某水電站財務(wù)制度-云南分公司財務(wù)管理規(guī)定(文件)
【正文】 銷起始時間以公司批準(zhǔn)日為準(zhǔn)。超額部分由店長負(fù)責(zé)分?jǐn)偂? （七）：辦公費 購買辦公用品應(yīng)遵循實用、適價、節(jié)約的原則，誰使用誰負(fù)責(zé)，并在領(lǐng)用簿上簽名，如造成毀壞，由責(zé)任人賠償。 倉管人員要對每天的到貨進行單貨核對，核對無誤簽字以示驗收入庫。 對倉庫存貨需進行定期清理，對需處理的鞋子應(yīng)及時進行形態(tài)轉(zhuǎn)換。 倉管員對客戶退貨要按規(guī)定把好關(guān)，代理商退貨率控制在10%以內(nèi)，不能亂退貨，退貨進倉時，要把紅單和退貨逐個貨號進行核對，防止發(fā)生差錯。如有帳實不符，需做 盤點溢缺報告單上報分公司經(jīng)理，若是個人原因造成庫存短缺，由責(zé)任人按廠價賠償，嚴(yán)重者開除。私自配有倉庫鑰匙者，庫內(nèi)存貨發(fā)生短缺由其負(fù)全責(zé)并立即開除。 1不管什么類型的出庫都必須要通過開單，不得以白條抵庫。 出納員必須嚴(yán)格掌握好差旅費和個人借款規(guī)定。 每日業(yè)務(wù)終了時，出納人員必須做現(xiàn)金日報表，并根據(jù)當(dāng)天的收付款憑據(jù)及現(xiàn)金日報表登現(xiàn)金日記帳，同時進行帳實核對，如發(fā)現(xiàn)帳實不符，要及時查出原因，因出納個人原因造成現(xiàn)金短缺，由出納個人負(fù)責(zé)。 除必須追回款項外視情節(jié)輕重予以開除。嚴(yán)重者開除。在 30 日前將各代理商的應(yīng)收款收回。因未及時將現(xiàn)金存入銀行而遭突發(fā)事件造成現(xiàn)金 損失，責(zé)任由出納員承擔(dān)。 各辦事處、分公司必須及時把營業(yè)款匯入總部，以加快資金周轉(zhuǎn)速度，一般起點為 3 萬元。 1有違上述規(guī)定者（無處罰措施的條款）對相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重處以 100— 3000 元罰款，嚴(yán)重者開除。（處理鞋及殘次鞋除外） 1倉庫盤點二個月一次，雙月為盤點期。 1滯銷產(chǎn)品與殘次鞋，定期搞好清單，向領(lǐng)導(dǎo)匯報，以盡可能及時處理，防止積壓。并不定期地與倉庫實貨核對。 客戶提貨時，倉管人員應(yīng)根據(jù)單子上的貨號、數(shù)量發(fā)貨；同時在出庫前必須進行單、貨復(fù)核。并通過《驗收入庫調(diào)整單》來作入庫處理。 公司指定蔣奇峰負(fù)責(zé)購買、保管辦公用品以及監(jiān)督辦
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