【正文】 設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用94臺(tái)（套）給水管網(wǎng)設(shè)備購(gòu)置及安裝 元雨水管網(wǎng)設(shè)備購(gòu)置及安裝污水管網(wǎng)設(shè)備購(gòu)置及安裝供電設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用通訊設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用其他（環(huán)保、消防、配電等）3其他費(fèi)用土地購(gòu)置費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)施工管理費(fèi)臨時(shí)設(shè)施費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)工程質(zhì)量檢測(cè)費(fèi)招標(biāo)代理費(fèi)項(xiàng)目前期（可研環(huán)評(píng)地勘）辦公家具費(fèi)建設(shè)投資靜態(tài)部分4漲價(jià)預(yù)備費(fèi)5鋪底流動(dòng)資金項(xiàng)目投入總資金投資比重%%%%第十二章 融資方案一、資金籌措方案本項(xiàng)目屬既有項(xiàng)目法人融資形式。（二）向國(guó)家銀行申請(qǐng)貸款，%。%，申請(qǐng)到國(guó)家專項(xiàng)補(bǔ)助資金950萬(wàn)元。（請(qǐng)?jiān)斠姼奖?11《資金籌措及落實(shí)情況表》）資本金籌措情況統(tǒng)計(jì)表附表111 單位：萬(wàn)元序 號(hào)資 金 來(lái) 源 渠 道金 額比 重落實(shí)情況1由項(xiàng)目業(yè)主自籌資金%已經(jīng)落實(shí)2向國(guó)家銀行申請(qǐng)貸款%已經(jīng)到位合 計(jì)%二、業(yè)主自籌資金方案分析（一）資金來(lái)源可靠性分析經(jīng)考察，本項(xiàng)目業(yè)主自籌資金來(lái)源可靠，出資方式中企業(yè)資產(chǎn)穩(wěn)定可靠，投入資金和時(shí)序與項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和投資使用計(jì)劃相匹配，能滿足建設(shè)需要。利率風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目自籌資金，不計(jì)付資金利息（包括浮動(dòng)利率利息）。主要數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表附表121序號(hào)項(xiàng) 目單 位數(shù) 據(jù)備 注一、主要數(shù)據(jù)1項(xiàng)目總投資額萬(wàn)元%固定資產(chǎn)靜態(tài)投資萬(wàn)元%漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元%鋪底流動(dòng)資金投資萬(wàn)元%2資金籌措萬(wàn)元由項(xiàng)目業(yè)主自籌萬(wàn)元%向國(guó)家銀行貸款萬(wàn)元%向國(guó)家申請(qǐng)貸款貼息補(bǔ)助萬(wàn)元%3產(chǎn)品銷。第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目擬作既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。（請(qǐng)?jiān)斠姼奖?12《業(yè)主自籌資金結(jié)構(gòu)分析表》業(yè)主自籌資金結(jié)構(gòu)分析表附表112序號(hào)出資單位名稱出資方式資金來(lái)源金額比重認(rèn)交程度1CQXXXXXXX有限公司現(xiàn)有機(jī)器設(shè)備企業(yè)自有%100%2CQXXXXXXX有限公司現(xiàn)有原材料企業(yè)自有%100%3CQXXXXXXX有限公司貨幣資金企業(yè)自有%100%合 計(jì)6700100 %（三）融資成本分析項(xiàng)目所需自籌的資金均為企業(yè)自有資產(chǎn)，無(wú)額外成本。不僅在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，顯著緩解企業(yè)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金壓力，更顯著支持了本企業(yè)乘國(guó)家對(duì)鐵路、石油基礎(chǔ)建設(shè)加大投入的東風(fēng)，更上層樓。主要用于修建廠房和構(gòu)建部分生產(chǎn)設(shè)施以及支付土地購(gòu)置費(fèi)。資金籌措方案及落實(shí)情況如下：（一）項(xiàng)目業(yè)主自籌資金由項(xiàng)目業(yè)主自籌資金6700萬(wàn)元，%。（六）項(xiàng)目業(yè)主提供的相關(guān)資料。（二）定額及指標(biāo)：《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額CQ市基價(jià)表》（1999年頒發(fā)）《CQ市市政工程預(yù)算定額》（1999年頒發(fā)）《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額CQ市估價(jià)表》（2000年頒發(fā)）與上述定額配套使用的費(fèi)用定額。六、招投標(biāo)工作組織由業(yè)主委托具有甲級(jí)資質(zhì)的招投標(biāo)中介機(jī)構(gòu)組織實(shí)施本項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)須按公平、公開、公正的原則組織完成編標(biāo)、公告、資審、評(píng)標(biāo)等工作。