【正文】 經(jīng)理批準，并辦理相應手續(xù)。公司部門之間調撥固定資產(chǎn)，由調入部門經(jīng)辦，調出部門負責填制“固定資產(chǎn)無償調撥單”報財務部審批，持手續(xù)辦理資產(chǎn)實物交接并視實際需要進行賬務處理。工程、資產(chǎn)的管理、核算人員要做好交付資產(chǎn)的清查、盤點，編制“基建項目交付使用財產(chǎn)分類明細表”，由公司財務部審批。是指經(jīng)批準以融資租賃方式租入，并經(jīng)安裝、調試驗收交付使用、在租賃期內使用的各類機器設備。4. 未使用固定資產(chǎn)是指尚未使用的新增固定資產(chǎn)、調入尚未安裝的固定資產(chǎn)、進行改建、擴建的固定資產(chǎn)，以及報經(jīng)公司批準封存暫時（連續(xù)半年以上）停止使用的各類固定資產(chǎn)。二、固定資產(chǎn)的標準與分類第四條 固定資產(chǎn)的標準固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營有關的設備、器具、工具等，不屬于生產(chǎn)、經(jīng)營主要設備的物品、單位價值在2000元以上，并且使用期限超過兩年的，也應當作為固定資產(chǎn)。4. 搞好固定資產(chǎn)的總分類核算和明細分類核算。6. 統(tǒng)一固定資產(chǎn)報表。2. 統(tǒng)一固定資產(chǎn)目錄。親屬留宿須經(jīng)主管領導同意并登記，留宿期間發(fā)生異常事件，相關責任不能明確時，由被探視員工負責。員工自己財物自己保管，任何人未經(jīng)主人同意不得擅自動用他人物品。注意節(jié)約用水、用電，做到水龍頭有開有關，人離房間要關燈。不準隨地吐痰、亂丟東西，室內設施不準隨便移動拆卸。在食堂用餐人員一律服從食堂管理和監(jiān)督，愛護公物，不得隨意搬挪、拆卸、破壞公用設施，不得在墻壁上亂寫亂畫。就餐人員進入食堂后，必須排隊打飯，不許插隊，不得擁擠。二、電話管理規(guī)定辦公室電話為辦公配備、使用，不得打私人電話。公共分擔區(qū)由廠長或行政辦公室安排定期值日或組織職工集體清理整頓。第二篇 行政管理篇一、衛(wèi)生管理制度所有工作、辦公場合均要求地面、墻壁、窗臺、桌面清潔無灰塵，無雜物，玻璃明亮。離職前必須交回一切公司所屬物品，付清有關費用。五、調動因工作需要在本廠內部調整工作崗位，經(jīng)征求本人意愿后由廠長作出調動決定。試用期不滿一個月者，按實際工作天數(shù)發(fā)給工資。第二章 人員招聘錄用辦法一、員工錄用原則本公司擇優(yōu)聘用、量才適用、獎懲分明、優(yōu)勝劣汰。因工作需要要求員工加班時，員工不得推諉，無故不參加加班者，視曠工處理。喪假：員工的直系親屬去世，員工可享受三天喪假，由廠長批準；年假：工作滿一年的員工，可享受五天有薪假（全年事假超過20天，病假超過30天者，不再享受），休假時間由工廠統(tǒng)籌安排一次休完。產(chǎn)假：女23周歲或以上生育第一胎的，產(chǎn)假90天，其中產(chǎn)前休假15天；產(chǎn)假期間，基礎工資照發(fā)，不影響原有福利待遇。事假需提前一天申請，經(jīng)主管同意后方可休假；班組長以上管理人員請假及時間安排由廠長審批。來自資料搜索網(wǎng)() 海量資料下載車間人員提前5分鐘進入工作崗位，外出人員（測量、安裝、維修）8：00之前必須出發(fā)，借用開發(fā)公司車輛的根據(jù)實際情況確定。千年居家具廠管理制度第一篇 人事管理篇第一章 考勤管理規(guī)定一、勞動時間正常工作時間為上午一線工人7：00～11：30，下午1：30～6：00，行政人員為8：15—11：30，下午1：00—5：30。