【正文】 Ｌ８．０形式的電子文件即可。）l 選擇錄入客戶及單據(jù)日期；l 單據(jù)號(hào)：根據(jù)分公司經(jīng)營(yíng)情況，制定統(tǒng)一的編號(hào)規(guī)則，方便查詢及匯總統(tǒng)計(jì)。l 錄入完畢后，點(diǎn)“確定”或“下一張”按鍵，保存單據(jù)。） ⑸銷售單據(jù)的查詢/修改/刪除l 查詢單據(jù)時(shí)可通過(guò)各模塊中的”單據(jù)列表”進(jìn)行條件篩選查找或全部列示；l 修改或刪除“物品銷售”單時(shí)，必須逐一取消單據(jù)的審批、財(cái)務(wù)簽章及庫(kù)管簽章，才能作相應(yīng)的操作；２、銷售退貨：　　　　　　如果客戶發(fā)生退貨情況，就必須通過(guò)“銷售退貨”這個(gè)模塊來(lái)處理，處理單據(jù)時(shí)必須注意以下幾個(gè)方面：u 單據(jù)號(hào)：根據(jù)“物品銷售”中所述的編制原則，在原單據(jù)號(hào)的前綴加上“R”以區(qū)分；uu 單據(jù)的處理流程跟“采購(gòu)管理”或“銷售管理”中所述一致，必須經(jīng)由庫(kù)管簽章u 及財(cái)務(wù)簽章及審批。你可以直接點(diǎn)打印進(jìn)行打印。）u 出入類別設(shè)置：根據(jù)我們庫(kù)存日常處理中所產(chǎn)生的幾種特殊的出庫(kù)業(yè)務(wù)（樣品、禮品、自用、破損、調(diào)整），設(shè)置不同出入類別名稱，并設(shè)置財(cái)務(wù)處理時(shí)相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。u 采購(gòu)入庫(kù)單由庫(kù)管驗(yàn)收簽章后，再交由財(cái)務(wù)在“存貨模塊”進(jìn)行“財(cái)務(wù)簽章”及“單據(jù)審批”。（財(cái)務(wù)必須手工輸入物品盤盈單價(jià)，通過(guò)“庫(kù)存明細(xì)賬”確認(rèn)物品的入庫(kù)價(jià)值，系統(tǒng)默認(rèn)的則是最近的“FOB”價(jià)格，并非物品實(shí)際成本。B. 月未或定期倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)：178。（具體單據(jù)處理詳情可參考后面的“庫(kù)存管理”期未業(yè)務(wù)的“物品盤點(diǎn)”流程。（具體單據(jù)處理流程及注意事項(xiàng)可參照之前的“采購(gòu)入庫(kù)”流程）（2） 領(lǐng)用出庫(kù)/其它出庫(kù)領(lǐng)用出庫(kù)指的是公司內(nèi)部的物品領(lǐng)用出庫(kù)；其它出庫(kù)則指的是“捐贈(zèng)出庫(kù)”、“樣品、禮品出庫(kù)”及“物品的損耗”等出庫(kù)情況。u 庫(kù)管手工生成“盤盈出庫(kù)單”后，暫不作單據(jù)審批處理，選擇“確定”保存單據(jù)；再經(jīng)由財(cái)務(wù)，作財(cái)務(wù)簽章及單據(jù)審批處理。178。u 根據(jù)退貨性質(zhì)，選擇單據(jù)類型為“銷售出庫(kù)退貨”、“領(lǐng)用出庫(kù)退貨”或“其它出庫(kù)退貨”；u 跟其它庫(kù)存單據(jù)一樣，庫(kù)管錄入庫(kù)存單據(jù)內(nèi)容并作簽章處理，再交由“財(cái)務(wù)”在“存貨模塊”作簽章及審批處理。當(dāng)企業(yè)內(nèi)部需要進(jìn)行移庫(kù)業(yè)務(wù)處理時(shí)，可填制物品轉(zhuǎn)倉(cāng)單。 雙擊選擇打開(kāi)“物品盤點(diǎn)”產(chǎn)生向?qū)Т翱?，分別選擇“貨位”、“物品”“盤點(diǎn)日期”，生成物品盤點(diǎn)表；216。 