【正文】 、郵電費、租賃費等。 工程技術支持及維護費：指工程技術支持及維護人員的差旅、補助、招待費等。該項費用由公司副總裁審批。上述審核及審批，若審核及審批人不在，可通過傳真方式進行。該項費用由公司營運部審核，副總裁審批。、項目研發(fā)費用：由個人提出預算，總裁審批。、“購銷存報表”按照營運部的標準填報。⒉ 設備的定量儲備由異地提出設備定量儲備申請，經公司營運部核定后，由倉庫調撥給分公司二級倉庫，分公司不得自行購買。二、報銷制度（一）出差實施細則根據公司發(fā)展的需要，提高員工的主人翁意識，簡化手續(xù)提高辦事效率，特制定本實施細則：⒈ 本實施細則適用于市場、工程項目的具體實施階段；⒉ 因公出差采用限額實報實銷制；⒊ 深圳以外的地區(qū)出差，兩人或兩人以上同時出差時，原則上按每人每天最高限額230元；其中住宿150元，飯補及飲料50元，交通費20元，通信費10元；⒋ 出差乘坐交通工具原則上以火車為主，如晚上乘坐火車，則取消住宿補助，飯補及飲料通信費補助同上。⒐ 根據工作性質，工程技術人員在出差期間一般不計加班；⒑ 報銷時要求提供住宿及交通費、餐費/飲料費、通信費發(fā)票等有效憑證；⒒ 每季度公司將統(tǒng)計各人費用報銷情況，根據費用預算及實際節(jié)余比例，在年底綜合評比中予個人以獎勵，獎勵比例另定。3. 配備手機者，應保持二十四小時通訊暢通。6. 個人配備手機者提供發(fā)票，由部門主管將報銷人員的職務和工作性質做為參考數據來決定通信費用報銷金額。三、 各部門在采購固定資產前，須先填寫《固定資產采購申請單》（見附件71），經部門經理，總經理批準和財務部門審核后，交給采購部門。七、 固定資產會計根據采購人員提交的采購申請單、入庫單及發(fā)票，登記固定資產增加（詳細記錄固定資產的規(guī)格型號、采購時間、采購金額、使用時間、使用部門、使用人員等信息），并按照規(guī)定編制固定資產明細表，固定資產標簽和固定資產調節(jié)表，提取固定資產折舊，準備固定資產盤點清單等。十二、 當固定資產需要處理時，由該部門固定資產管理員填寫固定資產處理申請單，交由相關工程師鑒定并簽字，然后經部門經理和財務主管審核，最后由總經理批準。一、硬件管理1. 原裝機（含筆記本電腦）、兼容機的購置均由申請人書面填寫《固定資產采購申請單》，由網絡管理員審批并向上級提交采購申請。若需開機檢查，須經網絡管理員同意。如確因特殊情況要臨時借用他人電腦的，須經網絡管理員同意后，方可開機使用。2. 電腦使用者不得擅自進入CMOS更改軟設置，不得擅自改寫系統(tǒng)配置文件。5. 嚴禁在上班時間從事打游戲，上網等與工作無關的娛樂活動。8. 員工須每月月底備份自己電腦中的重要數據，以防病毒或其它不可預料的因素造成數據丟失，如因個人未對自己電腦中的數據備份而造成公司損失的，公司將對其做出相應懲罰。第三次違反：此行為嚴重違反公司規(guī)定，屬重大過失，立即開除。3. 銷售總監(jiān)應每月對所有已立項的項目信息進行統(tǒng)計，以《項目信息檔案登記表》（見附件92）形式提交運營部。市場部負責對所有市場報價進行統(tǒng)一管理。對于所有的出國公務旅行（包括港，澳，臺地區(qū)），員工的《公務出差申請表》除了必須由該員工的主管經理批準并簽署外，還必須由公司的常務副總或是首席營運官的加簽方為有效。對于報銷費用的總數超出主管經理批準權限的必須由主管經理逐級向上報批，直至首席執(zhí)行官批準方可。在提交《員工費用報銷單》時，必須也同時提交已被授權簽署人簽署的《公務出差申請表》。二、合同檔案管理嚴格按照《合同檔案管理制度》（見附件122）進行。3． 市場銷售人員需在每月的第一個和每十六個工作日統(tǒng)計負責的合同項目進展狀態(tài)，包括合同款項的收款進度提交給銷售總監(jiān)，由銷售總監(jiān)匯總統(tǒng)計交公司營運副總。2. 貯存和保管、倉庫管理員負責物料入庫至發(fā)貨前的保管。、庫房應保持通風、防潮、防鼠、防火、照明、清潔，確保物料不受損害或變質。、顧客有特殊要求時，依顧客的要求對產品進行包裝和標識。、物料的出庫、研發(fā)、生產用物料的領用需填寫《研發(fā)用料訂貨申請單》或《生產用料訂貨申請單》，經營運中心批準方可辦理。借取產品的歸還時間一般以45天為限，如果欲借用的時間會超出本期限，則必須由博康數碼公司的常務副總或是首席運營官或是首席執(zhí)行官的書面批準。