【正文】 作為鋪底流動資金列入項目總投資。資金使用計劃詳見表133。經測算，項目正常年銷售收入163764萬元、應納增值稅4905萬元、稅費附加490萬元。固定資產折舊及其他資產攤銷估算詳見表14144。項目總成本費用主要構成如下： 固定資產折舊及其他資產攤銷項目固定資產按直線法分類折舊計算，應計折舊固定資產41229萬元，折舊年限建筑按30年計算,設備安裝按15年計算，其他費用按10年計算，固定資產凈殘值率5%。項目財務分析的計算價格圴為不含稅價格；項目增值稅率17%，稅費附加按增值稅額的10%計、企業(yè)所得稅率按15%計；項目計算期共11年。其中：自有資金15062萬元，銀行貸款52900萬元（包括固定資產貸款49000萬元，約占建設投資80%，于項目建設第2年投入，%；流動資金貸款3900萬元，約占流動資金23%，于項目建設第2年起投入，%）。項目總投資67962萬元，具體構成如下：建設投資項目建設投資61165萬元（包括工程費用40712萬元、工程建設其他費用14892萬元、預備費5561萬），建設投資詳見表131。項目投資估算范圍為企業(yè)整體搬遷及產業(yè)升級改造項目總投資。實行招標投標制度，是將工程項目建設納入市場機制，通過競爭選擇承建商和供應商，有利降低工程造價、提高投資收益和規(guī)范項目管理。 80廣東慶達咨詢有限公司表121 項目實施進度計劃序號建設時間建設內容第1年第2年123456789101112131415161項目初步設計、可研編制及審批等前期工作2項目施工圖設計、招標及設備選型等工作3項目土建施工階段4設備購置及安裝調試階段5生產準備工作及試產階段6投產 項目招標 招標范圍根據《中華人民共和國招標投標法》和《廣東省建設工程招標投標管理條例》等有關規(guī)定，項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理、設備采購等均以招標形式確定，按照公開、公正、公平競爭的原則，科學地擇優(yōu)選取勘察、設計、施工、監(jiān)理、設備供應商等單位，以保證工程質量和降低工程造價，提高項目的社會效益。培訓計劃根據目前公司現狀，為使本項目順利投產，必須對工程技術人員和新招生產工人進行專門技術培訓。（4）了解產品質量標準、要求及檢測方法，掌握生產過程中參數的變化對產品質量的影響。后上崗，以期提高企業(yè)的技術水平和管理水平。 圖111 組織結構圖總經理行政副總經理生產副總經理后勤部人力資源部供銷部財務部生產部技術研發(fā)部安全質量管理部本項目在正常生產情況下，實行單班排產，擬定全年工作日300天。公司實行董事會領導下的總經理負責制。為保證生產安全、方便疏散，生產車間出入口均設應急指示燈。各建筑物內應按規(guī)范配置磷酸銨鹽干粉滅火器具等移動滅火器材。當確認火災發(fā)生時，在消防值班室內可發(fā)出控制信號切斷相應地點的所有非消防電源。本項目各建筑物火災危險性屬丙類，建筑耐火等級應不低于二級，框架結構應采用防火涂料處理，使各構件達到應有的耐火極限。按照設計規(guī)范設置安全照明、安全通道和安全標志等，以便發(fā)生事故時操作人員能及時處理事故并安全疏散。具有火災爆炸、毒塵危害的作業(yè)區(qū)，設計事故狀態(tài)時能延時工作地事故照明。靜電、雷電防范措施對于火災、爆炸危險場所可能產生的靜電危害的物體，采取靜電接地措施。 勞動安全工作應以預防為主，建立健全必要的規(guī)章制度，強化防范措施，開展群防群治，除嚴格遵守國家有關安全工作的規(guī)定外，還應該結合本項目的實際，針對可能或容易發(fā)生的安全隱患，制定相應的安全防范制度，做到有章可循、有法可依。第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防項目生產以金屬材料加工為主，主要原材料為鋼材，對人體無害。綜上所述，項目建設和運營期間，產生的污染物主要有廢氣、廢水、固體廢棄物和噪聲等。