【正文】 ..........................................................................37 現(xiàn)金預(yù)算................................................................................................................38 預(yù)計(jì)利潤(rùn)表............................................................................................................39 預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表..................................................................................................40 預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表....................................................................................................41 預(yù)計(jì)投資效益...............................................................................................................42 投資效益分析..........................................................................................................42 投資回收期.......................................................................................................42 凈現(xiàn)值...............................................................................................................438 風(fēng)險(xiǎn)投資..........................................................................................449 附錄..................................................................................................48 附錄I 管理團(tuán)隊(duì)..........................................................................................................48 附錄II 公司章程.........................................................................................................48執(zhí)行概要航遠(yuǎn)能源股份有限公司是一家生產(chǎn)鍋爐余熱處理污泥裝置及處理工藝的公司，為實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，達(dá)到環(huán)境與資源協(xié)調(diào)發(fā)展的企業(yè)。 技術(shù)含量高，功能多樣化，節(jié)能效果明顯。 鍋爐余熱處理污泥裝置及處理工藝。 節(jié)能——利用鍋爐余熱處理污泥。本發(fā)明就是針對(duì)上述問題提供一種利用鍋爐煙氣排出的余熱處理污泥裝置及處理工藝。根據(jù)各種資料和調(diào)查顯示，我國(guó)目前各種廠商大量需要鍋爐，但是，我國(guó)鍋爐余熱裝置技術(shù)也相對(duì)落后，市場(chǎng)需求量巨大，因此，具有廣泛的市場(chǎng)空間。216。 外部技術(shù)支持我們將在公司建成投產(chǎn)后與多所大學(xué)研究所合作，開發(fā)新的產(chǎn)品。216。l 完善的服務(wù)體系216。216。 直銷模式——構(gòu)建直銷網(wǎng)點(diǎn)，建立穩(wěn)定的客戶源。216。 開展海外銷售戰(zhàn)略216。%,預(yù)計(jì)負(fù)債總額為405萬(wàn)，注冊(cè)資本為595萬(wàn)。216。216。l 公司宗旨以“節(jié)能”和“環(huán)?！睘楹诵模峁┮环N利用鍋爐煙氣排出的余熱處理污泥的裝置及處理工藝，創(chuàng)造可持續(xù)化經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)價(jià)值。