【正文】 1110現(xiàn)金94030180180540應(yīng)收賬款000000預(yù)付賬款000000存貨1133180185190570原輔材料000000燃料000000在產(chǎn)品000000產(chǎn)成品11331801851905702流動(dòng)負(fù)債000000應(yīng)付賬款000000預(yù)付賬款0000003流動(dòng)資金（12）201821036537011104流動(dòng)資金當(dāng)期增加額665120140140420合計(jì)2614905055101530 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目投資額其中：財(cái)政投資小計(jì)其中中央資金1土建工程269630柑桔加工（篩選分級(jí)包裝）標(biāo)準(zhǔn)廠房3000平方米147420柑桔交易場(chǎng)及質(zhì)量監(jiān)測(cè)用房5721水電路等設(shè)施配套建設(shè)65002設(shè)備投資1427567打蠟選果機(jī)35303080KVA變壓器及相關(guān)設(shè)施1232冷藏設(shè)備2030柑桔保鮮收儲(chǔ)專用箱292525質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備521輔助精加工機(jī)械1554600立方米催熟設(shè)備2054辦公設(shè)備6213科技投資884柑桔新品種新技術(shù)引進(jìn)662對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn)2224其他費(fèi)用8144土地租用等7000前期工作費(fèi)644制作廣告宣傳5005流動(dòng)資金50合計(jì)55015075單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期(年)生產(chǎn)負(fù)荷2011201220132014201520161經(jīng)營(yíng)收入4704672067206720672067202營(yíng)業(yè)稅金及附加0000003總成本費(fèi)用4598658565856585658565854其它收入0000005盈余總額(123+4)1061351351351351356所得稅0000007稅后盈余(56)1061351351351351358提取公積金1621212121219彌補(bǔ)以前年度虧損00000010可分配盈余(789)9011411411411411411盈余返還59747474747412當(dāng)年剩余盈余(1011)31404040404013期初未分配盈余0317111115119114未分配盈余累計(jì)(12+13)3171111151191231注:干鮮果項(xiàng)目測(cè)算到盛果期。通過項(xiàng)目的實(shí)施，達(dá)到完善合作社服務(wù)體系，提升服務(wù)能力，安排更多的人員就業(yè)，帶動(dòng)1500多農(nóng)戶從事種植、銷售、加工，從而促進(jìn)了柑桔增產(chǎn)增收。項(xiàng)目區(qū)在合作社的帶動(dòng)下桔園培育正常，長(zhǎng)勢(shì)良好，產(chǎn)量高，效益好，特別是通過柑桔精加工，統(tǒng)一包裝和品牌，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)，效益更佳。項(xiàng)目實(shí)施后，2011年可新增年產(chǎn)值4704萬元，以后正常年份可新增年產(chǎn)值 6720萬元。其次，該項(xiàng)目為衢江柑桔產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升提供了很好的示范帶動(dòng)作用，推動(dòng)了柑桔產(chǎn)業(yè)水平的提高。C、輻射帶動(dòng)1500戶桔農(nóng)增收：按輻射柑桔面積5萬畝，平均增產(chǎn)100公斤，可增收400萬元。（5）農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)。；以“合作社+基地+農(nóng)戶”(市區(qū))5萬余畝的柑桔基地。（2）項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。本項(xiàng)目實(shí)施后農(nóng)民和后續(xù)生產(chǎn)企業(yè)，可從項(xiàng)目效益中獲得較大利益，并促進(jìn)貯藏保鮮、運(yùn)輸、包裝等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)帶動(dòng)了二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目實(shí)施后合作社每年盈余有135萬元，盈余返還給社員將有74萬元，%。（1）合作社現(xiàn)有成員118戶，按每畝產(chǎn)量提高200公斤,可增收480萬元。其自籌資金主要用于項(xiàng)目生產(chǎn)性建設(shè)。（三）財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理本項(xiàng)目中央財(cái)政補(bǔ)貼資金主要用于：一是引進(jìn)柑桔商品化處理生產(chǎn)、加工和冷藏設(shè)備，安排補(bǔ)助資金52萬元；二是建設(shè)用于柑桔產(chǎn)品提升生產(chǎn)設(shè)施（分級(jí)包裝、質(zhì)量檢測(cè)），安排補(bǔ)助資金15萬元；三是引進(jìn)柑桔新品種、新技術(shù)，安排補(bǔ)助資金2萬元；四是對(duì)桔農(nóng)進(jìn)行柑桔種植與加工技術(shù)培訓(xùn)，安排補(bǔ)助資金2萬元；五是項(xiàng)目可行性研究、初步設(shè)計(jì)或?qū)嵤┓桨?、環(huán)境評(píng)估費(fèi)等項(xiàng)目前期費(fèi)用，安排補(bǔ)助資金4萬元。（8）、制作廣告進(jìn)行品牌宣傳,投資5萬元。輔助精加工機(jī)械，計(jì)15萬元。安裝一臺(tái)80KVA變壓器及相關(guān)電力設(shè)施，計(jì)12萬元。（3）、交易場(chǎng)及辦公等輔助廠房1500平方米，每平方米380元，需投資57萬元。五、投資估算與資金來源（一）總投資估算第一期項(xiàng)目總投資為550萬元，其中建設(shè)投資500萬元、流動(dòng)資金50萬元。正確核算及繳納各種稅收、規(guī)費(fèi)，及時(shí)向上級(jí)主管機(jī)關(guān)報(bào)送各類報(bào)表。二是財(cái)務(wù)管理。全面推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)管理，實(shí)行統(tǒng)一用藥用肥、統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一商標(biāo)、統(tǒng)一宣傳口徑的“五統(tǒng)一”管理。