【正文】 0 萬(wàn) （6） 、總成本費(fèi)用2730 萬(wàn)利稅估算本項(xiàng)目每年可為國(guó)家上繳利稅 5％（3％＋7％＋1％）＝ 萬(wàn)元財(cái)務(wù)贏利能力分析 投資利潤(rùn)率＝＝綜上所述，通過(guò)以上分析表明，本項(xiàng)目符合國(guó)家政策，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益顯著，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)先進(jìn)，因此，此項(xiàng)目是切實(shí)可行的。1030＝300 萬(wàn)會(huì)員費(fèi)供應(yīng)商2022 至 5000元/單位共計(jì) 2022 萬(wàn)向每個(gè)供應(yīng)商收取 2022 至 5000元的入會(huì)年費(fèi)。郵件系統(tǒng) 12 萬(wàn)/年按 2 萬(wàn)家供應(yīng)商計(jì)算，每個(gè)供應(yīng)商，每年收取 元，預(yù)計(jì)每年最低 30 個(gè)采購(gòu)方。一期項(xiàng)目收入分析收入項(xiàng)目 收入金額 備注會(huì)員費(fèi) 300 萬(wàn) 10003000廣告費(fèi) 69．36 萬(wàn) 首頁(yè)一年，各種規(guī)格培訓(xùn)費(fèi) 54 萬(wàn) 1803000交易傭金 400 萬(wàn)5 億8‰合計(jì) 萬(wàn)附錄：廣告收入預(yù)測(cè)大小 位 置 價(jià)格 形式134cm，最大 30k 首屏黃金位置 20220 靜態(tài)、動(dòng)畫(huà)2cm,最大 7K 左下方 5000 靜態(tài)、動(dòng)畫(huà)52cm,最大 6K 3800 靜態(tài)、動(dòng)畫(huà)54cm,最大 12k 7500 靜態(tài)、動(dòng)畫(huà)102cm,最大 12k 7500 靜態(tài)、動(dòng)畫(huà)104cm,最大 20k下方14000 靜態(tài)、動(dòng)畫(huà)二級(jí)首頁(yè)圖像廣告：大小 位 置 價(jià)格 形式 大小 40 52cm，最大 6K 5000 靜態(tài)、動(dòng)畫(huà) 52cm，最大 6K54cm，最大 12K 9500 靜態(tài)、動(dòng)畫(huà)54cm，最大12K56cm，最大 18K 14000 靜態(tài)、動(dòng)畫(huà)56cm，最大18K58cm，最大 24K二級(jí)首頁(yè)左/右方19000 靜態(tài)、動(dòng)畫(huà)58cm，最大24K文字廣告： 類(lèi)型 位 置 價(jià)格 形式文字鏈接 首頁(yè) 2022 靜態(tài)文字鏈接 其它頁(yè)面 1000 靜態(tài)七、項(xiàng)目一期實(shí)施與進(jìn)度計(jì)劃安排任務(wù)名稱(chēng) 工期規(guī)劃一、制定項(xiàng)目計(jì)劃 15 工作日二、硬件系統(tǒng)安裝 15 工作日硬件環(huán)境 15 工作日軟件環(huán)境準(zhǔn)備 10 工作日三、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及實(shí)施 69 工作日技術(shù)架構(gòu) 36 工作日 41 業(yè)務(wù)模式咨詢(xún) 69 工作日客戶(hù)化開(kāi)發(fā) 41 工作日客戶(hù)化需求調(diào)查 12 工作日編寫(xiě)客戶(hù)化需求說(shuō)明書(shū) 10 工作日平臺(tái)客戶(hù)化設(shè)置、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 24 工作日完成單元測(cè)試（客戶(hù)化開(kāi)發(fā)部分） 10 工作日客戶(hù)化文檔編寫(xiě) 20 工作日UNSPSC 目錄 40 工作日四、系統(tǒng)上線(xiàn)試運(yùn)行 42 工作日開(kāi)發(fā)環(huán)境整體測(cè)試 160 工作日開(kāi)發(fā)環(huán)境至生產(chǎn)環(huán)境數(shù)據(jù)遷移 32 工作日生產(chǎn)環(huán)境整體測(cè)試 16 工作日生產(chǎn)環(huán)境試運(yùn)行 8 工作日五、擴(kuò)展解決方案 72 工作日內(nèi)部商務(wù)協(xié)同系統(tǒng) 72 工作日內(nèi)部商務(wù)協(xié)同系統(tǒng)客戶(hù)化開(kāi)發(fā) 72 工作日實(shí)施 20 工作日網(wǎng)站門(mén)戶(hù) 18 工作日網(wǎng)站門(mén)戶(hù)設(shè)計(jì) 31 工作日網(wǎng)站門(mén)戶(hù)開(kāi)發(fā)實(shí)施 