【正文】 估算表，建設投資具體構成如下：建筑工程費：設備購置費：安裝工程費：工程建設其他費用：建設借款利息估算：流動資金估算：本項目流動自己估算采用分項詳細估算法。詳見資金投入計劃表。(四)、申請專項資金的主要原因和政策依據(jù)近幾年，國家將繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，全面推進國家產(chǎn)業(yè)振興和調整規(guī)劃以及促進經(jīng)濟發(fā)展的一攬子計劃和政策措施。分析情況見敏感性分析表。詳見盈虧平衡分析表。（3）財務基礎收益率設定根據(jù)方法與參數(shù)的參數(shù)及國家現(xiàn)行公布的物價指數(shù)，本項目的財務基礎收益率暫定為10％。（）工資及附加分別按：工人每人每年1500元計列、管理及技術人員按24000計列。產(chǎn)品按增值稅計稅，稅率為17％，城市維護建設稅為5％，教育附加費3％。詳見總成本費用估算表：外購材料、燃料及動力費成本估算表。正常年盈余公積金按10％計取嗎，公益金按5％計取。本項目資金來源及運用的情況，資產(chǎn)負債和所有者權益的增減變化關系。項目主要經(jīng)濟指標均遠高于同行業(yè)平均指標。建議項目投產(chǎn)后，加強市場調查及企業(yè)管理，根據(jù)市場變化及時調整產(chǎn)品結構，以便使企業(yè)興旺發(fā)達長久不衰。對于可能發(fā)生的重大自然災害,本項目應采取投保的方式進行解決,盡量減少損失；同時，在項目建設之初，建設單位就要制定資金運做計劃，確保各階段資金都能有可靠保證，從而保證本項目能按計劃如期完成，對于產(chǎn)品銷售前期由于消費者對產(chǎn)品認知不足出現(xiàn)的銷售不旺問題，需加大產(chǎn)品宣傳力度，還可以通過國際互聯(lián)網(wǎng)和每年各地方的展銷會、博覽會宣傳銷售產(chǎn)品。成長為我國汽車空調部件尤其是儲液干燥器的領頭羊，成為亞洲最大的專業(yè)生產(chǎn)廠家。一是符合國家鼓勵具有高附加值的機電類產(chǎn)品的出口要求；二是符合國家鼓勵國產(chǎn)汽車行業(yè)及汽車部件制造業(yè)積極走出國門，發(fā)展壯大的要求。本項目的建設能新增就業(yè)600人，為下崗職工提供再就業(yè)機會，有利于和諧社會的建設。地區(qū)文化狀況對項目的適應程度項目所在地區(qū)具有較高的技術和文化水平，完全能夠適應項目建設和運行?？傊卷椖繉ζ髽I(yè)、當?shù)?、國家的?jīng)濟發(fā)展均起到舉足輕重的作用,項目與所在地有較大的互適性,時一個社會效益顯著,經(jīng)濟效益明顯的號項目,社會可行性良好。2011年年底達產(chǎn)率為100％。本項目建設符合我國產(chǎn)業(yè)政策，通過本項目的建設為實現(xiàn)富省裕民，百姓致富奔小康找到了一條切實可行的有效途徑，從而達到良好的經(jīng)濟效益、社會效益。這樣的企業(yè)正是此次東北老工業(yè)基地改造的中堅力量。因此，本項目的實施，推動了汽車配件及相關行業(yè)的發(fā)展，解決部分剩余勞動力的就業(yè)問題，促進社會的穩(wěn)定，編資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，是一個符合國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、利國利民的好項目。承辦單位具有一定的生產(chǎn)管理和經(jīng)營經(jīng)驗，企業(yè)實力較強，具有一定的抗風險能力，能保證本項目的順利建設和生產(chǎn)。2．建議（1）建議加強技術監(jiān)督和質量控制，充分發(fā)揮技術和設備的優(yōu)勢，增強產(chǎn)品的市場競爭力；（2）建議應進一步進行技術設備考察，并以招、投標的方式進行設備招標，以便選用符合擬定生產(chǎn)規(guī)模的生產(chǎn)設備，達到合理選用、科學匹配的目的；（3）在生產(chǎn)中盡量做到節(jié)能降耗，以降低企業(yè)運營成本；（4）在原輔材料及成品運輸過程中，應盡量做好運輸車輛的調度與管理工作，使生產(chǎn)運輸暢通，人流、物流安排合理；（5）以科技促進發(fā)展，在確保產(chǎn)品質量穩(wěn)定的前提下沒加快研制開發(fā)新產(chǎn)品的速度，使產(chǎn)品在市場上具有較強的競爭力；（6）對市場要做進一步調研，廣開銷售渠道，加大市場營銷力度，率先占領市場，力爭在市場競爭中占據(jù)主動；（7）盡早落實本質項目所學要資金，以便產(chǎn)品早日投產(chǎn)，發(fā)揮其社會和經(jīng)濟效益；（8）本項目進行期間，抓緊對所需工程技術人員和職工進行招聘，并按計劃進行培訓，以確保項目的順利實施；（9）項目投產(chǎn)以后，建設單位應加強內(nèi)部科學管理，盡量降低陳本，使企業(yè)擁有更大范圍的調控價格能力。