【正文】 訂單→倉庫收貨(品管驗(yàn)收) →采購部追蹤送貨進(jìn)度(倉庫協(xié)助采購追蹤)、辦公用品：申購單位填寫申購單→廠辦審批→采購部找供貨廠家報(bào)價(jià)→董事會(huì)核定價(jià)格→采購部下訂單→倉庫收貨(品管驗(yàn)收) →采購部追蹤送貨進(jìn)度(倉庫協(xié)助采購追蹤)：申購單位填寫申購單→總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理審批→申購單位購→填寫報(bào)銷申請(qǐng)單（附發(fā)票）→財(cái)務(wù)賬務(wù)處理→領(lǐng)報(bào)銷款 四、 材料的保管第一條 所有采購回廠的材料在發(fā)放之前，一律存入倉庫保管，倉庫管理員應(yīng)切實(shí)做好倉庫的清理整頓工作，確保材料存放安全。否則，因借用材料人保管不善，造成材料損壞、欠數(shù)、變質(zhì)時(shí)，由借料人負(fù)責(zé)補(bǔ)料。在開單過程中要填寫清楚批次號(hào)碼、產(chǎn)品名稱、材料編號(hào)、數(shù)量、單位、規(guī)格等。（3）對(duì)于新增的一些生產(chǎn)輔助材料，需經(jīng)部門主管同意，物控在合理范圍內(nèi)給予開單。（6）對(duì)于異常補(bǔ)料開單時(shí)，必須補(bǔ)料手續(xù)齊全方可開單，并在領(lǐng)料單上注明補(bǔ)料，根據(jù)補(bǔ)料性質(zhì)分別注明人為和非人為。第二條 發(fā)料內(nèi)容須與“領(lǐng)料單”內(nèi)容一致，不能出現(xiàn)多發(fā)、少發(fā)、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象。六、 材料的使用材料使用原則第一條 材料的使用原則為：物盡其用。余料改用每個(gè)批次所產(chǎn)生的余料及時(shí)改用到三天內(nèi)(同材質(zhì))進(jìn)度中的產(chǎn)品部件，若這種改用不能在三天進(jìn)度中改用掉，可以在七天進(jìn)度中使用或暫作庫存待以后合理改用。E改良類退料：材料領(lǐng)用單位在工作過程中進(jìn)行各類改善活動(dòng)導(dǎo)致材料節(jié)約，多余材料需退料。4余料退料：退料單位填寫退料單(注明退料原因、是否人為、責(zé)任人等等，由主管簽字) →廠長(zhǎng)確認(rèn)→退備料改良類退料：退料單位填寫退料單(由退料部門主管簽字) →生產(chǎn)主管確認(rèn)→廠長(zhǎng)確認(rèn)→退備料。一般地，補(bǔ)外包料要求在半小時(shí)之內(nèi)將訂購工作做好(包括確定供貨商、確定供貨價(jià)格、確定材料回廠時(shí)間、下訂單)等。九、 材料報(bào)廢材料報(bào)廢原則生產(chǎn)材料因各類原因損壞到不能滿足各單位的使用要求，存放這些材料浪費(fèi)場(chǎng)地資源，我們可以對(duì)這些材料進(jìn)行報(bào)廢處理。第八章 倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。工廠生產(chǎn)主管有權(quán)對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。 物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑“送貨單”、“檢驗(yàn)合格單”辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。 入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回家具，必須由相關(guān)人員填寫“退回處理單”，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。 各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。第二條：新員工的職業(yè)道德、文化素質(zhì)、職業(yè)潛力由人事部考核，新員工的業(yè)務(wù)技能、業(yè)務(wù)素質(zhì)由入職部門考核。 考核標(biāo)準(zhǔn)盡可能量化。 公司各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、掌握、執(zhí)行情況，滿分5分。第七條：由試用部門或總經(jīng)理考核的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 基本實(shí)際工作能力，15分。 工作積極性，10分。