二、員工考勤制度所有員工每日上下班由廠直接負責人考勤。全年事假超過20天者，除扣發(fā)當日工資外，不享受基本工資按年度晉級待遇。四、有薪假期法定假期：按國家規(guī)定，員工每年享有“元旦”、“清明”、 “五一”、“端午”、“中秋”各一天，“十一”、“春節(jié)”各三天，共計十一天有薪假期。五、其它規(guī)定所有休假都必須按程序辦理請假手續(xù)，事先未辦理請假手續(xù)而缺勤或請假未經(jīng)批準而私自休假者，視為曠工處理。所有休假，如遇節(jié)假日、休息日，都應包含在休假時間內計算。工廠如因工作需要，必須增加人員時，應由廠長向股東會提出申請，經(jīng)股東會批準后，再辦理招聘、錄用手續(xù)。試用人員報到時，應向公司繳驗下列證明：外地員工，需交當?shù)嘏沙鏊C明；身份證、學歷證明原件、復印件；最近三個月內半身脫帽照片兩張。被調整員工接到調職通知后，兩天內辦妥移交手續(xù)，到新部門報到，員工不得借故推諉。員工因受懲罰而辭退、除名、不發(fā)補償金。禁止隨地吐痰，洗手間、衛(wèi)生間等衛(wèi)生設施必須保持清潔，若發(fā)現(xiàn)有肆意破壞生活及工作場所衛(wèi)生者，工廠管理人員有權對其進行處罰。辦公時間不得在辦公、生產(chǎn)區(qū)域進食。禁止員工為私事掛發(fā)長途電話，違者除補交長途電話費外，并給予罰款處理，確有急事者，應先請示領導同意，并按郵電部門規(guī)定交長途電話費。就餐人員必須按自己飯量盛飯打湯，不許故意造成浪費。 就餐后，應將餐具放到指定地點。一切日常用具要干凈整齊有序，保持室內整潔美觀，不準往窗外丟雜物。禁止使用電爐、電飯鍋，不準私自接電線，預防火災事故，保證人身財產(chǎn)安全不受損失。室內不準張貼帶色情的畫片、圖像、放黃色錄像帶。第三篇 財務管理篇 第一章 固定資產(chǎn)管理制度一 、總則第一條 固定資產(chǎn)是企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動的物資基礎。3. 統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊目錄。第三條 固定資產(chǎn)管理與核算的任務1. 根據(jù)國家固定資產(chǎn)的管理標準，正確劃分固定資產(chǎn)的分類與范圍，明確固定資產(chǎn)管理人員的職責與權限。5. 按照規(guī)定，正確計提折舊，統(tǒng)籌使用。第五條 固定資產(chǎn)分類固定資產(chǎn)按其經(jīng)濟用途和使用情況分為七類：1. 生產(chǎn)經(jīng)營用固定資產(chǎn)是指直接服務于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動的各類固定資產(chǎn)。由于季節(jié)性生產(chǎn)、大修理等原因而停止使用的機器設備，也應作為在用固定資產(chǎn)。三、固定資產(chǎn)的管理體系第六條 公司的固定資產(chǎn)管理體系財務部是公司固定資產(chǎn)的主管部門，負責固定資產(chǎn)的實物管理和核算管理。2. 屬專項工程項目，（包括按規(guī)定從成本、費用中核銷的項目）在項目完工核銷工程的同時，組織清查、盤點交接資產(chǎn)，編制“專項工程交付使用財產(chǎn)分類明細表”，報公司財務部審批接收。六、固定資產(chǎn)的出租、出借、轉讓、捐贈第九條 固定資產(chǎn)出借、出租，須報財務部審核，并辦理相應手續(xù)。七、固定資產(chǎn)的清查第十三條 固定資產(chǎn)的清查1. 