【正文】 揮能力、管理能力、組織協(xié)調(diào)能力、運(yùn)作方式等可滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、償還債務(wù)的需要，滿(mǎn)足企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展的要求，滿(mǎn)足市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的要求。新增裝置操作人員來(lái)源由糧庫(kù)內(nèi)部調(diào)配，不再新招，工資福利等待遇同以前。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 一、建設(shè)工期 本項(xiàng)目力爭(zhēng)在12月內(nèi)建成投產(chǎn)，以盡快形成生產(chǎn)能力，提高投資效益。 根據(jù)本次改造倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施工程方案。 建筑工程造價(jià)參照同類(lèi)糧庫(kù)概(預(yù))算造價(jià)及本工程的具體實(shí)際計(jì)算。此次改造投資全部由財(cái)政支持。 建筑工程費(fèi)估算表表13－1序號(hào)工程名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（萬(wàn)元）備 注1標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)㎡25002硬化地面㎡200003烘干設(shè)備改造座14維修倉(cāng)庫(kù)費(fèi)座45合 計(jì)（4）工程建設(shè)其他費(fèi)用。按照工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用估算情況，本項(xiàng)目不計(jì)基本預(yù)備費(fèi)。按照本項(xiàng)目的融資方案，本項(xiàng)目由國(guó)家資本金支持投資，不計(jì)利息。根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合項(xiàng)目具體情況，項(xiàng)目建成后，第2年經(jīng)營(yíng)達(dá)到80%，以后各年均為100%。（1）原輔材料：原料玉米購(gòu)入費(fèi)為15000萬(wàn)元，輔助包裝物和出入庫(kù)裝卸費(fèi)用，計(jì)260萬(wàn)元。（5）修理費(fèi)：按折舊費(fèi)的20%計(jì)取。企業(yè)短期貸款1000萬(wàn)元，%。城市維護(hù)建設(shè)稅：按增值稅的7%。公益金：按稅后利潤(rùn)的5%計(jì)。詳見(jiàn)營(yíng)業(yè)收入和稅金及附加估算表14－1。%。%。敏感性分析圖由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品價(jià)格是最為敏感的因素。盈虧平衡圖14－2九、財(cái)務(wù)分析結(jié)論本項(xiàng)目作為國(guó)家糧食現(xiàn)代物流內(nèi)陸中轉(zhuǎn)庫(kù)設(shè)施改造項(xiàng)目，主要是解決糧食流通過(guò)程中的安全，快速、高效的保障問(wèn)題，內(nèi)蒙古科右中旗信糧糧油經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司糧庫(kù)總體資金雄厚，財(cái)務(wù)狀況良好，有能力降低籌資成本為本項(xiàng)目籌資。其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)很大。規(guī)避或減少投產(chǎn)初期的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是為提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，要發(fā)揮低成本策略的作用，充分利用與目標(biāo)市場(chǎng)很近或較近，且交通較為便利的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展穩(wěn)定而靈活的送貨機(jī)制。項(xiàng)目建成后、在原有包裝糧發(fā)運(yùn)能力的基礎(chǔ)上保障10萬(wàn)噸／年散包、散糧接收發(fā)放能力，散糧接收及發(fā)放與包裝流通方式的比例從以前的不足5％提高到40％以上。 本項(xiàng)目環(huán)境治理措施充分考慮環(huán)境現(xiàn)狀，包裝和散糧發(fā)放系統(tǒng)及其他建設(shè)子項(xiàng)不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不良影響。 二、結(jié)論與建議本項(xiàng)目有顯著的財(cái)務(wù)效益，項(xiàng)目建設(shè)將會(huì)對(duì)內(nèi)蒙古科右中旗信糧糧油經(jīng)貿(mào)公司糧庫(kù)今后的糧食規(guī)?；?jīng)營(yíng)起到至關(guān)重要的作用。建議有關(guān)方面盡快批準(zhǔn)項(xiàng)目建設(shè)，建設(shè)單位應(yīng)積極努力，使項(xiàng)目盡快建成投產(chǎn)。