【正文】 檔案審批表和銷毀清冊遵照公司有關規(guī)定。所有公司執(zhí)行的會計制度、會計核算方式和計算統(tǒng)計口徑由本公司統(tǒng)一規(guī)定，任何人員未得到本公司的批準，不得擅自修改或變動。特殊情況下發(fā)生的事故，由公司視具體情況酌情處理。銷售人員的費用必須當月報銷（不限次數(shù)），由于出差等原因，本月的費用最遲不超過次月5日前報銷。2．表二：適用于公司所有員工短期培訓、會議、辦理業(yè)務等出差。第十一條 員工外出培訓在15天以上的，應住培訓部門的招待所，其住宿費標準最高限額為100元/。4 公司送往外地培訓的職員，培訓期15天以內(nèi)的，按出差對待，培訓期在15天以上的，發(fā)給伙食補助費每人每天20元。第十四條 其他費用1 員工因辦公事須用公司的車輛，須到行政部門辦理申請用車手續(xù)，其費用按行政部門的規(guī)定計算，納入用車部門或個人費用考核；2 確因工作需要，臨時改變出差時間，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準可憑票報銷退票。第十六條 職務消費定額標準為：總經(jīng)理：5000元；市場經(jīng)營部經(jīng)理：2000元；部門經(jīng)理：800元；對外業(yè)務部門員工：200元。第十九條 財務部門按職務消費開支的個人進行歸集和考核，任何人所屬部門發(fā)生了變化，都不改變個人費用的跟蹤統(tǒng)計和考核。第二十三條 借支定額備用金1 須向財務提供的借款手續(xù)：可長期使用定額備用金的部門（如行政部）和人員可借用定額備用金；2 借款核準：總經(jīng)理。2 付款程序：經(jīng)手人填制《費用報銷單》—直接上級簽字—（費用總額在1000元以下的付款由財務經(jīng)理審核，1000元以上的付款由分管副總審核）—總經(jīng)理核準—財務付款。4．4 專項費用申請和開支第三十一條 市場費用1 由銷售體系在年度費用預算中劃出，作為市場營銷部專項費用，市場營銷部必須在費用預算范圍內(nèi)，每月初遞交經(jīng)過本部門最高負責人批準的市場費用申請表，提出資金使用計劃，報財務總監(jiān)審核后，方可按批準的資金額度使用；2 市場費用購買禮品只限于公司形象宣傳的小禮品，禁止以購買禮品之名，用于業(yè)務招待和個人消費，否則財務可拒絕報銷。六 、市內(nèi)交通費管理辦法第三十五條 市內(nèi)交通費開支標準（含使用公司車輛） 單位：元體系職 務交通費備注總經(jīng)理總經(jīng)理600副總經(jīng)理副總經(jīng)理300后 勤外勤150內(nèi)勤100財 務經(jīng)理300公關市場經(jīng)理400專員200發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理300注：此為月度標準。對節(jié)省的費用可按節(jié)約額的50%獎勵給個人，每年結算一次。，財務部門按相應的開支標準和總預算予以報銷，超過標準和總預算的，財務可以拒絕報銷，特殊情況可由總經(jīng)理批準。第四條 公司應根據(jù)不同的發(fā)展階段的財務管理要求對本制度進行修訂、補充和完善，確保公司的財務管理制度與公司的戰(zhàn)略目標相吻合，保證公司財務管理職能對公司整體經(jīng)營管理切實起到應有的監(jiān)督、指導和促進作用。對各部門的業(yè)務活動予以指導和控制，合理處理公司涉外業(yè)務及公關活動。對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動進行調(diào)控、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。代表公司對外聯(lián)系與交涉，努力營造良好的企業(yè)發(fā)展外部條件和環(huán)境，代表公司簽署文件。組織編制與生產(chǎn)管理相關的各項規(guī)章制度，并負責對生產(chǎn)管理各項規(guī)章制度進行監(jiān)督，并根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部變化，及時修訂各項規(guī)章制度，保證制度合理性，可操作性。⑴進行公司產(chǎn)能設計與人員配置，制定各產(chǎn)品的生產(chǎn)周期、在制品定額和生產(chǎn)批量標準。⑸負責對各種生產(chǎn)資料、統(tǒng)計資料與文件的歸檔管理。⑴檢查安全設備的維護與保養(yǎng)工作。三、市場副總經(jīng)理職責在總經(jīng)理的領導下開展工作。營銷管理 根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，制定營銷計劃，組織和實施各種市場營銷、促銷活動?！?