一、招標(biāo)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)（一）《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》（二）《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招投標(biāo)管理辦法》二、招標(biāo)形式由業(yè)主按國(guó)家招標(biāo)投標(biāo)法及有關(guān)規(guī)定采用公開招標(biāo)形式確定設(shè)計(jì)單位、施工單位，采用邀標(biāo)的形式確定監(jiān)理單位。（五）電汽熱供應(yīng)本公司僅有成品裝配工序，本項(xiàng)目生產(chǎn)無(wú)汽熱需求，供電只需滿足生產(chǎn)及照明。相關(guān)電氣線路印制板由專業(yè)無(wú)線電廠外協(xié)完成；動(dòng)力源擇優(yōu)選用日本三菱公司的小型汽油機(jī)；外協(xié)加工的機(jī)架行走機(jī)構(gòu)采用本公司成熟的減震結(jié)構(gòu)；消化吸收德國(guó)、瑞士電氣技術(shù)，完善機(jī)電控制技術(shù)與工藝調(diào)試；組織使用單位、配套企業(yè)等共同進(jìn)行安裝、工藝調(diào)試、參數(shù)檢測(cè)、發(fā)展提高。2008年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入9923萬(wàn)元，%，稅收720萬(wàn)元，%，利潤(rùn)1337萬(wàn)元，%，全員員工165人，較上年增長(zhǎng)6%。公司近三年研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)及其占上年企業(yè)銷售收入的比例，詳見CQ立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)提供的數(shù)據(jù)資料，如下表所示：公司近三年研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)投入產(chǎn)出情況表 （單位：萬(wàn)元）2005年2006年2007年科技開發(fā)投入180236294企業(yè)銷售收入337557827342研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入占上年銷售收入比例%4%4%新產(chǎn)品銷售收入269739895068新產(chǎn)品銷售收入率80%69%69%（二）建立了完善的企業(yè)管理制度和質(zhì)量保障體系： 本公司在管理模式、組織結(jié)構(gòu)、激勵(lì)制度、科技創(chuàng)新等方面嚴(yán)格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)本公司所具優(yōu)勢(shì)定位于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營(yíng)銷，以新開拓市場(chǎng)，以好參與競(jìng)爭(zhēng)。本公司有能力也有義務(wù)圓滿完成本項(xiàng)目。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)上，嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量管理體系，從產(chǎn)品立項(xiàng)研發(fā)，到成熟產(chǎn)品改進(jìn)，從零配件供應(yīng)外協(xié)、外購(gòu)的進(jìn)廠檢驗(yàn)，到整機(jī)的裝配、調(diào)試、老化及最終檢驗(yàn)，均建立起專業(yè)化的協(xié)作模式（外協(xié)件、外購(gòu)件占整機(jī)零部件的98%以上），并建立與完善了與之配套系統(tǒng)相適應(yīng)的運(yùn)行體系和機(jī)制，形成獨(dú)特的、有別于傳統(tǒng)工業(yè)運(yùn)作模式的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)工藝流程，最大限度地綜合利用各項(xiàng)產(chǎn)能化必備資源。實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn)成功。（5）辦理完善由規(guī)劃、設(shè)計(jì)、國(guó)土、建委、公安、消防、環(huán)保等部門審批的報(bào)批報(bào)建手續(xù)。用4個(gè)月時(shí)間，計(jì)劃完成下列任務(wù)：（1）成立“CQXXXXXXX有限公司年產(chǎn)石油管道及高速鐵路專用焊接成套設(shè)備5500臺(tái)(套)生產(chǎn)搬遷工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”，搭建好領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)的項(xiàng)目建設(shè)指揮部，人員到位，正常辦公。即2008年12月起開始辦理各種審批手續(xù)；在土地七通一平交地后2個(gè)月內(nèi)動(dòng)工建設(shè)。五、環(huán)保投資為了有效保護(hù)環(huán)境，切實(shí)加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)，本項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，環(huán)保設(shè)施應(yīng)與項(xiàng)目主體工程同時(shí)建設(shè)。三是具有易于管理，監(jiān)測(cè)直觀的優(yōu)點(diǎn)。廢水：按GB8978—1996（污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)）即三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行?？