稅10999 73882 81494 89731 96720 104957 109699 消費稅0 　　　　　　城市維護建設(shè)稅770 5172 5705 6281 6770 7347 7679 房產(chǎn)稅、土地使用稅0 　　　　　　3教育費附加增值稅（應(yīng)交稅額）330 2216 2445 2692 2902 3149 3291 （六）所得稅所得稅=利潤總額*25%由于前期利潤為負，故所得稅申報為0，用以后年度的利潤補虧后，利潤為正的部分繳納所得稅。表示公司總資產(chǎn)中有多少是通過負債籌集的，該指標是評價公司負債水平的綜合指標。）。如果資產(chǎn)負債比率達到100%或超過100%說明公司已經(jīng)沒有凈資產(chǎn)或資不抵債！資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額100%表710各年度資產(chǎn)負債率表試運營期達產(chǎn)期1 2 3 4 5 6 %%%%%%%（十二）流動比率流動比率是流動資產(chǎn)對流動負債的比率，用來衡量企業(yè)流動資產(chǎn)在短期債務(wù)到期以前，可以變?yōu)楝F(xiàn)金用于償還負債的能力。（七）凈利潤凈利潤=凈利潤=利潤總額（1－所得稅率）表611利潤表單位：元序號項目 年份投產(chǎn)期1 2 3 合計　生產(chǎn)負荷（%)　　　　1產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入48960 70512 100512 219984 2銷售稅金及附加2693 3878 5528 12099 3總成本費用100452 91193 94276 285921 4利潤總額54185 24559 708 78036 5所得稅0 0 0 0 6凈利潤54185 24559 708 78036 7可供分配利潤54185 24559 708 78036 盈余公積金　　　　應(yīng)付利潤　　　　未分配利潤54185 24559 708 78036 8累計未分配利潤54185 78744 78036 　表612利潤表單位：元序號項目 年份試運營期達產(chǎn)期1 2 3 4 5 6 　生產(chǎn)負荷（%)　　　　　　　1產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入2199841477632 1629888 1794624 1934400 2099136 2193984 2銷售稅金及附加1209981270 89644 98704 106392 115452 120669 3總成本費用2859211263395 1273101 1284107 1292513 1303519 1307245 4利潤總額78036132967 267143 411813 535495 680165 766070 5所得稅06634 66786 102953 133874 170041 191517 6凈利潤78036126333 200357 308860 401621 510123 574552 7可供分配利潤78036126333 200357 308860 401621 510123 574552 盈余公積金　18950 30054 46329 60243 76519 86183 應(yīng)付利潤　6317 20036 61772 120486 204049 229821 未分配利潤78036101066 150268 200759 220892 229556 258549 8累計未分配利潤106430 5364 144904 345663 566555 796110 1054659 李慧蓮五、 財務(wù)效益分析（一）利潤表表71利潤表單位：元序號項目 年份投產(chǎn)期1 2 3 合計　生產(chǎn)負荷（%)　　　　1產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入48960 70512 100512 219984 2銷售稅金及附加2693 3878 5528 12099 3總成本費用100452 91193 94276 285921 4利潤總額54185 24559 708 78036 5所得稅0 0 0 0 6凈利潤54185 24559 708 78036 7可供分配利潤54185 24559 708 78036 盈余公積金　　　　應(yīng)付利潤　　　　未分配利潤54185 24559 708 78036 8累計未分配利潤54185 78744 78036 　表72利潤表單位：元序號項目 年份試運營期達產(chǎn)期1 2 3 4 5 6 　生產(chǎn)負荷（%)　　　　　　　1產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入2199841477632 1629888 1794624 1934400 2099136 2193984 2銷售稅金及附加1209981270 89644 98704 106392 115452 120669 3總成本費用2859211263395 1273101 1284107 1292513 1303519 1307245 4利潤總額78036132967 267143 411813 535495 680165 766070 5所得稅06634 66786 102953 133874 170041 191517 6凈利潤78036126333 200357 308860 401621 510123 574552 7可供分配利潤78036126333 200357 308860 401621 510123 574552 盈余公積金　18950 30054 46329 60243 76519 86183 應(yīng)付利潤　6317 20036 61772 120486 204049 229821 未分配利潤78036101066 150268 200759 220892 229556 258549 8累計未分配利潤106430 5364 144904 345663 566555 796110 1054659 （二）現(xiàn)金流量表（安全部投資）表73現(xiàn)金流量表（全部投資）　　　　　　　　　單位：元序號項目 年份建設(shè)期試運營期達產(chǎn)期合計1 2 3 4 5 6 　生產(chǎn)負荷（%）　　　　　　　　　1現(xiàn)金流入0 219984 1477632 1629888 1794624 1934400 2099136 2193984 11349648 主營業(yè)務(wù)（銷售）收入0 219984 1477632 1629888 1794624 1934400 2099136 2193984 11349648 回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　　　回收流動資金　　　　　　　　　其他現(xiàn)金流入　　　　　　　　　2現(xiàn)金流出656183 276322 1299031 1442621 1543431 1649600 1787237 1848548 10502973 建設(shè)投資518351 0 0 0 0 0 0 0 518351 流動資金1923119231769237692376923769237692376923500000 經(jīng)營成本0 141451 735204 751064 768224 782784 799944 809824 4788495 主營業(yè)務(wù)（銷售）稅金及附加0 12099 81270 89644 98704 106392 115452 120669 624231 所得稅0 0 6634 66786 102953 133874 170041 191517 671806 其他現(xiàn)金流出118601103541 399000 458205 496627 549627 624876 649614 3400091 3凈現(xiàn)金流量（12）656183 56338 178601 187267 251193 284800 311899 345436 846675 4累計凈現(xiàn)金流量656183 712521 533920 346653 95460 189339 501238 846675 　5所得稅前凈現(xiàn)金流量（3+）656183 56338 185236 254052 354146 418674 481940 536954 1518480 6所得稅前累計凈現(xiàn)金流量656183 712521 527285 273233 80913 499586 981527 1518480 ?。ㄈ┵Y金來源與運用表表74資金來源與運用表單位：元序號項目 試運營期投產(chǎn)期達產(chǎn)期合計1 2 3 4 5 6 　生產(chǎn)負荷（%）　　　　　　　　　1資金來源1525980 95676 794555 1006231 1180901 1324583 1494253 1