【正文】 1110現(xiàn)金94030180180540應收賬款000000預付賬款000000存貨1133180185190570原輔材料000000燃料000000在產品000000產成品11331801851905702流動負債000000應付賬款000000預付賬款0000003流動資金（12）201821036537011104流動資金當期增加額665120140140420合計2614905055101530 單位：萬元序號項目投資額其中：財政投資小計其中中央資金1土建工程269630柑桔加工（篩選分級包裝）標準廠房3000平方米147420柑桔交易場及質量監(jiān)測用房5721水電路等設施配套建設65002設備投資1427567打蠟選果機35303080KVA變壓器及相關設施1232冷藏設備2030柑桔保鮮收儲專用箱292525質量檢測設備521輔助精加工機械1554600立方米催熟設備2054辦公設備6213科技投資884柑桔新品種新技術引進662對農戶進行培訓2224其他費用8144土地租用等7000前期工作費644制作廣告宣傳5005流動資金50合計55015075單位：萬元序號項目合計計算期(年)生產負荷2011201220132014201520161經營收入4704672067206720672067202營業(yè)稅金及附加0000003總成本費用4598658565856585658565854其它收入0000005盈余總額(123+4)1061351351351351356所得稅0000007稅后盈余(56)1061351351351351358提取公積金1621212121219彌補以前年度虧損00000010可分配盈余(789)9011411411411411411盈余返還59747474747412當年剩余盈余(1011)31404040404013期初未分配盈余0317111115119114未分配盈余累計(12+13)3171111151191231注:干鮮果項目測算到盛果期。通過項目的實施，達到完善合作社服務體系，提升服務能力，安排更多的人員就業(yè)，帶動1500多農戶從事種植、銷售、加工，從而促進了柑桔增產增收。項目區(qū)在合作社的帶動下桔園培育正常，長勢良好，產量高，效益好，特別是通過柑桔精加工，統(tǒng)一包裝和品牌，市場競爭能力強，效益更佳。項目實施后，2011年可新增年產值4704萬元，以后正常年份可新增年產值 6720萬元。其次，該項目為衢江柑桔產業(yè)轉型提升提供了很好的示范帶動作用，推動了柑桔產業(yè)水平的提高。C、輻射帶動1500戶桔農增收：按輻射柑桔面積5萬畝，平均增產100公斤，可增收400萬元。（5）農民增收、農業(yè)增效評價。；以“合作社+基地+農戶”(市區(qū))5萬余畝的柑桔基地。（2）項目單位與農戶利益聯(lián)結機制。本項目實施后農民和后續(xù)生產企業(yè)，可從項目效益中獲得較大利益，并促進貯藏保鮮、運輸、包裝等相關產業(yè)的發(fā)展。同時帶動了二、三產業(yè)的發(fā)展。項目實施后合作社每年盈余有135萬元，盈余返還給社員將有74萬元，%。（1）合作社現(xiàn)有成員118戶，按每畝產量提高200公斤,可增收480萬元。其自籌資金主要用于項目生產性建設。（三）財政補助資金使用和管理本項目中央財政補貼資金主要用于：一是引進柑桔商品化處理生產、加工和冷藏設備，安排補助資金52萬元；二是建設用于柑桔產品提升生產設施（分級包裝、質量檢測），安排補助資金15萬元；三是引進柑桔新品種、新技術，安排補助資金2萬元；四是對桔農進行柑桔種植與加工技術培訓，安排補助資金2萬元；五是項目可行性研究、初步設計或實施方案、環(huán)境評估費等項目前期費用，安排補助資金4萬元。（8）、制作廣告進行品牌宣傳,投資5萬元。輔助精加工機械，計15萬元。安裝一臺80KVA變壓器及相關電力設施，計12萬元。（3）、交易場及辦公等輔助廠房1500平方米，每平方米380元，需投資57萬元。五、投資估算與資金來源（一）總投資估算第一期項目總投資為550萬元，其中建設投資500萬元、流動資金50萬元。