廢水：潔凈廢水納入乳源縣市政管網統(tǒng)一處理。廢氣：為了使施工過程中產生的粉塵對周圍環(huán)境空氣的影響降低到最小，運輸車輛應按規(guī)定配置防灑落設備，裝載不宜過滿，保證運輸過程中不散落；施工過程中，嚴禁將廢棄的建筑材料作為燃料燃燒。廢水：主要為潔凈廢水和生活污水。固體廢棄物：主要來自建筑工地的大量余泥、渣土、施工剩余廢物等。項目施工過程中所產生的污染主要有：施工機械設備的噪音，施工余泥渣土、粉塵揚塵、地基施工時的抽排積水等?！兜乇硭h(huán)境質量標準》（GB38382002）；《環(huán)境空氣質量標準》（GB30951996）；《聲環(huán)境質量標準》（GB30962008）；《地下水質量標準》（GB/T1484893）；《水污染物排放限值》（DB44/262001）；《大氣污染物排放限值》（DB44/272001）；《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》（GB123482008）。項目建設根據國家制訂的“開發(fā)和節(jié)約并重，把“節(jié)約放在首位”的能源方針，按照新型工業(yè)化的要求，構建資源節(jié)約長效機制，嚴格執(zhí)行國家有關工業(yè)生產節(jié)能設計規(guī)范和技術標準，以實現節(jié)能降耗新突破，從而達到 “增產、降耗、減污、增效”的目標。建立完善的計量設施，加強能源計量和計量器具的維護管理。合理組織生產，提高生產效率。集中供水、供電、供壓縮空氣，設備管道的保溫、保冷，完好率要達到國家有關標準。 采用工藝緊湊總平面布置，減少物料和產品在廠內迂回，在物流及利用上全方位優(yōu)化采取措施，以求達到最大的節(jié)能效果。建筑設計時要充分考慮利用自然采光和自然通風，合理利用室外光源和風向，門窗的開啟位置、開啟方式要有利于采光和通風。，優(yōu)于韶關地區(qū)及廣東省的單位工業(yè)增加值能耗。水項目用水主要為生活用水。本項目的設備選型以先進適用、技術可靠、經濟節(jié)能為原則。表75 智能座便器主要材料消耗表序號名稱產地/供應商1塑料材料浙江華禹、樂清中裕2加熱器廣州建龍、上海京瓷3線路板深圳拓邦4電機風機上海文笛、深圳三協(xié)、常州雷利5遙控器東莞恒涌6馬瓷潮安鳳塘表76 智能座便器輔助材料消耗表序號名稱產地/供應商1橡膠件廈門天利富2標準件螺絲廈門特威爾3外包裝乳源新永利安4塑料管件廈門天利富5傳感器上海津馳6電線、端子上海大毅、煙臺宇科、樂庭項目生產所需的主輔材料為一般配件材料，國內生產廠家和專業(yè)供應商較多，來源渠道較廣，可選擇定點供貨和市場采購方式。不斷把室外新鮮空氣送入室內，以保證工作環(huán)境空氣清新。廠區(qū)的辦公樓內安置內線、外線分別行至單體建筑電話組線箱，然后敷設到各需要崗位。防雷接地電阻不應大于30Ω，所有建筑物電源入戶處均應做重復接地，接地電阻不應大于10Ω。（3）供電方案廠區(qū)配電電壓為380V和220V，放射式對全廠用電設備供電，在電纜走向集中處采用電纜溝，在電纜走向分散處采用直埋敷設。 排水管道采用PVC塑料給水管供電（1）電源供電電源由市政供電饋送一路10kV電源至廠區(qū)動力中心（變配電站）。排水工業(yè)園內已有完善的排水系統(tǒng)，雨水和污水分流排放，雨水經匯集后排至廠區(qū)雨水管道，然后流入廠外統(tǒng)一規(guī)劃的市政雨水管網。消防給水：沿道路設置室外地上式消火栓，間距不大于120m。對廠前區(qū)、道路兩側及新建建構筑物周圍皆予以綠化，種植花草和樹木，已達到減少空氣中的灰塵、降低噪聲、調節(jié)空氣溫度和濕度及美化環(huán)境的目的，為工作人員創(chuàng)造一個良好的戶外活動場所。豎向布置擬建場地地勢為平緩的丘陵，豎向布置根據廠區(qū)的功能分區(qū)，不同分區(qū)采用不同標高的臺階式的布置形式。