諝鈽?biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB3095—1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。（五） 噪聲處理由于設(shè)備選型先進(jìn)、工藝技術(shù)科學(xué)、自動(dòng)化程度高，生產(chǎn)環(huán)境文明，故生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境基本沒有噪聲影響，能夠做到達(dá)標(biāo)排放不必再作特殊處理。將生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的廢渣進(jìn)行收集，送城市垃圾處理場(chǎng)統(tǒng)一處理。（二）破壞環(huán)境因素分析本項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中產(chǎn)生的建筑材料固體廢棄物和生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢渣、廢水、廢氣和噪聲，雖然不會(huì)引起地形地貌等自然環(huán)境的破壞，也不會(huì)引起植被、文物、古跡、風(fēng)景名勝和水源保護(hù)區(qū)的破壞，更不會(huì)造成土壤退化和水土流失，但如果處理不當(dāng)，其污染會(huì)造成對(duì)社會(huì)環(huán)境衛(wèi)生的破壞，對(duì)人體健康有害。（3）。二、環(huán)境影響因素分析本項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中要產(chǎn)生建筑固體廢棄物。一、環(huán)境條件調(diào)查經(jīng)過(guò)調(diào)查，項(xiàng)目所在地的環(huán)境條件是：（一） 自然環(huán)境項(xiàng)目所在地的大氣、水源、地貌、土壤等環(huán)境狀況較好。第七章 項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，是我國(guó)一項(xiàng)基本的國(guó)策。指揮部在領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中的規(guī)劃、征地、籌資、建設(shè)等重大問題，以確保各職能部門密切配合，通力合作。采取地下管道敷設(shè)方式，將電信光纜入戶。設(shè)立小型廢舊垃圾中轉(zhuǎn)站一處。（三）消防系統(tǒng)工程消防用水按用水量25/S，按同一時(shí)間發(fā)生火災(zāi)一次，火災(zāi)時(shí)間延續(xù)三小時(shí)計(jì)算。雨水采用管道收集系統(tǒng)，按照多出口，就近排放原則，雨水經(jīng)收集后排入暗水涵洞。給水管材可采用球墨鑄鐵管。設(shè)備經(jīng)濟(jì)合理，符合有關(guān)專門機(jī)構(gòu)發(fā)布的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。生產(chǎn)建成后公司擁有的主要設(shè)備將達(dá)386臺(tái)（套）。﹦②雪載CQ地區(qū)雖然下雪不多，但“荷載規(guī)范”中要求按規(guī)定取基本荷載值。（3）建筑物、構(gòu)筑物的基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)和采用的建筑材料符合政府部門和有關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，確保工程質(zhì)量。（三）工程方案：本工程方案按照能適應(yīng)已選定的地址，符合工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、經(jīng)濟(jì)合理等要求，主要研究建筑特征（面積、層數(shù)、寬度、跨度等）、建（構(gòu)）筑物的結(jié)構(gòu)型式、基礎(chǔ)工程方案和抗震設(shè)防等內(nèi)容。呈南243?！?辦公及生活設(shè)施用地 %247。（請(qǐng)?jiān)斠姼奖?1《項(xiàng)目占地面積及房屋建筑面積規(guī)模一覽表》、附表52《機(jī)電設(shè)備工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)評(píng)價(jià)表》）項(xiàng)目占地面積及房屋建筑面積規(guī)模一覽表附表51序號(hào)建 設(shè) 內(nèi) 容用 地 規(guī) 模房屋建筑規(guī)模備 注M2畝比 重M2比 重1加工、生產(chǎn)用房%%2原材料及產(chǎn)成品庫(kù)房%%3綜合辦公用房%%4其他設(shè)施%%小 計(jì)%5道路%6環(huán)境綠化%合 計(jì)%%機(jī)電設(shè)備工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)評(píng)價(jià)表附表52序號(hào)指 標(biāo) 名 稱單位計(jì) 算 公 式指 標(biāo) 評(píng) 價(jià)實(shí)際指標(biāo)控制指標(biāo)+、值1投資強(qiáng)度萬(wàn)元/公頃9500萬(wàn)元247。第五章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、總圖方案一、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括以下7個(gè)方面：（一）加工、生產(chǎn)車間建設(shè)工程（二）原材料及產(chǎn)成品庫(kù)房建設(shè)工程（三）綜合辦公用房建設(shè)工程（四）其他設(shè)施建設(shè)工程（五）道路設(shè)施建設(shè)工程（六）環(huán)境綠化建設(shè)工程（七）設(shè)備購(gòu)置及安裝工程二、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模，（）。