【正文】 00工程費(fèi)用建筑工程19設(shè)備購(gòu)置安裝基礎(chǔ)工程勞動(dòng)安全衛(wèi)生消防公用動(dòng)力環(huán)保其它費(fèi)用預(yù)備費(fèi)用2固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅003建設(shè)期利息00總 計(jì)100五、流動(dòng)資金估算采用詳估法計(jì)算流動(dòng)資金用量，達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金30萬(wàn)元(詳見(jiàn)附表)。第十二章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、編制依據(jù)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國(guó)家計(jì)委頒發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》和有關(guān)現(xiàn)行財(cái)稅制度的原則進(jìn)行。工資及福利費(fèi)，職工福利費(fèi)提取比例為 14%。財(cái)務(wù)費(fèi)用長(zhǎng)期借款利息、流動(dòng)資金正常年借款利息，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。年銷(xiāo)售稅金及附加按國(guó)家規(guī)定計(jì)取。利潤(rùn)總額及分配見(jiàn)附表。第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)小結(jié)序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)額備注1建設(shè)投資萬(wàn)元6002流動(dòng)資金萬(wàn)元3003銷(xiāo)售收入萬(wàn)元29404稅金及附加萬(wàn)元1345利潤(rùn)總額萬(wàn)元2626全部投資回收期年7全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率8全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元1349投資利潤(rùn)率10投資利稅率以上財(cái)務(wù)分析表明，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率、投資回收期、投資利潤(rùn)率、投資利稅率四項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)均優(yōu)于基準(zhǔn)值，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)也較低，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，企業(yè)經(jīng)營(yíng)安全率高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，從財(cái)務(wù)角度評(píng)價(jià)，項(xiàng)目是可行的。第十四章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及措施一、新產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)創(chuàng)新，新產(chǎn)品研發(fā)將成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。二、經(jīng)營(yíng)不善風(fēng)險(xiǎn)隨著市場(chǎng)的不斷成熟，大批投資者及強(qiáng)勢(shì)企業(yè)將加大對(duì)該領(lǐng)域的投入力度，這將對(duì)那些固步自封、不求進(jìn)取、管理不善的中小企業(yè)形成嚴(yán)重?cái)D壓和威脅。三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)重組和擴(kuò)張是當(dāng)今經(jīng)濟(jì)生活中永恒不變的主題，別人擴(kuò)張，侵占本公司原有的市場(chǎng)，這是時(shí)刻都面臨的風(fēng)險(xiǎn)，在當(dāng)今市場(chǎng)，這一趨勢(shì)更加明顯，發(fā)展更為迅速。四、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)公司正處于快速增長(zhǎng)階段，負(fù)債率較高，又面臨啟動(dòng)本生產(chǎn)項(xiàng)目，資金壓力加大。通過(guò)國(guó)際慣例規(guī)則運(yùn)作，用“保險(xiǎn)”化解“風(fēng)險(xiǎn)”。建立并實(shí)行穩(wěn)健的財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做細(xì)資金管理計(jì)劃，嚴(yán)格把關(guān)每筆開(kāi)支，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。利用并創(chuàng)造優(yōu)勢(shì)，適時(shí)、適度主動(dòng)擴(kuò)張，以擴(kuò)大支柱產(chǎn)品規(guī)模、獲得更大的市場(chǎng)和生存空間，占據(jù)市場(chǎng)主動(dòng)地位；利用公司具備的優(yōu)勢(shì)，將屬于本企業(yè)市場(chǎng)范圍內(nèi)的弱勢(shì)企業(yè)（或競(jìng)爭(zhēng)者）淘汰出市場(chǎng)，以增強(qiáng)本企業(yè)的定價(jià)能力、有效擴(kuò)大銷(xiāo)售總額，同時(shí)降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于公司來(lái)講，隨著科研力量的進(jìn)一步加強(qiáng)，營(yíng)銷(xiāo)在相對(duì)一段時(shí)間內(nèi)，顯得更為重要。措施：公司在生產(chǎn)、銷(xiāo)售方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，具備了較強(qiáng)的研發(fā)、銷(xiāo)售能力，擁有了穩(wěn)定的銷(xiāo)售渠道和客戶(hù)資源?？傊?，項(xiàng)目對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著積極的、廣泛的作用。