【正文】 每班工作時間8小時。人員培訓(xùn)采取下列措施：管理和技術(shù)人員到國內(nèi)同類型先進企業(yè)進行專業(yè)培訓(xùn)，必要時可安排派送出國進行考察和調(diào)研，以掌握國外最新的技術(shù)動態(tài)；操作人員培訓(xùn)可由企業(yè)安排到國內(nèi)同類廠家進行，人員需經(jīng)考核合格后方可上崗。第九章 建設(shè)工期及進度安排一、建設(shè)周期規(guī)劃本項目實施過程分為前期準(zhǔn)備階段和施工建設(shè)階段。 2006年 4月—2006年6月，完成設(shè)備考察認證、項目申請報告及可行性報告編制工作。2008年1月開始投入正常生產(chǎn)、正常經(jīng)營。編制依據(jù)和方法 本估算是根據(jù)各設(shè)計專業(yè)提供的資料和廠方提供的有關(guān)方面的資料進行編制。其他工程費用：建設(shè)單位管理費和工程監(jiān)理費分別按第一部分費用的1%和建筑工程費的2%估算。投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計一第一部分 工程費用　　　　　1生產(chǎn)主車間 　 2破碎車間 　 3倉庫、食堂 　　　 4辦公樓、宿舍 　 　 5廠區(qū)給排水及消防系統(tǒng)　 　 6廠區(qū)照明及防雷系統(tǒng)　 　 7廠外汽、水管道、電纜等　　 　 9廠區(qū)道路 　　　 10廠區(qū)綠化 　　　 　第一部分費用合計 　 二第二部分 其他費用　　　　　1征地費　　　 1建設(shè)單位管理費　　　 2勘察設(shè)計費　　　 3工程監(jiān)理費　　　 4聯(lián)合試車費　　　 5生產(chǎn)工人培訓(xùn)費　　　 6辦公及家具購置費　　　 7施工圖預(yù)算編制費　　　 　第二部分費用合計　　　 　第一、二部分費用合計 三基本預(yù)備費　　　 　靜態(tài)建設(shè)投資 四建設(shè)期利息　　　 　建設(shè)投資 五鋪底流動資金　　　 　總投資 總投資構(gòu)成分析項目總投資由建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費、其他費用和鋪底流動資金組成。投資使用計劃與資金籌措具體詳見附表3。投資使用計劃與資金籌措詳見附表3。 本項目為年產(chǎn)1萬噸再生橡膠制品，其中工程費用1076 萬元， 萬元， 萬元， 萬元， 萬元。 項目建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)本招標(biāo)方案，按《工程建設(shè)項目招標(biāo)試行辦法》規(guī)定報送書面材料。生產(chǎn)期中投產(chǎn)期1年，達生產(chǎn)負荷的70%；達產(chǎn)期9年達生產(chǎn)負荷的100%。為便于估算，全部職工工資及福利費計入生產(chǎn)成本中。5）其他制造費用按制造費用的10％估算。%，％。2）總成本費用 萬元,其中: 萬元。2）產(chǎn)品產(chǎn)量和銷售收入項目產(chǎn)品產(chǎn)量：再生橡膠制品設(shè)計年生產(chǎn)能力1萬噸，投產(chǎn)第1年達到設(shè)計生產(chǎn)能力的70％；投產(chǎn)第2年100%達產(chǎn)。4）增值稅項目增值稅稅率銷項稅17%，進項稅17%。2）所得稅項目所得稅稅率33％， 萬元，分年所得稅見附表9。 萬元， 萬元。項目盈利能力分析1）投資利潤率項目按生產(chǎn)期年平均投資利潤率為：％。財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10％）：稅后： 萬元；稅前： 萬元。償還貸款的資金來源為未分配利潤、折舊費和攤銷費。序號項目變化幅度（%）稅后稅前　　內(nèi)部收益率（%）財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）內(nèi)部收益率（%）財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）1基準(zhǔn)方案 2銷售收入+5 5 3經(jīng)營成本+5 5 4建設(shè)投資+5 5 %，即即可盈虧平衡，故項目的抗風(fēng)險能力強。以上可以看出，項目財務(wù)內(nèi)部收益率仍較高，經(jīng)濟效益較好，風(fēng)險性較小。 ％， ％， ％， 萬元， 年， 年， ％。本項目具有輻射范圍廣、帶動性強、關(guān)聯(lián)度大、產(chǎn)品附加值高的特點。項目建設(shè)有利于發(fā)揮高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的滲透、擴散作用，拉長高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈。農(nóng)民可進入工廠就業(yè)使其獲得生活保障。系統(tǒng)地、連續(xù)地預(yù)見和識別當(dāng)前和未來可能產(chǎn)生的風(fēng)險，通過理性分析，對風(fēng)險的存在做到心中有數(shù)，有備無患，從而選擇和制定風(fēng)險對策及措施,以合理方式規(guī)避風(fēng)險。市場啟動后，外地廠家勢必進入，而這些競爭對手大都為“老牌”企業(yè)，特別是已經(jīng)列入試點地區(qū)的再生橡膠制品生產(chǎn)企業(yè)。因此，要依托技術(shù)支撐，整合資源，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強產(chǎn)品宣傳和市場營銷，同時注意加強網(wǎng)上市場營銷策劃和運營管理，不斷降低企業(yè)運營成本, 增強企業(yè)競爭力和抵御市場風(fēng)險的能力，增強與競爭對手的抗衡實力，取得市場的主動權(quán)。政策法規(guī)不到位，將使企業(yè)在市場競爭環(huán)境中處于不利位置。