此時(shí)，公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)還不健全，需要企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者具有堅(jiān)定的信念，有做強(qiáng)做大企業(yè)的氣魄，并且親力親為，上下同心，形成團(tuán)結(jié)互助、力爭(zhēng)上游的企業(yè)文化。 此時(shí)應(yīng)該強(qiáng)調(diào)精神方面的升華、制度層次的完善、物質(zhì)層次的更新，考慮長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，注重企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。l 成熟階段　 董事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理工作部人力資源部市場(chǎng)拓展部研究開發(fā)部產(chǎn)品生產(chǎn)部維修部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部企業(yè)策劃部物資管理部171。 負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)層的文秘等日常工作；216。 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的管理及維護(hù)216。 負(fù)責(zé)公司綠化、環(huán)衛(wèi)、物業(yè)、工程、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理工作。 人力資源部 216。 負(fù)責(zé)勞動(dòng)定額工作；216。 171。 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的核算、監(jiān)控等項(xiàng)工作；216。 負(fù)責(zé)稅、費(fèi)繳納及對(duì)外相關(guān)業(yè)務(wù)機(jī)關(guān)的聯(lián)絡(luò)工作。 負(fù)責(zé)客戶公關(guān)服務(wù)工作；216。 負(fù)責(zé)公司政策研究、體制改革、經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略、策劃、市場(chǎng)預(yù)測(cè)，組織競(jìng)價(jià)上網(wǎng)工作；216。 負(fù)責(zé)所有發(fā)包項(xiàng)目的預(yù)算、招標(biāo)工作及技術(shù)協(xié)議、工程合同的簽訂工作；216。171。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)原材料供應(yīng)商、鐵路等各方面的關(guān)系，確保采購(gòu)合 同保質(zhì)保量、按時(shí)供貨；216。負(fù)責(zé)原料數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)。216。171。 負(fù)責(zé)設(shè)備制造，及對(duì)出廠設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)171。 負(fù)責(zé)所轄專業(yè)設(shè)備大、小修計(jì)劃、物資計(jì)劃的提出；216。 招聘　　本公司在招聘方面采用行為式面試(Behavioral Interviewing)，并且在招聘前對(duì)負(fù)責(zé)招聘的人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。人才培訓(xùn)要服從或服務(wù)于公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，遵循戰(zhàn)略性、長(zhǎng)期性等原則，最終目的是實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展目標(biāo)。項(xiàng)目分析由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，國(guó)內(nèi)熱電廠過去對(duì)鍋爐煙氣排除的處理，只是單純的進(jìn)行消煙除塵和脫硫凈化，還有一部分預(yù)熱空氣作為二次風(fēng)，進(jìn)入鍋爐助燃；余下的帶有一定溫度的熱煙達(dá)標(biāo)排放。216。 產(chǎn)品創(chuàng)新216。尤其是在我國(guó)脫水機(jī)房已大量存在的情況下，該工藝的布置只需不大的廠房，更具有改造優(yōu)勢(shì)。 本產(chǎn)品用途極為廣泛。 鍋爐余熱處理污泥裝置的結(jié)構(gòu)示意圖：216。216。216。 旋翼25等距離地排列在旋翼軸26上。 改善產(chǎn)品性能。 研究新的工藝配方，使得對(duì)更多的相關(guān)環(huán)境污染物進(jìn)行回收利用。這一發(fā)明技術(shù)已應(yīng)用于工程實(shí)踐，2006年初在江蘇江陰康順污泥處理廠建立了我國(guó)第一條利用熱電廠煙氣余熱，日處理100噸印染污泥(含水率80％)的生產(chǎn)流水線，通過近一年的穩(wěn)定運(yùn)行表明，該生產(chǎn)流水線利用江陰康順熱電廠排放的煙氣余熱資源，不僅使江陰康源的印染污泥得到干化和成粒，首先使污泥實(shí)現(xiàn)減量化和使污泥中有害物質(zhì)得到穩(wěn)定化，而且因干化后的污泥團(tuán)粒保存了95％以上的熱值，而在作為燃煤的輔助燃料和燒制輕質(zhì)節(jié)能空心磚方面得到資源化利用，從而產(chǎn)生了顯著的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。