5. 如果在超出約定時間的六個月后仍未歸還，則博康數碼公司將向借機人收取該產品公開報價的100%，而產品不予收回.　該產品作為被該公司所購買，而產品保修期由該天起算。一旦借取博康數碼公司的產品，則表示該公司完全同意承擔由此而產生的一切責任。43 / 44。本手冊適用于公司在職的每位員工。如果是其他合作公司借取產品，則必須由該公司的員工填寫借取表格，并由其上司簽名和加改蓋清晰的公司印。借取產品的博康數碼公司員工或是其他兄弟或是合作公司對于其所借取的產品負有全部的責任，包括但不僅限于：準時歸還，以及歸還的產品是當時所借取的產品并且數量，功能，型號全部相符，沒有損壞，否則博康數碼公司有權采取必要的措施，比如向該員工或是其他兄弟或是合作公司收取由于數量，功能，損壞等等原因而造成的所有費用．該等費用將由博康數碼公司直接向該公司收取。、特殊情況下經由分公司經理及以上認可，報營運中心負責人確認（可以電話形式溝通）可辦理物料緊急出庫，手續(xù)后補。、特殊情況下倉儲組可辦理物料緊急入庫，該物料存放于待檢區(qū)，待手續(xù)補齊后，物料方可正式入庫。、庫房內保持通道暢通，消防設施放置在顯眼的位置，并定期檢查其使用有效性。、對庫存物料分類存放，并予以標識；對待檢品、合格品、不合格品按不同區(qū)域存放。、輕拿輕放，保持原包裝形態(tài)及標識。2． 公司合同營運助理需每周周五下班前將最新的合同運行統(tǒng)計表交至營運副總處。三、授權 任何經理或是管理層人員，由于各種原因而不能履行其職責的話，必須以書面的方式填寫《授權表》（見附件116），授權其下屬或是平級在指定的期限內代理其行使職責，并用EMAIL的方式通知全公司，同時將《授權表》正本交財務部備案，將副本交常務副總備案。對于超過限期的費用一律不予報銷，除非有可被接受的理由，而類似“工作太忙”，“沒有時間”等，將不會被接納。員工須書面填寫《出差報告》（見附件115），并詳細注明出差過程中的各種問題，交直屬上級主管并抄送相關人員，其上級主管只有見到《出差報告》后，方可在報銷單上簽字。四、合同催款管理市場部各銷售人員應在每周最后一個工作日提交自己所負責項目的最新催款情況至銷售總監(jiān)，由銷售總監(jiān)統(tǒng)一整理后交公司營運副總。已終止的項目編號不能再進行任何費用支出。第九章 市場銷售人員管理制度一、市場信息、立項管理1. 所有需費用支出的市場項目必須立項，財務部及各分公司、辦事處財務嚴格執(zhí)行無項目編號不予借款、報銷。2. 違反第一項、第二項條例處罰如下：第一次違反：提出警告。6. 在未經部門經理許可的情況下，不得擅自復制或刻錄公司的任何信息數據。密碼應自己妥善保管，同時在網絡管理員備案。確因特殊需要挪用設備的，需報請網絡管理員協(xié)調解決；如因特殊時間網絡管理員不在場的，須留言注明。使用者必需經常保持計算機外觀的干凈和整潔，每天下班離開公司前，應自覺關閉自己的電腦。3. 計算機（辦公類）機箱將統(tǒng)一啟用公司封簽。十四、 公司每半年進行一次全面的固定資產清查，財務部進行抽查，抽查比例為百分之二十，并將盤點結果上報總經理，如有差異必須經總經理批準方可處理。九、 固定資產變動必須經由固定資產管理員簽字處理、更新臺帳，并將審批后的變動申請單復印件送交財務部備份：十、 當固定資產發(fā)生交接轉移時，固定資產使用者必須填寫固定資產交接清單，交由固定資產管理員，經部門經理和財務主管審核并簽字后，方可完成該手續(xù)。五、 在倉庫保管員收貨入庫之前，采購部門必須會同采購申請人進行驗貨，確定品名，質量等均無問題以后，方可驗收入庫。第七章 固定資產管理制度一、 深圳博康數碼科技公司固定資產由公司統(tǒng)一管理，為了便于管理，公司設立固定資產管理員，與財務部固定資產會計負責協(xié)調有關工作。4. 當公司員工更換通信方式時，應及時通知有關主管。 ⒉ 使用公司電話、傳真、上網時，應以公事為主，私人電話應予以控制，嚴禁長時間占用公司電話聊天。⒎ 因工出差，要有任務單及差旅費預算表，要有工程情況的詳細記錄，返回要填報任務單交部門主管；市場/銷售人員須提交出差計劃及差旅費預算表，返回要填報出差小節(jié)或更新項目檔案信息登記表。⒋ 其它費用開支公司及異地的費用開支（含工資、差旅費、招待費、辦公費、水電費、車輛費用、廣告費、通訊費、加工費、運輸費、市內交通費、福利費等）必須在