五星級(jí)酒店財(cái)務(wù)管理制度(文件)
【正文】 證酒店的資金安全。熟悉酒店的收銀管理的電腦系統(tǒng)，并能熟練操作。及時(shí)、快捷收妥客人應(yīng)付費(fèi)用。對(duì)每日收入的現(xiàn)金，執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款，如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。將當(dāng)天所收現(xiàn)金投放在酒店指定的保險(xiǎn)箱后方可下班。負(fù)責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)員對(duì)客人掛帳款的催收工作的管理。經(jīng)常與合約客戶、旅行社溝通，保持良好的關(guān)系。掛帳要有申請(qǐng)表，由總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)旅行社的投訴，要協(xié)調(diào)解決。（三）素質(zhì)要求熟練掌握酒店會(huì)計(jì)的基本理論及實(shí)際工作方面的知識(shí)。（四）工作內(nèi)容每天按各收銀員報(bào)送的轉(zhuǎn)帳結(jié)算帳單和訂房憑證等核對(duì)各單位的合同、協(xié)議所訂條款、價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、折扣等，并復(fù)核帳單金額，按各單位歸總。積累各合約客戶的資信情況和結(jié)算中的問題等以及客戶的反映，向主管和部門經(jīng)理匯報(bào)?？刂祁A(yù)算案，指導(dǎo)制定政策、程序、和約及牌照。按時(shí)完成上級(jí)交辦的其它工作，隨時(shí)解答財(cái)務(wù)總監(jiān)提出的問題，正確、及時(shí)地提供一切數(shù)據(jù)資料。（四）工作內(nèi)容1．審核檢查全部記帳憑證和原始憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，列支科目是否正確。督促檢查應(yīng)付帳款金額是否正確，掛帳是否準(zhǔn)確，帳務(wù)處理是否及時(shí)。督促檢查會(huì)計(jì)檔案的妥善保管與存檔，做到存檔有記錄，調(diào)檔有手續(xù)，并做好經(jīng)濟(jì)資料的保密工作。積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級(jí)分配的其它工作。了解會(huì)計(jì)理論及實(shí)際工作的發(fā)展動(dòng)向，不斷的提高自身素質(zhì)。根據(jù)記帳憑證將有關(guān)業(yè)務(wù)輸入電腦，做到正確無誤。按規(guī)定打印報(bào)表，按順序裝訂成冊(cè)，按要求發(fā)放。負(fù)責(zé)核算酒店各部門工資成本。積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級(jí)分配的其它工作。對(duì)酒店重要的固定資產(chǎn)安裝的位置及數(shù)量要有所了解。計(jì)算工資和員工個(gè)人收入所得稅，打印工資報(bào)表，及時(shí)送交領(lǐng)導(dǎo)審批。每月把工資、各種福利通知單及工資變動(dòng)表分別裝訂成冊(cè)妥善保管，注意保密。1了解分析固定資產(chǎn)的使用和完好狀況，為編制固定資產(chǎn)更新和維修計(jì)劃提供資料。1會(huì)同有關(guān)部門定期做好固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作，發(fā)現(xiàn)問題查明原因，分清責(zé)任，提出改進(jìn)意見，并按規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)。遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和付款程序，合理安排資金?；玖私饩频旮鞑块T所需物資的名稱、價(jià)格、數(shù)量及每月所需資金量。月末與成本控制部進(jìn)行核對(duì)，保證一致、準(zhǔn)確，并做好與總帳的核對(duì)工作。收集每天倉庫的收貨記錄匯總表及有關(guān)發(fā)票，并與倉庫電腦記錄核對(duì)。每月打印應(yīng)付帳款電腦明細(xì)帳。合理安排資金的收付，保證酒店日常經(jīng)營(yíng)管理的需要。了解酒店經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況及銀行業(yè)務(wù)的操作規(guī)程，忠誠酒店事業(yè)，維護(hù)酒店利益。督導(dǎo)檢查出納員使用電腦登記的現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白條單抵庫。（三）素質(zhì)要求熟練掌握酒店會(huì)計(jì)的基本理論及實(shí)際工作方面的知識(shí)。負(fù)責(zé)收入的現(xiàn)金、支票和將每天營(yíng)業(yè)收存入銀行，不得積壓。向會(huì)計(jì)部提供相關(guān)數(shù)據(jù)，以保證會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確。