【正文】 意見(jiàn)9． 考核意見(jiàn)征求貿(mào)易處和技術(shù)裝備處意見(jiàn)后上報(bào)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組1． 信息條法處為本流程牽頭部門(mén)2． 貿(mào)易處和技術(shù)裝備處負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)部門(mén)的數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)工作進(jìn)行組織協(xié)調(diào)3． 各貿(mào)易部門(mén)和直屬企業(yè)對(duì)各自提交的產(chǎn)品信息的真實(shí)性和及時(shí)性負(fù)責(zé)4． 名貿(mào)易部門(mén)和直屬企業(yè)對(duì)各自提交的產(chǎn)品信息的真實(shí)性和及時(shí)性負(fù)責(zé)5． 信息化領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)數(shù)據(jù)分類和數(shù)據(jù)庫(kù)功能的審批結(jié)果負(fù)責(zé)6． 信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)考核意見(jiàn)的審批結(jié)果負(fù)責(zé)。實(shí)際支出在出差預(yù)算內(nèi)的，直接到財(cái)務(wù)資產(chǎn)處報(bào)銷；實(shí)際支出在出差預(yù)算外的，員工出差提交主管副總經(jīng)理審批后報(bào)銷，處級(jí)干部出差提交總經(jīng)理審批后報(bào)銷1． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處為本流程牽頭部門(mén)2． 出差人對(duì)出差的真實(shí)性負(fù)責(zé)3． 部門(mén)負(fù)責(zé)人、主管副總經(jīng)理對(duì)審批結(jié)果負(fù)責(zé)4． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處前臺(tái)對(duì)出差借款、報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)合法性審核結(jié)果負(fù)責(zé)5． 從出差人返回，到報(bào)銷完畢，須在5個(gè)工作日完成6． 從差旅費(fèi)報(bào)銷單提交到帳務(wù)處理完畢，須在1個(gè)工作日完成信用證辦理業(yè)務(wù)流程LC00305流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)工作標(biāo)準(zhǔn)1． 申請(qǐng)部門(mén)業(yè)務(wù)申請(qǐng)人提出開(kāi)據(jù)信用證申請(qǐng)，填寫(xiě)開(kāi)證申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，提交財(cái)務(wù)資產(chǎn)處分管會(huì)計(jì)審核2． 分管會(huì)計(jì)審核后，提交財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人在審批權(quán)限范圍內(nèi)審批，超過(guò)權(quán)限范圍，提交主管副總經(jīng)理3． 主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理在審批權(quán)限范圍內(nèi)審批，超過(guò)權(quán)限范圍，提交總經(jīng)理審批4． 申請(qǐng)部門(mén)將審批后的開(kāi)證申請(qǐng)單請(qǐng)?zhí)峤回?cái)務(wù)資產(chǎn)處信用證管理人員，信用證管理人員提出開(kāi)證申請(qǐng)，經(jīng)業(yè)務(wù)申請(qǐng)人確認(rèn)后送交信用證開(kāi)證銀行，銀行開(kāi)據(jù)信用證5． 信用證到單后，由業(yè)務(wù)申請(qǐng)人進(jìn)行審核確認(rèn)，并簽署同意付款或拒付手續(xù)6． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處信用證管理人員根據(jù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)人確認(rèn)意見(jiàn)辦理付款或拒付手續(xù)7． 付款手續(xù)辦理完畢，業(yè)務(wù)申請(qǐng)人向財(cái)務(wù)資產(chǎn)處外匯核銷人員提交相關(guān)外匯核銷單據(jù)，外匯核銷人員辦理外匯核銷手續(xù)8． 相關(guān)信用證資料和外匯核銷資料整理裝訂歸檔1． 辦理信用證申請(qǐng)部門(mén)為本流程牽頭部門(mén)2． 辦理信用證申請(qǐng)部門(mén)對(duì)申請(qǐng)的真實(shí)性、信用證確認(rèn)結(jié)果、外匯核銷單據(jù)齊全負(fù)責(zé)3． 用款部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)真實(shí)性審核結(jié)果負(fù)責(zé)4． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人、主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理對(duì)各自權(quán)限范圍內(nèi)的審批結(jié)果負(fù)責(zé)5． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處信用證管理人員對(duì)信用證申請(qǐng)與信用證信息核對(duì)的一致性負(fù)責(zé)6． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處外匯核銷人員對(duì)單據(jù)的審核結(jié)果負(fù)責(zé)LC00306進(jìn)口付匯核銷流程流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)口付匯根據(jù)不同業(yè)務(wù)情況分別辦理l 國(guó)內(nèi)報(bào)關(guān)進(jìn)口業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)部門(mén)自對(duì)外付款之日起，40個(gè)工作日內(nèi)將“進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單付匯核銷聯(lián)”提交財(cái)務(wù)資產(chǎn)處外匯核銷人員，辦理外匯核銷手續(xù)l 境外工程業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)部門(mén)在開(kāi)據(jù)信用證、辦理托收或T/T付款時(shí)與財(cái)務(wù)資產(chǎn)處預(yù)定結(jié)匯水單的最終提交日，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人審批后，財(cái)務(wù)資產(chǎn)處相關(guān)人員辦理開(kāi)據(jù)信用證、托收、T/T付款后，財(cái)務(wù)資產(chǎn)處外匯核銷人員辦理外匯核銷手續(xù)l 轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)，先收后支情況下，業(yè)務(wù)部門(mén)在在開(kāi)據(jù)信用證、辦理托收或T/T付款時(shí)，提交結(jié)匯水單，財(cái)務(wù)資產(chǎn)處外匯核銷人員辦理外匯核銷手續(xù)；先支后收情況下，業(yè)務(wù)部門(mén)在開(kāi)據(jù)信用證、辦理托收或T/T付款時(shí)與財(cái)務(wù)資產(chǎn)處預(yù)定結(jié)匯水單的最終提交日，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人審批后，財(cái)務(wù)資產(chǎn)處相關(guān)人員辦理開(kāi)據(jù)信用證、托收、T/T付款后，財(cái)務(wù)資產(chǎn)處外匯核銷人員辦理外匯核銷手續(xù)1． 相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)為本流程牽頭部門(mén)2． 業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)提供各類單據(jù)、手續(xù)的及時(shí)性負(fù)責(zé)3． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處對(duì)辦理付匯核銷的及時(shí)性負(fù)責(zé)4． 業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人對(duì)審批結(jié)果負(fù)責(zé)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程LC00401流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)工作標(biāo)準(zhǔn)1． 每年末，根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的指標(biāo)要求，規(guī)劃計(jì)劃處分解指標(biāo)，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后，送各主管副總經(jīng)理審核，落實(shí)到各板塊綜合部門(mén)2． 各板塊綜合部門(mén)將指標(biāo)分解到各下屬企業(yè)3． 各下屬企業(yè)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行論證，如有修訂意見(jiàn)則向板塊副總經(jīng)理提出，由主管副總經(jīng)理最終確定4． 各下屬企業(yè)指標(biāo)確定后，由規(guī)劃計(jì)劃處進(jìn)行平衡、綜合和匯總5． 規(guī)劃計(jì)劃處形成公司目標(biāo)體系，報(bào)主管副總經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議后，總經(jīng)理批準(zhǔn)6． 規(guī)劃計(jì)劃處負(fù)責(zé)下達(dá)各項(xiàng)指標(biāo)7． 各板塊綜合部門(mén)將指標(biāo)納入到責(zé)任制中，并組織實(shí)施1． 規(guī)劃計(jì)劃處為本流程牽頭部門(mén)2． 指標(biāo)確定工作必須在21個(gè)工作日內(nèi)完成3． 物裝公司所提指標(biāo)要優(yōu)于集團(tuán)公司要求，規(guī)劃計(jì)劃處負(fù)責(zé)物裝公司總體指標(biāo)的平衡4． 