綜上所述，本項目實施過程中，只要對風(fēng)險因素給以足夠的重視，并采取相應(yīng)的對策和切實可行的措施，規(guī)避和化解風(fēng)險，降低甚至消除風(fēng)險損失。十七大對推進改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)、實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會宏偉目標(biāo)作出全面部署。綜合國力大幅提升，二〇一一年國內(nèi)生產(chǎn)總值達到四十七點三萬億元。城鎮(zhèn)化水平明顯提高，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展協(xié)調(diào)性增強。農(nóng)村綜合改革、集體林權(quán)制度改革、國有企業(yè)改革不斷深化，非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展。改善民生力度不斷加大，城鄉(xiāng)就業(yè)持續(xù)擴大，居民收入較快增長，家庭財產(chǎn)穩(wěn)定增加，衣食住行用條件明顯改善，城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)村扶貧標(biāo)準(zhǔn)大幅提升，企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金持續(xù)提高。基層民主不斷發(fā)展。文化建設(shè)邁上新臺階?；竟卜?wù)水平和均等化程度明顯提高。保障性住房建設(shè)加快推進。港澳臺工作進一步加強。堅定維護國家利益和我國公民、法人在海外合法權(quán)益，加強同世界各國交流合作，推動全球治理機制變革，積極促進世界和平與發(fā)展，在國際事務(wù)中的代表性和話語權(quán)進一步增強，為改革發(fā)展?fàn)幦×擞欣麌H環(huán)境。干部隊伍建設(shè)取得重要進展，人才工作開創(chuàng)新局面。主要是：發(fā)展中不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題依然突出，科技創(chuàng)新能力不強，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)依然薄弱，資源環(huán)境約束加劇，制約科學(xué)發(fā)展的體制機制障礙較多，深化改革開放和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式任務(wù)艱巨；城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民收入分配差距依然較大；社會矛盾明顯增多，教育、就業(yè)、社會保障、醫(yī)療、住房、生態(tài)環(huán)境、食品藥品安全、安全生產(chǎn)、社會治安、執(zhí)法司法等關(guān)系群眾切身利益的問題較多，部分群眾生活比較困難；一些領(lǐng)域存在道德失范、誠信缺失現(xiàn)象；一些干部領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)發(fā)展能力不強，一些基層黨組織軟弱渙散，少數(shù)黨員干部理想信念動搖、宗旨意識淡薄，形式主義、官僚主義問題突出，奢侈浪費現(xiàn)象嚴重；一些領(lǐng)域消極腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)，反腐敗斗爭形勢依然嚴峻。進入新世紀新階段，國際局勢風(fēng)云變幻，綜合國力競爭空前激烈，我們深化改革開放，加快發(fā)展步伐，以加入世界貿(mào)易組織為契機，變壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇，堅定不移推進全面建設(shè)小康社會進程。在十分復(fù)雜的國內(nèi)外形勢下，黨和人民經(jīng)受住嚴峻考驗，鞏固和發(fā)展了改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)大局，提高了我國國際地位，彰顯了中國特色社會主義的巨大優(yōu)越性和強大生命力，增強了中國人民和中華民族的自豪感和。二〇〇八年以后，國際金融危機使我國發(fā)展遭遇嚴重困難，我們科學(xué)判斷、果斷決策，采取一系列重大舉措，在全球率先實現(xiàn)經(jīng)濟企穩(wěn)回升，積累了有效應(yīng)對外部經(jīng)濟風(fēng)險沖擊、保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的重要經(jīng)驗。過去五年的工作，是十六大以來全面建設(shè)小康社會十年實踐的重要組成部分。黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭取得新成效。黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進性建設(shè)繼續(xù)推進，思想理論建設(shè)成效明顯，學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動取得重要成果，黨的建設(shè)改革創(chuàng)新邁出重要步伐。推動兩岸關(guān)系實現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折，實現(xiàn)兩岸全面直接雙向“三通”，簽署實施兩岸經(jīng)濟合作框架協(xié)議，形成兩岸全方位交往格局，開創(chuàng)兩岸關(guān)系和平發(fā)展新局面。國防和軍隊建設(shè)開創(chuàng)新局面。社會保障體系建設(shè)成效顯著，城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險制度全面建立，新型社會救助體系基本形成。