以上經(jīng)濟指標分析表明，本項目經(jīng)濟效益較好，投資回收期短，抗風險能力強，各項目經(jīng)濟指標較高。（三）、結論與建議本項目是充分利用當?shù)亓己玫幕A設施和勞動力資源優(yōu)勢等有利條件，促進當?shù)仄嚺浼I(yè)發(fā)展和促進企業(yè)進一步發(fā)展、拓寬生產(chǎn)經(jīng)營之路的好項目。車載空調配件生產(chǎn)業(yè)具有技術募集、資金密集、人才密集的特點，規(guī)模效益是現(xiàn)代企業(yè)實現(xiàn)綜合經(jīng)濟效益提高的重要途徑。（二）、推薦方案的優(yōu)勢缺點（1）本項目的建設時順應我國振興東北老工業(yè)基地基本國策，發(fā)展我國高新技術產(chǎn)業(yè)。首先由于我國居民生活的大幅提高，促進了汽車工業(yè)的快速發(fā)展，同時美國等西方國家由于人工成本過高，使得我國汽車配件業(yè)存在著強大的競爭優(yōu)勢。（二）、項目進展情況項目實施準備2008年5月完成可行性研究報告的編寫、論證及批復工作；勘察設計進度2008年6月完成初步設計文件編制、審查及批復工作；2008年7月完成施工圖設計；2008年78月完成設備招投標及施工招投標；施工準備與施工進度2008年2009年10月完成土建施工；2009年811月完成設備安裝、調試工作；2009年12月試生產(chǎn)；2010年1月正式投產(chǎn)。（四）、社會評價結論汽車行業(yè)的飛速發(fā)展促進了汽車配件行業(yè)的告訴發(fā)展。各級組織對項目的態(tài)度及支持程度項目所在地的各級政府對項目建設和運營的態(tài)度是完全認同的，對項目的建設給與交大的支持。項目實施后，每年需要大量原料、輔料等，有促進了機械、電子、鋼鐵、化工、供暖、運輸?shù)认嚓P行業(yè)的發(fā)展。符合吉林省大力發(fā)展汽車部件制造業(yè)，做汽車大省的政策方向，并對提升吉林省汽車強省形象有一定助推作用。且鋁合金原料來源充足，渠道暢通，價格合理，制作過程無污染、無噪聲，產(chǎn)品形態(tài)美觀大方。風險程度分析本項目市場方面風險主要來自市場供求總量的實際情況與預測有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟環(huán)境對購買力的影響；融資方面的風險可能來自資金來源不可靠或不及時；外部環(huán)境方面的風險可能來自自然環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境的影響，上述風險發(fā)生的可能性不大，屬一般風險，不影響項目的可行性?？偵鲜銮闆r分析結果表明，本項目在財務上是可行的。通過分析表明本項目企業(yè)的資產(chǎn)負債結構、財務變現(xiàn)能力均較理想。財務評價指標（1）盈利能力分析投資利潤率％投資率稅率％營業(yè)收入率稅率％項目資本金凈利潤率％全部投資內(nèi)部收益率(所得稅后)％全部投資投資回收期(所得稅后)年全部投資內(nèi)部收益率(所得稅前)％全部投資投資回收期(所得稅前)年自有資金內(nèi)部收益率％盈虧平衡點(生產(chǎn)能力利用率)％（2）償債能力分析本項目償還資金來源為：在還款期間將未分配利潤，折舊費，攤銷費等用來還款；（含建設期1年），％。財務評價報表。詳見銷售收入及稅金估算表。（）無形及遞延資產(chǎn)攤銷年限為別為5年考慮，詳見無形資產(chǎn)攤銷估算表；遞延資產(chǎn)攤銷估算表。折舊年限分別為：房屋及建筑20年，機械設備10年。（2）計算期與生產(chǎn)負荷（）項目計算期為11年，其中：建設期為1年，生產(chǎn)期為10年。