《多倫風干牛肉商貿公司財務管理制度規(guī)定》(文件)
【正文】 件人打好招呼，并通知公司前臺，由前臺向速遞公司提出要求）。 3. 所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據，（印稅務局章、財政局章并蓋有收款單位財務章）一切非正式單據不能作為報銷憑證；報銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。 八、 報銷時間及報銷憑證的 規(guī)定 1. 所有當月發(fā)生的費用應于當月報銷 ,最遲不能超過 10 日 ,否則需由經手人直接報部門經理、總經理審批后，財務予以報銷。 為避免發(fā)票遺失，請將發(fā)票用信封裝好或訂在一同寄出的合同上。 2. 辦公費用的報銷，必須在原始發(fā)票背面由經手人、部門經理簽字， 經手人要填寫 “支出憑單 ”將單據粘貼在支出憑單后，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。 五、 銷售費用申請及報銷 1. 各研究、支持部門所需發(fā)生的費用（除與項目有關的費用），根據部門預算計劃由經手人填好現金或支票借款單，經部門經理簽字、報財務審 核并由財務負責報總經理審批后予以領取現金或支票。 8. 兩人（同性）同時在同一地點出差，住宿費標準按一人報銷。 5. 賓館住宿費中一律不得包含餐費（包括早餐）。 3. 住宿標準及差旅補助標準： 單位：元 ,人 員 , 住宿標準 , 食雜補助 ,正式員工 200, 80 ,臨時人員 200, 60,出差當日 12： 00前離 開 ，補助按一天計算； 12： 00 后離 開 ，補助
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