32 工作日供方 portal 24 工作日郵件系統(tǒng) 16 工作日六、網(wǎng)站試運(yùn)營(yíng)（一期項(xiàng)目結(jié)束） 預(yù)計(jì) 06 年 12 月底八、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與控制（一） 、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)由于本項(xiàng)目所涉及的系統(tǒng)平臺(tái)設(shè)計(jì)與軟件的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)均采用先進(jìn)且成熟的 42 技術(shù)，故不存在技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。因此獲得 2 萬(wàn)家供應(yīng)商是十分保守和客觀(guān)的估算，且可實(shí)現(xiàn)） ，交易量在 20億以上，即可達(dá)到年?duì)I業(yè)收入 6639 萬(wàn)元/年，凈利潤(rùn)可達(dá) 3909 萬(wàn)元/年。按2 萬(wàn)家供應(yīng)商計(jì)算 100020220＝20220000交易傭金 供應(yīng)商成交額的 8‰共計(jì) 1600 萬(wàn)每一筆成功的交易向供應(yīng)商收取8‰的傭金 按年交易量 20 億。年平均利潤(rùn)率總額投資總額100％2730100％ ＝% 37 六、投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本估算成本名稱(chēng) 金額硬件投入 380 萬(wàn)軟件投入 920 萬(wàn)培訓(xùn)費(fèi)成本 370 萬(wàn)實(shí)施成本 630 萬(wàn)推廣成本 430 萬(wàn)合計(jì) 2730 萬(wàn)說(shuō)明1：正常運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的管理費(fèi)用概算(網(wǎng)站維護(hù)及人力成本)人力資源成本（萬(wàn)元/年）硬件工程師 1 人 8數(shù)據(jù)庫(kù)工程師 1 人 8Exchang 工程師 3 人 8*3平臺(tái)維護(hù)管理員 1 人 6采購(gòu)方培訓(xùn)人員 2 人 6*2供應(yīng)商管理人員 5 人 6*5專(zhuān)業(yè)開(kāi)發(fā)崗位 4 人 6*4客戶(hù)經(jīng)理 2 人 6*2頁(yè)面編輯和美工 2 人 6*2增值服務(wù)崗位 2 人 6*2維持運(yùn)營(yíng)基本人員配置其他管理人員 2 人 6*2小計(jì) 25 人 160總計(jì) 160 萬(wàn)/年 38 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收益測(cè)算收入類(lèi)別 收費(fèi)對(duì)象 預(yù)計(jì)金額 收費(fèi)依據(jù)20 萬(wàn)元/單位為繳費(fèi)單位提供物資采購(gòu)流程優(yōu)化服務(wù)和電子化采購(gòu)實(shí)施工作?？偼度?1130 萬(wàn)元費(fèi)用組成項(xiàng)目 數(shù)量 費(fèi)用概算（萬(wàn)）硬件 80硬件維護(hù)和升級(jí) 80軟件 180電子商務(wù)平臺(tái)軟件（Oracle exchage 套件及相關(guān)ERP 模塊）客戶(hù)化、升級(jí)和維護(hù)180技術(shù)支持 100數(shù)據(jù)庫(kù)及中間件（Oracle）升級(jí)和維護(hù)160企業(yè)協(xié)同商務(wù)軟件（內(nèi)部管理）升級(jí)和維護(hù)70企業(yè)客戶(hù)化門(mén)戶(hù)維護(hù)(BEA) 60實(shí)施 290項(xiàng)目咨詢(xún) 100軟件系統(tǒng)實(shí)施（包括天然氣、煤炭公司）190培訓(xùn) 150 35 系統(tǒng)培訓(xùn) 50客戶(hù)應(yīng)用培訓(xùn)（包括天然氣、煤炭公司）10 100對(duì)外推廣 430市場(chǎng)活動(dòng) 280推廣運(yùn)營(yíng) 120客戶(hù)服務(wù) 30合 計(jì) 1130項(xiàng)目評(píng)價(jià)期2022 年－2022 年，2022 年－2022 年是項(xiàng)目建設(shè)期（上述一期） ，2022 年－2022 年是項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期。