2．盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點：％。為使該項目獲得國家支持，盡早時間內(nèi)達產(chǎn)達效，根據(jù)《關于進一步做好報送擬申請國家重點產(chǎn)業(yè)振興和技術改造項目組織工作的通知》（吉工信辦[2009]651號）和《關于組織報送擬申請國家重點產(chǎn)業(yè)振興和技術改造項目的通知》（吉工信辦[2009]931號）文件精神和要求，申請國家重點產(chǎn)業(yè)振興和技術改造項目資金。分別為企業(yè)盈余及現(xiàn)有資金。項目總投資估算：，由建設投資、建設期借款利息、流動資金等組成。廠區(qū)設獨立消防給水系統(tǒng)，管材采用PE塑料管?；馂难永m(xù)時間為3小時。為了更有效的排除因電器設備和粉塵引起的火災，在發(fā)電間和車間內(nèi)配置一定數(shù)量的MF8型手提式干粉滅火器和砂箱等滅火工具。生產(chǎn)車間內(nèi)設置滅火裝置。該企業(yè)火災危險性不大，但也必須采取嚴格安全防火措施，預防為主。（三）、消防設施本項目廠址位于吉林省延邊州和龍市工業(yè)集中區(qū)起步區(qū)B2片，廠區(qū)地勢平坦，交通方便，周圍環(huán)境狀況安全可以滿足本項目的建設需要。設備在訂貨時選購國家環(huán)保標準許可值范圍內(nèi)的設備，并在設備安裝時加裝減振墊和消音器，以降低生產(chǎn)區(qū)的噪聲。所有電氣設備均要有可靠接地。1．總體規(guī)劃在廠區(qū)現(xiàn)有的總圖規(guī)劃中，已考慮到各功能裝置相對集中，分區(qū)布置具有一定的獨立性和足夠安全間距，便于安全管理和減少相互影響和干擾。十、勞動安全衛(wèi)生與消防（一）、危害因素和危害程度本項目生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有毒有害物質，所有原料與產(chǎn)品也同樣是無毒無害的，因此本設計勞動保護與職業(yè)安全重點為積極改善工人的勞動條件，減少職業(yè)危害，保證職工的人身安全和身體健康。生活垃圾集中起來送入垃圾站，對環(huán)境不會造成污染。（二）、項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響本項目主要污染物為生產(chǎn)、生活廢水以及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄物和設備運行中產(chǎn)生的噪聲。全面節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關系到我國實現(xiàn)資源水續(xù)利用、經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的一項戰(zhàn)略任務。采用高效節(jié)能的電力設備，減少電能損失。（二）、節(jié)能措施和節(jié)能效果分析本項目在確定生產(chǎn)工藝流程及設備選型過程中，嚴格遵循合理利用資源合理使用能源，盡力節(jié)省能源，尤其是不可再生資源更要加倍節(jié)能，認真貫徹節(jié)省能源的精神，同時在尊重事實，做好本項目的基本原則的基礎上，采用以下節(jié)能措施：選用先進的生產(chǎn)工藝和設備，合理的進行設備布置，按著物料流向，減少物料往返運輸次數(shù)，已達到節(jié)能效果。電源有電力網(wǎng)提供，由當?shù)仉娋W(wǎng)專用線架空引來，為10KV電壓，經(jīng)架空線路引至廠內(nèi)變電所，變電所內(nèi)變壓，380/220V電壓向各建筑物內(nèi)饋電。辦公區(qū)（采暖面積約1100平方米），以滿足辦公區(qū)冬季采暖及夏季制冷需求。通信線路及設施：場外通信線路建議為通信電纜架空敷設，廠區(qū)內(nèi)通信電纜為電纜直埋敷設，室內(nèi)線路暗敷，并通過接線箱分別引至各用戶,各車間設有分機實現(xiàn)全場內(nèi)均能通信。各用電部門在其電源入口處需做等電位聯(lián)接，工作接地、保護接地、重復接地與防雷接地采用聯(lián)合接地裝置，其接地電阻不大于1∩.