通過輸送設(shè)備，干化后的污泥團(tuán)粒進(jìn)入污泥成品庫(kù)．在此過程中，隨著污泥團(tuán)粒的逐漸冷卻，其中的水分進(jìn)一步得到蒸發(fā)，直至被資源化利用之前，這時(shí)污泥團(tuán)粒的含水率可以降低至20％以下。利用熱電廠煙氣余熱，通過二段式污泥干化和成粒以后，污泥的體積明顯減少。 利用熱電廠煙氣余熱無害化、減量化、資源化處理印染污泥，不僅為印染廢水處理產(chǎn)生的污泥開辟了一條既安全又經(jīng)濟(jì)的有效處理途徑，從而為我國(guó)印染行業(yè)的印染廢水處理的正常運(yùn)行解決了后顧之憂，更重要的是，它標(biāo)志了我國(guó)城市污泥處理進(jìn)入了一個(gè)以廢治廢和廢棄物循環(huán)利用的新階段，從而使我國(guó)城市污泥處理步入了國(guó)際領(lǐng)先地位。因此，如何科學(xué)經(jīng)濟(jì)地處置城市污水處理廠污泥成為世界性難題，城市污泥的無害化、減量化、資源化處理成為全世界環(huán)保部門所共同努力的目標(biāo)，因?yàn)橹挥羞@樣才能夠使城市污泥得到徹底地處置。近年來，為推動(dòng)污泥治理的綜合利用，國(guó)家制定的以上方針政策，市場(chǎng)前景廣闊。 技術(shù)優(yōu)勢(shì)本公司的技術(shù)以我們自主研究室為依托。印染污泥干化和成粒系統(tǒng)的主體由以下設(shè)備和裝置所組成：供熱管道、進(jìn)料設(shè)備、特制的烘干設(shè)備、引風(fēng)系統(tǒng)和除塵除氣裝置。從第二烘干設(shè)備出來的污泥顆粒，通過分料篩，將粒徑為26ram的污泥團(tuán)粒用于燒制輕質(zhì)節(jié)能磚和生產(chǎn)水泥壓制品，將粒徑大于和小于26ram的污泥團(tuán)粒作為燃煤的輔助燃料，或作為垃圾填埋場(chǎng)覆蓋土。 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)目前的大多數(shù)工廠都會(huì)產(chǎn)生污泥。216。216。 買方議價(jià)能力威脅公司的產(chǎn)品不論在技術(shù)、性能、價(jià)格及維護(hù)簡(jiǎn)單等方面均已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過目前的同類其它產(chǎn)品。在進(jìn)行了競(jìng)爭(zhēng)力量的分析之后，本公司認(rèn)為我公司生產(chǎn)的污泥處理裝置各方面的優(yōu)勢(shì)決定了其較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 一、實(shí)行雙贏的聯(lián)銷體制度 致遠(yuǎn)建材公司在發(fā)展初期準(zhǔn)備在全國(guó)各大重點(diǎn)城市設(shè)立能控制一方的經(jīng)銷商，形成了強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)?！　? 二、實(shí)行級(jí)差價(jià)格體系 現(xiàn)在的銷售網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成是公司—經(jīng)銷商—客戶和 公司——客戶的營(yíng)銷渠道。在合同中明確加入了“禁止跨區(qū)銷售”的條款，將經(jīng)銷商的銷售活動(dòng)嚴(yán)格限定在自己的市場(chǎng)區(qū)域范圍之內(nèi)，并將年終給各地經(jīng)銷商的返利與是否發(fā)生竄貨結(jié)合起來，經(jīng)銷商變被動(dòng)為主動(dòng)，積極配合企業(yè)的營(yíng)銷政策。 五、企業(yè)控制促銷費(fèi)用 公司為了防止經(jīng)銷商竄貨，經(jīng)常自己投資開展促銷活動(dòng)。娃哈哈總是借此熱情款待每一位合作伙伴，以加強(qiáng)了感情、鞏固合作關(guān)系。（2）在企業(yè)中營(yíng)造一種有利于人才發(fā)揮所長(zhǎng)的文化氛圍。公司不但注重人盡其用，還非常注重對(duì)員工生活的關(guān)心。公司可以集運(yùn)和拆分訂單去滿足客戶低成本運(yùn)輸?shù)男枰?。公司的運(yùn)輸管理系統(tǒng)可以允許 公司的運(yùn)輸工程師去設(shè)計(jì)和執(zhí)行復(fù)雜的最佳運(yùn)輸路徑，這有可能包括了多重停留、直撥與合并運(yùn)輸。公司的運(yùn)輸管理系統(tǒng)還集成到公司的財(cái)務(wù)收費(fèi)系統(tǒng)，可以向客戶提供其綜合性的財(cái)務(wù)報(bào)告。每次的出貨，不論是在公司集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)，還是在公司的全國(guó)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)，所有的承運(yùn)活動(dòng)都被電子監(jiān)控。 