【正文】 特制訂本制度。 文件由擬稿人校對，審核后方能復(fù)印、蓋章。外來的文件由辦公室文書負責(zé)簽收，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達有關(guān)部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應(yīng)在接件后即時報送。文印管理規(guī)定 　所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。1所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低辦公費用。、吃零食；、設(shè)備、垃圾桶由各使用人自行清潔；部門所屬的存儲柜、文件柜內(nèi)部由各部門指定專人負責(zé)整理和清潔； ：環(huán)境整潔、擺放有序；隨手清潔，及時歸位。，節(jié)約用紙，注意保潔。另外價值300元以上物品需雙人采購。嚴(yán)格按照國家的法律、法規(guī)和公司的管理制度做帳、辦事。第三條 財務(wù)部經(jīng)理由總經(jīng)理聘任報董事會備案，或由董事會征求總經(jīng)理意見后任用。第五條 公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。會計可算應(yīng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。第九條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料都應(yīng)建立檔案妥善保管。必須有監(jiān)交人負責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。確立健全各項原始記錄，劃清成本項目界限，正確歸集和分配各項成本支出，做到原始記錄齊全，費用分配合理，成本組成合規(guī)。協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)籌集和合理安排使用資金。根據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和工業(yè)企業(yè)相關(guān)會計制度的規(guī)定，設(shè)置會計機構(gòu)、會計科目以及會計報表。針對工業(yè)財務(wù)特點，合理確定成本計算對象和成本計算方法；正確劃分成本、費用界限，規(guī)范成本費用歸集和分配的基礎(chǔ)工作。嚴(yán)格遵守公司保密規(guī)定，加強財務(wù)資料的歸檔和管理。協(xié)同辦公室行政事業(yè)部對固定資產(chǎn)的增加、減少實施必要的監(jiān)控，及時辦理固定資產(chǎn)購置、領(lǐng)用、轉(zhuǎn)移和報廢手續(xù)。認真審核會計憑證及附件，確保單據(jù)合法、內(nèi)容真實、數(shù)字可靠、審批手續(xù)完備。用成本、利潤等指標(biāo)分析結(jié)果為公司決策者提供參考依據(jù)，提出提高經(jīng)濟效益的合理化建議。按照財務(wù)管理制度控制庫存現(xiàn)金限額，做到保證業(yè)務(wù)需要，不超限額、不混不亂。負責(zé)發(fā)票的領(lǐng)用、開具、檢查、保管。第五章 帳戶管理第十五條 公司財務(wù)部門必須認真執(zhí)行國家有關(guān)帳戶管理和銀行結(jié)算的規(guī)章制度。第十七條 公司財務(wù)專用章（銀行預(yù)留印鑒）由財務(wù)部主辦會計和出納分別保管和使用一枚。第十九條 公司支票人名章（銀行預(yù)留印鑒）由出納保管使用，開具支票時，需使用支票申請單，經(jīng)財務(wù)部總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后，出納開具支票并加蓋印鑒，同時應(yīng)在支票登記簿上進行登記。第六章 貨幣資金管理第二十一條 貨幣資金包括人民幣、外幣的現(xiàn)金，人民幣、外幣的銀行存款，信用證，以及各種有價證券。特殊情況收取的，必須在次日上午9：00前交公司財務(wù)部，否則一律視為貪污行為。第二十三條 出納人員必須逐日逐筆按序時登記現(xiàn)金，編制銀行存款余款調(diào)節(jié)表；日記帳做到日清月結(jié)、帳款相符并要逐日報送分管領(lǐng)導(dǎo)閱查；每月一次由公司領(lǐng)導(dǎo)和主辦會計、出納員核對銀行存款與對帳單是否相符。第二十五條 正常業(yè)務(wù)往來原則上金額超過伍仟元需使用支票或通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算；市外用款一般采用信匯、電匯或匯票的結(jié)算方式。支票使用不當(dāng)造成企業(yè)損失時，應(yīng)由當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任。第二十八條 超出當(dāng)月《資金計劃表》范圍的用款，應(yīng)在總經(jīng)理簽字后報執(zhí)行董事審批。出差人員返回后一周內(nèi)，必須辦理報銷手續(xù)，不得超期占用公款。不同時具備以上兩個條件的為低值易耗品。