文體藝術(shù)中心及公園等道路建設(shè)-ppp項目實施方案(參考版)
2025-05-17 06:50本頁面
【正文】 ?？偨?jīng)理與財務(wù)總監(jiān)由社會資本提名，由董事會聘任。項目公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。項目公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會成員為3人，其中社會資本和某縣國有資產(chǎn)管理局各委派1名，另設(shè)1名職工代表監(jiān)事，職工代表監(jiān)事由項目公司通過職工代表大會、職工大會或其他形式選舉產(chǎn)生。董事會設(shè)董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。在不損害社會公眾、政府、的重大利益的情況下，某縣國有資產(chǎn)管理局授權(quán)社會資本行使股東表決權(quán)，由此產(chǎn)生的責(zé)任和義務(wù)由項目公司承擔(dān)。某縣國有資產(chǎn)管理局將代表某縣政府向項目公司委派1位董事、1位監(jiān)事、1位財務(wù)副總等董事、監(jiān)事及高級管理人員，不向項目公司委派其他從事組織管理、生產(chǎn)經(jīng)營管理和行政事務(wù)管理的人員。（三）項目公司管理權(quán)項目公司是具有獨立法人資格的企業(yè)。項目公司的主要職責(zé)：投融資、建設(shè)、物業(yè)管理和移交本項目，推進和組織實施本項目建設(shè)，包括項目投融資、安全質(zhì)量、工程管理、機電設(shè)備系統(tǒng)等建設(shè)管理以及物業(yè)管理服務(wù)。表69 政府每年付費金額序號名稱合計建設(shè)期運營期20172018201920202031（期間每年政府付費金額）1權(quán)益投資（萬元）(6%收益為上限) 2實際融資成本（萬元）（據(jù)實，上限為上浮10%) 3建設(shè)期利息（萬元）（據(jù)實） 4實際的運營維護成本（萬元）（上限） 5政府付費金額（萬元） 6折現(xiàn)值(折現(xiàn)率5%) 第三節(jié) 股權(quán)投資協(xié)議主要內(nèi)容（一）項目公司設(shè)立由某縣國有資產(chǎn)管理有限公司與選定社會資本以各自出資額出資設(shè)立項目公司。5）項目主要財務(wù)測算指標(biāo)結(jié)果：表68 項目主要財務(wù)測算指標(biāo)結(jié)果（萬元）年份權(quán)益資本投資收益實際融資成本建設(shè)期利息物業(yè)管理成本合計建設(shè)期2017 2018 運營期2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 政府補貼從運營期開始支付，故建設(shè)期利息累計至運營期第一年支付給項目公司。表66 建設(shè)期利息合計表年份融資成本貸款利率還款本金利息建設(shè)期201712000%0201812000%0合計2400003）融資成本運營期內(nèi)，選擇等額本息方式進行還款，詳見下表。2）建設(shè)期利息本項目建設(shè)期只計息不還本。政府付費=權(quán)益資本投資收益+實際融資成本+建設(shè)期利息+物業(yè)管理成本1）權(quán)益資本投資收益表65 運營期內(nèi)權(quán)益資本投資收益計算期年份社會資本自由資金收益率
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