【正文】 0 0 合計(jì)254 144 368 288 288 公司人員匯總?cè)绫?9所示：表89：公司人員匯總?cè)藛T第一年第二年第三年第四年第五年公司管理1119212121產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)2841737373平臺(tái)建設(shè)與運(yùn)維9295994114業(yè)務(wù)運(yùn)營816345257總計(jì)56105187240265其中現(xiàn)場416406080非現(xiàn)場5289147180185美籍97555項(xiàng)目投入?yún)R總?cè)绫?10所示：表810：項(xiàng)目投入?yún)R總投入第一年第二年第三年第四年第五年研發(fā)人員1,020 1,256 1,899 1,899 1,899 開發(fā)測(cè)試環(huán)境132 48 149 141 89 平臺(tái)建設(shè) 維護(hù)平臺(tái)建設(shè)400 610 2,350 5,500 10,000 運(yùn)維20 51 159 415 887 人員137 411 723 1,132 1,312 業(yè)務(wù)運(yùn)營營銷80 261 1,028 3,109 7,555 人員178 318 593 800 850 管理場地環(huán)境254 144 368 288 288 人員329 522 594 597 596 合計(jì)2,551 3,622 7,863 13,882 23,477 園區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃如表811所示表811：園區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃園區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展第一年第二年第三年第四年第五年1Q2Q3Q4Q運(yùn)營狀態(tài)對(duì)接試運(yùn)行正式商用業(yè)務(wù)量占比05%20%30%40%60%70%80%表812：合作園區(qū)發(fā)展數(shù)量合作園區(qū)第一年第二年第三年第四年第五年已有282030新增26121010總計(jì)28203040表813合作園區(qū)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)年運(yùn)費(fèi)總額30億元服務(wù)費(fèi)率1%分成比例50%合作園區(qū)收入按照年發(fā)展計(jì)劃和發(fā)展數(shù)量與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)綜合計(jì)算得出，如表814所示表814合作園區(qū)收入單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q遞延收入0 300 300 300 300 1350 1350 1350 1350 3675 3675 3675 3675 6375 6375 6375 6375 新增收入00 113 450 675 0 225 900 1350 0 188 750 1125 0 188 750 1125 小計(jì)0 300 413 750 975 1350 1575 2250 2700 3675 3863 4425 4800 6375 6563 7125 7500 年計(jì)0 2438 7875 16763 27563 表815合作園區(qū)的總收入單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年平臺(tái)收入0 2,438 7,875 16,763 27,563 園區(qū)收入0 2,438 7,875 16,763 27,563 合計(jì)0 4,875 15,750 33,525 55,125 物流公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下表816所示表816物流公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)車輛數(shù)30費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)150元/輛/季物流公司客戶發(fā)展計(jì)劃如表817所示表817物流公司客戶發(fā)展計(jì)劃物流公司客戶第一年第二年第三年第四年第五年已有105002000新增1049015003000總計(jì)01050020005000注：每年新增數(shù)按4個(gè)季度平均物流公司客戶數(shù)量預(yù)期如表818所示表818：物流公司客戶數(shù)量預(yù)期物流公司客戶第一年第二年第三年第四年第五年1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q已有5 5 10 10 132 254 377 500 875 1250 1625 2000 2750 3500 4250 新增5 5 122 122 123 123 375 375 375 375 750 750 750 750 小計(jì)5 5 10 10 132 254 377 500 875 1250 1625 2000 2750 3500 4250 5000 物流公司客戶運(yùn)營管理服務(wù)收入預(yù)期如表819所示表819：物流公司客戶運(yùn)營管理服務(wù)收入預(yù)期單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q收入 年計(jì) 物流公司客戶總收入預(yù)期如表820所示表820：物流公司客戶總收入預(yù)期單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年配貨調(diào)度服務(wù)0 