【正文】 五種。第二十二條 銷毀會(huì)計(jì)檔案審批表和銷毀清冊(cè)遵照公司有關(guān)規(guī)定。所有公司執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)核算方式和計(jì)算統(tǒng)計(jì)口徑由本公司統(tǒng)一規(guī)定，任何人員未得到本公司的批準(zhǔn)，不得擅自修改或變動(dòng)。特殊情況下發(fā)生的事故，由公司視具體情況酌情處理。銷售人員的費(fèi)用必須當(dāng)月報(bào)銷（不限次數(shù)），由于出差等原因，本月的費(fèi)用最遲不超過次月5日前報(bào)銷。2．表二：適用于公司所有員工短期培訓(xùn)、會(huì)議、辦理業(yè)務(wù)等出差。第十一條 員工外出培訓(xùn)在15天以上的，應(yīng)住培訓(xùn)部門的招待所，其住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最高限額為100元/。4 公司送往外地培訓(xùn)的職員，培訓(xùn)期15天以內(nèi)的，按出差對(duì)待，培訓(xùn)期在15天以上的，發(fā)給伙食補(bǔ)助費(fèi)每人每天20元。第十四條 其他費(fèi)用1 員工因辦公事須用公司的車輛，須到行政部門辦理申請(qǐng)用車手續(xù)，其費(fèi)用按行政部門的規(guī)定計(jì)算，納入用車部門或個(gè)人費(fèi)用考核；2 確因工作需要，臨時(shí)改變出差時(shí)間，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)可憑票報(bào)銷退票。第十六條 職務(wù)消費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)為：總經(jīng)理：5000元；市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理：2000元；部門經(jīng)理：800元；對(duì)外業(yè)務(wù)部門員工：200元。第十九條 財(cái)務(wù)部門按職務(wù)消費(fèi)開支的個(gè)人進(jìn)行歸集和考核，任何人所屬部門發(fā)生了變化，都不改變個(gè)人費(fèi)用的跟蹤統(tǒng)計(jì)和考核。第二十三條 借支定額備用金1 須向財(cái)務(wù)提供的借款手續(xù)：可長(zhǎng)期使用定額備用金的部門（如行政部）和人員可借用定額備用金；2 借款核準(zhǔn)：總經(jīng)理。2 付款程序：經(jīng)手人填制《費(fèi)用報(bào)銷單》—直接上級(jí)簽字—（費(fèi)用總額在1000元以下的付款由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，1000元以上的付款由分管副總審核）—總經(jīng)理核準(zhǔn)—財(cái)務(wù)付款。4．4 專項(xiàng)費(fèi)用申請(qǐng)和開支第三十一條 市場(chǎng)費(fèi)用1 由銷售體系在年度費(fèi)用預(yù)算中劃出，作為市場(chǎng)營(yíng)銷部專項(xiàng)費(fèi)用，市場(chǎng)營(yíng)銷部必須在費(fèi)用預(yù)算范圍內(nèi)，每月初遞交經(jīng)過本部門最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)表，提出資金使用計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，方可按批準(zhǔn)的資金額度使用；2 市場(chǎng)費(fèi)用購買禮品只限于公司形象宣傳的小禮品，禁止以購買禮品之名，用于業(yè)務(wù)招待和個(gè)人消費(fèi)，否則財(cái)務(wù)可拒絕報(bào)銷。六 、市內(nèi)交通費(fèi)管理辦法第三十五條 市內(nèi)交通費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)（含使用公司車輛） 單位：元體系職 務(wù)交通費(fèi)備注總經(jīng)理總經(jīng)理600副總經(jīng)理副總經(jīng)理300后 勤外勤150內(nèi)勤100財(cái) 務(wù)經(jīng)理300公關(guān)市場(chǎng)經(jīng)理400專員200發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理300注：此為月度標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)節(jié)省的費(fèi)用可按節(jié)約額的50%獎(jiǎng)勵(lì)給個(gè)人，每年結(jié)算一次。，財(cái)務(wù)部門按相應(yīng)的開支標(biāo)準(zhǔn)和總預(yù)算予以報(bào)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)和總預(yù)算的，財(cái)務(wù)可以拒絕報(bào)銷，特殊情況可由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第四條 公司應(yīng)根據(jù)不同的發(fā)展階段的財(cái)務(wù)管理要求對(duì)本制度進(jìn)行修訂、補(bǔ)充和完善，確保公司的財(cái)務(wù)管理制度與公司的戰(zhàn)略目標(biāo)相吻合，保證公司財(cái)務(wù)管理職能對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)管理切實(shí)起到應(yīng)有的監(jiān)督、指導(dǎo)和促進(jìn)作用。