平面布置平面布置中將生產車間布置在廠區(qū)的東部，布置有機械加工、鉚焊、電器等車間，以滿足工藝流程的要求，減少運輸量。由于規(guī)劃樓層有高有低，若地質條件許可，推薦采用較為經濟的天然基礎；若地質條件不許可，則可采用孔樁基礎，以承載力較高的強風化巖或中等風化巖作為樁尖持力層；另外亦可采用靜壓管樁，以強風化巖作為樁尖持力層。人流出入口與物流出入口宜分開布置。在外觀造型、室內裝修和環(huán)境設計上，注意體現現代化廠房建筑的氛圍特點，講究實用效果。表51 主要設備一覽表（機加工類）序號設備名稱型號規(guī)格數量（臺）金額（萬元）產地1龍門銑床數控5000*2400016520德國2龍門銑床數控4000*1200015000德國3龍門銑床數顯4000*1200012500德國4龍門銑床數控2500*800011120北一機5龍門銑床數顯2500*80001520北一機6龍門銑床數顯2500*60001920北一機7龍門銑床數顯1600*50001350北一機8落地鏜數控25013500斯可達9落地鏜數控20025200斯可達10落地鏜數控16012400斯可達11落地鏜數控2201150012落地鏜數顯1303310齊二機13加工中心數控1600*20002360三菱14加工中心數控1500*15001345中捷15加工中心（立式）數控1000*20001140中捷16加工中心數控1250*12501338中捷17加工中心數控1000*20001300中捷18軋輥磨床數控1400*600011200德國19外圓磨數顯1380*50001155上海20外圓磨數顯13501上海21平面磨床數顯7150115上海22立式車床數顯63001598武重23立式車床數顯2500179武重24立式車床數顯30001185武重25臥式車床數顯C611601天水26臥式車床數顯C611003天水27臥式車床數顯C611251天水28臥式車床數控CK611251240上海29搖臂鉆床Z301251中捷30搖臂鉆床Z301001中捷31搖臂鉆床Z3080220中捷32深孔鉆鏜床Z305011733劃線平臺15000*600015034劃線平臺6000*300023035三維測量儀數控1120美國36小型設備1（批）200037合計表52 主要設備一覽表（切割類）序號設備名稱型號規(guī)格數量（臺）金額（萬元）產地1火焰切割機數控7000*160001 50常州2水下等離子切割機數控4000*8000180四海3剪板機擺式8*400018天水4剪板機閘式20*4000124湖北5平板較直機20*2500140鎮(zhèn)江6卷板機四輥20150鎮(zhèn)江7卷板機四輥501160鎮(zhèn)江8卷板機四輥801250鎮(zhèn)江9合計662部件組裝設計原材料采購元器件采購加工（包含委外加工）總裝圖52 太陽能組件設備工藝流程智能座便器工藝流程智能座便器工藝流程參見下圖53。在太陽能組件設備、智能衛(wèi)浴設備產品開發(fā)方面。所在地的地理環(huán)境優(yōu)越，社會環(huán)境良好，動力資源豐富，公共服務設施齊全，適合本項目的建設。乳源縣通訊暢順，全縣城鄉(xiāng)已實現電話交換傳輸數字化，開通了數字移動電話等業(yè)務，通訊信號已覆蓋全縣95%以上的地域。項目所在地乳源縣民族經濟開發(fā)區(qū)南部、北部分別有寬度均為50米的249省道與原323國道兩條現狀道路貫穿東西，連接縣城中心區(qū)——乳城及通向韶關市區(qū)；西面規(guī)劃有南北向30米寬的縱六路，與京珠高速公路連接。乳源縣社會各項事業(yè)蓬勃發(fā)展，呈現出了政通人和、民族團結、經濟發(fā)展，社會穩(wěn)定的良好局面。 乳源依靠黨對少數民族地區(qū)的優(yōu)惠政策，認真貫徹和落實科學發(fā)展觀，以全面建設小康社會為目標，以經濟建設為中心，以發(fā)展興縣為第一要務，按照“