數(shù)據(jù)庫(kù)安全性控制：Oracle Exchange 平臺(tái)本身基于 Oracle 數(shù)據(jù)庫(kù)，而 Oracle 數(shù)據(jù)庫(kù)本身又提供了一系列的有關(guān)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、備份以及安全性控制的措施。 30 分析報(bào)告采購(gòu)方可以查詢(xún)公司在不同時(shí)間段的、不同產(chǎn)品種類(lèi)的招標(biāo)，從查詢(xún)招標(biāo)的匯總報(bào)告，到可以追溯到每一份采購(gòu)訂單，并可以通過(guò)多種查詢(xún)的方式對(duì)招標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行很多方面的分析。從多個(gè)角度來(lái)跟蹤各個(gè)參評(píng)專(zhuān)家對(duì)所參評(píng)的項(xiàng)目的責(zé)任情況。此功能主要是能夠根據(jù)查詢(xún)條件，查找電子商務(wù)平臺(tái)的供應(yīng)商信息，并且將電子商務(wù)平臺(tái)的供應(yīng)商同步到內(nèi)部物資管理系統(tǒng)中，以便完成采購(gòu)業(yè)務(wù)的集成。母公司同時(shí)也可以通過(guò)同步方式，同步子公司的長(zhǎng)期協(xié)議。本平臺(tái)應(yīng)該可以支持企業(yè)維護(hù)長(zhǎng)期協(xié)議信息，長(zhǎng)期協(xié)議信息主要包括特定產(chǎn)品的提供者即此產(chǎn)品的供應(yīng)商，并且包括此供應(yīng)商提供的產(chǎn)品以及一段時(shí)間的價(jià)格等信息。供應(yīng)商聯(lián)系人信息此功能提供對(duì)于供應(yīng)商聯(lián)系人進(jìn)行管理，此模塊管理了多種供應(yīng)商聯(lián)系人的聯(lián)系方式。供應(yīng)商新產(chǎn)品的展示、促銷(xiāo)信息等等 供應(yīng)商基礎(chǔ)信息供應(yīng)商信息維護(hù)此功能提供企業(yè)通過(guò)手動(dòng)方式維護(hù)供應(yīng)商信息，供應(yīng)商信息包含了供應(yīng)商的公司地址、供應(yīng)商聯(lián)系方式等信息，供應(yīng)商基本信息記載了供應(yīng)商的基本情況，對(duì)其資產(chǎn)、資質(zhì)情況進(jìn)行了詳細(xì)的記錄。在線(xiàn)開(kāi)標(biāo)采購(gòu)方可以在線(xiàn)直接評(píng)標(biāo)，也可以使用 Excel 表格進(jìn)行招標(biāo)產(chǎn)品的導(dǎo)出，編輯后上傳評(píng)標(biāo)結(jié)果。這些文件包括：投標(biāo)文件，投標(biāo)補(bǔ)充文件，報(bào)價(jià)文件。邀請(qǐng)投標(biāo)供應(yīng)商被邀情的供應(yīng)商不僅可以是平臺(tái)已經(jīng)注冊(cè)的供應(yīng)商，而且可以是平臺(tái)上沒(méi)有的供應(yīng)商，填寫(xiě)上被邀情的供應(yīng)商的電子郵件地址以及其它一些基本信息就 26 可以邀請(qǐng)非會(huì)員供應(yīng)商。上傳招標(biāo)文件把標(biāo)書(shū)上傳到招標(biāo)中，這樣被邀情的供應(yīng)商就可以在線(xiàn)查看標(biāo)書(shū)了。在內(nèi)部可以進(jìn)行審批控制。? 配置招標(biāo)控制條件：? 選擇招標(biāo)開(kāi)始和結(jié)束的時(shí)間；? 明確在招標(biāo)進(jìn)行中，是否可以對(duì)招標(biāo)進(jìn)行人工或自動(dòng)的截止或延期。任何已注冊(cè)的供應(yīng)商都能將其目錄內(nèi)容上載到市場(chǎng)目錄中。買(mǎi)方可以下搜索其站點(diǎn)上的目錄內(nèi)容開(kāi)始。? 杠桿物資：具有采購(gòu)量大，但單價(jià)相對(duì)較低，供方多，競(jìng)爭(zhēng)激烈等特點(diǎn)，最適合通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)行競(jìng)標(biāo)采購(gòu)，利用電子商務(wù)平臺(tái)找到最低價(jià)的供方。