對(duì)各部門的業(yè)務(wù)活動(dòng)予以指導(dǎo)和控制，合理處理公司涉外業(yè)務(wù)及公關(guān)活動(dòng)。對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行調(diào)控、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。代表公司對(duì)外聯(lián)系與交涉，努力營(yíng)造良好的企業(yè)發(fā)展外部條件和環(huán)境，代表公司簽署文件。組織編制與生產(chǎn)管理相關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)管理各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行監(jiān)督，并根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部變化，及時(shí)修訂各項(xiàng)規(guī)章制度，保證制度合理性，可操作性。⑴進(jìn)行公司產(chǎn)能設(shè)計(jì)與人員配置，制定各產(chǎn)品的生產(chǎn)周期、在制品定額和生產(chǎn)批量標(biāo)準(zhǔn)。⑸負(fù)責(zé)對(duì)各種生產(chǎn)資料、統(tǒng)計(jì)資料與文件的歸檔管理。⑴檢查安全設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)工作。三、市場(chǎng)副總經(jīng)理職責(zé)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。營(yíng)銷管理 根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，制定營(yíng)銷計(jì)劃，組織和實(shí)施各種市場(chǎng)營(yíng)銷、促銷活動(dòng)?！?年以上相關(guān)職位工作經(jīng)驗(yàn)，具備企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、合同管理、市場(chǎng)策劃和廣告宣傳等相關(guān)專業(yè)知識(shí)，全面了解家具行業(yè)最新市場(chǎng)動(dòng)向，明確企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額和銷售前景，能夠負(fù)責(zé)并領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的客戶服務(wù)接待及維護(hù)工作。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)和電話咨詢的情況，建立客戶的檔案。收集一線銷售信息和客戶反饋意見，對(duì)公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷策略、售后服務(wù)等方面提出建議。財(cái)務(wù)管理制度的修訂負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)成本核算規(guī)程及其他財(cái)務(wù)制度的擬訂、修改和實(shí)施。成本管理負(fù)責(zé)企業(yè)成本管理，進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析與考核。負(fù)責(zé)對(duì)入庫物料、產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收與核對(duì)。負(fù)責(zé)對(duì)庫存物資變動(dòng)情況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人提供和反饋庫存物資的信息。生產(chǎn)成本控制統(tǒng)計(jì)分析車間每日的生產(chǎn)情況，尋求改善，提高措施；統(tǒng)計(jì)分析車間的品質(zhì)成本并研究、制定控制措施。第五篇 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)篇第一章 生產(chǎn)管理制度一、生產(chǎn)作業(yè)管理生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格按照《操作規(guī)程》和《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行作業(yè)，做好生產(chǎn)中的自檢工作。成品應(yīng)由生產(chǎn)廠長(zhǎng)或質(zhì)檢負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)合格后，再對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行清潔、打包、入庫。按工作流程快速、準(zhǔn)時(shí)、內(nèi)容正確地傳遞報(bào)表單據(jù)。禁止先出庫后補(bǔ)辦出庫手續(xù)，外購?fù)庥貌牧嫌跉w廠3日內(nèi)補(bǔ)齊出入庫手續(xù)。建立最低庫存標(biāo)準(zhǔn)，庫管發(fā)現(xiàn)庫存已達(dá)到最低標(biāo)準(zhǔn)后，及時(shí)報(bào)廠長(zhǎng)，聯(lián)系公司進(jìn)行采購，防止停工等料影響生產(chǎn)。廠區(qū)為禁煙區(qū)，并禁止使用明火。消防器材按消防規(guī)定設(shè)置，明確使用方法，不得隨意挪動(dòng)。