車間內(nèi)所有電器設備的金屬外殼均應與PE線可靠連接。綜合生產(chǎn)車間、深井泵房、給水泵房、鍋爐房、污水處理站選用防水防塵燈具，光源以日光燈為主。動力配線采用電纜沿橋架敷設，電纜自橋引出后穿鍍鋅鋼管引至電機。高壓柜采用交流彈簧儲能操作機構，變壓器運行前由電壓互感器柜供100/200V電源。變電所內(nèi)設2臺S101000kVA節(jié)能型變壓器，高壓開關柜選用KYN2812金屬鎧裝移開式高壓開關柜，低壓開關柜選用GCS抽屜式開關柜。生產(chǎn)、生活用電負荷等級為三級，消防用電負荷等級為三級。/d）1生產(chǎn)車間生產(chǎn)污水3242生活排水生活污水3合 計②排水系統(tǒng)本工程采用合流制排水系統(tǒng)，由于生產(chǎn)及生活污水中不含對人及環(huán)境有害物質，可排放到開發(fā)區(qū)排水管網(wǎng)，由開發(fā)區(qū)統(tǒng)一處理，管材采用HDPE排水塑料管。/h。設XBD150125400型消防泵兩臺，其中一臺備用，設備消防水池一座，容積為500m179。/h）日用量（m179。運力不足時還可以采用外協(xié)方式解決。廠區(qū)地面排水及土方平衡確定。（三）、主要原材料、燃料年需要量表主要原材料、燃料動力需用量估算表序號名稱單位數(shù)量備注1鋁棒噸/年15002鋁板噸/年5003分子篩噸/年6004式液晶萬個/年2005包裝材料噸/年406水噸/年168007電完kWh/年七、總圖、運輸與公用輔助工程（一）、總圖布置1．平面布置本項目整個生產(chǎn)廠區(qū)總平面布置應根據(jù)擬建項目的實際情況，考慮生產(chǎn)工藝流程的連續(xù)性和合理性以及建筑防火、衛(wèi)生安全、節(jié)約用地、節(jié)約能源的設計原則，結合廠區(qū)地形、地質、水文、氣象等自然條件以及周邊環(huán)境，合理地布置車間、廠區(qū)道路、綠化等，為生產(chǎn)提供方便、短捷的運輸，降低運輸成本，提高生產(chǎn)效率，并使建筑群具體有簡潔、優(yōu)美、安全、適用的環(huán)境，為生產(chǎn)和辦公提供良好的工作條件。項目采暖用電熱鍋爐、鍛壓車間余熱、太陽能等方式解決。整體而言，全球鋁產(chǎn)量同比仍維持增長趨勢，國內(nèi)產(chǎn)量也延續(xù)增長勢頭。如建設單位在招標過程中弄虛作假或在招標活動中違反項目審批部門的核準事項，由項目審批部門和有關行政監(jiān)督部門按國辦發(fā)〔2000〕34號文件的規(guī)定，對項目建設單位依法進行處罰。（四）、項目招標內(nèi)容根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會發(fā)布的《工程建設項目招標范圍和規(guī)定》及《建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行》規(guī)定的要求，對該項目所涉及的地質勘查、工程設計、工程監(jiān)理、工程施工以及設備采購等相關工作均采取招投標制，在招標過程中嚴格遵守《中華人民共和國招投標法》。過冷器：下料→倒角→打孔→隙化→涂粉→壓制→齊口→清冼→釬焊→清洗→條焊→車螺紋→車直口→銑面→清洗→壓進出液管→包裝→入庫。改進后通過三點接觸的方式的接觸的效果和牢固比原有的弧面接觸大提高，制作保證整機產(chǎn)品的高質量，通過下擠與反擠的同時加工，可以達到鋁管壁厚不等的特性要求，加工藝簡單，節(jié)約材料，減少加工工時，降低成本，增加使用壽命，適合于大批量生產(chǎn)，可用于各種類型的汽車空調器。通過細致的結構處理，使車間內(nèi)部空間顯得明快、清新，具有獨特的風格。主要生產(chǎn)車間的建筑結構設計：本項目生產(chǎn)車間采用輕鋼結構，建筑層數(shù)1層、層高6m，建筑面積13463平方米，車間東部局部二層，作為辦公用地。主要生產(chǎn)設備一覽表序號設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量1加工中心GSM6540LZ臺82加工中心MVC400臺83加工中心ZH5340C臺24鉆洗中心EH5340臺25數(shù)控車床CK6125D臺156數(shù)控車床CK60361臺157數(shù)控車床CK61371