，逐步發(fā)展成通過(guò)集團(tuán)統(tǒng)一平臺(tái)的集中采購(gòu)、招標(biāo)等，發(fā)揮集團(tuán)整合資源的效益，最大限度降低成本； 具體業(yè)務(wù)模式如下圖所示： 浙能公司電子商務(wù)平臺(tái)Oracle Exchange Marketplace 提供的功能基本上能夠滿(mǎn)足目前的業(yè)務(wù)需求：Oracle Exchange 平臺(tái)提供了從電子目錄管理、多企業(yè)組織管理、目錄采購(gòu)、電子招標(biāo)、電子洽談、采購(gòu)分析、銷(xiāo)售分析等豐富的應(yīng)用功能，基本上能夠滿(mǎn)足浙能公司電子商務(wù)平臺(tái)希望為目標(biāo)客戶(hù)提供的業(yè)務(wù)功能需求； Oracle Exchange Marketplace 平臺(tái)非常適合同時(shí)為浙能公司下屬多個(gè)大中型企業(yè)同時(shí)提供服務(wù)：Oracle Exchange 的產(chǎn)品架構(gòu)本身即定位于多對(duì)多的業(yè)務(wù)模式，可以支持同時(shí)為多個(gè)企業(yè)和多條供應(yīng)鏈提供服務(wù)，因此非常適合浙能公司為多個(gè)企業(yè)提供服務(wù)平臺(tái)的業(yè)務(wù)定位； 21 Oracle Exchange 可以靈活地適應(yīng)不同客戶(hù)的業(yè)務(wù)需求：作為同時(shí)為多個(gè)企業(yè)提供服務(wù)的平臺(tái)，要求能夠快速、低成本地滿(mǎn)足不同客戶(hù)的業(yè)務(wù)需求，否則，如果針對(duì)不同客戶(hù)的需求都要花很長(zhǎng)的時(shí)間和很大精力進(jìn)行客戶(hù)化，將給平臺(tái)的維護(hù)和業(yè)務(wù)推廣帶來(lái)高昂的成本。浙能集團(tuán)供應(yīng)鏈關(guān)聯(lián)企業(yè)中大部分屬于中小企業(yè)。形成專(zhuān)業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化、社會(huì)化的第三方交易與服務(wù)機(jī)構(gòu)或企業(yè)，提高交易與服務(wù)質(zhì)量和水平。浙江省能源集團(tuán)電子商務(wù)項(xiàng)目采用 ASP 運(yùn)作方式，整合本集團(tuán)供應(yīng)鏈上相關(guān)企業(yè)，以點(diǎn)帶面，互相促進(jìn)，利于促進(jìn)浙江地區(qū)電子商務(wù)的發(fā)展。有效促進(jìn)能源及其相關(guān)行業(yè)和浙江省經(jīng)濟(jì)發(fā)展在項(xiàng)目的布局和構(gòu)成上，本項(xiàng)目主要針對(duì)能源及其供應(yīng)鏈上相關(guān)行業(yè)在浙江地區(qū)的業(yè)務(wù)。 實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)電子商務(wù)平臺(tái)，采購(gòu)過(guò)程可在網(wǎng)上信息公開(kāi)、同步發(fā)布，全過(guò)程透明進(jìn)行；同時(shí)監(jiān)管部門(mén)的事前、事中、事后監(jiān)督，使得整個(gè)采購(gòu)活動(dòng)時(shí)時(shí)處于控制狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光采購(gòu)。（一） 、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部信息化　　發(fā)展電子商務(wù)是浙江能源集團(tuán)為貫徹落實(shí)黨的十六大提出的信息化發(fā)展戰(zhàn)略，以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，走新型工業(yè)化道路的重大舉措。 17 四、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)、主要內(nèi)容和方案正如副省長(zhǎng)所說(shuō)：“要通過(guò)深化改革解決企業(yè)的體制不順、機(jī)制不活的問(wèn)題，解決所屬企業(yè)的生存和發(fā)展問(wèn)題。而浙能公司電子商務(wù)平臺(tái)不僅可以解決信息不對(duì)稱(chēng)的問(wèn)題，還可以解決以下買(mǎi)賣(mài)雙方更為關(guān)注的管理問(wèn)題：采購(gòu)方關(guān)注：能否按規(guī)范的流程高效的執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù)；能否對(duì)供應(yīng)商體協(xié)和供應(yīng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有效的監(jiān)控；能否對(duì)各種業(yè)務(wù)處理單據(jù)和數(shù)據(jù)隨時(shí)進(jìn)行復(fù)查和監(jiān)督。本項(xiàng)目至少可以帶動(dòng)其相關(guān) 20220 家左右供應(yīng)商成為電子商務(wù)大軍中的一員。（一） 、產(chǎn)業(yè)相關(guān)度分析：浙能公司是浙江省的龍頭企業(yè)，有責(zé)任在信息化建設(shè)方面成為本省其他企業(yè)的表率。