正確核算及繳納各種稅收、規(guī)費，及時向上級主管機關報送各類報表。二是財務管理。全面推行標準化生產管理，實行統(tǒng)一用藥用肥、統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一商標、統(tǒng)一宣傳口徑的“五統(tǒng)一”管理。工程設計嚴格按照規(guī)范的要求進行設計，做到生產區(qū)域與行政管理區(qū)域分開，人流與貨流分開，成品與其它原料分開，干凈與非干凈物分開；生產車間設置應急燈及報警裝置，車間電纜進戶處的電纜管線均重復接地，設備外殼也均接地，所有電氣設備均采取防潮措施和設零保護裝置，以防人員觸電；職工上崗前需進行專門的操作規(guī)程和安全教育培訓，合格后方可上崗，并建立嚴格的安全操作規(guī)章制度；車間內的散熱、散濕工段采用自然通風與機械通風相結合的措施，加強排風效果。二是開展技術培訓，重點加強生產與加工技術培訓，實行標準化生產。六是認真參加培訓學習，努力提高自身素質。 銷售部職責：一是負責合作社柑桔產品的銷售服務工作；二是組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求；三是制定銷售計劃，各時期營銷策略；四是負責資金回籠工作。項目建設實施小組的主要職責是：負責項目立項、報批、實施、管理工作，組織好精干的項目實施人員；協(xié)調解決項目實施中出現(xiàn)的各種問題；負責項目建設資金籌措，確保及時到位；組織社員開展技術培訓。生活污水采用地埋式污水處理方式處理達標后排放，其處理工藝如下：設備清洗水地面沖洗水達標排放地理式一體化處理裝置生活污水(2) 固廢處理固廢由環(huán)衛(wèi)部門清運處理。（2）廢氣、粉塵：柑桔分級、打蠟處理過程中沒有廢氣、粉塵。（二）主要技術參數(shù)合作社社員優(yōu)質果達到90%以上（其中一級果達到75%以上）,柑桔商品化分級包裝處理率達到80%以上、出品率達到90%，柑桔損耗率控制在5%以內。項目加工工藝技術來源于浙江大學、浙江省科學院柑桔研究所及柑桔分級包裝加工科技成果，來源可靠性強，可得性佳，其技術在國內處于先進水平。社員參與方式：按股金參與投資。衢江區(qū)是“中國椪柑之鄉(xiāng)”，椪柑是衢江區(qū)柑桔的主栽品種，面積和產量均占80%以上。桔農對市場信息的了解十分有限，政府及合作社要充分發(fā)揮優(yōu)勢，及時收集、發(fā)布柑桔供求信息，應對市場價格變化，最大程度地避免市場風險。三是推廣保鮮技術，延長柑桔鮮果儲藏、銷售時間。 加大調整柑桔品種結構力度，使加工品種與鮮食品種及早、中、晚熟期品種搭配得到合理優(yōu)化。（2）防范和降低風險對策柑桔的銷售直接影響果農的利益，豐產不豐收，會影響果農的積極性，也會影響柑桔產業(yè)的長遠發(fā)展。市場風險主要因價格的波動而引起，排除不可控制的因素。在國際市場具有明顯的競爭優(yōu)勢，本項目無公害優(yōu)質柑桔，根據(jù)測算，產品成本競爭優(yōu)勢明顯。衢州椪柑，因其品質佳、風味特獨、易剝皮等特點，能適應現(xiàn)代快節(jié)奏生活方式，推廣無公害技術標準能滿足人們對食品的安全感而大受歡迎，因此具有極大的市場潛力和廣闊的市場前景。世界柑桔年消費量將達到2500萬噸。目前衢州柑桔主產區(qū)成立的柑桔協(xié)會（分會）之類的合作經濟組織近200個，會員近18萬人。全區(qū)現(xiàn)有農業(yè)技術人員128人,其中中級以上技術職稱的達60多人。市場優(yōu)勢衢州椪柑具耐貯運和貯后品質更佳的特性，多數(shù)果品在元旦至春節(jié)前上市，有40％左右果品貯至春節(jié)后至3月底上市，尤其在次年2月底至3月寬皮柑桔淡季上市，具有明顯的市場優(yōu)勢。衢江區(qū)現(xiàn)有柑桔種植面積18萬畝，年產量達30萬噸，是浙江省重要的柑桔主產區(qū)之一，被列為浙江省特色優(yōu)勢農產品區(qū)域。椪柑面積與產量分別占全區(qū)柑桔面積與產量的80％和86％。％，環(huán)境