（七）施工條件在CQ長(zhǎng)江工業(yè)園實(shí)施本項(xiàng)目有著極其優(yōu)越的施工條件。社會(huì)服務(wù)依托條件項(xiàng)目建設(shè)地各種社會(huì)服務(wù)設(shè)施配套，入學(xué)、就醫(yī)、購(gòu)物、金融、國(guó)稅、地稅、工商、法律等服務(wù)機(jī)構(gòu)齊全；有揚(yáng)子江飯店、會(huì)展中心、浪高會(huì)展國(guó)際廣場(chǎng)、凱悅酒店、工貿(mào)大廈等涉外星級(jí)賓館，陽(yáng)光100、泰正花園、海棠曉月等數(shù)家“十佳住宅小區(qū)”，CQ交通大學(xué)、郵電大學(xué)、工商大學(xué)等知名學(xué)府，CQ市規(guī)劃的市級(jí)大學(xué)城已初具規(guī)模；有陽(yáng)光100、泰正花園、海棠曉月等數(shù)家“十佳住宅小區(qū)”。社會(huì)環(huán)境良好。人文條件優(yōu)越。為了在發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)中獲取優(yōu)勢(shì)，歷屆區(qū)委區(qū)政府帶領(lǐng)全區(qū)人民進(jìn)行了一系列的創(chuàng)建活動(dòng)。 社會(huì)環(huán)境條件（1）人文條件南岸區(qū)境屬周代巴國(guó)領(lǐng)地。鐵路運(yùn)輸離西南最大的鐵路客（貨）運(yùn)編組站—CQ龍頭寺火車站半小時(shí)車程。二期擴(kuò)建工程已經(jīng)竣工，投入使用。平壩面積小，零星分布，其中以廣陽(yáng)壩園藝場(chǎng)和銅元局等地面積為較大。地形、地貌及工程地質(zhì)南岸區(qū)位于川東平行嶺谷區(qū)，背斜、向斜平行分布，有明月峽背斜、廣福寺向斜、南泉背斜、銅鑼?shí){背斜、納溪溝—江北向斜、CQ向斜。（三）項(xiàng)目占地面積根據(jù)工程建設(shè)的實(shí)際需要，本著珍惜土地，節(jié)約用地原則，（）。兼顧環(huán)境因素影響，具有可持續(xù)發(fā)展的條件。與城市建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。所以解決場(chǎng)地和更新設(shè)備是目前首要的問題，通過(guò)本次項(xiàng)目新建：（1）可以建立起企業(yè)規(guī)范化生產(chǎn)，顯著降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本；（2）顯著改善企業(yè)生產(chǎn)制造水平，提升經(jīng)營(yíng)管理水平，在一定程度上極大地鞏固了企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)頭地位，為企業(yè)的后續(xù)發(fā)展建立了更好的平臺(tái)；（3）鞏固現(xiàn)有的市場(chǎng)，開拓新的市場(chǎng)。二、競(jìng)爭(zhēng)能力分析CQXXXXXXX有限公司作為鐵道部及中石油定點(diǎn)供貨企業(yè)，其發(fā)電焊機(jī)、專用焊條及機(jī)動(dòng)扳手分別占鐵路工務(wù)系統(tǒng)購(gòu)買量的85%、60%、70%，石油支線管道建設(shè)中發(fā)電焊機(jī)占30%，是國(guó)內(nèi)最大的輕型發(fā)電焊機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。我國(guó)在未來(lái)的十年中，長(zhǎng)距離輸油、輸氣管道的建設(shè)，將隨著西氣東輸工程的深入，進(jìn)入發(fā)展的高峰。但從美國(guó)到中國(guó)，從金融領(lǐng)域到實(shí)體經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)寒冬的呼嘯聲正愈刮愈烈，國(guó)家正式啟動(dòng)了大規(guī)模的鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。目前我國(guó)的各型機(jī)電設(shè)備需求量很大，由于此類產(chǎn)品有市場(chǎng)需求多樣化、升級(jí)換代快的特點(diǎn)，所以各型機(jī)電設(shè)備的生產(chǎn)量滿足不了市場(chǎng)要求，每年還需大量從市外調(diào)入或國(guó)外進(jìn)口，市場(chǎng)的需求發(fā)展高于產(chǎn)品發(fā)展速度是一般規(guī)律。公司服務(wù)的中國(guó)鐵路、中國(guó)石油不僅未來(lái)發(fā)展空間巨大，而且是中國(guó)此輪經(jīng)濟(jì)振興的龍頭行業(yè)，公司希望抓住新的發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步鞏固本公司在行業(yè)的龍頭地位。作為鐵道部及中石油定點(diǎn)供貨企業(yè)，公司已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)發(fā)電焊機(jī)最大的研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)。項(xiàng)目建成后，稅收可望達(dá)到1200萬(wàn)元到1400萬(wàn)元，利潤(rùn)2500萬(wàn)至3000萬(wàn)元，培育了新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。（四）是培植財(cái)源、富民強(qiáng)區(qū)的需要由于歷史的原因，南岸區(qū)經(jīng)濟(jì)總量偏小，又主要是工業(yè)規(guī)模小。所