excel財(cái)務(wù)函數(shù)應(yīng)用講解(文件)
【正文】 NUM！，或結(jié)果沒有靠近期望值，可以給guess換一個值再試一下。分別求出投資兩年、四年以及五年后的內(nèi)部收益率。計(jì)算兩年后的內(nèi)部收益率時必須在函數(shù)中包含guess，即IRR（B1：B3，10%）%。 例如某承包人建議你貸給他30000元，用作公共工程建設(shè)資金，并同意每年付給你9000元，共付五年，以此作為這筆貸款的最低回報。 ％。 債券及其他金融函數(shù)又可分為計(jì)算本金、利息的函數(shù)，與利息支付時間有關(guān)的函數(shù)、與利率收益率有關(guān)的函數(shù)、與修正期限有關(guān)的函數(shù)、與有價證券有關(guān)的函數(shù)以及與證券價格表示有關(guān)的函數(shù)。 ACCRINT函數(shù)可以返回定期付息有價證券的應(yīng)計(jì)利息。 例如，某國庫券的交易情況為：發(fā)行日為2008年3月1日；起息日為2008年8月31日；成交日為2008年5月1日，%；票面價值為￥1,000；按半年期付息；日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)為30/360，那么應(yīng)計(jì)利息為： （三） 求有價證券的貼現(xiàn)率DISC 例如：某債券的交易情況如下：成交日為99年3月18日，到期日為99年8月7日，價格為￥，清償價格為￥52，日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)為實(shí)際天數(shù)/360。ACCRINTM(issue,maturity,rate, par,basis)AMORDEGRC返回每個會計(jì)期間的折舊值。COUPDAYBS(settlement,maturity, frequency, basis)COUPDAYS返回成交日所在的付息期的天數(shù)。COUPNUM(settlement,maturity, frequency, basis)COUPPCD返回成交日之前的上一付息日的日期。DB(cost,salvage,life,period,month)DDB使用雙倍余額遞減法或其他指定方法，計(jì)算一筆資產(chǎn)在給定期間內(nèi)的折舊值。如證券價格，轉(zhuǎn)換為分?jǐn)?shù)型數(shù)字。EFFECT(nominal_rate,npery)FV基于固定利率及等額分期付款方式，返回某項(xiàng)投資的未來值。INTRATE(settlement,maturity, investment,redemption,basis)IPMT基于固定利率及等額分期付款方式，返回投資或貸款在某一給定期次內(nèi)的利息償還額。MDURATION(settlement,maturity, coupon,yld,frequency,basis)MIRR返回某一連續(xù)期間內(nèi)現(xiàn)金流的修正內(nèi)部收益率。NPV(rate,value1,value2, ...)ODDFPRICE返回首期付息日不固定的面值 $100 的有價證券的價格ODDFPRICE(settlement,maturity, issue,first_coupon,rate,yld, redemption, frequency,basis)ODDFYIELD返回首期付息日不固定的有價證券（長期或短期）的收益率。PMT(rate,nper,pv,fv,type)PPMT基于固定利率及等額分期付款方式，返回投資在某一給定期間內(nèi)的本金償還額。PRICEMAT(settlement,maturity, issue,rate,yld,basis)PV返回投資的現(xiàn)值。函數(shù) RATE 通過迭代法計(jì)算得出，并且可能無解或有多個解。SYD(cost,salvage,life,per)TBILLEQ返回國庫券的等效收益率。函數(shù) VDB 代表可變余額遞減法。若要計(jì)算一組定期現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值，請使用函數(shù) NPV。YIELDMAT(settlement,maturity, issue,rate,pr,basis)11 / 11。YIELD(settlement,maturity,rate, pr,redemption,frequency,basis)YIELDDISC返回折價發(fā)行的有價證券的年收益率。若要計(jì)算一組定期現(xiàn)金流的內(nèi)部收益率，請使用函數(shù) IRR。TBILLPRICE(settlement,maturity, discount)TBILLYIELD返回國庫券的收益率。RECEIVED(settlement,maturity, investment,discount,basis)SLN返回某項(xiàng)資產(chǎn)在一個期間中的線性折舊值。例如，借入方的借入款即為貸出方貸款的現(xiàn)值。PRICE(settlement,maturity, rate,yld,redemption,frequency, basis)PRICEDISC返回折價發(fā)行的面值 $100 的有價證券的價格。ODDLPRICE(settlement,maturity, last_interest,rate,yld,redemption, frequency,basis)ODDLYIELD返回末期付息日不固定的有價證券（長期或短期）的收益率。NOMINAL(effect_rate,npery)NPER基于固定利率及等額分期付款方式，返回某項(xiàng)投資（或貸款）的總期數(shù)。IRR(
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