行政事業(yè)部門建立固定資產(chǎn)卡片和低值易耗品清單，負責(zé)實物的增減變動管理；財務(wù)部門設(shè)置固定資產(chǎn)及低值易耗品明細帳，負責(zé)固定資產(chǎn)和低值易耗品的明細核算。購入固定資產(chǎn)審批權(quán)限按照董事會《管理授權(quán)委托書》執(zhí)行。清理固定資產(chǎn)的變賣收入交財務(wù)入帳。因使用不當(dāng)、經(jīng)營不慎、管理不善發(fā)生毀損、短缺的，應(yīng)追究當(dāng)事人的經(jīng)濟責(zé)任。公司固定資產(chǎn)的使用、保養(yǎng)，由各使用單位負責(zé)，責(zé)任到人，各使用部門要實時掌握固定資產(chǎn)的實物數(shù)量，以及保養(yǎng)使用狀況，并及時做好固定資產(chǎn)的維護、保養(yǎng)、管理、使用等工作。第八章 應(yīng)收賬款的管理第三十六條 各公司的所有應(yīng)收賬款，必須在規(guī)定的賬期期限內(nèi)足額清收入賬。第三十九條 財務(wù)部定期核對應(yīng)收賬款。否則所有人員未交清手續(xù)的不準(zhǔn)離職。第四十一條 在辦理賬務(wù)移交過程中，對于客戶不予確認。第九章 費用管理第四十三條 公司的費用報銷審批應(yīng)嚴(yán)格按照董事會《管理授權(quán)委托書》執(zhí)行。財務(wù)部對超計劃或有殘次的物品有權(quán)審核把關(guān)，對確有問題者，原則上不予以受理入帳。特殊情況下沒有正式發(fā)票的，必須有收款人收據(jù)并有經(jīng)辦人文字說明，經(jīng)總經(jīng)理與財務(wù)部經(jīng)理洽商后另行處理。第五十一條 凡個人墊付的現(xiàn)金票據(jù)必須在一個月內(nèi)報銷，單位預(yù)付的現(xiàn)金及支票票據(jù)必須在十五日內(nèi)報銷，差旅費在出差回單位后一周內(nèi)報銷，凡超過時間又無特殊原因者，原則上不予報銷。 公司人員出差原則上不得乘坐飛機頭等倉及火車軟臥，特殊情況下須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。倉庫部門在將材料驗收入庫前，應(yīng)詳細核對發(fā)票所載名稱，規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量與實際是否相符，同時對照檢驗（化驗）部門出具的檢驗報告，經(jīng)檢驗合格后方可驗收入庫，填制材料驗收入庫單，并對無名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號。第五十四條 材料及產(chǎn)成品出庫管理生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和設(shè)計預(yù)算用料開具領(lǐng)料單，有統(tǒng)計員填制內(nèi)容要全面、真實、準(zhǔn)確，領(lǐng)料單用途要根據(jù)生產(chǎn)計劃填清產(chǎn)品批號，作為歸集成本費用的依據(jù)，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，車間統(tǒng)計一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，超出預(yù)算或計劃的用料由生產(chǎn)部長簽批，月底統(tǒng)一報總經(jīng)理審批，非生產(chǎn)性的用料，由行政部提出申請，會計開票經(jīng)總經(jīng)理簽批后，倉庫方可發(fā)貨。加強對已銷產(chǎn)成品退貨、返修制度的管理，建立完善的退貨、返修審批制度，實行退貨、返修產(chǎn)品的責(zé)任倒查制度，屬于生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門、銷售部門或運輸部門、倉儲部門的責(zé)任查證屬實，落實賠償額（原則上責(zé)任全額賠償）。第十一章 價格管理第五十六條 產(chǎn)品的銷售定價，由銷售部會同財務(wù)部和審監(jiān)部共同測算，提出建議出廠價格，報總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批確定。 采用的財務(wù)會計方法及其它原因?qū)σ恍┲匾椖控攧?wù)經(jīng)濟指標(biāo)的影響；在本期已經(jīng)發(fā)生或下期將要發(fā)生的、對財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響的事項；為便于正確理解財務(wù)報告需要說明的其它事項。第六十一條 沒有按照費用報銷程序?qū)徍?、審批、簽字或簽字不全的票?jù)，為無效票據(jù)，財務(wù)人員不得辦理收付業(yè)務(wù)。第六十三條 公司的專項資金實行?？顚Ｓ?，特殊情況下如須改變用途，須報董事會批準(zhǔn)。對于拒絕檢查或以其它借口拖延檢查及在檢查中發(fā)現(xiàn)帳務(wù)不清，沒有嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度的工作人員，執(zhí)行董事長有權(quán)提出處罰意見并執(zhí)行。七．