【正文】 、“月份成品出庫數(shù)量明細表 ”、“月份成品進銷存數(shù)量明細表 ”、“月份成品倉盤點表 ”. 第十三條 成品倉庫本月編制成品入庫明細表、成品出庫明細表，成品倉得出庫數(shù)量必須與銷售部門的銷售數(shù)量一致。本公司安全管理，除依政府法令規(guī)定外，悉依本準則辦理。 易燃及爆炸等危險物品應放于安全地點，除必要之數(shù)量外，不得攜入工作場所。 電器設備應經(jīng)常檢查，爐灶、煙囪、煤氣等易引起燃燒的設備應經(jīng)常檢查。 辦公室應于夜間加班人員離去后關(guān)閉門窗，并確實上鎖。 不得穿著松弛衣褲操作機器或走近運轉(zhuǎn)中的機器，女員工應將長發(fā)束起，以防卷入機器設備。 第三條 考勤工作由各部門自行負責進行，車間工人由各班組長負責考勤。 第五條 員工因病、因事請假，必須先提出書面申請，并經(jīng)所在部門負責人審核批準（急病、急事可事后補辦請假手續(xù)，病假應出示指定醫(yī)院的病假證明）。） 第七條 普通員工請假 1 天的向主管請假，向總經(jīng)理備案；普通員工請假 2 天、主管請假 1 天的向總經(jīng)理請假；普通員工請假 3 天、主管請假 2 天及以上的向總經(jīng)理請假，向董事長備案。獎勵堅持精神鼓勵和物質(zhì)鼓勵相結(jié)合的辦法。 二、 材料計劃的審批 第一條 材料計劃審批的原則為：以各類用材標準為標準，最大限度地發(fā)揮材料的使用價值，最合理地使用材料。 ：總經(jīng)理或常務副總批準。各班線應該保管好收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料報廢時，由現(xiàn)場責任班線負責補料。特殊情況下采購將小件材料直接交給使用單位，或者使用單位運用緊急特殊材料申購程序自行申購材料后直接使用時，使用材料單位應及時補辦好領料單交與倉庫。物控開領料單時，應嚴格按如下規(guī)定進行： （ 1）不同倉庫的材料不能開在同一張單上，廠家不同的主體包材不能開在同一張單上，同一倉庫的不同材料也不能開在同一張單上。 （ 4）由現(xiàn)場或生管提 供材料計劃及需單時間時，物控需在要求的時間內(nèi)開出單據(jù)。 （ 8）物控開木材領料單時，應按照油漆顏色、結(jié)構(gòu)部件將材料分等級、按計劃量開單。 第四條 物控應了解現(xiàn)場材料使用情況，對現(xiàn)場材料的使用情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有庫存材料時，應及時收回并退給倉庫作相應入庫處理。 第二條 材料要使用得恰當，使用得合理，可用可不用 的材料盡量不用，不該用的材料堅決不用，用料時，不得用高成本材料代替低成本材料。 當本批次正品料交加工后，相應同批次不能使用的余料必須在同一時間內(nèi)通過余改、拼板、指接等方式使之成為等利用大板料入庫，以便及時改用于下一批次。 2 前工作段加工來料不良退料： 木工退木工、油漆退油漆、油漆退木工：經(jīng)品管鑒定后由退料部門直接退前一部門 (要做好數(shù)據(jù)交接工作 )； 木工退備料：退料單位填寫退料單 (注明退料原因、是否人為、責任人等等，由退料部門主管簽字 ) → 生產(chǎn)主管確認 → 廠長確認 (依據(jù)退料原因依制度對責任人開具罰款單 )→ 退備料。但余料退料時，本批次產(chǎn)品余料應在領用上一批次產(chǎn)品材料的時間之前退走。 第二條 補料的有關(guān)規(guī)定： ，補料單上必須填寫材質(zhì)、規(guī)格和數(shù)量，并合計成方量，同時注明補料原因。 材料報廢程序 材料報廢時，須先經(jīng)部門主管確認材料已確實遭受到徹底損壞，然后對損壞原因進行調(diào)查，若調(diào)查結(jié)果為人為原因，則應對相關(guān)責任人進行處罰之后方可進行報廢 (已經(jīng)補料的不用處罰 )。 第十六條 工廠財務部門與倉庫所建賬 簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。 第十九條 必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量。 第十三條 入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得 辦理入庫手續(xù)。 第十五條 入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并 開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。 第十七條 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回家具，必須由相關(guān)人員填寫 “退回處理單 ”，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。 