右鍵點(diǎn)擊空白的“物品盤點(diǎn)”表頭，選擇“篩選”或“單據(jù)列表”，打開(kāi)已存在的物品盤點(diǎn)表；178。（庫(kù)管選擇“確定”保存即可）178。178。 通過(guò)選擇庫(kù)存模塊中的賬冊(cè)報(bào)表，可以查詢或自定義一些常用的庫(kù)存報(bào)表。第六部分　存貨管理模塊操作流程一、 基礎(chǔ)設(shè)置u 本模塊的大部分基礎(chǔ)設(shè)置都跟“庫(kù)存模塊”或其它模塊里的設(shè)置是通用的，如在之前已作設(shè)置，則在此可不用進(jìn)行設(shè)置。２、 入庫(kù)退貨　　　　財(cái)務(wù)對(duì)“采購(gòu)入庫(kù)退貨”等入庫(kù)退貨單進(jìn)行核對(duì)，并作“財(cái)務(wù)簽章”及“單據(jù)審批”。四、 期未業(yè)務(wù)１、 成本計(jì)算平時(shí)計(jì)算物品銷售成本并生成進(jìn)銷存報(bào)表時(shí)或月底結(jié)賬時(shí)，必須進(jìn)行成本核算。 紅字成本：設(shè)置紅字成本計(jì)算方法為“平均進(jìn)價(jià)”。（注：如有提示有些物品成本為“０”時(shí)，必須查看這些物品是否出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存，并查找原因作相應(yīng)的調(diào)整。b) 在先進(jìn)先出法和后進(jìn)先出法中，存在只有金額無(wú)數(shù)量的采購(gòu)單，而在成本計(jì)算時(shí)選擇這些入庫(kù)資料進(jìn)入本期發(fā)出成本，系統(tǒng)將自動(dòng)生成成本調(diào)整單，把所選的入庫(kù)資料進(jìn)入本期發(fā)出成本。）注：成本計(jì)算后，發(fā)生上述情況之一，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)生成“成本調(diào)整單”；要查看系統(tǒng)生成的“成本調(diào)整單”，先進(jìn)入“成本調(diào)整單”窗口，用鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊空白調(diào)整單表頭，在彈出窗口中選擇“單據(jù)列表”或“篩選”，查看或編輯已生成的“成本調(diào)整單”。（因此賬套為內(nèi)部賬套，不需作“銷售發(fā)票”處理。 采購(gòu)、銷售、庫(kù)存模塊的業(yè)務(wù)單據(jù)都可以在存貨模塊逐一生成憑證；（即在自動(dòng)憑證向?qū)е兄鹨贿x擇單據(jù)類型為“采購(gòu)業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)、其它業(yè)務(wù)”。178。第七部分　月末結(jié)賬流程一、 總體流程：先結(jié)進(jìn)銷存模塊（依次為：采購(gòu)管理=銷售管理=庫(kù)存管理=存貨管理），再結(jié)財(cái)務(wù)模塊（依次為：現(xiàn)金銀行=應(yīng)收管理=應(yīng)付管理=總賬）二、 具體操作如下：前提是確保所有單據(jù)通過(guò)復(fù)核及審批，即財(cái)務(wù)及庫(kù)管簽章。（無(wú)盤點(diǎn)可不作這一步）存貨管理：⑴在“單據(jù)列表”中，檢查所有庫(kù)存單據(jù)，是否無(wú)誤及審批；⑵成本計(jì)算： ①雙擊打“期未業(yè)務(wù)”的“成本計(jì)算”窗口，點(diǎn)擊右鍵選擇“全部計(jì)算”； ②在“成本計(jì)算窗口”中，點(diǎn)擊右鍵選擇打開(kāi)“成本結(jié)轉(zhuǎn)”窗口，選擇本期單據(jù)，按單據(jù)類型成憑證。