公司統(tǒng)一安排的固定資產(chǎn)清查，各部門應根據(jù)清查要求編制有關的清查表及盤盈、盤虧、報廢等申報表及時報公司財務部。1. 固定資產(chǎn)盤盈、盤虧等情況，須分別填制“固定資產(chǎn)盤盈申報明細匯總表”和“固定資產(chǎn)盤盈申報單”、“固定資產(chǎn)盤虧申報明細匯總表”和“固定資產(chǎn)盤虧申報單” 同時報財務部。第十六條 固定資產(chǎn)的報廢，應本著嚴肅、慎重、認真負責的原則，按國家及公司有關規(guī)定進行。補辦報廢手續(xù)時，須寫出詳細情況并附報生產(chǎn)部門拆除時的鑒定意見。第二十一條 固定資產(chǎn)清理程序1. 各部門要將應清理的固定資產(chǎn)，按資產(chǎn)項目建立固定資產(chǎn)清理明細賬，同時將卡片抽出單獨保管。4. 各部門每半年將清理情況報公司財務部。對計劃外項目財務部一律不予結算、核銷、轉資，并追究有關部門和有關人員的經(jīng)濟責任。第二十六條 下列固定資產(chǎn)不預提修理費用1. 未使用的機器設備；2. 閑置不需用的機器設備；3. 待報廢、待處理的資產(chǎn)；4. 單列賬的土地第二十七條 各部門機動車輛在接近國家規(guī)定的強制報廢年限時，嚴禁安排大修理。下列固定資產(chǎn)不得提取折舊：1. 未使用的固定資產(chǎn)2. 閑置的固定資產(chǎn)；3. 在未正式交付生產(chǎn)使用以前，進行試車的固定資產(chǎn)；4. 通過局部輪番大修實現(xiàn)整體更新的固定資產(chǎn)、道路、廣場、地坪等。7. 視同已提足折舊的固定資產(chǎn)，今后不再計提折舊。12固定資產(chǎn)折舊，各部門/子公司應按月進行計提，各部門/子公司計提折舊的時間統(tǒng)一規(guī)定在每月1日。2. 該項資產(chǎn)在報廢申報時則處在使用中（不含不提折舊及已提足折舊的），則對停提的月份進行補提折舊后，轉回資產(chǎn)庫。2. 組織核定流動資產(chǎn)定額，負責編制上報和下達流動資產(chǎn)計劃。6. 督促檢查各種應收款的清理情況，并定期匯總清理結果向公司領導匯報。第七條 計劃的編制。各部門根據(jù)公司下達的年度流動資產(chǎn)計劃，編制本部門的年度、月度流動資產(chǎn)的具體實施計劃，并組織實施。公司內部各部門之間的物資調配、物料互供、勞務供應等經(jīng)濟業(yè)務活動，必須全部通過公司財務部進行結算。財務部視收入情況平衡資金，分別輕重緩急，予以對外付款。清欠工作由市場營銷部門牽頭，財務部配合。第十七條 要嚴格控制預付款項的發(fā)生，如果確需在大型設備等購置中需預付款項時，應嚴格按規(guī)定辦理，不得變相搞預付款。3. 要嚴格執(zhí)行公司下達的物資采購范圍，不得超權采購。7. 對外委托加工材料、備件，必須做到事前有計劃、工料有核算、收回有驗收，保證手續(xù)齊全。1. 根據(jù)公司的會計核算體制，凡“外銷部分”的產(chǎn)品，其賬簿管理由財務部負責，互供及生產(chǎn)自用的產(chǎn)成品由集團內各財務部門進行賬務處理，所有產(chǎn)成品、自制半成品、在產(chǎn)品的實物由生產(chǎn)部門負責管理，財務部門對庫存產(chǎn)品進行檢查、監(jiān)督、控制。第二十三條 對清查中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、報廢的財產(chǎn)物資，應查明原因，分清責任，提出處理意見，按照規(guī)定報經(jīng)有關部門審批。