同要詳實(shí)有依據(jù)，同時(shí)收集工作業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。成績(jī)達(dá)60分不足70分者，延長(zhǎng)試用期二個(gè)月?？己顺煽?jī)達(dá)95分以上者，補(bǔ)發(fā)二個(gè)月差額。 二、工傷的認(rèn)定 工傷的認(rèn)定： A在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的； B工作時(shí)間前后在工作場(chǎng)所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性工作受到事故傷害的； C在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到暴力等意外傷害的； D患職業(yè)病的； E因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的； F在上下班途中，受到機(jī)動(dòng)車事故傷害的； H法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷的其他情形。 四、 安全事故的分析與處理： 廠辦負(fù)責(zé)每起工傷安全事故的原因分析，填制工傷安全事故分析報(bào)告表，并在事故出現(xiàn)后一個(gè)工作日內(nèi)將分析報(bào)告表轉(zhuǎn)交給辦公室人力資源組予以執(zhí)行。 　　 明確各項(xiàng)交易條件，如：價(jià)格、付款方式、付款日期、運(yùn)輸情況等； 　　二、 定期的財(cái)務(wù)對(duì)帳 　　 產(chǎn)品出現(xiàn)平調(diào)、退貨、換貨時(shí)； 　　制訂相應(yīng)的銷售獎(jiǎng)勵(lì)政策，鼓勵(lì)經(jīng)銷商采取購銷、現(xiàn)款現(xiàn)貨等方式合作，盡量減少賒銷、代銷的方式。 五、經(jīng)銷商的監(jiān)管 建立完善的經(jīng)銷商開戶制度經(jīng)銷商在處理應(yīng)付帳款時(shí)，會(huì)根據(jù)以下的原則而選擇先后支付順序： 　　 d、 客情關(guān)系的維護(hù)程度； 　　 對(duì)重點(diǎn)客戶可實(shí)行通路促銷政策，有效地降低廠家的應(yīng)收帳款。 　　 1. 辦公地點(diǎn)由高檔向低檔搬遷； 　　 5. 付款比過去延遲；經(jīng)常超出最后期限； 　　 9. 公司決策層存在較嚴(yán)重的內(nèi)部矛盾，未來發(fā)展方向不明確。 　　 12. 開出大量的期票； 　　 16. 以低價(jià)拋售商品（低于供貨商底價(jià)） 七、銷售人員的監(jiān)管 　　 a、 客戶拖欠之日數(shù)，不應(yīng)超過回款期限的1/3；如超過，應(yīng)馬上采取行動(dòng)追討； 　　 加強(qiáng)銷售人員終端管理、維護(hù)能力：建立一套行之有效的終端維護(hù)的管理辦法，確保廠家貨款的安全。豐富、完善的客戶資料檔案；向警方求助； 　　 2. 準(zhǔn)時(shí)給予文件；盡早給經(jīng)銷商發(fā)票，同時(shí)要確認(rèn)經(jīng)銷商收到發(fā)票； 　　 6. 技巧訓(xùn)練，如：電話技巧、上門拜訪技巧；同時(shí)應(yīng)了解客戶的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、個(gè)人背景等資料； 　　 3. 追討文件：建立帳款催收制度。 　 6. 調(diào)節(jié)：使用分期付款、罰息、停止數(shù)期等手段分期收回欠款； 　　 7. 要求協(xié)助：使用法律維護(hù)自己的利益。 　　 2. 收回貨物保養(yǎng)項(xiàng)目、保養(yǎng)質(zhì)量和保養(yǎng)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)作好記錄，報(bào)本部門專工；保養(yǎng)人員和保養(yǎng)部門應(yīng)做到“三檢一交（自檢、互檢、專職檢查和一次交接合格）”，不斷總結(jié)保養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)，提高保養(yǎng)質(zhì)量；資產(chǎn)管理部定期監(jiān)督、檢查各單位機(jī)械保養(yǎng)情況，定期或不定期抽查保養(yǎng)質(zhì)量，并進(jìn)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。