A、調(diào)整“成本調(diào)整單CA0001”：① 雙擊打開(kāi)“期未業(yè)務(wù)”的成本調(diào)整窗口，右鍵點(diǎn)擊選擇“單據(jù)列表”，打開(kāi)編號(hào)為“CA0001”的成調(diào)整單。B、 調(diào)整“其他出庫(kù)單A0001”：① 雙擊“庫(kù)存管理”的“單據(jù)列表”，打開(kāi)“其他出庫(kù)單”A0001，查看出錯(cuò)原因。④ 打開(kāi)其他出庫(kù)單A0001，更改類別為“010”，審批保存單據(jù)及財(cái)務(wù)審批。（注：2月份的其他入庫(kù)單A0001，無(wú)錄金額，無(wú)法生成憑證，現(xiàn)暫作刪除處理）結(jié)賬：確認(rèn)進(jìn)銷存所有單據(jù)都生成憑證后，就可在期未業(yè)務(wù)中對(duì)進(jìn)銷存模塊進(jìn)行結(jié)賬處理了，并查看結(jié)財(cái)報(bào)告。應(yīng)付管理：①在單據(jù)列表中，查看所有單據(jù)是否完成審批；②雙擊“期未業(yè)務(wù)”的“應(yīng)付憑證”， 選擇本期單據(jù)，按單據(jù)類據(jù)生成憑證；③選擇“期未結(jié)賬”完成結(jié)賬，并查看結(jié)賬報(bào)告。第九部分　金算盤軟件安裝流程步驟一：安裝操作系統(tǒng)WINDOWS 2000 SEVER 插入安裝光盤，在CMOS設(shè)置中將電腦設(shè)置為“CDROM”啟動(dòng)；根據(jù)提示，默認(rèn)安裝完畢即可。步驟二：安裝組件INERNET信息服務(wù)（IIS）和終端服務(wù) 改系統(tǒng)時(shí)間，提前或延后二十年，安裝系統(tǒng)組件“IIS信息服務(wù)”、“終端服務(wù)”，步驟如下：（注：安裝組件之前一定要更改系統(tǒng)時(shí)間）“控制面板”=“添加/刪除程序”=“添加/刪除WINDOWS組件”=選擇“IIS”、“終端服務(wù)”=“應(yīng)用服務(wù)器模式”=完成安裝，重啟系統(tǒng)即可。 點(diǎn)擊“SETUP”運(yùn)行安裝程序，具體步驟如下：① 選擇或輸入安裝路徑，點(diǎn)擊“下一步”，一般不要安裝系統(tǒng)盤（C：）下；（例：D：\oracle\）② 擇安裝產(chǎn)品“oracle8i ”，點(diǎn)擊“下一步”；③ 擇安裝“典型”類型，然后點(diǎn)擊“下一步”；④ 輸入數(shù)據(jù)庫(kù)名，點(diǎn)擊“下一步”；（例：XX）⑤ 點(diǎn)擊“退出”，完成安裝程序。運(yùn)行安裝光盤下的加密狗安裝程序即可。 從局域網(wǎng)內(nèi)的其它電腦登陸服務(wù)器，檢測(cè)配置是否成功。）第三步：打開(kāi)新建好的賬套，在在左上角“文件”下面選擇“手工導(dǎo)入”第四步：按右邊的功能框上的“瀏覽”，找到之前保存的導(dǎo)出數(shù)據(jù)。最好是專門指定一個(gè)文件夾來(lái)用于存放日常備份的賬套。賬套的恢復(fù)與賬套的備份的操作方式類似，都是在賬套管理的界面，選定賬套，然后右鍵賬套恢復(fù)，選定之前賬套備份時(shí)候的保存路徑，進(jìn)行賬套恢復(fù)。至此。因此，海外分公司需要將系統(tǒng)生成的報(bào)表按以下流程轉(zhuǎn)成EXCEL格式，按要求發(fā)回給總部。一般要做到最少每周備份一次，當(dāng)然為保險(xiǎn)起見(jiàn)，備份的頻率越高，就會(huì)越安全。第五步：手工調(diào)整需要更改的基礎(chǔ)設(shè)置（如：幣種、會(huì)計(jì)科目、物品編碼等），再手工錄入往來(lái)客戶及庫(kù)存等期初數(shù)據(jù)，并進(jìn)行試算平衡及跟上年度期末余額核對(duì)是否一致，確保期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。