各板塊主管副總經(jīng)理對(duì)所審核的指標(biāo)負(fù)責(zé)5． 總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)物裝公司指標(biāo)審議結(jié)果負(fù)責(zé)6． 各部門(mén)申報(bào)的指標(biāo)草案要符合規(guī)劃計(jì)劃處確定的內(nèi)容及格式要求7． 各部門(mén)負(fù)責(zé)指標(biāo)要與自身能力相適應(yīng)，確定指標(biāo)時(shí)要參考以往年度情況，客觀、實(shí)際地確定目標(biāo)LC00402固定資產(chǎn)投資計(jì)劃管理流程流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)工作標(biāo)準(zhǔn)1． 公司直屬企業(yè)上報(bào)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃2． 固定資產(chǎn)投資計(jì)劃實(shí)行分級(jí)審批管理●符合以下條件的項(xiàng)目由集團(tuán)公司審批：（1）總投資≥3000萬(wàn)元的工程建設(shè)項(xiàng)目（2）總投資≥2000萬(wàn)元的非安裝設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目（3）需要總量調(diào)控的非安裝設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目（4）使用集團(tuán)公司投資項(xiàng)目（5）集團(tuán)公司未上市企業(yè)投資方向指導(dǎo)目錄中的限制類項(xiàng)目●符合以下條件的項(xiàng)目由物裝公司規(guī)劃計(jì)劃處組織審批：（1）3000萬(wàn)元≥總投資≥500萬(wàn)元的工程建設(shè)項(xiàng)目（2）2000萬(wàn)元＞總投資≥200萬(wàn)元的非安裝設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目●符合以下條件的項(xiàng)目由物裝公司各板塊綜合部門(mén)組織審批：（1）500萬(wàn)元＞總投資≥100萬(wàn)元的工程建設(shè)項(xiàng)目（2）200萬(wàn)元＞總投資≥50萬(wàn)元的非安裝設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目3． 屬于集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目，由規(guī)劃計(jì)劃處審核匯總上報(bào)4． 屬于物裝公司審批的項(xiàng)目，由規(guī)劃計(jì)劃處審核匯總，提請(qǐng)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)或科學(xué)技術(shù)進(jìn)步委員會(huì)論證，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批5． 對(duì)于屬于各板塊綜合部門(mén)組織審批的項(xiàng)目，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后，送規(guī)劃計(jì)劃處備案，由規(guī)劃計(jì)劃處統(tǒng)一下達(dá)實(shí)施，列入公司年度計(jì)劃6． 規(guī)劃計(jì)劃處對(duì)公司直屬企業(yè)固定資產(chǎn)投資執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督1． 規(guī)劃計(jì)劃處為本流程牽頭部門(mén)2． 直屬企業(yè)上報(bào)的投資計(jì)劃必須全面3． 直屬企業(yè)上報(bào)的投資計(jì)劃編制分框架計(jì)劃和建議計(jì)劃兩階段，框架計(jì)劃于8月底前上報(bào)物裝公司；建議計(jì)劃于10月底前上報(bào)物裝公司4． 公司直屬企業(yè)應(yīng)于10月底前上報(bào)下年度一般技措和零星項(xiàng)目實(shí)施情況，并作為投資計(jì)劃審計(jì)調(diào)查的重要內(nèi)容5． 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步委員會(huì)對(duì)出具的論證意見(jiàn)負(fù)責(zé)6． 各主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)審批意見(jiàn)負(fù)責(zé)LC00403對(duì)外股權(quán)投資立項(xiàng)審批管理流程流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)工作標(biāo)準(zhǔn)1. 直屬企業(yè)或整體改制企業(yè)向物裝公司申請(qǐng)對(duì)外股權(quán)投資立項(xiàng)2. 規(guī)劃計(jì)劃處組織相關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目的真實(shí)性、可行性、合規(guī)性等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查，并組織有關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目