2,438 7,875 16,763 27,563 運(yùn)營管理服務(wù)348 1,913 5,625 合計(jì)2,438 8,223 18,675 33,188 企業(yè)客戶發(fā)展預(yù)期如表821所示表821企業(yè)客戶發(fā)展預(yù)期企業(yè)物流業(yè)務(wù)第一年第二年第三年第四年第五年1Q2Q3Q4Q運(yùn)營狀態(tài)對(duì)接試運(yùn)行正式運(yùn)行業(yè)務(wù)量占比010%30%50%80%90%100%100%企業(yè)客戶五年內(nèi)的增長預(yù)期如表822所示：表822企業(yè)客戶五年內(nèi)的增長預(yù)期企業(yè)客戶第一年第二年第三年第四年第五年已有250200新增248150300總計(jì)250200500物流公司已有450200新增446150300總計(jì)450200500企業(yè)客戶服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如表823所示表823：企業(yè)客戶服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)貨運(yùn)服務(wù)費(fèi)年貨運(yùn)總值10億元貨運(yùn)費(fèi)率5%服務(wù)費(fèi)率2%貨運(yùn)服務(wù)費(fèi)100 萬元企業(yè)客戶服務(wù)收入預(yù)期如表824所示表824企業(yè)客戶服務(wù)收入預(yù)期單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q遞延收入 新增收入 小計(jì) 年計(jì) 合同物流會(huì)員費(fèi)用收入如表825所示表825合同物流會(huì)員費(fèi)用收入會(huì)員費(fèi)：5萬元/年單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q遞延收入202501000新增收入10 10 小計(jì)10 10 年計(jì)20 合同物流服務(wù)總收入如表826所示表826合同物流服務(wù)總收入單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年會(huì)員費(fèi)20 250 1,000 2,500 貨運(yùn)服務(wù)費(fèi)45 1,240 7,395 23,270 合計(jì)65 1,490 8,395 25,770 出口物流服務(wù)發(fā)展五年規(guī)劃如表827所示表827出口物流服務(wù)發(fā)展預(yù)期出口物流業(yè)務(wù)第一年第二年第三年第四年第五年1Q2Q3Q4Q運(yùn)營狀態(tài)對(duì)接試運(yùn)行正式運(yùn)行業(yè)務(wù)量占比0%5%10%10%20%40%50%60%出口物流服務(wù)發(fā)展五年數(shù)量如表828所示表828出口物流服務(wù)發(fā)展數(shù)量企業(yè)客戶第一年第二年第三年第四年第五年已有22050200新增21830150300總計(jì)22050200500出口物流服務(wù)收入方式分析，如表829所示：表829出口物流服務(wù)收入方式分析年出口額5億元節(jié)省率2%分成率50%完全服務(wù)收入500萬元/年（扣除分成后）出口物流服務(wù)收入增長分析，如表830所示表830出口物流服務(wù)收入增長分析單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q遞延收入5050505055055055055017751775177517756525652565256525新增收入0 113 225 225 小計(jì)50 163 275 275 年計(jì)763 出口物流服務(wù)收入，如表831所示表831出口物流服務(wù)收入單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年收入0 763 3,138 11,788 35,475 公司五年內(nèi)的總收入分析如表832所示：表832公司五年內(nèi)的總收入總收入第一年第二年第三年第四年第五年社會(huì)物流服務(wù)配貨調(diào)度2,438 7,875 16,763 27,563 運(yùn)營管理348 1,913 5,625 小計(jì)2,438 8,223 18,675 33,188 合同物流服務(wù)會(huì)員費(fèi)20 250 1,000 2,500 貨運(yùn)調(diào)度45 1,240 7,395 23,270 小計(jì)65 1,490 8,395 25,770 出口物流4PL服務(wù)763 3,138 11,788 35,475 總計(jì)3,265 12,850 38,858 94,433 通過上述分析，我們得到了公司五年內(nèi)的收入狀況，如表833所示表833收入?yún)R總單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q配貨調(diào)度服務(wù)0 300 413 750 975 1350 1575 2250 2700 3675 3863 4425 4800 6375 6563 7125 7500 運(yùn)營管理服務(wù)0 0 0 0 0 5 59 114 170 225 394 563 731 900 1238 1575 1913 小計(jì)0 300 413 750 975 1355 1634 2364 2870 3900 4256 4988 5531 7275 7800 8700 9413 會(huì)員費(fèi)0 10 10 0 0 78 58 58 58 438 188 18