【正文】 ..........................................................................37 現(xiàn)金預(yù)算................................................................................................................38 預(yù)計利潤表............................................................................................................39 預(yù)計資產(chǎn)負債表..................................................................................................40 預(yù)計現(xiàn)金流量表....................................................................................................41 預(yù)計投資效益...............................................................................................................42 投資效益分析..........................................................................................................42 投資回收期.......................................................................................................42 凈現(xiàn)值...............................................................................................................438 風(fēng)險投資..........................................................................................449 附錄..................................................................................................48 附錄I 管理團隊..........................................................................................................48 附錄II 公司章程.........................................................................................................48執(zhí)行概要航遠能源股份有限公司是一家生產(chǎn)鍋爐余熱處理污泥裝置及處理工藝的公司，為實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟，達到環(huán)境與資源協(xié)調(diào)發(fā)展的企業(yè)。 技術(shù)含量高，功能多樣化，節(jié)能效果明顯。 鍋爐余熱處理污泥裝置及處理工藝。 節(jié)能——利用鍋爐余熱處理污泥。本發(fā)明就是針對上述問題提供一種利用鍋爐煙氣排出的余熱處理污泥裝置及處理工藝。根據(jù)各種資料和調(diào)查顯示，我國目前各種廠商大量需要鍋爐，但是，我國鍋爐余熱裝置技術(shù)也相對落后，市場需求量巨大，因此，具有廣泛的市場空間。216。 外部技術(shù)支持我們將在公司建成投產(chǎn)后與多所大學(xué)研究所合作，開發(fā)新的產(chǎn)品。216。l 完善的服務(wù)體系216。216。 直銷模式——構(gòu)建直銷網(wǎng)點，建立穩(wěn)定的客戶源。216。 開展海外銷售戰(zhàn)略216。%,預(yù)計負債總額為405萬，注冊資本為595萬。216。216。l 公司宗旨以“節(jié)能”和“環(huán)保”為核心，提供一種利用鍋爐煙氣排出的余熱處理污泥的裝置及處理工藝，創(chuàng)造可持續(xù)化經(jīng)濟效益與社會價值。此時，公司內(nèi)部管理機構(gòu)還不健全，需要企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者具有堅定的信念，有做強做大企業(yè)的氣魄，并且親力親為，上下同心，形成團結(jié)互助、力爭上游的企業(yè)文化。 此時應(yīng)該強調(diào)精神方面的升華、制度層次的完善、物質(zhì)層次的更新，考慮長遠規(guī)劃，注重企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。l 成熟階段　 董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理工作部人力資源部市場拓展部研究開發(fā)部產(chǎn)品生產(chǎn)部維修部財務(wù)會計部企業(yè)策劃部物資管理部171。 