第十四條 成品家具發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫 聯(lián)發(fā)貨 ,并登記卡片。 第十七條 發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應及時的 用書面的形式向有關(guān)部門匯報。 第二條：新員工的職業(yè)道德、文化素質(zhì)、職業(yè)潛力由人事部考核，新員工的業(yè) 務技能、業(yè)務素質(zhì)由入職部門考核。 考核標準盡可能量化。 公司各項規(guī)章制度的學習、掌握、執(zhí)行情況，滿分 5分。 第七條：由試用部門或總經(jīng)理考核的內(nèi)容及標準 基本實際工作能力， 15分。 工作積極性， 10分。同要詳實有依據(jù)，同時收集工作業(yè)績數(shù)據(jù)。 成績達 60分不足 70分者，延長試用期二個月?？己顺煽冞_ 95分以上者，補發(fā)二個月差額。 二、工傷的認定 工傷的認定： A在工作時間和工作場所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的； B 工作時間前后在工作場所內(nèi)，從事與 工作有關(guān)的預備性或者收尾性工作受到事故傷害的； C在工作時間和工作場所內(nèi)，因履行工作職責受到暴力等意外傷害的； D患職業(yè)病的； E因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的； F在上下班途中，受到機動車事故傷害的； H法律、行政法規(guī)規(guī)定應當認定為工傷的其他情形。 四、 安全事故的分析與處理： 廠辦負責每起工傷安全事故的原因分析，填制工傷安全事故分析報告表，并在事故出現(xiàn)后一個工作日內(nèi)將 分析報告表轉(zhuǎn)交給辦公室人力資源組予以執(zhí)行。對經(jīng)銷商的信用管理要采取動態(tài)的管理辦法，即每半年根據(jù)前期合作情況，對經(jīng)銷商的信用情況重新評定。 ,包括：公司發(fā)展方向、負責人經(jīng)營理念、主營銷售渠道、是否有本行業(yè)的經(jīng)驗、是否有經(jīng)銷競爭產(chǎn)品、是否有代理暢銷產(chǎn)品、銷售隊伍、銷售規(guī)模、倉儲、物流配送系統(tǒng)等。 適當?shù)耐?促銷 以減少應收帳款 對重點客戶可實行通路促銷政策，有效地降低廠家的應收帳款。 七、銷售人員的監(jiān)管 加強銷售人員的原則性，不折不扣的執(zhí)行公司制定的銷售政策（應收帳款管理）。 加強銷售人員終端管理、維護能力：建立一套行之有效的終端維護的管理辦法，確保廠家貨款的安全。 2. 準時給予文件；盡早給經(jīng)銷商發(fā)票，同時要確認經(jīng)銷商收到發(fā)票； 3. 完善客戶跟進制度。保養(yǎng)項目、保養(yǎng)質(zhì)量和保養(yǎng)中發(fā)現(xiàn)的問題應作好記錄，報本部門專工； 保養(yǎng)人員和保養(yǎng)部門應做到“三檢一交（自檢、互檢、專職檢查和一次交接合格）”，不斷總結(jié)保養(yǎng)經(jīng)驗，提高保養(yǎng)質(zhì)量； 資產(chǎn)管理部定期監(jiān)督、檢查各單位機械保養(yǎng)情況，定期或不定期抽查保養(yǎng)質(zhì)量，并進行獎優(yōu)罰劣。 二級保養(yǎng)：包括一級保養(yǎng)的所有內(nèi)容，以檢查、調(diào)整為中心，保持機械各總成、機構(gòu)、零件具有良好的工作性能。 停放保養(yǎng)：停用及封存機械應進行保養(yǎng)，主要是清潔、防腐、防潮等。 全面負責工廠生產(chǎn)、倉庫管理工作。 保養(yǎng)計劃完成后要經(jīng)過認真檢查和驗收，并編寫有關(guān)資料，做到記錄齊全、真實。由使用部門組織安排，操作班長檢查、監(jiān)督。 例行保養(yǎng)是在機械運行的前后及過程中進行的清潔和檢查，主要檢 查要害、易損零部件。根據(jù)情況發(fā)展的不同，建立三種不同程度的追討文件 ―― 預告、警告、律師信，按情況及時發(fā)出； 4. 最后期限：要求客戶了解最后的期限以及其后果，讓客戶了解最后期限的含義； 5. 行動升級：將欠款交予較高級的管理人員處理，將壓力提升； 6. 調(diào)節(jié)：使用分期付款、罰息、停止數(shù)期等手段分期收回欠款； 7. 要求協(xié)助：使用法律維護自己的利益。如：支票、電匯、匯票、承兌匯 票、退票等。 嚴格最后收款期限 a、 客戶拖欠之日數(shù)，不應超過回款期限的 1/3；如超過，應馬上采取行動追討； b、凡催討，均必須就應收款的催收與公司簽訂催收責任書。 