二級(jí)保養(yǎng)：包括一級(jí)保養(yǎng)的所有內(nèi)容，以檢查、調(diào)整為中心，保持機(jī)械各總成、機(jī)構(gòu)、零件具有良好的工作性能。 停放保養(yǎng)：停用及封存機(jī)械應(yīng)進(jìn)行保養(yǎng)，主要是清潔、防腐、防潮等。 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹、執(zhí)行公司的有關(guān)方針、政策。 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)任務(wù)單的審核，并根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷的分析核定交貨期，并協(xié)調(diào)各部門搞好均衡生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務(wù)的按時(shí)保質(zhì)保量的完成。 負(fù)責(zé)制定員工工資方案，計(jì)件員工工資核算標(biāo)準(zhǔn)，即使提供工資核算資料。 負(fù)責(zé)員工消防安全教育、員工培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理，確保文明作業(yè)，安全生產(chǎn)。 建立健全生產(chǎn)運(yùn)作機(jī)制和質(zhì)量運(yùn)作體系，負(fù)責(zé)完善生產(chǎn)部的規(guī)章制度和各工序的工作職責(zé)，確保各工序均衡、協(xié)調(diào)運(yùn)作。對(duì)罰款30元以下的（含30元，按1人計(jì)算）有審批權(quán)；對(duì)30元以上的有審核權(quán)，須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常情況有緊急處理權(quán)，重大問題須及時(shí)向總經(jīng)理回報(bào)。 對(duì)因生產(chǎn)原因造成大批量返工、報(bào)廢負(fù)責(zé)。 對(duì)員工紀(jì)律松弛、影響生產(chǎn)負(fù)責(zé)。 對(duì)生產(chǎn)成本過高、浪費(fèi)負(fù)責(zé)。 對(duì)管理不善造成的工商、火災(zāi)、失竊等安全事故負(fù)責(zé)。 對(duì)生產(chǎn)各工序不能協(xié)調(diào)運(yùn)作負(fù)責(zé)。 對(duì)工資分配不合理負(fù)責(zé)。 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及生產(chǎn)秩序混亂負(fù)責(zé)。 對(duì)生產(chǎn)任務(wù)不能按時(shí)完成，又不能得到客戶同意負(fù)責(zé)。 對(duì)增加、變賣、報(bào)廢固定資產(chǎn)以及廠房改造等非經(jīng)營(yíng)性開支有申請(qǐng)權(quán)，須報(bào)總經(jīng)理審批。 對(duì)生產(chǎn)、倉庫、機(jī)電維修人員具有指揮、調(diào)度、檢查、督促、考核的權(quán)利。 負(fù)責(zé)合理安排加班時(shí)間，改進(jìn)生產(chǎn)制造方法，提高生產(chǎn)效率，充分挖掘工廠的生產(chǎn)能力，降低生產(chǎn)成本。 加強(qiáng)工廠內(nèi)部崗位管理，嚴(yán)格勞動(dòng)紀(jì)律，執(zhí)行員工賞罰制度，規(guī)范員工行為，提高員工的自覺性，主動(dòng)性。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定，對(duì)預(yù)計(jì)不能按期交貨的產(chǎn)品要第一時(shí)間與業(yè)務(wù)溝通協(xié)調(diào)解決，協(xié)調(diào)不成的，要及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。 全面負(fù)責(zé)工廠生產(chǎn)、倉庫管理工作。 保養(yǎng)計(jì)劃完成后要經(jīng)過認(rèn)真檢查和驗(yàn)收，并編寫有關(guān)資料，做到記錄齊全、真實(shí)。由使用部門組織安排，操作班長(zhǎng)檢查、監(jiān)督。例行保養(yǎng)是在機(jī)械運(yùn)行的前后及過程中進(jìn)行的清潔和檢查，主要檢查要害、易損零部件。 　　 4. 尋求法律協(xié)助 　　十、 對(duì)于呆/死帳的處理方法： 　　 4. 最后期限：要求客戶了解最后的期限以及其后果，讓客戶了解最后期限的含義； 　　 1. 文件：檢查被拖欠款項(xiàng)的銷售文件是否齊備　　 4. 