七、不確定因素分析盈虧平衡分析BEP=年固定成本∕(銷(xiāo)售收入可變成本銷(xiāo)售稅金及附加)100%=%計(jì)算結(jié)果表明，%，企業(yè)就可保本，由此可見(jiàn)，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。銷(xiāo)售收入與稅金及附加詳見(jiàn)附表。成本費(fèi)用估算詳見(jiàn)附表。項(xiàng)目建設(shè)投資300萬(wàn)元，折舊年限19年，年折舊費(fèi)為138萬(wàn)元。二、項(xiàng)目計(jì)算期本項(xiàng)目計(jì)算期20年，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)期 19年。七、利用原有資產(chǎn)第二節(jié) 資金籌措項(xiàng)目總投資600萬(wàn)元，其中：全部自籌，其中300萬(wàn)元為固定資產(chǎn)，300萬(wàn)元為流動(dòng)資金。(五)預(yù)備費(fèi)%。二、估算依據(jù)(一)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(二)山東省建筑工程綜合定額(三)山東省安裝工程綜合定額(四)當(dāng)?shù)夭牧项A(yù)算定額價(jià)目表(五)國(guó)家現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定(六)建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料三、編制說(shuō)明(一)土建工程費(fèi)建（構(gòu)）筑物及裝修估算價(jià)值主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類(lèi)似工程造價(jià)及山東省建筑工程綜合定額估算，合計(jì)2萬(wàn)元。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排為了使本項(xiàng)目盡早投入運(yùn)營(yíng)，本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù)后，應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，并落實(shí)資金，同時(shí)做好設(shè)備考察和訂貨工作。第二節(jié) 勞動(dòng)定員勞動(dòng)定員60人，其中：管理人員4人、技術(shù)人6員人，服務(wù)人員2人，生產(chǎn)工人48人。給水設(shè)備加壓供水泵采用變頻高速技術(shù)，暖通設(shè)備選用低阻高效設(shè)備；生產(chǎn)用水采用循環(huán)水，可節(jié)約很多新鮮水。各生產(chǎn)設(shè)備采用先進(jìn)的PLC及計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)最佳化，從而間接節(jié)約了能源。充分挖掘潛力，結(jié)合企業(yè)具體情況，盡可能做到能源綜合利用。從項(xiàng)目所建建筑物的火災(zāi)危險(xiǎn)性，建筑物耐火等級(jí)，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為生產(chǎn)廠(chǎng)房，廠(chǎng)房火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)為戊類(lèi)，根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GB500162006)規(guī)定：同一時(shí)間的火災(zāi)次數(shù)按一次計(jì)，建筑物的室外消火栓用水量為2511/s，室內(nèi)所需水量為151/s，火災(zāi)時(shí)間按2小時(shí)計(jì)，則一次火災(zāi)所需水量為480m3，公司現(xiàn)有消防水池2座。車(chē)間耐火等級(jí)為二級(jí)，火災(zāi)危險(xiǎn)類(lèi)別為戊類(lèi)。建筑嚴(yán)格遵循《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB500162006)的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，擬建項(xiàng)目建筑物結(jié)構(gòu)主要為輕鋼和磚混結(jié)構(gòu)，耐火等級(jí)為二級(jí)。三、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備為統(tǒng)一管理勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作，本項(xiàng)目設(shè)專(zhuān)職安全管理員一名，各車(chē)間內(nèi)設(shè)專(zhuān)職的或兼職的安全管理員一名，其主要職責(zé)是：安全教育、安全措施的落實(shí)和維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查、安全監(jiān)督、勞動(dòng)保護(hù)和搶救病人等。新建主廠(chǎng)房、動(dòng)力管線(xiàn)、電纜管線(xiàn)、電氣設(shè)施、計(jì)算機(jī)、高架煙囪等設(shè)有防雷防靜電安全接地措施。起重機(jī)設(shè)有過(guò)載報(bào)警、安全起運(yùn)、兩道極限等安全保護(hù)裝置，起重機(jī)運(yùn)行設(shè)音響訊號(hào)。防機(jī)械傷害安全措施車(chē)間工藝布置對(duì)各運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備均考慮有足夠的操作空間，并對(duì)機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)裸露部分及快速移動(dòng)部分設(shè)有安全防護(hù)罩、防護(hù)欄桿或擋板，各相關(guān)機(jī)械設(shè)備間設(shè)安全聯(lián)鎖裝置。電纜管線(xiàn)采用絕緣性能好、阻燃的材料。