文體藝術中心及公園等道路建設-ppp項目實施方案(文件)
【正文】 合計 四、財務測算結果本項目采用BOT模式，項目公司主要通過政府付費的方式回收工程建設費用、資金成本并獲取合理的回報。2）建設期利息本項目建設期只計息不還本。5）項目主要財務測算指標結果：表68 項目主要財務測算指標結果（萬元）年份權益資本投資收益實際融資成本建設期利息物業(yè)管理成本合計建設期2017 2018 運營期2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 政府補貼從運營期開始支付，故建設期利息累計至運營期第一年支付給項目公司。項目公司的主要職責：投融資、建設、物業(yè)管理和移交本項目，推進和組織實施本項目建設，包括項目投融資、安全質量、工程管理、機電設備系統(tǒng)等建設管理以及物業(yè)管理服務。某縣國有資產管理局將代表某縣政府向項目公司委派1位董事、1位監(jiān)事、1位財務副總等董事、監(jiān)事及高級管理人員，不向項目公司委派其他從事組織管理、生產經營管理和行政事務管理的人員。董事會設董事長1名，由董事會選舉產生。項目公司實行董事會領導下的總經理負責制?？偨浝砼c財務總監(jiān)由社會資本提名，由董事會聘任。項目公司設監(jiān)事會，監(jiān)事會成員為3人，其中社會資本和某縣國有資產管理局各委派1名，另設1名職工代表監(jiān)事，職工代表監(jiān)事由項目公司通過職工代表大會、職工大會或其他形式選舉產生。在不損害社會公眾、政府、的重大利益的情況下，某縣國有資產管理局授權社會資本行使股東表決權，由此產生的責任和義務由項目公司承擔。（三）項目公司管理權項目公司是具有獨立法人資格的企業(yè)。表69 政府每年付費金額序號名稱合計建設期運營期20172018201920202031（期間每年政府付費金額）1權益投資（萬元）(6%收益為上限) 2實際融資成本（萬元）（據(jù)實，上限為上浮10%) 3建設期利息（萬元）（據(jù)實） 4實際的運營維護成本（萬元）（上限） 5政府付費金額（萬元） 6折現(xiàn)值(折現(xiàn)率5%) 第三節(jié) 股權投資協(xié)議主要內容（一）項目公司設立由某縣國有資產管理有限公司與選定社會資本以各自出資額出資設立項目公司。表66 建設期利息合計表年份融資成本貸款利率還款本金利息建設期201712000%0201812000%0合計2400003）融資成本運營期內，選擇等額本息方式進行還款，詳見下表。政府付費=權益資本投資收益+實際融資成本+建設期
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