六、 留意經(jīng)銷商發(fā)生欠款的危險信號，包括： 1. 辦公地點由高檔向低檔搬遷； 2. 頻繁轉(zhuǎn)換管理層、業(yè)務人員，公司離職人員增加； 3. 受到其他公司的法律訴訟； 4. 公司財務人員經(jīng)常性的回避； 5. 付款比過去延遲；經(jīng)常超出最后期限； 6. 多次破壞付款承諾； 7. 經(jīng)常找不到公司負責人； 8. 公司負責人發(fā)生意外； 9. 公司決策層存在較嚴重的內(nèi)部矛盾，未來發(fā)展方向不明確。 強化經(jīng)銷商的回款意識。評估的內(nèi)容應包括： ,包括：企業(yè)發(fā)展狀況、在行業(yè)中的口碑、歷史交易記錄、在銷售通路中上、下游的評 價等。 附件 3 資金催收管理辦法 一、 在銷售合同中明確各項條款 在與 經(jīng)銷商 簽訂銷售合同時，要注意以下事項，以避免日后處理應收帳款時與經(jīng)銷商產(chǎn)生分歧而帶來經(jīng)營風險： 明確各項交易條件，如：價格、付款方式、付款日期、運輸情況等； 明確雙方的權(quán)利和違約責任； 確定合同期限，合同結(jié)束后視情況再行簽訂； 加蓋經(jīng)銷商的合同專用章（避免個體行為的私章或簽字）； 二、 定期的財務對帳 財務要形成定期的對帳 制度，每隔三個月或半年就必須同經(jīng)銷商核對一次帳目，以下幾種情況容易造成單據(jù)、金額等方面的誤差，要尤為重視： 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為多品種、多規(guī)格； 產(chǎn)品的回款期限不同，或因經(jīng)營條件的不同而同種產(chǎn)品回款期限不同； 產(chǎn)品出現(xiàn)平調(diào)、退貨、換貨時； 經(jīng)銷商不能夠按單對單（銷售單據(jù)或發(fā)票）回款； 要主動拒絕用貨款墊支其它款項（客戶返利、破損產(chǎn)品貨款、廣告款、終端銷 售推廣費用等）； 三、減少賒銷、代銷運作方式 制訂相應的銷售獎勵政策，鼓勵經(jīng)銷商采取購銷、現(xiàn)款現(xiàn)貨等方式合作，盡量減少賒銷、代銷的方式。 工傷的種類：按安全事故的嚴重程度，工傷事故導致的因工負傷可分為輕傷、重傷、 死亡等種類。 第十一條、正式錄用的員工考核結(jié)果記入檔案。 成績在 50分以下者，結(jié)束試用期， 解除關(guān)系（辭退）。 考核成績達到 80 分者，即時轉(zhuǎn)為正式員工。 第九條：考核期結(jié)束前 5天由人事部通知，被考核員工寫總結(jié)，并同時對其有關(guān)同事進行調(diào)查并作筆錄。 進入工作狀況的時間（快慢）、程度， 10 分。 職業(yè)定位及潛力測評，滿分 20分。 第五條：考核實行打分制，滿分為 100 分，依據(jù)考核內(nèi)容及標準給分，人事部門給分滿分 50分，被考核員工所在部門給分滿分 50分。 第三條：考核原則： 重能力、重潛力，業(yè)績?yōu)檩o助考核條件。 第十九條 外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減變動及月末結(jié)存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月 20 號前將各類報表報送工廠財務部。 第十六條 庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。 第十四條 一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。工廠生產(chǎn)主管有權(quán)對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關(guān)部門及時加以處理。 第十七條 必須嚴格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆記錄，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。 第八章 倉庫管理制度 為加強成本核算，提高工廠的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護工廠資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度： 一、 倉庫日常管理 第十五條 倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。 九、 材料報廢 材料報廢原則 生產(chǎn)材料因各類原因損壞到不能滿足各單位的使用要求，存放這些材料浪費場地資源，我們可以對這些材料進行報廢處理。一般地，補外包料要求在半小時之內(nèi)將訂購工