武進(jìn)友邦凈水材料公司倉儲管理制度(文件)
【正文】 ⑴ 無經(jīng)營部門開具的“發(fā)貨通知單”及“送貨單”嚴(yán)禁發(fā)貨，特殊情況下因不能開具“發(fā)貨通知單”及“送貨單”必須請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意才可發(fā)貨，并需補(bǔ)辦“發(fā)貨通知 單”及“送貨單”并由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。并按如下規(guī)定辦理： 倉庫保管員將當(dāng)月收到的購貨發(fā)票與“送貨單”（或經(jīng)營部門按入庫要求開具的證明）進(jìn)行核對，核對相符后由倉庫保管員開具一式兩聯(lián)“收料報 告單”，“收料報告單”必須明確注明發(fā)票號碼及與發(fā)票內(nèi)容相符的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、日期，然后將“收料報告單”的財務(wù)聯(lián)附在發(fā)票后面一起交財務(wù)部門，將“送貨單”附在“收料報告單”的存根聯(lián)后作為發(fā)票倉庫入帳的依據(jù)，一起存檔備查。 第三章 附則 因本管理制度涉及到較多的相關(guān)部門及崗位，在倉庫管理制度的具體管理規(guī)定中又不能將與其相關(guān)的其他工作全部例入，特制訂其附則以對與其相關(guān)聯(lián)的其他工作加以規(guī)范，并作為倉庫管理制度的一部分一并執(zhí)行，以確保倉庫管理制度的完整性。 第二節(jié) 物資的財務(wù)入帳 第三條 所有物資的財務(wù)入帳都由公司會計負(fù)責(zé)，并按如下規(guī)定辦理： 購進(jìn)物資財務(wù)入帳時會計需先將已辦理好倉庫入庫手續(xù)的購貨發(fā)票與附在其后面的“收料報告單” 進(jìn)行核對，核對無誤后將購貨發(fā)票與“收料報告單”一并交采購員（經(jīng)受人）簽字然后交經(jīng)營副總簽字認(rèn)可（注：經(jīng)營副總不在時，由總經(jīng)理代簽）。 第三節(jié) 采購物資的付款 第四條 所有采購物資的付款按如下程序辦理： 需預(yù)付款采購的物資的付款首先由采購員填 寫一式兩聯(lián)“用款申請單”，詳細(xì)注明匯款單位、收款單位及其開戶銀行及帳號、付款類別（銀行匯票、承兌匯票、電匯、支票等）及相應(yīng)付款金額、用款理由（采購何種物資）、付款方式（預(yù)付款、貨到付款、付前期款）、申請人及申請日期，其中存根聯(lián)自己保管，財務(wù)聯(lián)先報經(jīng)營副總簽字再交總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部門辦理付款。 以下情況會計不 得辦理付款手續(xù)： ⑴ 應(yīng)該填寫“用款申請單”而無“用款申請單”的不得辦理付款； ⑵ 付款方式為預(yù)付款及貨到付款且經(jīng)營副總未在“用款申請單”上簽字的 (經(jīng)營副總不在單位時可直接報總經(jīng)理簽字 )； ⑶ 支付現(xiàn)金及銀行承兌匯票必須有收款單位開具的已加蓋收款單位財務(wù)公章的“收款收據(jù)”才能辦理付款（支付銀行承兌匯票如無法按此條款執(zhí)行，可先由收款人開具收條，再補(bǔ)辦已加蓋收款單位財務(wù)公章的“收款收據(jù)”），否則不得辦理； ⑷ 總經(jīng)理未在“用款申請單”上簽字的不得辦理付款（當(dāng)總經(jīng)理不在單位時可由經(jīng)營副總代替簽字）。庫存數(shù)據(jù)與實際盤庫數(shù)據(jù)有差異時，按實際數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整，并報生產(chǎn)廠長、經(jīng)營部門、總經(jīng)理，對實際庫存盈虧的數(shù)據(jù)，由 生產(chǎn)廠長找出盈虧原因。 第六條 車間核算員必須每天填報當(dāng)天的“車間生產(chǎn)日報表”。編制好的報表首先報車間主任及生產(chǎn)廠長審核簽字認(rèn)可，然后報 財務(wù)部門，并將該報表的電子文檔資料報車間主任、生產(chǎn)廠長及財務(wù)部門。 第三條 本管理制 度的解釋權(quán)屬常州市武進(jìn)友邦凈水材料有限公司。 第四章 制度的頒布、實施及解釋 第一條 本管理制度自 20xx 年 7 月 28 日起正式開始執(zhí)行，原有相關(guān)管理制度及規(guī)定終止執(zhí)行。 當(dāng)日的“車間生產(chǎn)日報表”包括當(dāng)日白班及夜班的生產(chǎn)情況，須在第二日的上午下班前上報?！皺C(jī)物料領(lǐng)用表”只需列出各領(lǐng)料部門當(dāng)月領(lǐng)機(jī)物料的總金額，編制好報表后，報各領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。 當(dāng)日的“倉庫日報表”須在第二日的上午下班前上報。 支付前期貨款（以先到貨后付款方式采購以及支付以前欠款的）按以下兩種方式辦理： ⑴ 對未辦理倉庫入庫手續(xù)的，首先由采購員填寫一式兩聯(lián)“用款申請單”，詳細(xì)注明匯款單位、收款單位及其開戶銀行及帳號、付款 類別及相應(yīng)付款金額、用款理由、付款方式、申請人及申請日期，其中存根聯(lián)自己保管，財務(wù)聯(lián)報總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部門辦理付款。下列情況不得財務(wù)入帳： ⑴ 購貨發(fā)票與“收料報告單”不相符或未附有“收料報告單”的； ⑵ 采購員（經(jīng)受人）或經(jīng)營副總中任何一人未簽字的（特殊情況可先報總經(jīng)理簽字）； ⑶ 發(fā)票不符合財務(wù)要求的。正常情況下當(dāng)月采購物資發(fā)票必須當(dāng)月開清，特殊情況下當(dāng)月所采購物資的發(fā)票當(dāng)月不能開清的采購員必須在當(dāng)月 27 日前通知到相應(yīng)倉庫保管員作預(yù)估入庫處理。必須附有結(jié)算清單并先由經(jīng)營副總或分廠廠長簽字認(rèn)可，方可入帳。 ⑶ 司機(jī)或提貨人未在“發(fā)貨通知單”及“送貨單”上簽字的，不得開具出門證并不得放行。 以上手續(xù)完畢，倉庫開具出門證，準(zhǔn)許出門。 ⑶ “回單”和“記帳聯(lián)”：由收貨方簽字后帶回交廠部經(jīng)營部。二聯(lián)“發(fā)貨通知單”要求詳細(xì)注明包裝、簽發(fā)人、日期。對多余
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