某汽車制造廠日常借款與報(bào)銷制度(文件)
【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 2 頁(yè) 共 7 頁(yè) 日常費(fèi)用政策 日常費(fèi)用報(bào)銷須經(jīng)直接上級(jí)審批。 出差人員返回后 ______天內(nèi)，超出一天扣款 __元。參加外地會(huì)議人員，按會(huì)議安排標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，原則上不得超過上述標(biāo)準(zhǔn)。 2 部門經(jīng)理、主管總監(jiān)、執(zhí)行總裁 部門經(jīng)理 審核費(fèi)用的發(fā)生是否屬計(jì)劃內(nèi)，是否合理、是否超費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)或超個(gè)人／部門預(yù)算，確定是否同意報(bào)銷。 5 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì) 會(huì)計(jì) 審核審核所報(bào)費(fèi)用是否符合公司費(fèi)用報(bào)銷政策，是否符合財(cái)務(wù)制度的規(guī)定 ，將不符合報(bào)銷政策、財(cái)務(wù)制度規(guī)定的報(bào)銷單退回報(bào)銷人員。 8 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)主管 會(huì)計(jì)主管審核憑證科目使用是否正確，原始票據(jù)與報(bào)銷單金額是否一致，數(shù)據(jù)計(jì)算是否正確。 。 10 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì) 會(huì)計(jì) 根據(jù)已經(jīng)過審核收款或付款的憑 證更新財(cái)務(wù)帳 。 7 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì) 會(huì)計(jì) 查詢個(gè)人預(yù)支款明細(xì)帳，確定是否借
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