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)％，大大高于最低可接受收益率12％，投資者要求的收益水平也可滿(mǎn)足。可降低建設(shè)成本和銷(xiāo)售成本。第十五章 研究結(jié)論與建議 一、推薦方案的總體描述 如前面所述，可行性研究報(bào)告推薦方案是內(nèi)蒙古科右中旗信糧糧油經(jīng)貿(mào)公司糧庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施改造，建設(shè)2棟標(biāo)準(zhǔn)糧倉(cāng)并對(duì)儲(chǔ)庫(kù)進(jìn)行保溫、通風(fēng)、封閉、擋糧門(mén)建設(shè)，完善安全體系。進(jìn)一步完善銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，采取切實(shí)可行的措施，與老用戶(hù)(尤其是重要用戶(hù))建立和保持良好的合作關(guān)系，鞏固已開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)。如前所述，本項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)太大，相對(duì)來(lái)講，投資風(fēng)險(xiǎn)也不會(huì)很大。本項(xiàng)目充分依靠?jī)?nèi)蒙古科右中旗信糧糧油經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司糧庫(kù)的集團(tuán)運(yùn)作實(shí)力，利用糧食主產(chǎn)區(qū)玉米的資源、品質(zhì)、價(jià)格等方面的優(yōu)勢(shì)，引入現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)制，加強(qiáng)管理，控制成本，采取靈活多樣的營(yíng)銷(xiāo)策略，出口與國(guó)內(nèi)貿(mào)易相結(jié)合，形成規(guī)模經(jīng)營(yíng)。計(jì)算結(jié)果表明，％，企業(yè)可不虧不盈。詳見(jiàn)敏感性分析表14－5。詳見(jiàn)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表14－4。五、利潤(rùn)估算詳見(jiàn)利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表14－3，利潤(rùn)總額以第3年為例。三、營(yíng)業(yè)收入估算按照項(xiàng)目確定的商品量和價(jià)格，計(jì)算項(xiàng)目投產(chǎn)的各年?duì)I業(yè)收入。企業(yè)所得稅率：25%。增值稅稅率：按農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)計(jì)算增值稅，銷(xiāo)項(xiàng)稅率為13%，進(jìn)項(xiàng)稅率13%。年攤銷(xiāo)額5萬(wàn)元。（3）工資及福利費(fèi)：勞動(dòng)定員28人，人員工資福利20000元/年。（2）玉米銷(xiāo)售價(jià)1600元/噸。項(xiàng)目總投資估算匯總表表13－3 單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)投資額占總投資的比例％估算說(shuō)明1建設(shè)投資100建設(shè)投資靜態(tài)部分100建筑工程費(fèi)設(shè)備和工器具購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分漲價(jià)預(yù)備費(fèi)建設(shè)期貸款利息2流動(dòng)資金3總 投 資100二、資金籌措該項(xiàng)目計(jì)劃總投資650萬(wàn)元，全部申請(qǐng)自治區(qū)支持糧油流通業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金投入。按國(guó)家要求，國(guó)內(nèi)項(xiàng)目可不計(jì)算漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。詳見(jiàn)工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表13－2。三、投資估算，其中：。 二、資金籌措 此項(xiàng)目融資方案中規(guī)劃投資方案是按內(nèi)蒙古財(cái)政廳“關(guān)于下達(dá)支持糧油流通業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算指標(biāo)的通知”。運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備價(jià)的7％計(jì)算，工器具費(fèi)按設(shè)備價(jià)的4％計(jì)算。項(xiàng)目從可研報(bào)告批復(fù)至工程竣工驗(yàn)收完成建設(shè)周期為l2個(gè)月，計(jì)劃于2010年10月建成投產(chǎn)。 