負責經(jīng)營層的文秘等日常工作；216。 負責計算機網(wǎng)絡(luò)的管理及維護216。 負責公司綠化、環(huán)衛(wèi)、物業(yè)、工程、現(xiàn)場衛(wèi)生管理工作。 人力資源部 216。 負責勞動定額工作；216。 171。 負責固定資產(chǎn)的核算、監(jiān)控等項工作；216。 負責稅、費繳納及對外相關(guān)業(yè)務(wù)機關(guān)的聯(lián)絡(luò)工作。 負責客戶公關(guān)服務(wù)工作；216。 負責公司政策研究、體制改革、經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、策劃、市場預(yù)測，組織競價上網(wǎng)工作；216。 負責所有發(fā)包項目的預(yù)算、招標工作及技術(shù)協(xié)議、工程合同的簽訂工作；216。171。 負責協(xié)調(diào)原材料供應(yīng)商、鐵路等各方面的關(guān)系，確保采購合 同保質(zhì)保量、按時供貨；216。負責原料數(shù)量、質(zhì)量檢驗。216。171。 負責設(shè)備制造，及對出廠設(shè)備進行質(zhì)量檢測171。 負責所轄專業(yè)設(shè)備大、小修計劃、物資計劃的提出；216。 招聘　　本公司在招聘方面采用行為式面試(Behavioral Interviewing)，并且在招聘前對負責招聘的人員進行相應(yīng)的培訓(xùn)。人才培訓(xùn)要服從或服務(wù)于公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，遵循戰(zhàn)略性、長期性等原則，最終目的是實現(xiàn)公司的發(fā)展目標。項目分析由于我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，國內(nèi)熱電廠過去對鍋爐煙氣排除的處理，只是單純的進行消煙除塵和脫硫凈化，還有一部分預(yù)熱空氣作為二次風(fēng)，進入鍋爐助燃；余下的帶有一定溫度的熱煙達標排放。216。 產(chǎn)品創(chuàng)新216。尤其是在我國脫水機房已大量存在的情況下，該工藝的布置只需不大的廠房，更具有改造優(yōu)勢。 本產(chǎn)品用途極為廣泛。 鍋爐余熱處理污泥裝置的結(jié)構(gòu)示意圖：216。216。216。 旋翼25等距離地排列在旋翼軸26上。 改善產(chǎn)品性能。 研究新的工藝配方，使得對更多的相關(guān)環(huán)境污染物進行回收利用。這一發(fā)明技術(shù)已應(yīng)用于工程實踐，2006年初在江蘇江陰康順污泥處理廠建立了我國第一條利用熱電廠煙氣余熱，日處理100噸印染污泥(含水率80％)的生產(chǎn)流水線，通過近一年的穩(wěn)定運行表明，該生產(chǎn)流水線利用江陰康順熱電廠排放的煙氣余熱資源，不僅使江陰康源的印染污泥得到干化和成粒，首先使污泥實現(xiàn)減量化和使污泥中有害物質(zhì)得到穩(wěn)定化，而且因干化后的污泥團粒保存了95％以上的熱值，而在作為燃煤的輔助燃料和燒制輕質(zhì)節(jié)能空心磚方面得到資源化利用，從而產(chǎn)生了顯著的社會和經(jīng)濟效益。通過輸送設(shè)備，干化后的污泥團粒進入污泥成品庫．在此過程中，隨著污泥團粒的逐漸冷卻，其中的水分進一步得到蒸發(fā)，直至被資源化利用之前，這時污泥團粒的含水率可以降低至20％以下。利用熱電廠煙氣余熱，通過二段式污泥干化和成粒以后，污泥的體積明顯減少。 利用熱電廠煙氣余熱無害化、減量化、資源化處理印染污泥，不僅為印染廢水處理產(chǎn)生的污泥開辟了一條既安全又經(jīng)濟的有效處理途徑，從而為我國印染行業(yè)的印染廢水處理的正常運行解決了后顧之憂，更重要的是，它標志了我國城市污泥處理進入了一個以廢治廢和廢棄物循環(huán)利用的新階段，從而使我國城市污泥處理步入了國際領(lǐng)先地位。因此，如何科學(xué)經(jīng)濟地處置城市污水處理廠污泥成為世界性難題，城市污泥的無害化、減量化、資源化處理成為全世界環(huán)保部門所共同努力的目標，因為只有這樣才能夠使城市污泥得到徹底地處置。近年來，為推動污泥治理的綜合利用，國家制定的以上方針政策，市場前景廣闊。 技術(shù)優(yōu)勢本公司的技術(shù)以我們自主研究室為依托。印染污泥干化和成粒系統(tǒng)的主體由以下設(shè)備和裝置所組成：供熱管道、進料設(shè)備、特制的烘干設(shè)備、引風(fēng)系統(tǒng)和除塵除氣裝置。從第二烘干設(shè)備出來的污泥顆粒，通過分料篩，將粒徑為26ram的污泥團粒用于燒制輕質(zhì)節(jié)能磚和生產(chǎn)水泥壓制品，將粒徑大于和小于26ram的污泥團粒作為燃煤的輔助燃料，或作為垃圾填埋場覆蓋土。 企業(yè)競爭我國目前的大多數(shù)工廠都會產(chǎn)生污泥。216。216。 買方議價能力威脅公司的產(chǎn)品不論在技術(shù)、性能、價格及維護簡單等方面均已遠遠超過目前的同類其它產(chǎn)品。在進行了競爭力量的分析之后，本公司認為我公司生產(chǎn)的污泥處理裝置各方面的優(yōu)勢決定了其較強的競爭力。 一、實行雙贏的聯(lián)銷體制度 致遠建材公司在發(fā)展初期準備在全國各大重點城市設(shè)立能控制一方的經(jīng)銷商，形成了強大的銷售網(wǎng)絡(luò)?！　? 