在國(guó)內(nèi)及浙能公司外部這樣的大背景下采用采購(gòu)管理信息化技術(shù)搭建電子商務(wù)平臺(tái)成為了提升管理水平，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)重要舉措。信息化是產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 13 同時(shí)，由于項(xiàng)目涉及至少 5000 多家企業(yè) 20220 多人次參與，因此對(duì)電子商務(wù)領(lǐng)域高科技人才的培養(yǎng)也有直接的促進(jìn)作用。對(duì)完善我國(guó) ASP 市場(chǎng)發(fā)展有著積極推進(jìn)的作用。 使得電子商務(wù)的三個(gè)根本元素―物流、資金流、信息流中信息流的法律地位得到了相當(dāng)程度的確認(rèn)。在經(jīng)歷了 2022022 兩年多 12 的泡沫洗禮，并充分吸納國(guó)外的先進(jìn)電子商務(wù)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)過(guò) 2022022 兩年穩(wěn)健擴(kuò)張的發(fā)展，更加的成熟。（八） 、人力資源基礎(chǔ)本項(xiàng)目的承擔(dān)方浙江天虹物資貿(mào)易有限公司協(xié)同 Oracle 公司的技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)建立有自己的顧問(wèn)實(shí)施隊(duì)伍，儲(chǔ)備完成 Exchange 平臺(tái)的實(shí)施工作的人力資源。 10 甲骨文公司服務(wù)過(guò)的中國(guó)電力企業(yè)名單：北京國(guó)華電力有限責(zé)任公司上海市電力公司華能岳陽(yáng)分公司(電廠(chǎng))內(nèi)蒙古大唐托克托發(fā)電有限責(zé)任公司秦皇島發(fā)電有限責(zé)任公司天津市電力公司（六） 、管理基礎(chǔ)開(kāi)展電子商務(wù)項(xiàng)目，企業(yè)內(nèi)部管理是基礎(chǔ)。對(duì)服務(wù)器做好充分的病毒防范，安裝必須的病毒防火墻，確保服務(wù)器環(huán)境不受病毒侵?jǐn)_。? 系統(tǒng)可擴(kuò)展性強(qiáng)系統(tǒng)選用的軟硬件平臺(tái)充分考慮了日后業(yè)務(wù)量以及需求的增長(zhǎng)。整個(gè)系統(tǒng)操作風(fēng)格一致，界面美觀(guān)大方，操作簡(jiǎn)便，完全實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)校驗(yàn)，操作人員定義自動(dòng)錄入數(shù)據(jù)，以及從已經(jīng)存在的文件（例如 Excel）直接導(dǎo)入系統(tǒng)數(shù)據(jù)的功能。Oracle Exchange 是 Oracle Exchange 交易平臺(tái)系統(tǒng)的核心軟件，Oracle Exchange 是 Oracle 開(kāi)發(fā)研制的全球領(lǐng)先的電子商務(wù)解決方案，基于 Oracle Exchange 可以構(gòu)建起基于行業(yè)的、或者區(qū)域性、跨行業(yè)的電子采購(gòu)平臺(tái)，以快速溝通買(mǎi)賣(mài)雙方的供求信息，提高整個(gè)供應(yīng)鏈的采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行效率。（四） 、資金基礎(chǔ)本項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì) 2730 萬(wàn)元人民幣。（二） 、政策基礎(chǔ)黨的十六大報(bào)告指出，信息化是我國(guó)加快實(shí)現(xiàn)工業(yè)化和現(xiàn)代化的必然選擇。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息資源的第三次數(shù)量調(diào)查顯示，中國(guó)信息資源的發(fā)展勢(shì)頭十分強(qiáng)勁，早在 2022 年底，中國(guó)域名數(shù)量就首次突破百萬(wàn)大關(guān)，全國(guó)網(wǎng)站接近六十萬(wàn)個(gè)，網(wǎng)民已達(dá)七千九百五十余萬(wàn)。目前，公司上下團(tuán)結(jié)一致，解放思想，開(kāi)拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，不斷強(qiáng)化企業(yè)管理，大力推進(jìn)企業(yè)發(fā)展，從確保浙江省能源安全的高度出發(fā)，從承擔(dān)社會(huì)責(zé)任和政治任務(wù)的高度出發(fā)，以努力滿(mǎn)足社會(huì)用電需求為己任，繼續(xù)加強(qiáng)科學(xué)管理,抓好安全生產(chǎn),