本項(xiàng)目所需生產(chǎn)、管理等人員須通過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，首先應(yīng)經(jīng)過(guò)相應(yīng)工藝裝置對(duì)口單位3—6個(gè)月的操作學(xué)習(xí)，掌握生產(chǎn)的基本知識(shí)、事故處理及開(kāi)停機(jī)，同時(shí)必須注意安全防護(hù)知識(shí)的學(xué)習(xí)。 二、人力資源配置 本項(xiàng)目的火車(chē)包糧發(fā)放系統(tǒng)為非連續(xù)操作，年運(yùn)行時(shí)間擬按300天計(jì)算。在每個(gè)庫(kù)房的門(mén)旁應(yīng)配置按規(guī)定數(shù)量要求的手提式干粉滅火器。 (二)防火等級(jí) 糧庫(kù)為丙級(jí)II類(lèi)防火建筑，設(shè)計(jì)時(shí)可按國(guó)家《建設(shè)防火規(guī)范(GBJl6—87)》的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)。 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中粉塵和噪聲較大設(shè)備，工人操作時(shí)要采取戴防塵口罩和耳塞的方法，達(dá)到勞動(dòng)保護(hù)要求。 《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范(CB50057—94)》。第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 一、危害因素和危害程度 在糧食的收購(gòu)、儲(chǔ)存、調(diào)動(dòng)過(guò)程中，每個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)存在一些不安全因素，嚴(yán)重的會(huì)造成人員傷亡事故及經(jīng)濟(jì)損失，因此，為防患于未然，應(yīng)嚴(yán)格管理，把保證安全生產(chǎn)工作放在企業(yè)的第一位。這樣，可使人工操作區(qū)的噪音控制在85分貝以下，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。工藝流程中盡量減少糧食翻例次數(shù)、以免粉塵外揚(yáng)。 (三)環(huán)境保護(hù)措施方案 本項(xiàng)目建成后，對(duì)環(huán)境有影響的主要是粉塵和噪聲，不產(chǎn)生任何有害氣體、廢水和廢氣等。 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(TJ 36—1979)》。第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 一、場(chǎng)址環(huán)境條件 場(chǎng)址位于科右中旗西杜爾基，是國(guó)家重點(diǎn)糧食儲(chǔ)備企業(yè)，經(jīng)過(guò)幾次改造擴(kuò)建，環(huán)境條件符合國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)要求，環(huán)境條件良好，為花園式經(jīng)營(yíng)企業(yè)。 選用高效節(jié)能型設(shè)備。 (三)通信設(shè)施由市內(nèi)通訊接入有線(xiàn)和寬帶網(wǎng)絡(luò)。 (二)供電工程 供電負(fù)荷(年用電量、最大用電負(fù)荷) 年用電量約40萬(wàn)度。 (四)總平面布置圖 見(jiàn)附件：總平面布置圖。 ――卸糧坑 下糧坑處理能力為300噸／小時(shí)，占地面積：16平方米，外形尺寸：4米x4米，位置設(shè)在立簡(jiǎn)倉(cāng)附近。第七章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 一、總圖布置 (一)平面布置 此項(xiàng)目倉(cāng)儲(chǔ)布局為原有建設(shè)布局，項(xiàng)目改造不改變?cè)衅矫娌季帧? 綜上所述，項(xiàng)目所在地區(qū)原材料供應(yīng)完全能夠滿(mǎn)足規(guī)劃項(xiàng)目的年周轉(zhuǎn)量需要。 ，耕地有機(jī)質(zhì)含量高達(dá)5％以上。興安盟屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候。這一帶覆蓋著以興安落葉松、楊、樺為主的森林和次生林，是內(nèi)蒙古自治區(qū)的木材生產(chǎn)基地之一。 興安盟屬中低丘陵地區(qū)，大興安嶺山脈以從西到東面的走向縱貫興安盟西部。興安盟東北與黑龍江省相連，東南與吉林省M比鄰。硬化儲(chǔ)糧地坪：混凝土標(biāo)號(hào)C20，厚度180mm。改造原有庫(kù)房10棟。糧食檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)施和糧食物流信息管理系統(tǒng)糧食檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)施和糧食物流信息管理系統(tǒng)是此次改造的重點(diǎn)，購(gòu)入先進(jìn)檢測(cè)，監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行完善。 (三)工藝技術(shù)來(lái)源 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案工藝技術(shù)均為通用技術(shù)，選用設(shè)備為定型成品，不涉及引進(jìn)技術(shù)。