方法二：（系統(tǒng)必須是XP操作系統(tǒng)）① 利用系統(tǒng)的“遠(yuǎn)程桌面連接”登陸連接服務(wù)器；（點(diǎn)擊“開(kāi)始”=“程序”=“附件”=“通迅”=“遠(yuǎn)程桌面連接”）② 在連接窗口中輸入服務(wù)器IP地址，連接進(jìn)入ERP系統(tǒng)。 新建系統(tǒng)用戶“XX”（自定），并設(shè)置密碼，讓此用戶隸屬于POWER USER組；操作方式如下：① 右鍵單擊“我的電腦”=“管理”=選擇“本地用戶和組”=右鍵單擊“用戶”=選擇“新用戶”② 輸入用戶名及密碼，取消“用戶下次登陸時(shí)須更改密碼”，并選擇“用戶不能更改密碼”及“密碼永不過(guò)期”；③ 在“用戶”列表中找到新增的用戶（例：XX），雙擊找開(kāi)用戶屬性界面；在“隸屬于”中點(diǎn)擊“添加”，選擇“POWER USERS”，確定退出即可。B、 工作站的安裝；安裝完服務(wù)器后，在剛生成的金算盤軟件目錄下,找到并運(yùn)行名為“”安裝程序(具體路徑為:D:\gasoft\8eERPNET\SETUP\.)； “運(yùn)行安裝程序，選擇“工作站安裝”=》更改安裝路徑=》選擇安裝組件“企業(yè)管理軟件”、“電子報(bào)表”、“財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)接口”=》完成安裝，并重啟計(jì)算機(jī)。注：安裝完此步后，以下安裝ORACLE跟金算盤工具或其它軟件，必須在（“控制面板”=“添加或刪除程序”=“添加新程序”=“CD或軟盤”）中選擇運(yùn)行安裝程序。) 安裝硬件驅(qū)動(dòng)程序及其它辦公軟件（如：OFFICE、ACDSEE、WINRAR、輸入法等）。第八部分　年度賬套結(jié)轉(zhuǎn)流程一、打開(kāi)金算盤賬套管理程序；二、選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的賬套，選擇菜單“賬套”中的“賬套結(jié) 三、 根據(jù)提示，選擇舊賬套，并輸入新賬套名及結(jié)轉(zhuǎn)日期，完成賬套結(jié)轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)管理模塊現(xiàn)金銀行管理：①在單據(jù)列表中，查看所有單據(jù)是否完成審批；②選擇“期未業(yè)務(wù)”的“銀行對(duì)賬”，輸入實(shí)存數(shù)，進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)；③雙擊打開(kāi)“期未業(yè)務(wù)”的“收支憑證”，選擇本期單據(jù)，按單據(jù)類據(jù)生成憑證；④選擇“期未結(jié)賬”完成結(jié)賬，并查看結(jié)賬報(bào)告。⑷重復(fù)步驟（①、②）進(jìn)行“成本計(jì)算”、“成本結(jié)轉(zhuǎn)”生成憑證。）② 雙擊“庫(kù)存管理”的“基礎(chǔ)設(shè)置”的“出入類別”，查看出入庫(kù)類別設(shè)置。單擊表頭，選擇“粘貼單據(jù)”，指定部門并審批保存及財(cái)務(wù)審批。（如下圖） 注：上述窗口的信息為“成本調(diào)整CA0001未指定部門核算，未指定科目5401的核算部門！其它出庫(kù)A0001，其它出庫(kù)BR00051，未指定出入庫(kù)類別對(duì)應(yīng)科目。進(jìn)銷存模塊：采購(gòu)管理：⑴在“單據(jù)列表”中，檢查所有采購(gòu)單據(jù)，是否無(wú)誤及審批；⑵雙擊“期未業(yè)務(wù)”的“采購(gòu)憑證”，選擇本期采購(gòu)單據(jù)，按單據(jù)類型生成憑證；銷售管理：⑴在“單據(jù)列表”中，檢查所有銷售單據(jù)，是否無(wú)誤及審批；