全民健身和競技體育取得新成績。愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線鞏固壯大。政治體制改革繼續(xù)推進。開放型經(jīng)濟達到新水平，進出口總額躍居世界第二位。生態(tài)文明建設(shè)扎實展開，資源節(jié)約和環(huán)境保護全面推進。農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力提高，糧食連年增產(chǎn)。五年來，我們勝利完成“十一五”規(guī)劃，順利實施“十二五”規(guī)劃，各方面工作都取得新的重大成就。年產(chǎn)1萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目可行性研究報告建設(shè)投資估算表附表1單位:萬元序號工程或費用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計一第一部分 工程費用　　　　　1生產(chǎn)主車間 　 2破碎車間 　 3倉庫、食堂 　　　 4辦公樓、宿舍 　 　 5廠區(qū)給排水及消防系統(tǒng)　 　 6廠區(qū)照明及防雷系統(tǒng)　 　 7廠外汽、水管道、電纜等　　 　 9廠區(qū)道路 　　　 10廠區(qū)綠化 　　　 　第一部分費用合計 　 二第二部分 其他費用　　　　　1征地費　　　 1建設(shè)單位管理費　　　 2勘察設(shè)計費　　　 3工程監(jiān)理費　　　 4聯(lián)合試車費　　　 5生產(chǎn)工人培訓(xùn)費　　　 6辦公及家具購置費　　　 7施工圖預(yù)算編制費　　　 　第二部分費用合計　　　 　第一、二部分費用合計 三基本預(yù)備費　　　 　靜態(tài)建設(shè)投資 四建設(shè)期利息　　　 　建設(shè)投資 五鋪底流動資金　　　 　總投資 榮而艱巨的任務(wù)。要多方籌集資金，爭取銀行貸款、企業(yè)自籌和招商引資，確保項目建設(shè)的資金需要。國家對試點省市在政策法規(guī)、組織管理、生產(chǎn)供應(yīng)、市場銷售、專項財政補貼以及技術(shù)服務(wù)等方面制定了一系列政策法規(guī)。企業(yè)要瞄準(zhǔn)需求、注重市場開發(fā)和培育。 第二節(jié) 風(fēng)險估計與對策市場容量和市場競爭為項目運行效益的較大風(fēng)險市場風(fēng)險集中在市場容量和競爭對手兩大方面。本項目屬廢物利用加工項目，在項目區(qū)促進促進優(yōu)化工業(yè)產(chǎn)品區(qū)域布局和優(yōu)勢工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的建設(shè)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，提高工業(yè)產(chǎn)品的綜合利用、轉(zhuǎn)化和增值，對周邊地區(qū)生態(tài)環(huán)境保護和建設(shè)非常有利。有利于促進農(nóng)民增收和勞動就業(yè)。本項目屬新興產(chǎn)業(yè)，有投資大、科技含量高、產(chǎn)業(yè)帶動力強的特點。綜上所述，從經(jīng)濟評價來看，該建設(shè)項目是可行的。 萬元。5%對項目稅前和稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的影響，見下表。貸款償還見附表11。從以上分析可看出，項目的財務(wù)盈利能力較強。3）全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量分析項目全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量分析見附表10。項目稅費總額 萬元（ 萬元）。分年凈利潤見附表9。擴建項目利潤及分配1）利潤總額 萬元。3）銷售稅金及附加項目銷售稅金及附加包括城市維護建設(shè)稅和教育費附加，％％征收。分年總成本費用見附表7。8）銷售費用：包括包裝費、運輸費、廣告宣傳費等，根據(jù)本項目的產(chǎn)品特殊性，本報告按銷售收入的1％估算銷售費用。遞延資產(chǎn)按5年攤銷，見附表6；其他管理費按年工資及福利費的20％計算。新增固定資產(chǎn)折舊見附表5。見附表4。按照建設(shè)項目經(jīng)濟評價《方法與參數(shù)》）（第二版）的有關(guān)規(guī)定進行財務(wù)評價。本項目招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為邀請招標(biāo)。%。第二節(jié) 資金籌措，其中申請銀行貸款700萬元。投資構(gòu)成分析表序號項 目投資額(萬元)比率（%）1總投資 %2建設(shè)投資 %建筑工程費 %設(shè)備購置費 %安裝工程費 %其他費用 %基本預(yù)備費 %建設(shè)期利息 %3鋪底流動資金 %投資使用方案本項目建設(shè)期為兩年。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本項目實際情況暫估。 設(shè)備購置費是根據(jù)設(shè)備供應(yīng)商提供的資料和近期國內(nèi)外制造廠家的價格資料進行估算。其中：（）。2007年1月—2007年6月，完成廠房建設(shè)、設(shè)備訂購工作。二、項目實施進度安排本項目建設(shè)期按兩年考慮，并交叉作業(yè)。加強各產(chǎn)品質(zhì)量檢測人員的培訓(xùn)，可在本廠或派往有關(guān)的大專院校、科研院所進行短期培訓(xùn)。實行招聘上崗，完全可以解決新上生產(chǎn)線的生產(chǎn)、技術(shù)、管理的需要。 示意圖如下：行政部技術(shù)部品管部生產(chǎn)部工程部營銷部采購部副總副總總經(jīng)理董事長、副董事長