請假休假管理規(guī)定目的為適應(yīng)企業(yè)發(fā)展，規(guī)范請假、休假相關(guān)手續(xù)，維護正常工作秩序，同時保障員工相關(guān)福利待遇，特制定本管理規(guī)定。由于玻璃行業(yè)的特殊性，生產(chǎn)相關(guān)部門一般無休息日。、喪假員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，給予三天的喪假，異地的另加路程假，路程假無工資。、病假（公）負傷，經(jīng)醫(yī)生證明不能工作的憑病假單核給的假期；病假期間待遇，只享受50%的基本工資。天婚假，異地的另加路程假，路程假無工資。假期分類公司假期分為日常放假、婚假、喪假、病假、年休假、產(chǎn)假、事假、工傷假。第六十六條 本規(guī)定由公司董事會批準(zhǔn)并負責(zé)解釋，公司財務(wù)部（以及相關(guān)部門）具體執(zhí)行，根據(jù)公司管理需要經(jīng)董事會批準(zhǔn)制定的有關(guān)實施細則、補充規(guī)定與本規(guī)定具同等效力。第六十五條 總經(jīng)理對財務(wù)部的工作具有日常管理權(quán)，執(zhí)行董事長對財務(wù)部的工作具有監(jiān)督權(quán)。公司有權(quán)對前述當(dāng)事人及相關(guān)責(zé)任人處5倍以內(nèi)的罰款，情節(jié)嚴(yán)重的給予除名或依法追究法律責(zé)任。有關(guān)財務(wù)信息及定期向稅務(wù)部門、上級管理部門報送的財務(wù)報表，任何人不得泄露公司財務(wù)狀況。第十二章 財務(wù)報告與財務(wù)評價第五十八條 財務(wù)部應(yīng)及時將各種報表、材料上報董事會和總經(jīng)理室。第五十五條 企業(yè)存貨必須定期或不定期盤點，最少在年中、年末進行兩次全面財產(chǎn)清查，對盤盈、盤虧或報廢的存貨要分類填制盤盈盤虧表。倉庫部門要做到見單付貨，及時登記有關(guān)賬簿，設(shè)立材料、產(chǎn)成品收、發(fā)、存明細賬或暫收貨臺賬，嚴(yán)禁白條頂庫現(xiàn)象。對于貨已到而發(fā)票未到的材料，倉庫部門可以根據(jù)檢驗單據(jù)辦理臨時入庫，做好入庫材料臺賬登記工作，填制一式三聯(lián)估價入庫，待發(fā)票到達時填制正式入庫單。嚴(yán)禁無計劃采購，超定額庫存。特殊情況下需要在高等級的賓館（飯店）住宿，事先須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。報銷時，由領(lǐng)款人本人簽字付款用途要詳細表明，否則出納人員有權(quán)不予審核領(lǐng)導(dǎo)不予簽字報銷。與工程有關(guān)的材料、工程款等支出必須注明工程項目名稱，附存各級付款申請表單，并注明張數(shù)。第四十五條 日常辦公用品購置由行政事業(yè)部門負責(zé)，其驗收由行政事業(yè)部門經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理共同簽字方可報銷。如不能全額清收，又無產(chǎn)品退庫的，欠收部分從其工資、費用中扣除。如無人接收（含其中部分）有責(zé)任人繼續(xù)清收。每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞賬。第三十八條 凡應(yīng)收賬款到達極限公司明令停止發(fā)貨的業(yè)務(wù)單位，嚴(yán)禁繼續(xù)欠款發(fā)貨。各部門領(lǐng)用的低值易耗品，一律采用五、五攤銷法計入成本費用。年終對固定資產(chǎn)進行全面核實，做出盤存表，確保帳表相符、帳物相符。第三十五條 公司內(nèi)部各種物資的流動要經(jīng)行政事業(yè)部門及財務(wù)部一致同意，并辦理有關(guān)手續(xù)。固定資產(chǎn)的報廢、變賣由行政事業(yè)部門及財務(wù)部共同提出方案，并組織有關(guān)人員進行鑒定，填寫“報廢處理報告”。全部固定資產(chǎn)每年盤點一次，在3月份由財務(wù)部牽頭安排。建立固定資產(chǎn)管理制度，包括安全使用制度，維修保養(yǎng)制度，定期盤點制度。第三十條 票據(jù)管理 發(fā)票、收據(jù)、支票需按編號順序使用，妥善保管，不得短少，開錯或作廢票據(jù)需與存根一并保存，并需在廢票上加蓋“作廢”章；開出票據(jù)內(nèi)容需完整、準(zhǔn)確、無誤，造成損失的，由開票人與復(fù)核人共同賠償。特殊情況由本人說明原因并經(jīng)部門負責(zé)人確認方可續(xù)借。授權(quán)不明確或有歧義時，應(yīng)暫停支付，向董事會和總經(jīng)理請示。當(dāng)事人須在存根上簽字。第二十四條 出納人員不得擔(dān)任往來賬目及費用的登記工作；嚴(yán)禁用白條抵庫。第二十二條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，正常情況下公司庫存現(xiàn)金限制在貳萬元人民幣以內(nèi)，超過庫存現(xiàn)金限額的部分要及時存入銀行。未經(jīng)財務(wù)部總監(jiān)的許可，其他人不得代為辦理貨幣資金的收支。第二十條 公司的經(jīng)營收入、變現(xiàn)收入等必須按規(guī)定及時存入銀行賬戶。第十八條 公司發(fā)票專用章由出納負責(zé)保管和使用。