應(yīng)管制入廠人、物、車輛，對(duì)未掛識(shí)別證或未辦妥入廠手續(xù)者，一概不準(zhǔn)入廠，并絕對(duì)禁止攜(夾)帶違禁品入廠，除工廠需料外對(duì)危險(xiǎn)或易燃品應(yīng)嚴(yán)拒攜入。非經(jīng)本廠人員接待，不得任其進(jìn)入廠區(qū)。43 / 43。廠商交貨時(shí)所隨帶運(yùn)出的物品，在進(jìn)廠時(shí)先由警衛(wèi)人員查驗(yàn)登記，于離廠時(shí)再經(jīng)警衛(wèi)人員依原登記查對(duì)符合后始予放行。輔導(dǎo)員工遵守各項(xiàng)規(guī)定，并制止不法行為的發(fā)生，維持工廠及辦公處所秩序。二、門衛(wèi)管理警衛(wèi)人員應(yīng)恪守本公司一切規(guī)定，嚴(yán)守崗位，不得擅離職守或從事酗酒、閑聊、閱讀雜志、書報(bào)等失職行為。妥善保管使用易燃、易爆物品，如：汽油、酒精、烯料、油漆等。第二章 安全管理制度一、生產(chǎn)安全所有員工必須加強(qiáng)安全觀念，定期學(xué)習(xí)《安全手冊(cè)》，嚴(yán)格遵守《生產(chǎn)操作規(guī)程》。庫房材料應(yīng)分類、定點(diǎn)存放，以備查找。各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。二、報(bào)表管理填表規(guī)范：內(nèi)容充分、求實(shí)、求精、字跡清楚工整。測(cè)量、安裝人員應(yīng)服從調(diào)度安排，準(zhǔn)時(shí)到達(dá)客戶家，注意文明作業(yè)，樹立公司良好形象。員工管理組織班組人員安全學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；做好勞動(dòng)保護(hù)和文明生產(chǎn)等工作。五、車間主任職責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定與實(shí)施依據(jù)月計(jì)劃，主持制定周計(jì)劃，并組織實(shí)施。定期對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。財(cái)務(wù)副經(jīng)理，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理工作，在財(cái)務(wù)經(jīng)理外出或缺位時(shí)代行其部分或全部職責(zé)。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金。四、財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。根據(jù)公司及部門主管的授權(quán)，代表公司與客戶洽談、簽訂銷售合同，并督促合同如期履行。對(duì)來電咨詢的客戶，耐心解答，并做好相關(guān)記錄。合同管理 負(fù)責(zé)合同的簽訂、跟蹤與執(zhí)行，確保合同的有效性，確保合同按期完成。企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的制定 協(xié)助總經(jīng)理編制企業(yè)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，從市場(chǎng)角度對(duì)企業(yè)規(guī)劃提出可行性建議，保證企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。⑶及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的安全事故；對(duì)生產(chǎn)中存在的安全隱患及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；配合有關(guān)部門對(duì)安全事故進(jìn)行調(diào)查、取證工作，并向總經(jīng)理報(bào)告事故處理結(jié)果。組織建立生產(chǎn)設(shè)備檔案，安排辦理生產(chǎn)設(shè)備的折舊、報(bào)損、報(bào)廢事宜。⑶負(fù)責(zé)原材料、輔助材料、產(chǎn)成品的庫存報(bào)表的跟蹤管理工作，及時(shí)對(duì)庫存情況進(jìn)行分析。⑵對(duì)日、周、旬、月計(jì)劃完成情況的統(tǒng)計(jì)資料和其他生產(chǎn)信息進(jìn)行分析研究，為下一階段生產(chǎn)調(diào)度工作提供參考依據(jù)。二、生產(chǎn)副總經(jīng)理職責(zé)遵循公司的基本方針，依照公司的方針、規(guī)定和確定的計(jì)劃，組織生產(chǎn)，調(diào)度，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)之下，組織和指導(dǎo)家具生產(chǎn)、機(jī)械加工、修理和車間管理。建立健全勞動(dòng)人事和薪金制度，領(lǐng)導(dǎo)員工的培訓(xùn)工作，培養(yǎng)全體員工的協(xié)作精神，提高員工的素質(zhì)和士氣。制定和組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、長(zhǎng)期計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)改善計(jì)劃，以謀求公司業(yè)務(wù)的更快發(fā)展。第六條 本制度自各部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可之次日起執(zhí)行。第二條 本制度未盡之處，各相關(guān)職能部門可以在本制度規(guī)定的范圍內(nèi)制訂相應(yīng)的管理細(xì)則并報(bào)公司備案。