總臺結(jié)帳收款工作程序(已改無錯字)
2022-08-04 14:01:04 本頁面
【正文】 促客人在離店前付清個人應(yīng)付款項。手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容總臺結(jié)帳收款工作程序修改號0文件編號頁碼第3頁共4頁（6） 團(tuán)隊客人所有自費付清后，填寫“團(tuán)隊行李發(fā)放表”送到前廳部行李房。（7） 當(dāng)天離店的團(tuán)隊都走后，將資料卡、到店團(tuán)通知及帳單一起轉(zhuǎn)信用催收。電腦中通過做DB，將寓客轉(zhuǎn)帳至外客帳中。結(jié)賬住戶寫字間結(jié)帳工作程序（1） 每天上班時先整理長住戶寫字間的發(fā)生的有關(guān)費用帳單，并分別插入客帳卡中，每月最后一天分別打出當(dāng)月長住戶寫字間的房費、餐費、電話費等分項明細(xì)帳單，確認(rèn)達(dá)全后做帳目壓縮。壓縮后的金額通過電腦轉(zhuǎn)入信用催帳的電腦帳中。（2） 根據(jù)分項帳單，開列客人欠帳通知單，附上分項明細(xì)帳單一份（另一份要妥善保管，以備查用），每月5日前送到客人房中，如前一個月欠款未付清，應(yīng)一并列入欠帳通知單上。（3） 交給客人時，應(yīng)請簽字給回執(zhí)，同時了解客人何時能付款，客人如需要簽字的帳單，應(yīng)馬上提供，結(jié)帳帳款一般在總服務(wù)臺，也可應(yīng)客人要求上房間去收取。（4） 收到款后，開給銀錢收據(jù)，并編制當(dāng)天交款報告一燕交收款處。催帳（1） 每天上班時，要核查總臺交接本，檢查前臺代收款的情況，查看是否有錯。（2） 每月核對合同及電腦中的有關(guān)數(shù)據(jù)額，注意客人的離店時間，為結(jié)帳做好準(zhǔn)備；如有新入店客人，須及時與銷售部聯(lián)系，拿到全同資料后，須核對電腦部房價、日期等有關(guān)資料。按合同規(guī)定催收客人預(yù)付金，收到后，開出預(yù)付款收據(jù)，并打入電腦中的定金戶，退定金時，要核對預(yù)收款收據(jù)，并有負(fù)責(zé)人簽字后方可辦理有關(guān)結(jié)帳手續(xù)。（3） 每周打印一份住店總表，發(fā)現(xiàn)假長住戶時，要與前廳部、銷售部聯(lián)系解決。（4） 每月上旬，做一份長住戶欠帳情況表，分別報部經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)。對欠款一個月以上的客戶經(jīng)催收無效后，須打?qū)ｉT報告，報計財部和銷售部或財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理，及時采取措施。（5） 收到客戶欠款后，按規(guī)定在電腦中做收回。如需調(diào)帳或沖帳，
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