年以上相關職位工作經(jīng)驗，具備企業(yè)管理、市場營銷、合同管理、市場策劃和廣告宣傳等相關專業(yè)知識，全面了解家具行業(yè)最新市場動向，明確企業(yè)產(chǎn)品的市場份額和銷售前景，能夠負責并領導企業(yè)的客戶服務接待及維護工作。根據(jù)現(xiàn)場和電話咨詢的情況，建立客戶的檔案。收集一線銷售信息和客戶反饋意見，對公司產(chǎn)品設計、營銷策略、售后服務等方面提出建議。財務管理制度的修訂負責企業(yè)財務管理制度、會計成本核算規(guī)程及其他財務制度的擬訂、修改和實施。成本管理負責企業(yè)成本管理，進行成本預測、控制、核算、分析與考核。負責對入庫物料、產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量進行驗收與核對。負責對庫存物資變動情況進行監(jiān)控，及時向部門負責人提供和反饋庫存物資的信息。生產(chǎn)成本控制統(tǒng)計分析車間每日的生產(chǎn)情況，尋求改善，提高措施；統(tǒng)計分析車間的品質(zhì)成本并研究、制定控制措施。第五篇 生產(chǎn)運營篇第一章 生產(chǎn)管理制度一、生產(chǎn)作業(yè)管理生產(chǎn)人員必須嚴格按照《操作規(guī)程》和《質(zhì)量標準》進行作業(yè)，做好生產(chǎn)中的自檢工作。成品應由生產(chǎn)廠長或質(zhì)檢負責人檢驗合格后，再對產(chǎn)品進行清潔、打包、入庫。按工作流程快速、準時、內(nèi)容正確地傳遞報表單據(jù)。禁止先出庫后補辦出庫手續(xù)，外購外用材料于歸廠3日內(nèi)補齊出入庫手續(xù)。建立最低庫存標準，庫管發(fā)現(xiàn)庫存已達到最低標準后，及時報廠長，聯(lián)系公司進行采購，防止停工等料影響生產(chǎn)。廠區(qū)為禁煙區(qū)，并禁止使用明火。消防器材按消防規(guī)定設置，明確使用方法，不得隨意挪動。應管制入廠人、物、車輛，對未掛識別證或未辦妥入廠手續(xù)者，一概不準入廠，并絕對禁止攜(夾)帶違禁品入廠，除工廠需料外對危險或易燃品應嚴拒攜入。非經(jīng)本廠人員接待，不得任其進入廠區(qū)。43 / 43。廠商交貨時所隨帶運出的物品，在進廠時先由警衛(wèi)人員查驗登記，于離廠時再經(jīng)警衛(wèi)人員依原登記查對符合后始予放行。輔導員工遵守各項規(guī)定，并制止不法行為的發(fā)生，維持工廠及辦公處所秩序。二、門衛(wèi)管理警衛(wèi)人員應恪守本公司一切規(guī)定，嚴守崗位，不得擅離職守或從事酗酒、閑聊、閱讀雜志、書報等失職行為。妥善保管使用易燃、易爆物品，如：汽油、酒精、烯料、油漆等。第二章 安全管理制度一、生產(chǎn)安全所有員工必須加強安全觀念，定期學習《安全手冊》，嚴格遵守《生產(chǎn)操作規(guī)程》。庫房材料應分類、定點存放，以備查找。各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。二、報表管理填表規(guī)范：內(nèi)容充分、求實、求精、字跡清楚工整。測量、安裝人員應服從調(diào)度安排，準時到達客戶家，注意文明作業(yè)，樹立公司良好形象。員工管理組織班組人員安全學習和培訓；做好勞動保護和文明生產(chǎn)等工作。五、車間主任職責生產(chǎn)計劃的制定與實施依據(jù)月計劃，主持制定周計劃，并組織實施。定期對倉庫進行盤點，確保賬實相符。財務副經(jīng)理，協(xié)助財務經(jīng)理工作，在財務經(jīng)理外出或缺位時代行其部分或全部職責。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金。四、財務經(jīng)理職責在總經(jīng)理的領導下開展工作。根據(jù)公司及部門主管的授權，代表公司與客戶洽談、簽訂銷售合同，并督促合同如期履行。對來電咨詢的客戶，耐心解答，并做好相關記錄。合同管理 負責合同的簽訂、跟蹤與執(zhí)行，確保合同的有效性，確保合同按期完成。企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的制定 協(xié)助總經(jīng)理編制企業(yè)中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和企業(yè)年度經(jīng)營計劃，從市場角度對企業(yè)規(guī)劃提出可行性建議，保證企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。