殿輝餐飲(餐廳)公司財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)(文件)
【正文】 的物件，也不可以偷客人寄存物件，如發(fā)現(xiàn)一次，即無償解雇，不得有異； 每晚做好客人存入、取回物包的登記手續(xù)，客人取包時(shí)，要核正、副券號(hào)碼一致才能發(fā)回，如由于疏忽，錯(cuò)漏而造成客人財(cái)務(wù)損失，由當(dāng)班者負(fù)責(zé)。 二、財(cái)務(wù)部各崗位工作流程 （ 1）收銀工作服務(wù)流程 △ 營(yíng)業(yè)前 每天上班前，要更換好工衣、配戴好工牌、清面淡妝做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作。做到不因暫時(shí)無各種票據(jù)事件的發(fā)生而影響服務(wù)質(zhì)量。 △ 營(yíng)業(yè)中 收銀員一收到柯打單，就要核對(duì)公司相關(guān)人員的贈(zèng)送權(quán)限及贈(zèng)送額度，經(jīng)核對(duì)無誤后迅速輸入電腦給予出品。 如有正常轉(zhuǎn)房，要有咨客部人員的簽員；非正常轉(zhuǎn)房要樓面經(jīng)理簽名方可執(zhí)行，注意最后買單時(shí)根據(jù)公司相關(guān)制度辦理。（客人如付外幣，收銀員應(yīng)按照公司比例收取客人錢數(shù)，并在帳單上注明以何種方式付款。 D、簽單招待：核對(duì)此人在公司是否有簽單權(quán)限，如無此權(quán)限，收銀員有權(quán)拒絕受理。 △ 營(yíng)業(yè)后 整理收銀臺(tái)衛(wèi)生，檢查辦公用品否齊全，并放在指定地點(diǎn)。 班前例會(huì)認(rèn) 真聽取樓面主管對(duì)工作的安排，做好禮貌用語訓(xùn)練。 根據(jù)存物牌號(hào)碼順序?qū)⑽锲窋[入存衣柜，在工作中一定要認(rèn)真，仔細(xì)保管好每一樣物品。 參加班后例會(huì)，聽取主管對(duì)當(dāng)日工作的總結(jié)。 把進(jìn)庫貨品按 類別擺放在固定位置，填寫貨物卡、并輸入電腦。 （ 4）倉管員申購物品程序 定型物品及計(jì)劃內(nèi)物品的請(qǐng)購。 （５）物品驗(yàn)收程序 １、原材料委外加工的成品驗(yàn)收 （１）供應(yīng)部根據(jù)合同規(guī)定，將原材料撥付加工時(shí)，由供應(yīng)部填寫 “ 委外加工發(fā)料單 ” 一式四聯(lián)單據(jù)交倉管部。 印刷品的驗(yàn)收 （ 1）使用部門根據(jù)營(yíng)業(yè)需要，填寫并制定印刷品的樣板，同時(shí)填寫物資請(qǐng)購單送倉管部審批。收貨組應(yīng)及時(shí)將印刷品交使用部門核實(shí)。 三、財(cái)務(wù)部收銀工作守則 收銀歸財(cái)務(wù)部管，是財(cái)務(wù)部派到樓面工作的部門。 收銀員收到簽單時(shí)，務(wù)必核對(duì)有否總經(jīng)理或董事批示方可接收。 收銀 員每晚收工后必須整理好單據(jù)，交審核處復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)單錢不符，照價(jià)賠償，當(dāng)天必須結(jié)清。 1認(rèn)真檢查真?zhèn)螏牛M量杜絕錯(cuò)收假幣。上班時(shí)間不得離開本公司營(yíng)業(yè)范圍，特殊情況由經(jīng)理批準(zhǔn)。 四、員工基金制度 為增強(qiáng)員工的工作積極性，激勵(lì)員工對(duì)工作的熱情，樹立對(duì)公司 的崇高自信心，豐富員工的班后文化生活。建立人性化、科學(xué)化、紀(jì)律性、組織性、團(tuán)體性的一流管理隊(duì)伍，一流服務(wù)隊(duì)伍完善管理體系。 。 （ 1）、公司違紀(jì)違規(guī)員工罰款，以經(jīng)理簽發(fā)的扣分單上注明金額扣罰； （ 2）被無償解雇的員工以扣分單上注明扣罰金額入繳基金，剩余部分歸公司所有； 基金分配方式： （ 1）在每月基金收入總數(shù)內(nèi)支出 元，作為獎(jiǎng)勵(lì)給每月評(píng)選出來的最佳員工，及其他符合在《獎(jiǎng)勵(lì)制度》守則里而又被公司評(píng)定給予獎(jiǎng)勵(lì)的員工。同時(shí)更有效的提高員工素質(zhì)。 1不管總經(jīng)理及一切管理人員都不能在收銀處借支，營(yíng)業(yè)款及銀頭數(shù)，如有特殊情況屬公司事宜，可按情況處理。 1聽從財(cái)務(wù)部的安排，不得討價(jià)還價(jià)，不得將手袋及其他私人物品放收銀處。 收銀部有責(zé)任完成董事局、總經(jīng)理要求做的營(yíng)業(yè)收入分析資料。 收工前點(diǎn)清銀頭數(shù)，交財(cái)務(wù)存放，不得挪用銀頭數(shù)，否則按貪污處罰。 收銀員不得利用工作之便挪用、抽取營(yíng)業(yè)款、也不得代人簽單、模仿簽單、涂改單據(jù)。如有差錯(cuò)交由供應(yīng)部進(jìn)行更正處理。并留一份給收貨組作收貨樣版。 （３）當(dāng)接受加工的廠房將加工好的成品送回倉庫后，收貨組根據(jù)委外加工合同認(rèn)真審核驗(yàn)收，復(fù)核原材料數(shù)量后，憑加工廠方的發(fā)票和原先的 “ 委外加工發(fā)料單 ” 填制 “ 委外加工成品收貨單 ” 。 非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購 由使用部門根據(jù)營(yíng)業(yè)上的需要，提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說明此物品是一次性使用或今后長(zhǎng) 期使用計(jì)
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