定期探訪：如客戶到期付款，應(yīng)按時(shí)上門收款，或電話催收；即使是過期一天，也應(yīng)馬上追收，不應(yīng)有等待的心理；八、應(yīng)收帳款的處理方法如：支票、電匯、匯票、承兌匯票、退票等。與負(fù)責(zé)人直接接觸； 　　 提高銷售人員追款技巧：　　 c、 如果不馬上追討，相當(dāng)于將回款的機(jī)會(huì)讓給別的公司，本公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)就相應(yīng)的提高。 　　 18. 發(fā)展過快（管理、經(jīng)營(yíng)不能同步發(fā)展）； 　　 14. 應(yīng)收帳款過多，資金回籠困難； 　　 10. 公司有其他的不明確贏利的投資（投機(jī)）如：股票、期貨等； 　　 7. 經(jīng)常找不到公司負(fù)責(zé)人； 　　 3. 受到其他公司的法律訴訟； 　　 控制發(fā)貨以減少應(yīng)收帳款 　　 按照經(jīng)銷商實(shí)際的經(jīng)營(yíng)情況，采用“多批少量”的方法可以有效地控制應(yīng)收帳款。 　　 b、 代理產(chǎn)品銷售金額的多少評(píng)估的內(nèi)容應(yīng)包括： 　　對(duì)不同的經(jīng)銷商給予不同的信用額度和期限（一般為半年）。 　　 要主動(dòng)拒絕用貨款墊支其它款項(xiàng)（客戶返利、破損產(chǎn)品貨款、廣告款、終端銷售推廣費(fèi)用等）； 　　 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為多品種、多規(guī)格； 　　 確定合同期限，合同結(jié)束后視情況再行簽訂； 附件 3 資金催收管理辦法一、 在銷售合同中明確各項(xiàng)條款 工傷的種類：按安全事故的嚴(yán)重程度，工傷事故導(dǎo)致的因工負(fù)傷可分為輕傷、重傷、死亡等種類。第十一條、正式錄用的員工考核結(jié)果記入檔案。 成績(jī)?cè)?0分以下者，結(jié)束試用期，解除關(guān)系（辭退）?？己顺煽?jī)達(dá)到80分者，即時(shí)轉(zhuǎn)為正式員工。第九條：考核期結(jié)束前5天由人事部通知，被考核員工寫總結(jié)，并同時(shí)對(duì)其有關(guān)同事進(jìn)行調(diào)查并作筆錄。 進(jìn)入工作狀況的時(shí)間（快慢）、程度，10分。 職業(yè)定位及潛力測(cè)評(píng)，滿分20分。第五條：考核實(shí)行打分制，滿分為100分，依據(jù)考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)給分，人事部門給分滿分50分，被考核員工所在部門給分滿分50分。第三條：考核原則： 重能力、重潛力，業(yè)績(jī)?yōu)檩o助考核條件。 外設(shè)倉庫必須由專人負(fù)責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺(tái)賬，并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存情況編成報(bào)表，定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查，每月20號(hào)前將各類報(bào)表報(bào)送工廠財(cái)務(wù)部。 因客戶需要，要求在外設(shè)立倉庫的，必須報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移，并在財(cái)務(wù)部備案，其倉庫管理執(zhí)行工廠倉庫管理的相關(guān)規(guī)定。 發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。第十六條 報(bào)表及其他管理第十五條四、第十四條第十三條 收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間，單重和總重。 入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。第十四條 必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量。 做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。 必須嚴(yán)格按倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆記錄，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)