工程設(shè)計(jì)嚴(yán)格按照規(guī)范的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，做到生產(chǎn)區(qū)域與行政管理區(qū)域分開，人流與貨流分開，成品與其它原料分開，干凈與非干凈物分開；生產(chǎn)車間設(shè)置應(yīng)急燈及報(bào)警裝置，車間電纜進(jìn)戶處的電纜管線均重復(fù)接地，設(shè)備外殼也均接地，所有電氣設(shè)備均采取防潮措施和設(shè)零保護(hù)裝置，以防人員觸電；職工上崗前需進(jìn)行專門的操作規(guī)程和安全教育培訓(xùn)，合格后方可上崗，并建立嚴(yán)格的安全操作規(guī)章制度；車間內(nèi)的散熱、散濕工段采用自然通風(fēng)與機(jī)械通風(fēng)相結(jié)合的措施，加強(qiáng)排風(fēng)效果。二是開展技術(shù)培訓(xùn)，重點(diǎn)加強(qiáng)生產(chǎn)與加工技術(shù)培訓(xùn)，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。六是認(rèn)真參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)。 銷售部職責(zé)：一是負(fù)責(zé)合作社柑桔產(chǎn)品的銷售服務(wù)工作；二是組織并參與市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，及時(shí)反饋市場(chǎng)信息和客戶要求；三是制定銷售計(jì)劃，各時(shí)期營(yíng)銷策略；四是負(fù)責(zé)資金回籠工作。項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施小組的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)、報(bào)批、實(shí)施、管理工作，組織好精干的項(xiàng)目實(shí)施人員；協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的各種問題；負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)資金籌措，確保及時(shí)到位；組織社員開展技術(shù)培訓(xùn)。生活污水采用地埋式污水處理方式處理達(dá)標(biāo)后排放，其處理工藝如下：設(shè)備清洗水地面沖洗水達(dá)標(biāo)排放地理式一體化處理裝置生活污水(2) 固廢處理固廢由環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理。（2）廢氣、粉塵：柑桔分級(jí)、打蠟處理過程中沒有廢氣、粉塵。（二）主要技術(shù)參數(shù)合作社社員優(yōu)質(zhì)果達(dá)到90%以上（其中一級(jí)果達(dá)到75%以上）,柑桔商品化分級(jí)包裝處理率達(dá)到80%以上、出品率達(dá)到90%，柑桔損耗率控制在5%以內(nèi)。項(xiàng)目加工工藝技術(shù)來源于浙江大學(xué)、浙江省科學(xué)院柑桔研究所及柑桔分級(jí)包裝加工科技成果，來源可靠性強(qiáng)，可得性佳，其技術(shù)在國(guó)內(nèi)處于先進(jìn)水平。社員參與方式：按股金參與投資。衢江區(qū)是“中國(guó)椪柑之鄉(xiāng)”，椪柑是衢江區(qū)柑桔的主栽品種，面積和產(chǎn)量均占80%以上。桔農(nóng)對(duì)市場(chǎng)信息的了解十分有限，政府及合作社要充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，及時(shí)收集、發(fā)布柑桔供求信息，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格變化，最大程度地避免市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。三是推廣保鮮技術(shù)，延長(zhǎng)柑桔鮮果儲(chǔ)藏、銷售時(shí)間。 加大調(diào)整柑桔品種結(jié)構(gòu)力度，使加工品種與鮮食品種及早、中、晚熟期品種搭配得到合理優(yōu)化。（2）防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策柑桔的銷售直接影響果農(nóng)的利益，豐產(chǎn)不豐收，會(huì)影響果農(nóng)的積極性，也會(huì)影響柑桔產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要因價(jià)格的波動(dòng)而引起，排除不可控制的因素。在國(guó)際市場(chǎng)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，本項(xiàng)目無公害優(yōu)質(zhì)柑桔，根據(jù)測(cè)算，產(chǎn)品成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。衢州椪柑，因其品質(zhì)佳、風(fēng)味特獨(dú)、易剝皮等特點(diǎn)，能適應(yīng)現(xiàn)代快節(jié)奏生活方式，推廣無公害技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)能滿足人們對(duì)食品的安全感而大受歡迎，因此具有極大的市場(chǎng)潛力和廣闊的市場(chǎng)前景。世界柑桔年消費(fèi)量將達(dá)到2500萬噸。目前衢州柑桔主產(chǎn)區(qū)成立的柑桔協(xié)會(huì)（分會(huì)）之類的合作經(jīng)濟(jì)組織近200個(gè)，會(huì)員近18萬人。全區(qū)現(xiàn)有農(nóng)業(yè)技術(shù)人員128人,其中中級(jí)以上技術(shù)職稱的達(dá)60多人。市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)衢州椪柑具耐貯運(yùn)和貯后品質(zhì)更佳的特性，多數(shù)果品在元旦至春節(jié)前上市，有40％左右果品貯至春節(jié)后至3月底上市，尤其在次年2月底至3月寬皮柑桔淡季上市，具有明顯的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。衢江區(qū)現(xiàn)有柑桔種植面積18萬畝，年產(chǎn)量達(dá)30萬噸，是浙江省重要的柑桔主產(chǎn)區(qū)之一，被列為浙江省特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域。椪柑面積與產(chǎn)量分別占全區(qū)柑桔面積與產(chǎn)量的80％和86％。％，環(huán)境