（三）素質(zhì)要求熟練掌握酒店會(huì)計(jì)的基本理論及實(shí)際工作方面的知識(shí)，包括熟悉會(huì)計(jì)的基本原理、常規(guī)、假定、標(biāo)準(zhǔn)、原則及限制等方面的基礎(chǔ)知識(shí)。熟悉經(jīng)濟(jì)法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。編制當(dāng)日成本報(bào)告及與成本相關(guān)的各種報(bào)告，并報(bào)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)。如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)向領(lǐng)。月底匯集各種成本數(shù)據(jù)，作出轉(zhuǎn)帳憑證，保證會(huì)計(jì)報(bào)表的正常報(bào)出。（四）工作內(nèi)容檢查每日成本報(bào)告，及時(shí)為廚房、餐廳提供信息。了解同類產(chǎn)品不同供應(yīng)商提供物資的質(zhì)量及價(jià)格差別。負(fù)責(zé)制定屬下員工的培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施，不斷提高員工素質(zhì)。成本控制部一、成本部主管（一）工作關(guān)系上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理下級(jí)：成本會(huì)計(jì)（二）崗位職責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)成本控制部具體業(yè)務(wù)的管理。了解酒店經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況及銀行業(yè)務(wù)的操作規(guī)程，忠誠酒店事業(yè)，維護(hù)酒店利益。六、出納員（一）工作關(guān)系上級(jí)：總出納下級(jí)：無（二）崗位職責(zé)遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和工作程序，確保酒店的財(cái)產(chǎn)安全。負(fù)責(zé)每日編報(bào)“現(xiàn)金及銀行存款收付日?qǐng)?bào)表”。督導(dǎo)檢查出納員將收入的現(xiàn)金、支票和將每天營(yíng)業(yè)收入存入銀行，不得積壓。（三）素質(zhì)要求熟練掌握酒店會(huì)計(jì)的基本理論及實(shí)際工作方面的知識(shí)。1負(fù)責(zé)憑證的裝訂和存檔工作。檢查發(fā)票及購貨訂單上的簽署、印章。每月編制應(yīng)付款清單，報(bào)部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)。忠誠酒店事業(yè)，維護(hù)酒店利益。積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級(jí)分配的其它工作。負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)付款、未付款項(xiàng)的核算管理工作。根據(jù)固定資產(chǎn)登記卡，定期核對(duì)，編制增減情況表，做到帳、卡、物相符。正確劃分固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分類編號(hào)，加強(qiáng)管理。打印工資條，交人事部發(fā)放至各部門員工。（四）工作內(nèi)容在接到人事部門審核的各種考勤報(bào)告和病事假等的扣款通知后及時(shí)輸入電腦。熟悉經(jīng)濟(jì)法、酒店法及本地的勞動(dòng)管理法律、法規(guī)。妥善保管固定資產(chǎn)的檔案，保證資料的完整，及時(shí)記錄固定資產(chǎn)的變動(dòng)情況。負(fù)責(zé)保管一切會(huì)計(jì)檔案，裝訂成冊(cè)，登記管理，未經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)，不得外借，并做好經(jīng)濟(jì)資料的保密工作。月末按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表并做到帳表相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整。（四）工作內(nèi)容編制收入、支出、費(fèi)用等的記帳憑證并登帳。熟悉經(jīng)濟(jì)法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。1督導(dǎo)工資主管正確核算員工的薪金、費(fèi)用及按規(guī)定劃分各部門的工資歷、稅金和費(fèi)用，全面實(shí)施經(jīng)營(yíng)責(zé)任制和工效掛鉤的績(jī)效考核制度二、總帳主管（一）工作關(guān)系上級(jí)：財(cái)務(wù)部副經(jīng)理下級(jí)：應(yīng)付會(huì)計(jì)、工資員（二）崗位職責(zé)全面負(fù)責(zé)酒店的會(huì)計(jì)核算工作，正確計(jì)算酒店各經(jīng)營(yíng)部門的經(jīng)營(yíng)成果，為董事
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