七 、部門公用費(fèi)用管理辦法第三十七條 部門公用費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 單位：元體 系通訊費(fèi)業(yè)務(wù)費(fèi)交通費(fèi)備注總經(jīng)理10050002000副總經(jīng)理5020001500財(cái)務(wù)部5050001500市場(chǎng)營(yíng)銷部5030001500技術(shù)部5030001000第三十八條 部門公用費(fèi)用的管理，經(jīng)辦人所屬部門發(fā)生了變化，都不改變部門費(fèi)用的跟蹤統(tǒng)計(jì)和考核；，經(jīng)批準(zhǔn)人核批并指明費(fèi)用承擔(dān)者，可統(tǒng)計(jì)在費(fèi)用承擔(dān)者名下。第三十六條 交通費(fèi)的管理市內(nèi)交通費(fèi)采用限額報(bào)銷，財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格控制。第三十三條 個(gè)人通訊費(fèi)用原則上公司只報(bào)銷公務(wù)電話部分，為了開支合理而減少工作程序，規(guī)定手機(jī)費(fèi)中85%由公司負(fù)擔(dān)，15%由個(gè)人負(fù)擔(dān)，超過最高限額的，超過部分完全由個(gè)人負(fù)擔(dān)。4．3 報(bào)賬銷賬第二十八條 差旅費(fèi)用1 報(bào)賬依據(jù)：《出差核準(zhǔn)單》、《差旅費(fèi)報(bào)銷單》、《公司員工出差管理辦法》；2 報(bào)賬程序：出差人員填制《差旅費(fèi)報(bào)銷單》—財(cái)務(wù)審核—出差核準(zhǔn)人核批簽字—財(cái)務(wù)報(bào)賬。4．2 支付、收取款項(xiàng)第二十五條 工程項(xiàng)目收、付款1 收款依據(jù)：《正式合同》收款條款、由銷售和技術(shù)部門確認(rèn)的收款條件；2 收款程序：財(cái)務(wù)部門通知此項(xiàng)目銷售人員按合同收款—負(fù)責(zé)此項(xiàng)目施工的項(xiàng)目經(jīng)理收款—財(cái)務(wù)部門派收款專員收款；3 付款依據(jù)：《正式合同》的付款條款、經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字的業(yè)務(wù)部門的《付款申請(qǐng)書》；4 付款程序：業(yè)務(wù)部門提出付款申請(qǐng)—分管財(cái)務(wù)人員驗(yàn)證合同—財(cái)務(wù)經(jīng)理審核—總經(jīng)理批準(zhǔn)—財(cái)務(wù)付款。第二十一條 借支購物款項(xiàng)1 須向財(cái)務(wù)提供的借款手續(xù)：經(jīng)批準(zhǔn)的《物品請(qǐng)購單》、《借款單》；2 購物核準(zhǔn)：所有的日常消耗性物品的采購，均需填制《物品請(qǐng)購單》，并由各部門審核后，報(bào)公司批準(zhǔn)并安排采購，任何部門不得未經(jīng)公司批準(zhǔn)擅自采購消耗物品；3 借款核準(zhǔn)：由公司統(tǒng)一安排，其中5000元以上的物品采購必須由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第十七條 職務(wù)消費(fèi)管理：職務(wù)消費(fèi)每月初憑發(fā)票報(bào)銷上月費(fèi)用，超過部分由個(gè)人負(fù)擔(dān)，結(jié)余部分可延至下月使用，年終績(jī)效評(píng)估時(shí)，對(duì)費(fèi)用結(jié)余而工作目標(biāo)完成良好的員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。5 以上所有費(fèi)用均按部門或個(gè)人進(jìn)行歸集和記載，計(jì)入個(gè)人費(fèi)用定額和部門費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行考核。第十三條 市內(nèi)交通費(fèi)1 出差人員享受了出差補(bǔ)助的，一律不得報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)；非出差市內(nèi)辦理公務(wù)，須按職務(wù)消費(fèi)管理辦法由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字憑票報(bào)銷。2 公司總經(jīng)理及以上人員出差交通費(fèi)、伙食費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，不享受出差補(bǔ)貼。表二：住宿標(biāo)準(zhǔn) 元/類別職位級(jí)別總經(jīng)理副總經(jīng)理部門經(jīng)理其它人員住宿標(biāo)準(zhǔn)A類地區(qū)450200200B類地區(qū)400200180C類地區(qū)3501501503 .地區(qū)分類標(biāo)準(zhǔn)A類地區(qū)：北京、上海、青島、南京、無錫、蘇州、寧波、杭州、深圳、珠海、廈門、福州、廣州。不同級(jí)別的人員一同出差，交通工具可從高適用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。凡在財(cái)務(wù)有欠款未結(jié)清的，財(cái)務(wù)部門裁定無特殊理由的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕繼續(xù)借款。第五條 差旅分類及核準(zhǔn)權(quán)限詳見員工出差核準(zhǔn)權(quán)限表 差旅種類 職 務(wù) 核 準(zhǔn) 人 國(guó) 內(nèi) 出 差