⑶及時發(fā)現(xiàn)并處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的安全事故；對生產(chǎn)中存在的安全隱患及時向公司領導匯報；配合有關部門對安全事故進行調(diào)查、取證工作，并向總經(jīng)理報告事故處理結果。組織建立生產(chǎn)設備檔案，安排辦理生產(chǎn)設備的折舊、報損、報廢事宜。⑶負責原材料、輔助材料、產(chǎn)成品的庫存報表的跟蹤管理工作，及時對庫存情況進行分析。⑵對日、周、旬、月計劃完成情況的統(tǒng)計資料和其他生產(chǎn)信息進行分析研究，為下一階段生產(chǎn)調(diào)度工作提供參考依據(jù)。二、生產(chǎn)副總經(jīng)理職責遵循公司的基本方針，依照公司的方針、規(guī)定和確定的計劃，組織生產(chǎn)，調(diào)度，在總經(jīng)理的領導之下，組織和指導家具生產(chǎn)、機械加工、修理和車間管理。建立健全勞動人事和薪金制度，領導員工的培訓工作，培養(yǎng)全體員工的協(xié)作精神，提高員工的素質(zhì)和士氣。制定和組織實施公司年度經(jīng)營計劃、長期計劃和經(jīng)營改善計劃，以謀求公司業(yè)務的更快發(fā)展。第六條 本制度自各部門負責人簽字認可之次日起執(zhí)行。第二條 本制度未盡之處，各相關職能部門可以在本制度規(guī)定的范圍內(nèi)制訂相應的管理細則并報公司備案。七 、部門公用費用管理辦法第三十七條 部門公用費用標準 單位：元體 系通訊費業(yè)務費交通費備注總經(jīng)理10050002000副總經(jīng)理5020001500財務部5050001500市場營銷部5030001500技術部5030001000第三十八條 部門公用費用的管理，經(jīng)辦人所屬部門發(fā)生了變化，都不改變部門費用的跟蹤統(tǒng)計和考核；，經(jīng)批準人核批并指明費用承擔者，可統(tǒng)計在費用承擔者名下。第三十六條 交通費的管理市內(nèi)交通費采用限額報銷，財務部門嚴格控制。第三十三條 個人通訊費用原則上公司只報銷公務電話部分，為了開支合理而減少工作程序，規(guī)定手機費中85%由公司負擔，15%由個人負擔，超過最高限額的，超過部分完全由個人負擔。4．3 報賬銷賬第二十八條 差旅費用1 報賬依據(jù)：《出差核準單》、《差旅費報銷單》、《公司員工出差管理辦法》；2 報賬程序：出差人員填制《差旅費報銷單》—財務審核—出差核準人核批簽字—財務報賬。4．2 支付、收取款項第二十五條 工程項目收、付款1 收款依據(jù)：《正式合同》收款條款、由銷售和技術部門確認的收款條件；2 收款程序：財務部門通知此項目銷售人員按合同收款—負責此項目施工的項目經(jīng)理收款—財務部門派收款專員收款；3 付款依據(jù)：《正式合同》的付款條款、經(jīng)財務經(jīng)理和總經(jīng)理簽字的業(yè)務部門的《付款申請書》；4 付款程序：業(yè)務部門提出付款申請—分管財務人員驗證合同—財務經(jīng)理審核—總經(jīng)理批準—財務付款。第二十一條 借支購物款項1 須向財務提供的借款手續(xù)：經(jīng)批準的《物品請購單》、《借款單》；2 購物核準：所有的日常消耗性物品的采購，均需填制《物品請購單》，并由各部門審核后，報公司批準并安排采購，任何部門不得未經(jīng)公司批準擅自采購消耗物品；3 借款核準：由公司統(tǒng)一安排，其中5000元以上的物品采購必須由總經(jīng)理核準。第十七條 職務消費管理：職務消費每月初憑發(fā)票報銷上月費用，超過部分由個人負擔，結余部分可延至下月使用，年終績效評估時，對費用結余而工作目標完成良好的員工進行獎勵。5 以上所有費用均按部門或個人進行歸集和記載，計入個人費用定額和部門費用預算進行考核。第十三條 市內(nèi)交通費1 出差人員享受了出差補助的，一律不得報銷市內(nèi)交通費；非出差市內(nèi)辦理公務，須按職務消費管理辦法由總經(jīng)理批準簽字憑票報銷。2 公司總經(jīng)理及以上人員出差交通費、伙食費實報實銷，不享受出差補貼。表二：住宿標準 元/類別職位級別總經(jīng)理副總經(jīng)理部門經(jīng)理其它人員住宿標準A類地區(qū)450200200B類地區(qū)400200180C類地區(qū)3501501503 .地區(qū)分類標準A類地區(qū)：北京、上海、青島、南京、無錫、蘇州、寧波、杭州、深圳、珠海、廈門、福州、廣州。不同級別的人員一同出差，交通工具可從高適用標準執(zhí)行。凡在財務有欠款未結清的，財務部門裁定無特殊理由的，財務部門有權拒絕繼續(xù)借款。第五條 差旅分類及核準權限詳見員工出差核準權限表 差旅種類 職 務 核 準 人 國 內(nèi) 出 差 總經(jīng)理