公司物流可以根據(jù)客戶的需要去提高承運(yùn)的利用率，降低收費(fèi)費(fèi)率、集裝箱和場(chǎng)地管理 許多客戶都擁有自己的專有貨車、集裝箱和設(shè)施場(chǎng)地供自己的車隊(duì)使用。 ☆ 包裝：　　外觀設(shè)計(jì)———外包裝設(shè)計(jì)體現(xiàn)自然與和諧，將我們公司標(biāo)志、名稱與產(chǎn)品用途創(chuàng)造性結(jié)合。建立自己高效快速的物流系統(tǒng)，提高對(duì)經(jīng)營(yíng)店的配貨速度。通過加強(qiáng)公司的凝聚力和戰(zhàn)斗力打造優(yōu)質(zhì)的企業(yè)文化?！?建立商標(biāo)防護(hù)體系，注冊(cè)產(chǎn)品商標(biāo)。通過調(diào)查分析，掌握顧客的最新需求，及時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)升級(jí)?！?售后服務(wù)我們將對(duì)產(chǎn)品的安裝與調(diào)試進(jìn)行指導(dǎo)，并且對(duì)產(chǎn)品使用情況進(jìn)行全程跟蹤，及時(shí)解決產(chǎn)品在使用中存在的問題，通過交流平臺(tái)定期對(duì)產(chǎn)品使用情況進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)，定期檢測(cè)產(chǎn)品的性能。☆ 由公司負(fù)責(zé)運(yùn)輸費(fèi)用，實(shí)行到岸價(jià)。及時(shí)的調(diào)研信息，為下一步擴(kuò)大規(guī)模提供指導(dǎo)。（此時(shí)給與代理商較高的利潤(rùn)空間）同時(shí)，公司派人入駐省市代理商開展銷售?！? 建立強(qiáng)大的網(wǎng)上訂貨平臺(tái)，開展電子商務(wù)。☆ 提高業(yè)務(wù)的透明度，規(guī)范配送及代理商的業(yè)務(wù)過程。 促銷策略 ——促銷組合重拳出擊，出奇制勝☆ 所謂“不見其人先聞其聲”，宣傳初期廣告先行。選定推銷市場(chǎng)，通過提高推銷人員的技能實(shí)現(xiàn)銷售突破。通過召開訂貨會(huì)加強(qiáng)企業(yè)與客戶的溝通，利用現(xiàn)有客戶拉動(dòng)新客戶?！? 及時(shí)傳達(dá)企業(yè)動(dòng)向及產(chǎn)品信息。奧運(yùn)為我們帶來的是巨大商機(jī)。☆ 公益廣告 除利用報(bào)紙、雜志、廣播、電視等傳播渠道. 公關(guān)（Public Relation） 在公司籌建之初開始公關(guān)工作。財(cái)務(wù)計(jì)劃本公司成立初期共籌集資金1000萬(wàn)。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下：資本規(guī)模 風(fēng)險(xiǎn)投資技術(shù)入股管理團(tuán)隊(duì)投資金 額15095350比 例25%16%59%預(yù)計(jì)投資總額即籌資總額，就是預(yù)計(jì)總資產(chǎn)1000萬(wàn)元。預(yù)計(jì)無形資產(chǎn)投資。如，100090500=410萬(wàn)元。(1).第一年按季度，以后按年度，預(yù)計(jì)5年的銷售量、單價(jià)和銷售收入(2).預(yù)計(jì)銷售收現(xiàn)率，當(dāng)期銷售額中有百分之多少收為現(xiàn)金。(3).第一年按季度的銷售量，根據(jù)產(chǎn)品的季節(jié)特點(diǎn)和增長(zhǎng)幅度預(yù)計(jì)。每年的價(jià)格可以視為不變。(2).預(yù)計(jì)期末材料存貨量要根據(jù)下期銷售量的百分比確定，百分比大小要依據(jù)同行情況和最佳存貨數(shù)量確定。(4).直接材料采購(gòu)的當(dāng)期現(xiàn)金支出比例要根據(jù)同行業(yè)水平確定，如，假設(shè)裁量采購(gòu)貨款由50%在本期付清。為了謹(jǐn)慎起見，假設(shè)不變，為1噸/萬(wàn)塊。為了簡(jiǎn)化，假設(shè)，一般應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款都再下期收清付清。注意最好是單位產(chǎn)品材料用量的整數(shù)倍，否則會(huì)引起報(bào)表數(shù)據(jù)誤差不平。第一年按季度的銷售預(yù)算表(單位萬(wàn)元)年度一二三四全年預(yù)計(jì)銷售量(萬(wàn)塊)2802903103201200預(yù)計(jì)單位售價(jià)(元)銷售收入(萬(wàn)元)56586264240預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入上年應(yīng)收賬款00第一季度銷售收現(xiàn)441256第二季度銷售收現(xiàn)461258第三季度銷售收現(xiàn)481462第四季度銷售收現(xiàn)5252現(xiàn)金收入合計(jì)44586066228第一年至第五年的銷售預(yù)算表(單位萬(wàn)元)年度一二三四五預(yù)計(jì)銷售量(萬(wàn)塊)120140150160170預(yù)計(jì)單位售價(jià)(元)銷售收入(萬(wàn)元)24027預(yù)