第三章 貨幣資金管理制度一、總則第一條 為加強貨幣資金管理，提高資金的使用效率，更好地為生產(chǎn)經(jīng)營和建設提供必要的資金保障，特制定本制度。第五條 各部門負責人有義務每月向公司財務人員提交本月的資金計劃，財務人員有權對及時提供資金需求計劃的部門優(yōu)先安排資金。 第九條 現(xiàn)金支付范圍1. 支付給職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助費、差旅費等款項。5. 需支用超過結算起點的現(xiàn)金部分，應用轉賬方式進行結算，如去邊遠地區(qū)結算不方便或采購地點又不定的地方采購，必須使用大額現(xiàn)金時，各部門應向公司財務部提出申請，經(jīng)公司財務部征得開戶銀行同意后方可支付。第十三條 嚴禁以白條、票據(jù)、債券等頂替庫存現(xiàn)金。第十六條公司保險柜不得為私人保管現(xiàn)金，也不得為其他部門存放現(xiàn)金。第二十條 月終各部門必須與財務部核對賬務，財務部必須及時與銀行核對賬務、處理未達款項，不能處理的未達款項應列出清單，編制銀行存款余額調節(jié)表。第四章 財務部管理制度一 、總則第一條 為了加強貨幣資金管理，促進內部資金的統(tǒng)一平衡和運用，理順內部結算關系，合理控制資金流向，減少資金沉淀，降低籌資成本，提高資金使用效果，結合本公司實際情況，特制定本制度。財務部根據(jù)資金來源情況經(jīng)平衡后支付，同時減少公司賬戶存款。第八條 辦理公司內部借款業(yè)務。三、結算紀律第十二條 凡公司內部各部門之間發(fā)生的一切經(jīng)濟業(yè)務，一律通過財務部結算。第十六條 公司加強財務部存款，貸款的管理，掌握資金動態(tài)，不得透支，不得超過貸款定額，不得簽發(fā)空頭支票。第四條 尚未登記的賬目，應登記完畢，并在最后一筆余額上加蓋本人名章。一般會計人員交接，由會計主管人員監(jiān)交或委托會計師監(jiān)交；會計主管人員交接，由部門領導人監(jiān)交。銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符。對于移交的未了會計事宜，由接替人繼續(xù)辦理。清冊一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。第六章 會計檔案管理制度一、總則第一條 為了提高會計檔案的質量，從而達到檔案管理的標準化、規(guī)范化、程序化、根據(jù)國家財政部、國家檔案局《會計檔案管理制度》，結合本公司檔案管理實際情況，特制定本制度。3. 會計報表：包括月份、季度、年度會計報表（年度決算批復文書檔案、會議檔案各存一份）4. 工資表5. 其它：包括會計檔案的移交清冊、保管清冊、成本計算表，固定資產(chǎn)卡、備查簿等。四、會計檔案的整理組卷第六條 會計憑證的整理組卷1. 記賬憑證按編號順序排列，原始憑證，按記賬憑證大小折疊整齊，按月組成。一本為一卷，每本100—150頁左右。會計報表的卷皮、卷內目錄、備考表格與文書檔案，填寫要一致。第十一條 填寫案卷封面、卷脊、備考表項目時，要選用質量好的墨汁或碳素墨水，用毛筆或鋼筆書寫，嚴禁用圓珠筆、鉛筆書寫，為了醒目可加蓋規(guī)格統(tǒng)一的橡皮章。第十五條 檔案部門對接收的會計檔案，原則上應保持原卷（盒）的封裝，個別需要折卷重新整理時，應征求財會部門的意見，并與財會人員共同拆卷整理。4. 工資表：按年度結合組織機構的順序排列。賬簿、報表、工資表和其他類案卷較少的檔案均采用分階段跨年度編流水號的制度。標題：填寫案卷的類別名稱。七、會計檔案的保管期限第十九條 會計檔案的保管期限分為永久、定期兩類，其中定期保管期限分為三年、五年、十年、十五年、二十五年