本項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)遵循以下有關(guān)管規(guī)范要求：(一)《建設(shè)項(xiàng)目(工程)勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》；(二)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB500162006)；(三)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50057942000版)；(四)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ14090)；(五)生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB57492005)；(六)《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB1234890)；(七)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ8785)；(八)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB89781996)；(九)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16279－1996)；(十)《采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50019－2003)。機(jī)械設(shè)備噪聲源較多，且難以治理，設(shè)計(jì)考慮設(shè)集中隔聲控制室，同時(shí)提高自動(dòng)化控制水平，減少工人在噪聲環(huán)境中工作時(shí)間；對(duì)必須在噪聲環(huán)境中工作的人員采取個(gè)人防護(hù)措施，如配戴防護(hù)耳塞等，滿(mǎn)足《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求。固體廢物切頭、切邊、廢料等固體廢棄物。廠(chǎng)界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB1234－90)中Ⅱ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，晝間65dB(A)，夜間55dB(A)。大氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB30951996)中二類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，苯、二甲苯執(zhí)行衛(wèi)生部、國(guó)家建委、國(guó)家計(jì)經(jīng)委、國(guó)家勞動(dòng)總局1979年9月30日聯(lián)合頒發(fā)的《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生》(TJ3679)中關(guān)于“居民區(qū)大氣中有害物質(zhì)的最高允許濃度”的規(guī)定。貯存的品種與貯量本項(xiàng)目貯存的品種主要包括：原材料、包裝材料、成品和各種輔助材料、勞保用品、工器具等。三、蒸汽、通風(fēng)及空調(diào)設(shè)計(jì)依據(jù)《采暖通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50019－2003)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(TJ36－79)《涂裝作業(yè)安全規(guī)程，涂漆工藝通風(fēng)凈化》(GB6515－86)通風(fēng)工程廠(chǎng)房通風(fēng)采用機(jī)械全面通風(fēng)，最大通風(fēng)區(qū)域17＃軸柱～25＃軸柱，建議換風(fēng)量2次/時(shí)，其余地方換風(fēng)量1次/時(shí)。防雷措施本項(xiàng)目各主要建筑物均按三類(lèi)防雷考慮。供電方案茌平供電公司由35kv高壓電網(wǎng)送電至公司35kv高壓便電所。從項(xiàng)目所建建筑物的火災(zāi)危險(xiǎn)性，建筑物耐火等級(jí)，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為生產(chǎn)車(chē)間，該車(chē)間火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)為丁類(lèi)，根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GB500162006)規(guī)定:同一時(shí)間的火災(zāi)次數(shù)按一次計(jì),建筑物的室外消防栓用水量為151/s，火災(zāi)時(shí)間按2小時(shí)計(jì)，則一次火災(zāi)所需水量為480m3。以上分析得知，公司生產(chǎn)所需原材料及時(shí)供應(yīng)是有保障的。廠(chǎng)外運(yùn)輸廠(chǎng)外運(yùn)輸主要以鐵路、公路運(yùn)輸為主?？偲矫娌贾梅桨冈瓘S(chǎng)區(qū)總平面布置基本保持不變，綜合考慮生產(chǎn)綱領(lǐng)、倉(cāng)庫(kù)物流和充分利用原有建筑的要求，確定總圖布置方案如下：周 莊 200米56米辦 公 樓加工場(chǎng)地北 南臨宏大儲(chǔ)運(yùn)公司各建筑單體和相鄰建筑之間至少留有12m以上的間距，保證消防要求及自然采光、通風(fēng)、日曬等。(3)因地制宜的布置廠(chǎng)內(nèi)交通運(yùn)輸系統(tǒng)，合理組織運(yùn)輸，縮短運(yùn)輸距離，便于相互聯(lián)系，盡量作到人流、物流各行其道，避免交叉。各建筑物按Ⅷ度設(shè)防烈度進(jìn)行抗震設(shè)計(jì)，并按《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB500112001)及其修訂采取抗震設(shè)計(jì)措施，有關(guān)節(jié)點(diǎn)按《建筑物抗震節(jié)點(diǎn)詳圖》97G329(一)～(九)處理。設(shè)備費(fèi)用計(jì)算序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)國(guó)內(nèi)設(shè)備投資（萬(wàn)元）費(fèi)率（%）金額1Ⅰ、工藝總投資新增設(shè)備投資①設(shè)備原價(jià)②運(yùn)雜費(fèi)③安裝費(fèi) 工藝裝備水平公司已建立了完善的檢測(cè)手段和完整的質(zhì)保體系，可以滿(mǎn)足本項(xiàng)目