二、實行級差價格體系 現(xiàn)在的銷售網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成是公司—經(jīng)銷商—客戶和 公司——客戶的營銷渠道。在合同中明確加入了“禁止跨區(qū)銷售”的條款，將經(jīng)銷商的銷售活動嚴格限定在自己的市場區(qū)域范圍之內(nèi)，并將年終給各地經(jīng)銷商的返利與是否發(fā)生竄貨結(jié)合起來，經(jīng)銷商變被動為主動，積極配合企業(yè)的營銷政策。 五、企業(yè)控制促銷費用 公司為了防止經(jīng)銷商竄貨，經(jīng)常自己投資開展促銷活動。娃哈哈總是借此熱情款待每一位合作伙伴，以加強了感情、鞏固合作關(guān)系。（2）在企業(yè)中營造一種有利于人才發(fā)揮所長的文化氛圍。公司不但注重人盡其用，還非常注重對員工生活的關(guān)心。公司可以集運和拆分訂單去滿足客戶低成本運輸?shù)男枰?。公司的運輸管理系統(tǒng)可以允許 公司的運輸工程師去設(shè)計和執(zhí)行復(fù)雜的最佳運輸路徑，這有可能包括了多重停留、直撥與合并運輸。公司的運輸管理系統(tǒng)還集成到公司的財務(wù)收費系統(tǒng)，可以向客戶提供其綜合性的財務(wù)報告。每次的出貨，不論是在公司集團系統(tǒng)內(nèi)，還是在公司的全國網(wǎng)絡(luò)內(nèi)，所有的承運活動都被電子監(jiān)控。 公司物流可以根據(jù)客戶的需要去提高承運的利用率，降低收費費率、集裝箱和場地管理 許多客戶都擁有自己的專有貨車、集裝箱和設(shè)施場地供自己的車隊使用。 ☆ 包裝：　　外觀設(shè)計———外包裝設(shè)計體現(xiàn)自然與和諧，將我們公司標志、名稱與產(chǎn)品用途創(chuàng)造性結(jié)合。建立自己高效快速的物流系統(tǒng)，提高對經(jīng)營店的配貨速度。通過加強公司的凝聚力和戰(zhàn)斗力打造優(yōu)質(zhì)的企業(yè)文化?！?建立商標防護體系，注冊產(chǎn)品商標。通過調(diào)查分析，掌握顧客的最新需求，及時對產(chǎn)品進行改進升級?！?售后服務(wù)我們將對產(chǎn)品的安裝與調(diào)試進行指導(dǎo)，并且對產(chǎn)品使用情況進行全程跟蹤，及時解決產(chǎn)品在使用中存在的問題，通過交流平臺定期對產(chǎn)品使用情況進行跟蹤指導(dǎo)，定期檢測產(chǎn)品的性能?！? 由公司負責運輸費用，實行到岸價。及時的調(diào)研信息，為下一步擴大規(guī)模提供指導(dǎo)。（此時給與代理商較高的利潤空間）同時，公司派人入駐省市代理商開展銷售?！? 建立強大的網(wǎng)上訂貨平臺，開展電子商務(wù)?！?提高業(yè)務(wù)的透明度，規(guī)范配送及代理商的業(yè)務(wù)過程。 促銷策略 ——促銷組合重拳出擊，出奇制勝☆ 所謂“不見其人先聞其聲”，宣傳初期廣告先行。選定推銷市場，通過提高推銷人員的技能實現(xiàn)銷售突破。通過召開訂貨會加強企業(yè)與客戶的溝通，利用現(xiàn)有客戶拉動新客戶?！? 及時傳達企業(yè)動向及產(chǎn)品信息。奧運為我們帶來的是巨大商機?！?公益廣告 除利用報紙、雜志、廣播、電視等傳播渠道. 公關(guān)（Public Relation） 在公司籌建之初開始公關(guān)工作。財務(wù)計劃本公司成立初期共籌集資金1000萬。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下：資本規(guī)模 風(fēng)險投資技術(shù)入股管理團隊投資金 額15095350比 例25%16%59%預(yù)計投資總額即籌資總額，就是預(yù)計總資產(chǎn)1000萬元。預(yù)計無形資產(chǎn)投資。如，100090500=410萬元。(1).第一年按季度，以后按年度，預(yù)計5年的銷售量、單價和銷售收入(2).預(yù)計銷售收現(xiàn)率，當期銷售額中有百分之多少收為現(xiàn)金。(3).第一年按季度的銷售量，根據(jù)產(chǎn)品的季節(jié)特點和增長幅度預(yù)計。每年的價格可以視為不變。(2).預(yù)計期末材料存貨量要根據(jù)下期銷售量的百分比確定，百分比大小要依據(jù)同行情況和最佳存貨數(shù)量確定。(4).直接材料采購的當期現(xiàn)金支出比例要根據(jù)同行業(yè)水平確定，如，假設(shè)裁量采購貨款由50%在本期付清。為了謹慎起見，假設(shè)不變，為1噸/萬塊。為了簡化，假設(shè)，一般應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款都再下期收清付清。注意最好是單位產(chǎn)品材料用量的整數(shù)倍，否則會引起報表數(shù)據(jù)誤差不平。第一年按季度的銷售預(yù)算表(單位萬元)年度一二三四全年預(yù)計銷售量(萬塊)2802903103201200預(yù)計單位售價(元)銷售收入(萬元)56586264240預(yù)計現(xiàn)金收入上年應(yīng)收賬款00第一季度銷售收現(xiàn)441256第二季度銷售收現(xiàn)461258第三季度銷售收現(xiàn)481462第四季度銷售收現(xiàn)5252現(xiàn)金收入合計44586066228第一年至第五年的銷售預(yù)算表(單位萬元)年度一二三四五預(yù)計銷售量(萬塊)120140150160170預(yù)計單位售價(元)銷售收入(萬元)24027預(yù)