【正文】 化影響最小，最不敏感。 本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較好，公司可獲得較好經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)社會(huì)效益也較顯著。10℃ CCP3: 灌裝量允許：177。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表11 單位：萬(wàn)元人民幣序 號(hào)項(xiàng) 目單 位指 標(biāo)1年總收入萬(wàn)元250002項(xiàng)目總投資萬(wàn)元209203建設(shè)投資萬(wàn)元199204鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元10005流動(dòng)資金利息萬(wàn)元06投資回收期年7總成本費(fèi)用萬(wàn)元170908利潤(rùn)總額萬(wàn)元42809投資利潤(rùn)率％%10投資利稅率％%11所得稅萬(wàn)元77012公益及公積金萬(wàn)元7713盈虧平衡點(diǎn)％3614累計(jì)凈現(xiàn)金流量萬(wàn)元153015凈現(xiàn)值（所得稅后）萬(wàn)元382616財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％17項(xiàng)目建設(shè)投資估算表附表111 單位：萬(wàn)元人民幣序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購(gòu)置及安裝工程合計(jì)備注1固定資產(chǎn)工程費(fèi)用38203820一期工程26572657二期工程11631163安裝費(fèi)及其它22002200PET線(xiàn)900900吹瓶機(jī)15001500國(guó)外引進(jìn)利樂(lè)生產(chǎn)線(xiàn)32003200國(guó)外引進(jìn)瓶裝生產(chǎn)線(xiàn)18501850500ml水線(xiàn)18001800果漿生產(chǎn)線(xiàn)27502750國(guó)外引進(jìn)10噸鍋爐150150變壓器150150提取、濃縮設(shè)備16001600國(guó)外引進(jìn)合計(jì)38201610019920附圖1：延邊工廠(chǎng)區(qū)域位置示意圖 附圖2：延邊工廠(chǎng)廠(chǎng)區(qū)平面布置示意圖附件圖一：無(wú)菌PET生產(chǎn)線(xiàn)工藝流程CCP1產(chǎn)品原料*蓋 倉(cāng)PET切片切片 全自動(dòng)吹瓶機(jī)料液調(diào)配蓋消毒系統(tǒng)*CCP2高溫滅菌*風(fēng)送道系統(tǒng)蓋無(wú)菌輸送三合一灌裝機(jī)CCP3*實(shí)瓶輸送系統(tǒng)噴碼機(jī)裝箱全自動(dòng)貼標(biāo)機(jī)燈檢箱附件圖二：瓶裝產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖空瓶CCP1產(chǎn)品原料*注：“*”為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié) ★ 洗瓶*料液調(diào)配 蒸汽預(yù)熱CCP2高溫滅菌*CCP3產(chǎn)品灌裝*旋蓋系統(tǒng)CCP4倒瓶滅菌產(chǎn)品噴碼冷卻系統(tǒng)產(chǎn)品貼標(biāo)★成品裝箱箱體噴碼成品碼垛成品入庫(kù)CCP1：原料； CCP2：殺菌溫度； CCP3：灌裝溫度； CCP4：翻瓶殺菌效果附件圖三： 利樂(lè)生產(chǎn)工藝流程圖 縱 封氣 刀噴 碼原輔料* 滅 菌* 冷 卻 無(wú)菌灌裝* 橫 封 貼管或貼蓋擠壓輥輪 雙氧水滅菌* 脫 氣 預(yù) 熱 均 質(zhì) 過(guò) 濾 貼 條紙 卷 調(diào) 配 CCP1:符合原輔材料標(biāo)準(zhǔn) 按配方量稱(chēng)取 濃度：3050％ 滅菌機(jī)：80177。 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論：、純凈水 ，年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入25000萬(wàn)元，利潤(rùn)總額4280萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金2500萬(wàn)元。 不確定性分析1 盈虧平衡分析本項(xiàng)目建成后的生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)如下：BEP＝固定成本/（銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售稅金可變成本）*100％＝1680/（25000363216710）*100％=36％計(jì)算結(jié)果表明，當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的36％時(shí)，即產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到 6萬(wàn)噸/年時(shí)，項(xiàng)目可以保本。 清償能力分析1. 借款償還能力分析本項(xiàng)目不發(fā)生建設(shè)期利息，故不做分析。總成本費(fèi)用估算詳見(jiàn)《總成本費(fèi)用估算表》。職工工資按工人總數(shù)乘以年費(fèi)用估算，年費(fèi)用為255萬(wàn)元。 基本數(shù)據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案本項(xiàng)目經(jīng)測(cè)算生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案為：年產(chǎn) 、純凈水，其中： A：： ：550ml純凈水 ：:: 項(xiàng)目計(jì)算期本項(xiàng)目建設(shè)期一年，第二年投產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)能力的50％，第三年及以后每年達(dá)到70％以上。 投資使用計(jì)劃建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)投入，流動(dòng)資金在投產(chǎn)后按生產(chǎn)負(fù)荷投入。本項(xiàng)目參照輕工行業(yè)投資概算編制辦法，以廠(chǎng)家及匯源集團(tuán)內(nèi)部其他工廠(chǎng)提供的資料等為依據(jù)。安裝工程費(fèi)按照設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的510％估算。