糧食出庫(kù)時(shí)，根據(jù)合同規(guī)定質(zhì)量要求，由檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)把關(guān)，確保出入庫(kù)糧食的質(zhì)量指標(biāo)。 －－糧食儲(chǔ)藏 干糧也可由移動(dòng)式輸送機(jī)送入中轉(zhuǎn)倉(cāng)進(jìn)行中轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)。散糧火車(chē)發(fā)放時(shí)，平房倉(cāng)中的糧食經(jīng)扒糧機(jī)送到移動(dòng)式輸送機(jī)上，裝入散糧運(yùn)糧小車(chē)、送至火車(chē)散糧發(fā)放系統(tǒng)的卸糧坑內(nèi)。充分利用國(guó)家此次糧油物流專(zhuān)項(xiàng)資金支持倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施改造投資，完善倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)銷(xiāo)體系，減少糧食流通成本，提高糧食流通效率。當(dāng)?shù)爻摬耐?，其他建筑材料供?yīng)充足，對(duì)保證工程進(jìn)度和降低工程造價(jià)起一定促進(jìn)作用。 (七)環(huán)境保護(hù)條件 本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響不大，能夠滿(mǎn)足環(huán)境保護(hù)要求。公路不僅直通全盟各旗縣，而且可與京沈高速公路，哈大高速公路以及內(nèi)蒙古自治區(qū)的東西大通道高等級(jí)公路連接，加強(qiáng)了科右中旗與首都北京、河北、遼寧、吉林、黑龍江等省市及自治區(qū)各盟市的聯(lián)系。氣溫由西南向北遞減，呈一定規(guī)律性差異。根據(jù)水文地質(zhì)資料，擬建項(xiàng)目區(qū)內(nèi)地下水主要含水層為第四世紀(jì)沖擊層潛水，其次為火層巖中的裂隙水沖積層，潛水含水層為沙礫及卵石層，含水厚度9—ll米，—2米之間，平均滲透系數(shù)1246立方米／晝夜，流向自西北向東南，水力坡度l／500。項(xiàng)目擬建場(chǎng)地位于霍林河谷的山谷盆地地帶，地形較為平坦。 (二)場(chǎng)址土地權(quán)屬類(lèi)別及占地面積 場(chǎng)址土地權(quán)屬內(nèi)蒙古科右中旗信糧糧油經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司。該旗周邊輻射5個(gè)產(chǎn)量旗縣，農(nóng)產(chǎn)品品類(lèi)齊全。 4．加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)檢隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，保證流通糧食的質(zhì)量安全。 建成后，在原有包裝糧發(fā)運(yùn)能力的基礎(chǔ)上可使公司糧庫(kù)綜合散糧包裝糧接收發(fā)放能力提高到10萬(wàn)噸／年。但糧食種植成本高于國(guó)外種植成本，產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格處于劣勢(shì)。 實(shí)施糧食物流立體格局也是糧食流通領(lǐng)域發(fā)展的必然趨勢(shì)，建設(shè)發(fā)展糧食現(xiàn)代物流行業(yè)存在巨大的市場(chǎng)潛力。而美國(guó)農(nóng)業(yè)人口人均耕地700畝，法國(guó)每個(gè)農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)者平均耕地577畝。 我國(guó)的糧食出口基本上從上世紀(jì)八十年代開(kāi)始。我國(guó)的玉米生產(chǎn)很不平衡，主要產(chǎn)區(qū)集中在東北、華北和西北，銷(xiāo)區(qū)則集中在東南、華東和西南地區(qū)。效益情況詳見(jiàn)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中的相關(guān)經(jīng)濟(jì)部分?？朴抑衅斓挠衩自牧瞎?yīng)有保障，且價(jià)格具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。 交通運(yùn)輸較便捷。而玉米產(chǎn)業(yè)是該地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品的支柱型產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)糧食流通的“四散化”，促進(jìn)糧食現(xiàn)代物流發(fā)展，符合國(guó)家以及地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。建設(shè)投資規(guī)模“內(nèi)蒙古科右中旗信糧經(jīng)貿(mào)公司糧庫(kù)糧油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施改造建設(shè)項(xiàng)目”。改造