總臺(tái)結(jié)帳收款工作程序(文件)
【正文】 單一起交夜間稽核員審核。對(duì)取消的團(tuán)隊(duì)如果收取消費(fèi)，應(yīng)要求團(tuán)隊(duì)銷售員寫明收取方法和金額，簽上姓名，然后送去信用社催帳。夜班結(jié)帳員應(yīng)根據(jù)該團(tuán)的準(zhǔn)確人數(shù)及就餐地點(diǎn)開出包餐單送到各餐廳收款點(diǎn)（包餐單上應(yīng)注明團(tuán)隊(duì)主帳號(hào)、就餐標(biāo)準(zhǔn)及人數(shù)）。（7） 當(dāng)天離店的團(tuán)隊(duì)都走后，將資料卡、到店團(tuán)通知及帳單一起轉(zhuǎn)信用催收。（2） 根據(jù)分項(xiàng)帳單，開列客人欠帳通知單，附上分項(xiàng)明細(xì)帳單一份（另一份要妥善保管，以備查用），每月5日前送到客人房中，如前一個(gè)月欠款未付清，應(yīng)一并列入欠帳通知單上。（2） 每月核對(duì)合同及電腦中的有關(guān)數(shù)據(jù)額，注意客人的離店時(shí)間，為結(jié)帳做好準(zhǔn)備；如有新入店客人，須及時(shí)與銷售部聯(lián)系，拿到全同資料后，須核對(duì)電腦部房?jī)r(jià)、日期等有關(guān)資料。對(duì)欠款一個(gè)月以上的客戶經(jīng)催收無(wú)效后，須打?qū)ｉT報(bào)告，報(bào)計(jì)財(cái)部和銷售部或財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理，及時(shí)采取措施。其他零星收入現(xiàn)金收款工作程序（1） 系指行李寄存費(fèi)、客衣洗燙費(fèi)、代辦服務(wù)費(fèi)、客房用品紀(jì)念品費(fèi)以及賠償款等。（2） 請(qǐng)客人辦理填寫寄存手續(xù)，填寫保險(xiǎn)箱記錄卡，并在卡上親筆簽名。（6） 在客人使用保險(xiǎn)箱期間，每次需要開箱時(shí)，應(yīng)及時(shí)地將記錄卡調(diào)出，請(qǐng)客人在記錄卡背頁(yè)領(lǐng)取記錄欄內(nèi)填寫鄰取日期和時(shí)間，并請(qǐng)客人簽名。（9） 空關(guān)的保險(xiǎn)箱鑰匙要集中存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，保險(xiǎn)柜的鑰匙要妥善保管，嚴(yán)禁帶出或私自配制，交接班時(shí)要連同空關(guān)的保險(xiǎn)箱鑰匙一起做好交接工作，點(diǎn)清數(shù)字。（8） 客人丟失了保險(xiǎn)箱鑰匙，應(yīng)立即通知大堂經(jīng)理，由大堂經(jīng)理按照處理保險(xiǎn)箱鑰匙遺失程序處理。（4） 提醒客人保險(xiǎn)箱的鑰匙必須妥善保管，謹(jǐn)防丟失，需要開箱時(shí)，應(yīng)帶好鑰匙。（3） 其余工作如上述收款程序。如需調(diào)帳或沖帳，應(yīng)由主管經(jīng)理確認(rèn)簽 字后方可執(zhí)行。（3） 每周打印一份住店總表，發(fā)現(xiàn)假長(zhǎng)住戶時(shí)，要與前廳部、銷售部聯(lián)系解決。（4） 收到款后，開給銀錢收據(jù)，并編制當(dāng)天交款報(bào)告一燕交收款處。結(jié)賬住戶寫字間結(jié)帳工作程序（1） 每天上班時(shí)先整理長(zhǎng)住戶寫字間的發(fā)生的有關(guān)費(fèi)
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