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表序號(hào)進(jìn)度內(nèi)容2008年5月至2009年1月5678910111211可研及報(bào)批—2設(shè)計(jì)審批3落實(shí)資金—4土建施工—5設(shè)備訂購(gòu)6設(shè)備安裝7職工培訓(xùn)——8設(shè)備調(diào)試—9試生產(chǎn)———第十一章 投資估算和資金籌措 固定資產(chǎn)投資估算 投資構(gòu)成(折合12217萬(wàn)元人民幣)，投資構(gòu)成如下表：項(xiàng)目建設(shè)投資構(gòu)成表 單位：萬(wàn)元人民幣序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)投資額（萬(wàn)元）占投資比例（％）1建筑工程費(fèi)26572安裝費(fèi)6353設(shè)備購(gòu)置費(fèi)63504其它費(fèi)用2575合計(jì)12217100 估算說(shuō)明建筑結(jié)構(gòu)為磚混主體，房頂為彩鋼覆頂，高度約8米，工程費(fèi)根據(jù)當(dāng)?shù)卦靸r(jià)水平及綜合指標(biāo)確定，約1160元/m2。由公司人力資源部制定全年培訓(xùn)計(jì)劃，新招聘員工必須進(jìn)行上崗前企業(yè)文化、規(guī)章制度、飲料基本知識(shí)和安全教育等培訓(xùn)考核，考核合格后方可上崗；對(duì)在崗人員不定期進(jìn)行崗位操作技能和專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，實(shí)行末位淘汰制；對(duì)車(chē)間關(guān)鍵崗位人員輪流到總部培訓(xùn)，以提高操作水平；對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)技術(shù)知識(shí)和檢驗(yàn)?zāi)芰ε嘤?xùn)，考試合格持證上崗。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖如下： 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 生 倉(cāng) 動(dòng) 企財(cái) 質(zhì) 發(fā) 銷(xiāo) 辦 供 人 產(chǎn) 儲(chǔ) 力 管 務(wù) 檢 運(yùn) 售 公 應(yīng) 力 車(chē) 部 車(chē) 部 部 部 部 部 室 部 資 間 間源 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目定員163人，人員來(lái)源：總部委派和社會(huì)招聘。防電：變、配電室和車(chē)間內(nèi)，帶電裸導(dǎo)體的絕緣距離、對(duì)地高度等，嚴(yán)格按照GBJ6080《高壓配電裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》進(jìn)行設(shè)計(jì)，以防觸電傷人。 消防防火：在飲料生產(chǎn)過(guò)程中，火災(zāi)危險(xiǎn)類(lèi)別均屬于丁、戊類(lèi)。 主要依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1687《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ3679《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBT8784 安全、衛(wèi)生本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中，存在影響職工健康的因素與危及人身安全的因素，主要有機(jī)傷、電傷、燒傷等。噪聲經(jīng)采取以上措施和空氣吸收、距離衰減后，預(yù)計(jì)廠(chǎng)界噪聲可降至50 dB（A）以下。煤渣的處理：鍋爐所產(chǎn)生的煤渣，一年約800噸，全部由建設(shè)施工單位和老百姓買(mǎi)走，做建筑材料使用。 固體廢棄物本項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢物主要來(lái)自以下3個(gè)方面：（1）原輔材料包裝物，如：廢紙箱、廢塑料袋、廢無(wú)菌袋、廢瓶等30噸/年。 本項(xiàng)目生活廢水主要是職工洗浴和食堂排放的生活污水，排放量20 m3/日。 廢水的排放及治理措施。鍋爐每天運(yùn)行20小時(shí)左右，煙氣出口溫度150℃，煙氣量24000 m3/h。 粉塵及廢氣的排放及治理。第八章 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目建設(shè)地址概況：本項(xiàng)目位于以農(nóng)業(yè)為主的生態(tài)環(huán)境中，周?chē)鸁o(wú)緊鄰村莊，附近沒(méi)有工業(yè)，區(qū)域大氣環(huán)境較好。擬采用新型節(jié)能型1臺(tái)8噸/小時(shí)鍋爐。墻體建筑為磚混結(jié)構(gòu)，房頂為彩鋼板加保溫層結(jié)構(gòu)，設(shè)排風(fēng)、防鼠、消防等設(shè)施。各車(chē)間照度在200300勒克司，燈具與吊頂密封安裝。需安裝臺(tái)1600KVA變壓器供本項(xiàng)目使用。廢水要經(jīng)過(guò)過(guò)濾、中和處理，當(dāng)PH值達(dá)到7時(shí)方可排放到沉淀池，其中部分用于廠(chǎng)區(qū)綠化，剩余部分再排放到暗溝里。（3） 排水方式本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的設(shè)備清洗廢水水質(zhì)較清潔，經(jīng)廠(chǎng)區(qū)內(nèi)沉淀池處理后部分用于廠(chǎng)區(qū)內(nèi)綠化澆灌，剩余部分由地下暗管排放，最終去向?yàn)槲鬯芫W(wǎng)。平均產(chǎn)生量分別為： m3/d、13 m3/d、8 m3/d 、3 m3/d、1m3/d、 、 m3/d。采用恒壓供水，以滿(mǎn)足本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活及消防用水需要。本項(xiàng)目廠(chǎng)區(qū)內(nèi)設(shè)有食堂、浴室和宿舍，生活用水需求量為25 m3/d。較近的地區(qū)，公路運(yùn)輸，較遠(yuǎn)的地區(qū)，鐵路運(yùn)輸。根據(jù)GB126952003《飲料企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范》，設(shè)計(jì)時(shí)嚴(yán)格按規(guī)范要求布局，將辦公區(qū)、生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、輔助區(qū)域分開(kāi)，做到總平面布置分區(qū)明確，交通暢通，人流、物流科學(xué)合理分開(kāi)，利于生產(chǎn)和消防安全。1黃色或橙黃色 包裝材料：本項(xiàng)目PET（聚酯）果蔬汁及果蔬汁飲料及純凈水產(chǎn)品為PET（聚酯）瓶包裝；易拉罐產(chǎn)品為鐵罐包裝。主要原材料