第十六條 財務(wù)部門不得出租、出借、轉(zhuǎn)讓銀行帳戶。完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其它工作。當(dāng)日盤點庫存現(xiàn)金，填寫現(xiàn)金盤點表，做到帳、款相符。第十四條 財務(wù)部出納崗位職責(zé)嚴(yán)格遵守資金管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定支付現(xiàn)金、支票及匯款等。按月編制財務(wù)報表及附表。選擇適當(dāng)?shù)拇尕浻媰r方法、明確物資收發(fā)手續(xù)及帳務(wù)處理程序，確保開發(fā)產(chǎn)品成本的準(zhǔn)確性。1完成董事會及總經(jīng)理交辦的其他工作。審查經(jīng)營計劃及各項經(jīng)濟合同的落實情況，參與公司經(jīng)營和其他項目的經(jīng)濟效益的審議。做好會計憑證、會計報表的審核、復(fù)核工作，及時報送財務(wù)分析報告，為決策者提供真實、連續(xù)、完整的會計信息。指導(dǎo)倉庫建帳、對賬，指導(dǎo)車間統(tǒng)計好工時、原材料消耗定額及核算工作。按照國家的納稅標(biāo)準(zhǔn)計算各種稅金，并及時、定額上繳；準(zhǔn)確計算國家和地方政府委托收繳、代收的各項稅費并及時、定額上繳。按時編制月度、年度的資產(chǎn)負債表、損益表及各種財務(wù)報表。第十條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)營的會計工作全部移交給接替人員。編制會計憑證、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項應(yīng)由財務(wù)負責(zé)人復(fù)核。收款和付款記賬憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。第三章 財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作第四條 加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。第二條 公司財務(wù)部設(shè)財務(wù)總監(jiān)一名，主辦會計和出納各一名,成本核算員（兼）一名。凡涉及公司資金籌措、調(diào)撥、收入與支出、分配和償還、物資變遷等需辦理會計核算手續(xù)的，都必須遵照本制度執(zhí)行。，發(fā)現(xiàn)損壞及時向辦公室報修，無法修復(fù)的應(yīng)注明原因申請報廢；因故意或使用不當(dāng)損壞公物者，應(yīng)予以相應(yīng)賠償。、或離開辦公室30分鐘以上的，須關(guān)閉不使用的電器、電燈等耗電設(shè)備，午餐期間關(guān)閉應(yīng)關(guān)閉顯示器和電燈；公文、印章、票據(jù)、現(xiàn)金及貴重物品等須鎖入保險柜或抽屜內(nèi)，關(guān)窗、鎖門后方可離開。，時間不得超過30分鐘；因私打電話須簡短。，準(zhǔn)時上班按時下班，上下班時間按現(xiàn)有規(guī)定執(zhí)行。 　1各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時與有關(guān)人員校對清楚。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說明原因。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結(jié)果。文件形成后，由執(zhí)行董事和總經(jīng)理簽發(fā)。 培訓(xùn)費用與服務(wù)期計算方法： 經(jīng)公司審批同意參加的培訓(xùn)項目，并按培訓(xùn)項目規(guī)定完成的培訓(xùn)，培訓(xùn)費用可100％報銷。 員工一次性接受公司出資培訓(xùn)費在1000元及其以上者，須與公司簽訂培訓(xùn)服務(wù)期協(xié)議書，且應(yīng)在試用期結(jié)束以后才能培訓(xùn)； 員工在培訓(xùn)服務(wù)期內(nèi)提出辭職的，須按與公司簽訂的培訓(xùn)協(xié)議書的規(guī)定支付違約金。 員工在崗培訓(xùn)由作在部門負責(zé)，時間一般為半個月。 崗前培訓(xùn)主要內(nèi)容為:公司介紹、產(chǎn)品說明、人事管理制度、安全生產(chǎn)、消防知識、企業(yè)文化、參觀學(xué)習(xí)、輔助實習(xí)、崗前鍛煉等。 第十六章 學(xué)習(xí)發(fā)展 49 理念 公司發(fā)展的宗旨之一就是為全體員工提供學(xué)習(xí)與發(fā)展的機會，幫助他們不斷提升自己的專業(yè)素養(yǎng)和工作能力，從而得到自由而全面的進步。 社會保險 根據(jù)國家和淮安市政府有關(guān)規(guī)定，公司將為員工購買社會保險。社會活動包括： 依法行使選舉權(quán)或者被選舉權(quán)； 當(dāng)選代表出席鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、區(qū)以上人民政府、黨派、工會、共青團、婦女聯(lián)合會等組織召開的會議； 出任人民法院證明人；